证券代码：002502 证券简称：骅威股份 公告编号：2013-030
骅威科技股份有限公司董事会
关于 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引
的规定，将本公司 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］1400 号”文核准，公司获
准向社会公开发行22,000,000股人民币普通股［A股］股票，每股面值1元，每股
发行价格29.00元。公司本次发行A股募集资金总额为人民币638,000,000.00元，
扣 除 发 行 费 用 人 民 币 30,191,000.00 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
607,809,000.00元。该项募集资金已于2010年11月8日全部到位，并经广东正中
珠江会计师事务所有限公司“广会所验字{2010]第08000340195号”验资报告验
证确认。
2013年1-6月，公司对募集资金项目投入人民币11,972,159.20元，截至2013
年6月30日止，累计投入人民币102,922,232.63元。公司使用超募资金人民币
118,000,000.00元偿还银行贷款，使用超募资金人民币60,000,000.00元补充公
司流动资金, 使用超募资金人民币20,000,000.00元出资设立全资子公司上海骅
威文化发展有限公司，尚未使用的募集资金余额人民币306,886,767.37元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司按照《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》
等法律、法规，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资
金的存放、管理、监督、信息披露等方面均作出具体、明确的安排。公司严格按
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照《募集资金管理制度》规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
截至2013年6月30日止，募集资金在各银行专用账户的存储情况如下：
币种：人民币 单位：元
开户银行 账号 账户类型 存款金额
中国建设银行股份有限公司
44001650101059002502 活期存款账户 4,618,579.51
汕头澄海支行
中国农业银行股份有限公司
44-100801040010688 活期存款账户 388,906.72
汕头澄海支行
平安银行广州东风中路支行 11010684735202 活期存款账户 972,073.20
中国民生银行汕头华山路支 1705014170001816 活期存款账户 3,161.54
行
中国建设银行股份有限公司
44001650101059002502 定期存款账户 18,000,000.00
汕头澄海支行
中国建设银行股份有限公司
44001650101059002502 定期存款账户 18,000,000.00
汕头澄海支行
中国建设银行股份有限公司
44001650101059002502 定期存款账户 22,000,000.00
汕头澄海支行
中国建设银行股份有限公司
44001650101059002502 定期存款账户 15,000,000.00
汕头澄海支行
中国农业银行股份有限公司 44-100801040010688
定期存款账户 10,515,600.00
汕头澄海支行 -00001
中国农业银行股份有限公司 44-100801040010688
定期存款账户 10,681,200.00
汕头澄海支行 -00002
中国农业银行股份有限公司 44-100801040010688
定期存款账户 5,228,537.50
汕头澄海支行 -00003
中国农业银行股份有限公司
44-100801140000373 定期存款账户 10,637,160.67
汕头澄海支行
中国农业银行股份有限公司
44-100801140000431 定期存款账户 10,626,520.73
汕头澄海支行
中国农业银行股份有限公司
44-100801140000415 定期存款账户 20,700,000.00
汕头澄海支行
平安银行广州东风中路支行 11010684735202 定期存款账户 4,000,000.00
平安银行广州东风中路支行 11010684735202 定期存款账户 4,000,000.00
平安银行广州东风中路支行 11010684735202 定期存款账户 4,000,000.00
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平安银行广州东风中路支行 11010684735202 定期存款账户 4,000,000.00
平安银行广州东风中路支行 11010684735202 定期存款账户 4,000,000.00
平安银行广州东风中路支行 11010684735202 定期存款账户 4,000,000.00
平安银行广州东风中路支行 11010684735202 定期存款账户 4,000,000.00
平安银行广州东风中路支行 11010684735202 定期存款账户 4,000,000.00
平安银行广州东风中路支行 11010684735202 定期存款账户 4,000,000.00
平安银行广州东风中路支行 11010684735202 定期存款账户 4,000,000.00
平安银行广州东风中路支行 11010684735202 定期存款账户 4,000,000.00
中国民生银行汕头华山路支 1705014280000072 定期存款账户 31,826,250.00
行
中国民生银行汕头华山路支 1705014280000089 定期存款账户 31,826,250.00
行
中国民生银行汕头华山路支 1705014280000097 定期存款账户 7,877,982.05
行
中国民生银行汕头华山路支 1705014280000193 定期存款账户 901,102.50
行
中国民生银行汕头华山路支 1705014280000224 定期存款账户 21,211,606.40
行
中国民生银行汕头华山路支 1705014280000232 定期存款账户 21,211,606.40
行
中国民生银行汕头华山路支 1705014280000208 定期存款账户 5,266,523.44
行
中国民生银行汕头华山路支 1705014280000216 定期存款账户 21,211,606.40
行
合 计 332,704,667.06
2013 年 6 月 30 日公司募集资金专用账户的余额合计人民币 332,704,667.06
元，与上述尚未使用的募集资金余额人民币 306,886,767.37 元相差人民币
25,817,899.69 元，原因说明如下：
(1) 支付银行手续费人民币3,198.20元，购买支票人民币146.00元，支付银
行账户维护费人民币1,780.00元。
(2) 截至2013年6月30日止，募集资金账户的银行存款利息收入人民币
25,823,023.89元。
三、本季度募集资金的实际使用和实际效益情况
1、承诺募集资金投资项目
2013年1-6月，公司使用募集资金投入于《首次公开发行股票招股意向书》
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承诺的动漫制作暨营销网络建设项目人民币116,550.00元，系支付宣传推广费
用；生产基地扩建项目人民币10,071,824.79元，其中支付生产设备款人民币
1,473,448.00元，支付设计用软硬件款人民币303,500.00元，支付先进技术制造
设备款人民币90,000.00元，支付试验用仪器设备款人民币516,690.00元，支付
综合大楼建设工程款人民币6,471,065.79元，支付综合楼天台景观工程款人民币
465,833.00元，支付综合楼园林景观工程款人民币591,199.00元，支付供电工程
款人民币160,089.00元。
2013 年 1-6 月 ， 公 司 使 用 募 集 资 金 投 入 于 购 置 办 公 楼 项 目 人 民 币
1,783,784.41元，系投入深圳瑞思大厦1301号办公楼装修工程。
2、公司《首次公开发行股票招股意向书》承诺的动漫制作暨营销网络建设
项目计划投资人民币81,442,000.00元，截至2013年6月30日止，累计实际投入人
民币17,337,076.27元，达到计划投资进度21.29%。
公司《首次公开发行股票招股意向书》承诺的生产基地扩建项目变更部分募
集资金用途后，用于计划投资金额调整为人民币68,398,800.00元，截至2013年6
月30日止，累计实际投入人民币43,208,447.09元，达到计划投资进度63.17%。
公司购置办公楼项目计划投资人民币57,041,200.00元，截至2013年6月30
日止，累计实际投入人民币42,376,679.27元，达到计划投资进度74.29%。
3、公司承诺的动漫制作暨营销网络建设项目，2013年1-6月实现的效益为人
民币4,827,392.12元。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用符合相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理
制度》，信息披露及时、真实、准确、完整，不存在违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
骅威科技股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十日
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附表：
募集资金使用情况对照表
2013 年 1-6 月
编制单位：骅威科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 60,780.90
1-6 月投入募集资金总额 1,197.22
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 5,704.12
已累计投入募集资金总额 30,092.22
累计变更用途的募集资金总额比例 9.38%
是否已变更 截止期末累 截止期末投资 项目达到预 1-6 月实 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资 募集资金承诺 调整后投资 1-6 月投入
项目（含部 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 现的效 到预计 是否发生重
金投向 投资总额 总额（1） 金额
分变更） (2) ＝(2)/(1) 态日期 益 效益 大变化
承诺投资项目
1. 生产基地扩建项目 是 6,839.88 6,839.88 1,007.18 4,320.84 63.17 2013-12-31 - 不适用 是
2. 动 漫 制 作 暨 营 销 网
否 8,144.20 8,144.20 11.66 1,733.71 21.29 2014-6-30 482.74 否 否
络建设项目
3、购置办公楼项目 否 5,704.12 5,704.12 178.38 4,237.67 74.29 2013-6-30 - 不适用 否
承诺投资项目小计 - 20,688.20 20,688.20 1,197.22 10,292.22 49.75 - 482.74 - -
超募资金投向
归还银行贷款 - 11,800.00 11,800.00 0.00 11,800.00 100.00 - - - -
补充流动资金 - 6,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 100.00 - - - -
设立全资子公司 - 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 100.00 - - - -
超募资金投向小计 - 19,800.00 19,800.00 0.00 19,800.00 100.00 - - - -
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合 计 - 40,488.20 40,488.20 1,197.22 30,092.22 - - 482.74 - -
1、生产基地扩建项目未达到计划进度的说明
生产基地扩建项目计划投资 12,544 万元，建设期为 2 年，预计募集资金到位后第 2 个月开始至第 24 个月全部建成投
放使用，其中厂房设施规划面积 36,000 平方米。第一期工程 17153 平方米生产基地大楼于 2013 年 12 月 31 日达到预定可
使用状态。
公司充分考虑国内外市场变化趋势，本着审慎认真的态度，为合理有效使用募集资金，提高募集资金的使用效率，为
公司发展和股东利益负责，公司变更“生产基地扩建项目”部分募集资金用途。变更的一部分用于购买深圳市罗湖区新秀
路新秀村瑞思大厦 1301 号办公楼，另一部分拟用于在上海购置办公场地。深圳市罗湖区新秀路新秀村瑞思大厦 1301 号办
公楼于 2013 年 7 月下旬完成装修并交付使用。
2、动漫制作暨营销网络建设项目未达到计划进度的说明
(1)该募投项目之一拟投资拍摄 2 部动漫影片，计划投资 4,996 万元，现已完成拍摄原计划的第一部动漫影片，影片的
未达到计划进度或预计 名称取名为《音乐奇侠 1》（原《圣斗风云-传奇乐队》前 52 集）、《天元斗士》（原《圣斗风云-传奇乐队》后 52 集），已投
收益的情况和原因（分
具体项目） 资 1360.20 万元，分别于 2011 年 3 月 20 日、2012 年 2 月 19 日开始在全国各省市卫视频道、少儿频道播放，带动了相关
衍生产品的销售；第二部动漫片《极速勇士》(暂定名)公司根据对国内消费群体的进一步深入了解和市场调研，审视了原
计划动漫影片的创作情况，对动漫影片计划进行适当延迟。
(2)该募投项目之一拟建设 15 家旗舰店、650 家卖场超市、10000 家校边店等营销网络，计划投资 2,440.6 万元。公司
考虑到国内市场变化和公司动漫作品推出的时间关系，为降低募集资金投资风险，提高使用效率，本着审慎认真的态度，
认为营销网络的建设必须进行充分的前期市场调研、选址、方案评估，成熟一个建设一个，而国内市场上理想的选址难度
较大，使得公司旗舰店、卖场超市专柜、校边店开建速度落后于预期。同时公司计划进一步调整和优化产品结构，以配合
国内营销网络建设。
2012 年 8 月 23 日公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于延期动漫制作暨营销网络建设项目实施的议案》，
议案明确“建设期由原两年变更为 3.5 年，项目建设完成期延长至 2014 年 6 月 30 日”。截止至报告期，公司完成了 7 家
旗舰店、114 家卖场超市专柜、450 家校边店的建设。。
公司充分考虑国内外市场变化和行业发展趋势，本着审慎认真的态度，为合理有效使用募集资金，提高募集资金的使用效率，
为公司发展和股东利益负责，公司变更“生产基地扩建项目”部分募集资金用途。《关于变更“生产基地扩建项目” 部分募集
项目可行性发生重大变
资金用途的议案》于 2012 年 8 月 23 日经公司第二届董事会第十一次会议和 2012 年 9 月 12 日召开的 2012 年第三次临时股东
化的情况说明
大会审议通过。变更项目涉及的总金额为 5,704.12 万元，其中 4,438.77 万元用于购买深圳市罗湖区新秀路新秀村瑞思大厦
1301 号办公楼，剩余部分拟用于在上海购置办公场地。
超募资金的金额、用途 公司超募资金额为 40,092.70 万元。经 2010 年 11 月 29 日公司第一届董事会第十五次会议审议，公司使用人民币 11,800.00
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及使用进展情况 万元超募资金偿还银行贷款，使用人民币 6,000.00 万元超募资金补充公司流动资金。公司独立董事及保荐机构对此发表了明
确同意意见。2012 年 5 月 16 日，经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募
资金设立全资子公司的议案》。公司以现金方式出资人民币 2,000 万元设立上海骅威文化发展有限公司，占注册资本的 100%。
2012 年 8 月 23 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过《关于变更“生产基地扩建项目” 部分募集资金用途的议案》，
本次变更项目为“生产基地扩建项目”，变更项目涉及的总金额为 5,704.12 万元，其中 4,438.77 万元用于购买深圳市罗湖
募集资金投资项目实施
区新秀路新秀村瑞思大厦 1301 号办公楼，剩余部分拟用于在上海购置办公场地。该议案经 2012 年 9 月 12 日召开的 2012
地点变更情况
年第三次临时股东大会批准。2012 年度实际使用 4,059.29 万元，用于购买深圳办公楼，于 2013 年 7 月下旬完成装修并
已交付使用，上海办公场地目前仍在考察选址。
2012 年 8 月 23 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过《关于变更“生产基地扩建项目” 部分募集资金用途的议案》，
募集资金投资项目实施
变更部分募集资金用于购买深圳市罗湖区新秀路新秀村瑞思大厦 1301 号办公楼和在上海购置办公场地。深圳办公楼于
方式调整情况
2013 年 7 月下旬完成装修并已交付使用，上海办公场地目前仍在考察选址。
为保证各募集资金投资项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资金投资项目的建设。
募集资金投资项目先期 2011 年 4 月 6 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资
投入及置换情况 金的议案》，将募集资金人民币 242.31 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构东海证券有限责任公
司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。
用闲置募集资金暂时补
无
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
无
结余的金额及原因
按《募集资金管理制度》规定，根据《募集资金三方监管协议》，尚未使用的募集资金全部存放于公司在中国建设银行股份有
尚未使用的募集资金用
限公司汕头澄海支行、中国农业银行股份有限公司汕头澄海支行、平安银行股份有限公司广州东风中路支行、中国民生银行股
途及去向
份有限公司汕头华山路支行开设的募集资金专户。
募集资金使用及披露中
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
存在的问题或其他情况
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