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公司公告

骅威股份:2014年年度报告摘要2015-03-31  

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  证券代码:002502                    证券简称:骅威股份                          公告编号:2015-019




                              骅威科技股份有限公司
                                 2014 年年度报告摘要

         一、重要提示

         本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于
  深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
  公司简介
  股票简称                   骅威股份                  股票代码                 002502
  股票上市交易所             深圳证券交易所
         联系人和联系方式                董事会秘书                             证券事务代表
  姓名                       刘先知                                 谢巧纯
  电话                       0754-83689555                          0754-83689555
  传真                       0754-83689556                          0754-83689556
  电子信箱                   stock@huaweitoys.com                   stock@huaweitoys.com

         二、主要财务数据和股东变化

         1、主要财务数据
  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
  □ 是 √ 否
                                      2014 年           2013 年          本年比上年增减      2012 年
营业收入(元)                     476,778,164.44 449,213,505.41                  6.14% 448,077,321.68
归属于上市公司股东的净利润(元)    34,354,842.46      31,931,920.43              7.59%    42,939,817.22
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                    35,307,676.07      32,430,320.63              8.87%    41,157,483.05
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)    49,439,811.38       6,888,293.71            617.74%    13,148,447.76
基本每股收益(元/股)                           0.12              0.11            9.09%              0.15
稀释每股收益(元/股)                           0.12              0.11            9.09%              0.15
加权平均净资产收益率                       3.80%              3.60%               0.20%            4.99%
                                                                         本年末比上年末
                                    2014 年末          2013 年末                            2012 年末
                                                                               增减
总资产(元)                       989,956,607.39 928,399,372.42                  6.63% 935,154,657.92



                                                                                                            1
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归属于上市公司股东的净资产(元) 916,000,729.53 895,725,888.34                  2.26% 877,873,967.91

         2、前 10 名普通股股东持股情况表

                                                    年度报告披露日前第 5 个交
  报告期末普通股股东总数                   18,273                                               15,279
                                                    易日末普通股股东总数
                                   前 10 名普通股股东持股情况
                                                                    持有有限售条 质押或冻结情况
            股东名称        股东性质    持股比例      持股数量
                                                                    件的股份数量 股份状态 数量
                                                                                               63,000,0
  郭祥彬                   境内自然人      38.25%     107,712,000      80,784,000 质押
                                                                                                     00
                                                                                               9,500,00
  郭群                     境内自然人      6.07%       17,080,960      13,590,720 质押
                                                                                                      0
  中国建设银行股份有限公
  司-兴全社会责任股票型 其他              4.63%       13,039,100               0
  证券投资基金
  上海富尔亿影视传媒有限 境内非国有
                                           4.50%       12,672,000               0
  公司                   法人
  汕头市高佳软件开发有限 境内非国有
                                           3.69%       10,391,040               0
  公司                   法人
  广发证券股份有限公司约 境内非国有
                                           2.68%        7,552,000               0
  定购回专用账户         法人
  JPMORGAN CHASE
  BANK,NATIONAL            境外法人        1.02%        2,859,990               0
  ASSOCIATION
  朱洪志                   境内自然人      0.83%        2,335,884               0
  中融人寿保险股份有限公
                         其他              0.82%        2,310,748               0
  司-万能保险产品
  中融人寿保险股份有限公
                         其他              0.55%        1,539,065               0
  司-分红险
  上述股东关联关系或一致 股东郭祥彬和郭群是兄弟关系,除此之外,公司未知前十名其他股东之间
  行动的说明             是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
  参与融资融券业务股东情 汕头市高佳软件开发有限公司通过投资者信用账户持有公司股票
  况说明(如有)         10,391,040 股。

      注:公司发行股份及支付现金购买资产募集配套资金暨关联交易事项获得证监会有条件通过,公
  司控股股东、实际控制人郭祥彬于 2014 年 11 月 28 日向证监会出具了《不减持股份承诺函》,承诺“自
  承诺函签署之日起至成功认购公司因发行股份及支付现金购买资产募集配套资金而发行的股份上市
  后六个月内不减持持有公司的股份”,由于郭祥彬所持有的无限售条件股份 26,928,000 股尚未在中国
  证券登记结算有限公司完成限售登记手续,因此截至报告期末,郭祥彬持有的限售条件股份 为
  80,784,000 股,无限售条件股份为 26,928,000 股。

         3、前 10 名优先股股东持股情况表




                                                                                                          2
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。

   4、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




   三、管理层讨论与分析

    (一)2014年发展情况

    2014年,面对国内市场经济持续下行和国外需求持续增长缓慢的双重压力,公司直面市
场困难,认真履行职责,围绕公司发展战略,强化内部经营管理,积极布局文化产业,取得
了一定的成绩,为公司未来发展奠定了较好的基础。

    报 告 期 内 , 公 司 实 现 营 业 收 入 476,778,164.44 元 , 同 比 增 长 6.14%%, 营 业 利 润
37,180,499.12元,同比下降5.55%,归属于上市公司股东的净利润34,354,842.46元,同比增
长7.59%%。

    报告期内,公司围绕主业发展,开展了以下重要工作:

    1、继续完善公司治理、规范运作管理工作

    公司第二届董事会、监事会任期届满,2014年1月6日公司第二届董事会第十七次会议、
第二监事会第十六次会议、2014年第一次职工代表大会及2014年1月23日公司2014年第一次临
时股东大会审议通过选举董事、监事的相关议案,选举郭卓才、郭祥彬、邱良生、郭群、李
昇平、陈楚君、陈锦棋、李新春、李旭涛担任第三届董事会董事,其中陈锦棋、李新春、李
旭涛为第三届董事会独立董事,选举林丽乔、杨英涛、林伟集担任第三届监事会监事,其中
林伟集为第三届监事会职工代表监事。

    公司积极学习上市公司治理方面的新法律法规,遵守相关法律法规和公司治理制度的基
本要求。同时,公司根据监管部门的要求及时向董事会提交修改《公司章程》、《股东大会
议事规则》、《募集资金管理制度》以及修改及制定公司2014-2016年分红规划等,确保公司
经营管理合法合规。根据公司发展需要,2014年8月21日公司第三届董事会第六次会议审议通
过设立战略发展部的议案。

    2、推动动漫影视业务发展

    报告期内公司继续加大对动漫游戏影视方面的投入,公司投资拍摄的52集动漫片《蛋神
Ⅱ》10月份陆续在广东嘉佳卡通频道、浙江少儿频道、湖南金鹰卡通频道等十多个省市少儿


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频道播出,收视率一路攀升,在湖南金鹰卡通的收视率多次进入全国卫视收视率排行榜前十。
仅半个月时间,《蛋神Ⅱ》在各大视频播放平台创造了2000多万次的超高点击量,仅爱奇艺
视频网站一天的点击量就接近百万次,在国产动画排行榜上名列第一。《蛋神Ⅱ》的播放带
动了相关衍生产品“爆蛋飞陀”的销售,截止到12月底“爆蛋飞陀”已为公司带来了良好的
销售收入。

    3、努力完成对第一波的收购工作

    第一波主要从事移动网络游戏的开发与运营,成立至今坚持走“网络文学+游戏”的精品
化移动游戏路线,专注于研发与推行围绕网络文学IP的游戏类型,先后打造出《莽荒纪》、
《唐门世界》、《绝世天府》等多个成功产品,努力探索出可复制的网络文学和游戏相结合的
娱乐发展模式。

    1)2014年3月,公司完成对第一波20%股权转让和增资手续。

    2)2014年7月25日,公司第三届董事会第五次会议审议通过发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金方案的相关议案。公司拟以交易价格80,640万元,通过发行股份及支付现
金的方式向除公司以外的第一波其他股东即付强、黄巍、张威、张宇驰和蔷薇投资,收购其
合计持有的第一波80%股权,同时向控股股东郭祥彬募集配套资金26,192万元。

    相关议案经2014年8月12日公司召开的2014年第二次临时股东大会审议通过。

    3)2014年12月24日,中国证监会作出《关于核准骅威科技股份有限公司向付强等发行股
份购买资产并募集配套资金的批复》。

    4)2014年12月26日,第一波依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行工商
变更登记手续,标的资产过户手续全部办理完成,公司已持有第一波100%的股权。

    目前,全部收购工作完成。

    4、积极加强投资管理

    公司管理层根据市场和业务发展要求,向公司提出和完成了下列主要投资:

    1)公司使用超募资金人民币5,400万元投资参股了深圳市拇指游玩科技有限公司30%的股
权。投资拇指游玩有利于加强公司在游戏发行和运营方面的实力,打通网络游戏产业链。

    2)公司和第一波共同投资1,000万元设立深圳市文华创梦文化发展有限公司,文华创梦
通过对优质IP资源的深度挖掘,打造知名的优质IP周边衍生产品交易平台。

    3)公司使用600万元自有资金参股深圳市成奕君兴传媒有限公司10%股权。投资成奕君兴
有利于公司实现在手机游戏发行与运营领域的布局。

    4)公司出资1,280万港币在香港注册成立了全资子公司骅威香港文化发展有限公司,主
要从事动漫影视、网络文化、创意设计、演艺经纪等方面的投资。




                                                                                         4
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    5、生产、品质、研发、安全生产管理基本有序发展

    报告期内,公司生产管理、品质管理、研发管理、安全生产、体系建设管理基本有序,
促进了公司相关业务发展。

    (二)2015 年发展规划

    2015年,公司将继续围绕互联网文化发展战略,通过人才驱动和投资驱动相结合的举措,
将公司打造成为基于互联网文化,以优质IP运营为载体、以内容创新为核心的,集动漫影视、
网络游戏、周边衍生产品等为一体多元互联的综合性互联网文化集团。抓住“互联网+”的发展
机遇,认真研究未来经济发展变化,积极投资布局相关产业。

    1、主要业务发展

    1)继续推动动漫影视业务发展
    2014年度,公司投资拍摄的动漫片《蛋神Ⅱ》成功带动了周边衍生产品“爆蛋飞陀”的销
售,取得了良好的经济效益。2015年,公司将继续加大对动漫影视的投入,夯实该盈利模式,
逐步增强公司对动漫IP的运营能力和市场把握能力。
    同时,公司将进一步加强公司生产管理与动漫影视制作推广的衔接,强化供应链管理,
巩固线下销售渠道,并加大对线上销售渠道的投入和管理,顺应互联网发展趋势,做到线上
与线下协同发展。
    2)认真开拓海外文化产业发展
    公司将利用香港的国际地位和人才优势,吸引优秀的人才加盟公司,将国内知名IP向海
外渗透,加强IP的国际影响力,同时,积极开展国际合作,将国际知名的IP引入国内进行深
度运营,实现其在国内的市场价值。
    紧紧瞄准国外动漫影视合作发展的契机,做好项目选评工作,适时合理地进行项目投资。

    3)继续依靠投资驱动实现外延式发展
    公司将继续围绕互联网文化优质IP运营为主线,选择互联网文化产业有发展潜力的优质
公司,进行适合的投资或合作,拓展公司IP运营的范围,提升优质IP 的影响力和市场价值,
从而实现公司的业绩增长。同时,考虑新的业务发展方向。为此,我们应认真做好:
    A、做好资金筹集准备和管理工作,尽快完成银行对公司5亿授信到位。
    目前公司负债率低,为了扩大相关业务发展,在控制经营风险的同时,公司将采取银行
授信等方式,做好资金筹集到位工作,以确保新投资项目所需的资金及时到位。
    B、认真做好深圳市骅威投资有限公司的投资工作。
    公司设立了深圳市骅威投资有限公司。2015年,公司将充分利用深圳市的人才优势,引
进高级管理人才,完善子公司投资管理制度,做好对外投资管理的各项工作。
    C、认真做好大型投资项目的前期选择和评估工作。
    2015年,公司将把握相关行业变革的发展趋势,谨慎大胆地发展相关业务,组织内外部
专家进行标的的考察和调研,切实做好风险分析与研判,主动有为、积极有为,促进公司的



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快速成长。
    3)巩固、支持和提升深圳市第一波网络科技有限公司在互联网新文化方面的领先优势
    A、公司进一步指导第一波按照上市公司的管理要求,进一步完善第一波的内部治理、战
略发展和业务规划工作;加强风险控制,确保第一波的业务稳定快速增长;
    B、公司全力支持、配合第一波做好互联网新文化发展业务,鼓励管理创新和用人机制创
新,保持在行业中的领先优势。

    2、内部管理方面

    1)探索和开创人力资源管理的新模式

    公司已围绕文化产业进行了一系列布局,目前公司人力资源管理工作相对滞后,2015年
我们要认真研究未来经济发展与公司实际情况变化,改变人力资源管理模式,建立人才驱动
的完善体系,吸引优秀的高级人才加盟公司。

    2)认真抓好生产经营管理工作

    公司管理层应根据市场和内部管理发展需求,时刻抓好生产经营管理工作。

    A、抓好安全生产,是公司稳定健康发展的前提。公司管理层要时刻把安全生产放在首位,
严格按照规章制度的要求,做好“6S”管理工作,实行日常检查和定期检查相结合,切实保障
员工的生产安全,做到零失误。
    B、加强产品研发,提高研发效益。2015年公司应加快产品的市场调研和立项工作,将研
发与市场需求紧密结合,努力开发出符合市场需求的产品。
    C、做好国内外市场营销工作,扩大国内市场占有率,做好海外产品业务拓展工作,控制
信用风险,保证业务有序扩张。
    D、切实改善质量控制和生产成本管控工作。制造部门应科学安排生产计划、采购管理、
人员培训等工作,及时与客户沟通,减少采购与生产、生产与品质控制、生产与出货管理不
协调、不适应的现象。采取有效措施,保证产品质量,提高客户满意度。

    3、认真做好信息披露和投资者关系管理工作
    2014年,公司的信息披露和投资者关系管理工作取得了一定成绩,各项工作做得有序有
效。2015年,公司应进一步加强信息披露和投资者关系管理工作,认真维护好与投资者、卖
方分析师、买方分析师、投资基金人、新闻媒体等方方面面的工作关系,强化信息披露的及
时、真实、准确和完整,完善信息内部传递的流程,实施完善的信息保密举措,为公司的市
值管理创造有利条件。

    四、涉及财务报告的相关事项

    1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用



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                                                         骅威科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要



    1)会计政策变更

   2014 年,财政部修订了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号
-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第33 号-合并财务
报表》,《企业会计准则第37号——金融工具列报》以及颁布了《企业会计准则第 39 号-公
允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体
中权益的披露》等具体准则,公司于 2014 年 7 月 1 日起执行。2014年修订的《企业会计准
则第37号——金融工具列报》公司在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对
金融工具进行列报。

   本期会计政策变更对公司的报表项目没有影响。

    2)会计估计变更

   公司本期无会计估计的变更。

    2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

    3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

    截止2014年12月31日,公司合并财务报表范围为五家公司,包括母公司骅威科技股份有
限公司及其子公司:上海骅威文化发展有限公司、上海民脉文化发展有限公司及本年新设立
的子公司深圳市文华创梦文华发展有限公司、香港民脉文化发展有限公司。本期合并财务报
表范围及其变化情况详见年报全文附注六。

    4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

    5、对 2015 年 1-3 月经营业绩的预计

2015 年 1-3 月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升 50%以上
净利润为正,同比上升 50%以上
2015 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度             130.00% 至               180.00%
2015 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)           817.61 至                995.35
2014 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万元)                                        355.48
                                                   对外投资取得收益对公司业绩的贡献逐渐
业绩变动的原因说明
                                                   增大。




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