骅威科技股份有限公司 2012 年度报告摘要 证券代码:002502 证券简称:骅威股份 公告编号:2013-013 骅威科技股份有限公司 2012 年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于 深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 骅威股份 股票代码 002502 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘先知 谢巧纯 电话 0754-83689555 0754-83689555 传真 0754-83689556 0754-83689556 电子信箱 stock@huaweitoys.com stock@huaweitoys.com 2、主要财务数据和股东变化 (1)主要财务数据 本年比上年增 2012 年 2011 年 2010 年 减(%) 营业收入(元) 448,077,321.68 480,630,693.09 -6.77% 470,879,316.92 归属于上市公司股东的净利润(元) 42,939,817.22 48,027,223.45 -10.59% 46,953,019.48 归属于上市公司股东的扣除非经常 41,157,483.05 47,516,774.74 -13.38% 43,341,919.10 性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 13,148,447.76 35,049,435.72 -62.49% 50,738,652.67 基本每股收益(元/股) 0.3 0.34 -11.76% 0.33 稀释每股收益(元/股) 0.3 0.34 -11.76% 0.33 加权平均净资产收益率(%) 4.99% 5.8% -0.81% 20.18% 本年末比上年 2012 年末 2011 年末 2010 年末 末增减(%) 总资产(元) 935,154,657.92 856,510,859.42 9.18% 827,975,878.61 归属于上市公司股东的净资产(元) 877,873,967.91 843,734,150.69 4.05% 813,306,927.24 1 骅威科技股份有限公司 2012 年度报告摘要 (2)前 10 名股东持股情况表 年度报告披露日前第 5 个交 报告期股东总数 12,426 12,511 易日末股东总数 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 (%) 件的股份数量 股份状态 数量 郭祥彬 境内自然人 38.25% 53,856,000 53,856,000 质押 33,960,000 汕头市华青投资控 境内非国有法 11.85% 16,680,000 质押 16,500,000 股有限公司 人 郭群 境内自然人 6.44% 9,060,480 9,060,480 质押 8,190,000 上海富尔亿影视传 境内非国有法 4.5% 6,336,000 媒有限公司 人 汕头市高佳软件开 境内非国有法 3.69% 5,195,520 质押 5,195,520 发有限公司 人 汕头市雅致服饰有 境内非国有法 3.38% 4,752,000 质押 4,432,000 限公司 人 张宇 境内自然人 0.57% 800,000 财通证券有限责任 境内非国有法 公司客户信用交易 0.32% 449,459 人 担保证券账户 何焕好 境内自然人 0.31% 436,000 林老尾 境内自然人 0.3% 421,600 公司股东郭祥彬和郭群是兄弟关系;汕头市雅致服饰有限公司法定 上述股东关联关系或一致行动的 代表人、控股股东、执行董事陈健春是公司的董事;除此情况外, 说明 公司未知其他前十名股东是否存在关联关系,也未知是否属于一 致行动人。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3、管理层讨论与分析 报告期内,公司在董事会的有力领导下,管理层和全体员工积极工作、开拓进取,面对欧 2 骅威科技股份有限公司 2012 年度报告摘要 美与发达国家需求不振和国内市场诸多不确定因素,通过进一步挖掘内部管理潜力,完善内 部治理,全力拓展市场,积极探索新新项目,2012年实现营业收入448,077,321.68元,同比 下降6.77%,营业利润47,608,048.61元,同比下降13.24%,归属于上市公司股东的净利润 42,939,817.22元,同比下降10.59 %。 报告期内,公司围绕主业发展,开展了以下重要工作: 公司有序推进募投项目进度,生产基地扩建项目第一期工程17153平方米大楼将于2013 年12月31日达到预定可使用状态。公司充分考虑国内外市场变化趋势,本着审慎认真的态度, 为合理有效使用募集资金,提高募集资金的使用效率,为公司发展和股东利益负责,公司变 更“生产基地扩建项目”部分募集资金用途。《关于变更“生产基地扩建项目”部分募集资金 用途的议案》于2012年8月23日经公司第二届董事会第十一次会议和2012年9月12日召开的 2012年第三次临时股东大会审议通过。变更的资金一部分用于购买深圳市罗湖区新秀路新秀 村瑞思大厦1301号办公楼,另一部分拟用于在上海购置办公场地。”瑞思大厦1301号办公楼已 于2012年12月25日取得《房地产证》(深房地字第2000574026号),现正在进行装修,力争尽 快完成装修工作,计划于2013年6月30日前投入使用。 公司根据对国内消费群体的进一步深入了解和市场情况,审视了原计划动漫影片的创作 设计情况,对影片内容、长度和精度适当地进行了调整,进行了动漫的前期重新创作和相关 产品规划。截止至报告期,公司共完成了5家旗舰店、57家卖场超市专柜、450家校边店建设, 考虑到国内市场变化和公司动漫作品推出的时间关系,为降低募集资金投资风险,提高使用 效率,本着审慎认真的态度,营销网络的建设必须进行充分的前期市场调研、选址、方案评 估,成熟一个建设一个,而国内市场上理想的选址难度较大,使得公司旗舰店、卖场超市专 柜、校边店开建速度落后于预期。同时公司计划进一步调整和优化产品结构,以配合国内营 销网络建设。为了解决上述问题,2012年8月23日公司第二届董事会第十一次会议审议通过了 《关于延期动漫制作暨营销网络建设项目实施的议案》,议案明确“建设期由原两年变更为3.5 年,项目建设完成期延长至2014年6月30日”。 公司投入部分资金改造生产车间和原有物理、化学实验室,购置一批实验设备和生产设 备,进一步提高生产能力和生产过程中的质量控制水平,确保产品质量符合相关标准。 公司把握文化产业的发展趋势,使用超募资金2,000万元人民币投资设立全资子公司上海 骅威文化发展有限公司。公司通过尝试引进版权,在全国各大中城市规划建设“哆啦A梦梦幻 天地”乐园,目前已在上海、合肥、青岛、南昌、郑州等城市开设5家乐园,尚处于培育阶段, 为未来开展自主品牌乐园积累经验和培养人才。 公司进一步完善对利润分配事项的决策程序和机制,推动公司建立持续、科学、透明的 利润分配政策和决策机制,更好地维护股东及投资者利益,公司认真落实中国证监会[2012]37 号文《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和广东证监[2012]91号文《关于 3 骅威科技股份有限公司 2012 年度报告摘要 进一步落实上市公司现金分红相关规定的通知》的要求,公司制定了《2012-2014年股东回报 规划》、《分红管理制度》并相应修订了《公司章程》、《独立董事工作细则》。公司还制定和修 订了《子公司财务管理制度》、《董事会秘书工作制度》,进一步完善了管理体系,保证公司有 序规范运作。公司董监高认真学习法律法规、积极推进法治建设,被广东证监局评为“2011~ 2012年度广东辖区证券期货普法先进单位”。 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 报告期内,本期新设全资子公司1家,为上海骅威文化发展有限公司;新设控股子公司1 家,为上海民脉文化发展有限公司。上述2家子公司纳入本期合并报表。 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 骅威科技股份有限公司 董事长: 郭卓才 二○一三年四月二十二日 4