证券代码：002502         证券简称：骅威股份        公告编号：2016-024



                     骅威科技股份有限公司

 关于 2016 年度公司以自有闲置资金进行委托理财的公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年3月30

日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2016年度公司以自有闲

置资金进行委托理财的议案》。为充分发挥公司自有资金效益、增加股东回报，

公司计划在未来十二个月内使用不超过4亿元人民币的自有资金购买保本固定收

益或者保本浮动收益型银行理财产品，具体情况如下。

    一、投资概况

    在合理有效安排公司资金安全使用和控制风险的前提下，为充分发挥公司自

有资金效益，增加股东回报，公司计划使用不超过4亿元人民币的自有资金进行

投资理财，公司及合并报表范围内的子公司均可使用。

    1、投资目的：有效提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好

的投资回报。

    2、资金来源：公司以自有资金作为投资理财的资金来源。在具体投资操作

时应对公司资金收支进行合理预算、测试和安排，不影响公司日常经营活动。

    3、投资额度：不超过4亿元人民币银行发行的理财产品，在上述额度内，资

金可以滚动使用。

    4、投资期限：在上述投资额度自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

    5、投资方式：公司委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险

公司、资产管理公司等金融机构进行中短期低风险投资理财，参与银行理财产品、

信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司类固定收

益类产品等。公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券
投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

    二、审批程序

    根据公司章程规定，本次公司使用自有资金购买银行理财产品的事项需经董

事会股东大会审议通过。

    三、投资风险及风险控制措施

    1、公司已制定《对外投资管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、

内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面

均作了详细规定，得到有效实施，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分

析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

    2、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人

负责组织实施。投资理财资金使用与保管情况由内部审计负责人进行日常监督，

定期和不定期对资金使用情况进行审计和核实。公司监事会、独立董事对购买银

行理财产品的情况进行监督与检查。

    四、对公司的影响

    1、公司委托理财所选择的理财产品，均为低风险产品品种，公司对委托理

财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金

的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司资金

的使用效率。

    2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股

东谋取较好的投资回报。

    五、独立董事意见
    独立董事对公司使用自有资金购买银行理财产品的事宜经核查后，发表意见
如下：
    公司目前经营状况良好，财务状况稳健，为提升公司自有资金的使用效率，
在保证公司正常运营和资金安全的前提下，用自有资金投资低风险保本型银行理
财产品，增加公司投资收益，符合公司和股东利益，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及合并报表范围内的子公司 2016 年
度使用不超过 8 亿元人民币的自有资金进行投资理财，时间不超过十二个月。

    六、备查文件
    1、第三届董事会第二十一次会议决议；
    2、独立董事意见



    特此公告。



                                          骅威科技股份有限公司董事会
                                             二〇一六年四月一日