骅威科技股份有限公司
关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金
及对外担保情况的专项说明
广会专字[2016]G15042070072 号
目 录
报告正文……………………………………………… 1-2
附件：骅威科技股份有限公司 2015 年度控股股东
及其他关联方资金占用和对外担保情况
汇总表…………………………………………3-4
关于控股股东及其他关联方占用
上市公司资金及对外担保情况的专项说明
广会专字[2016]G15042070072 号
骅威科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则的规定审计了骅威科技股份有
限公司（以下简称贵公司）编制的 2015 年度财务报表，并于 2016 年 3 月 30 日
出具了广会审字[2016]G15042070028 号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕
56 号)的有关要求，贵公司编制了后附的 2015 年度控股股东及其他关联方资金
占用和对外担保情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露上述汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。
我们对汇总表所载资料与经审计的贵公司 2015 年度财务报表所复核的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之
处。除了对贵公司实施 2015 年度财务报表审计中执行的对关联方交易有关的审
计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序，为了更好地理
解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况，后附汇总表应
当与贵公司已审的财务报表及附注一并阅读。
1
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公
司年度报告时使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：骅威科技股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用和
对外担保情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 吉争雄
中国注册会计师： 邓小勤
中国 广州 二〇一六年三月三十日
2
附件
骅威科技股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况汇总表
编制单位：骅威科技股份有限公司 单位：人民币元
占用方与上市公 上市公司核算 2015 年初占用 2015 年度占用 2015 年度偿还 2015 年期末占 占用形
资金占用方类别 资金占用方名称 占用性质
司的关联关系 的会计科目 资金余额 累计发生金额 累计发生金额 用资金余额 成原因
控股股东、实际控
- - - - - - - - -
制人及其附属企业
关联自然人及其控
- - - - - - - - -
制的法人
福州雷霆互动网络 上市公司的参股 预付分
预付账款 - 3,000,000.00 - 3,000,000.00 经营性占用
科技有限公司 公司 成款
深圳市想玩就玩网 上市公司的参股 预付分
预付账款 - 500,000.00 - 500,000.00 经营性占用
络科技有限公司 公司 成款
深圳市想玩就玩网 上市公司的参股 应收分
应收账款 - 854,609.58 - 854,609.58 经营性占用
络科技有限公司 公司 成款
其他关联人及其附 上海战秦网络科技 上市公司的参股 预付分
预付账款 - 500,000.00 - 500,000.00 经营性占用
属企业 有限公司 公司 成款
深圳木屋网络科技 上市公司的参股 预付分
预付账款 - 3,225,001.40 355,382.41 2,869,618.99 经营性占用
有限公司 公司 成款
深圳市欢乐手游科 上市公司的参股 预付分
预付账款 - 1,000,000.00 - 1,000,000.00 经营性占用
技有限公司 公司 成款
上市公司子公司 预付分
朱洪志 预付账款 - 42,839,220.13 18,749,388.63 24,089,831.50 经营性占用
的股东 成款
3
占用方与上市公 上市公司核算 2015 年初占用 2015 年度占用 2015 年度偿还 2015 年期末占 占用形
资金占用方类别 资金占用方名称 占用性质
司的关联关系 的会计科目 资金余额 累计发生金额 累计发生金额 用资金余额 成原因
上海骅威文化发展 上市公司的全资 补充流 非经营性占
其他应收款 3,600,000.00 604,411.99 4,204,411.99 -
有限公司 子公司 动资金 用
上市公司的子公司 骅威香港文化发展 上市公司的全资 补充流 非经营性占
其他应收款 - 10,675,044.38 8,107,679.89 2,567,364.49
及其附属企业 有限公司 子公司 动资金 用
深圳前海骅威投资 上市公司的全资 补充流 非经营性占
其他应收款 - 103,000.00 100,000.00 3,000.00
有限公司 子公司 动资金 用
合 计 - - - 3,600,000.00 63,301,287.48 31,516,862.92 35,384,424.56 - -
对外担保情况：
1、本公司不存在对控股股东及其附属企业提供担保的情况。
2、本公司无其他对外担保事项。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
4