骅威文化股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
骅威文化股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责
任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭卓才、主管会计工作负责人郭祥彬及会计机构负责人(会计主管人员)
陈楚君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 3,722,179,411.12 3,332,086,978.87 11.71%
归属于上市公司股东的净
3,258,678,691.21 3,095,328,816.88 5.28%
资产（元）
本报告期比上年 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
同期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 214,018,836.04 12.08% 569,399,282.27 60.10%
归属于上市公司股东的净
68,361,486.53 186.47% 157,119,137.73 229.30%
利润（元）
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 57,738,606.41 92.26% 147,750,465.13 180.38%
（元）
经营活动产生的现金流量
-- -- 299,505,857.83 410.49%
净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0795 43.24% 0.1827 64.59%
稀释每股收益（元/股） 0.0795 43.24% 0.1827 64.59%
加权平均净资产收益率 2.18% -0.39% 4.95% 1.93%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
-1,414,766.55
冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 15,161,334.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,043,001.43
减：所得税影响额 3,390,504.35
少数股东权益影响额（税后） -55,610.24
合计 9,368,672.60 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
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性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总 报告期末表决权恢复的
26,838 0
数 优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份 股份
例 数量
数量 状态
郭祥彬 境内自然人 26.89% 231,212,616 202,988,616 质押 197,588,600
汤攀晶 境内自然人 6.41% 55,118,110 55,118,110
付强 境内自然人 4.03% 34,615,062 质押 33,728,862
郭群 3.97% 34,161,920 17,080,960
华林证券－浦发银行－华林证
境内非国有法
券富贵竹 9 号集合资产管理计 3.12% 26,800,000 0
人
划
中国建设银行股份有限公司－
境内非国有法
兴全社会责任混合型证券投资 3.08% 26,459,036 0
人
基金
朱群 境内自然人 2.80% 24,068,240 24,068,240
境内非国有法
上海富尔亿影视传媒有限公司 2.57% 22,100,000 0
人
境内非国有法
汕头市高佳软件开发有限公司 2.42% 20,782,080 0 质押 18,000,000
人
湖州中植泽远投资管理合伙企 境内非国有法
1.82% 15,613,582 15,613,582 质押 15,613,582
业（有限合伙） 人
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份 股份种类
股东名称
数量 股份种类 数量
郭祥彬 28,224,000 人民币普通股 28,224,000
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华林证券－浦发银行－华林证券富贵竹 9 号
26,800,000 人民币普通股 26,800,000
集合资产管理计划
中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任
26,459,036 人民币普通股 26,459,036
混合型证券投资基金
上海富尔亿影视传媒有限公司 22,100,000 人民币普通股 22,100,000
汕头市高佳软件开发有限公司 20,782,080 人民币普通股 20,782,080
郭群 17,080,960 人民币普通股 17,080,960
中国银行股份有限公司－南方产业活力股票
10,000,078 人民币普通股 10,000,078
型证券投资基金
广发证券股份有限公司约定购回专用账户 8,000,000 人民币普通股 8,000,000
中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投
4,999,970 人民币普通股 4,999,970
资基金
中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长
4,913,834 人民币普通股 4,913,834
混合型证券投资基金
前 10 名股东中郭群与控股股东郭祥彬是兄弟关系，除
上述股东关联关系或一致行动的说明 此之外，公司未知前十名其他股东之间是否存在关联
关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说
无
明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√是 □否
前十名股东中，“广发证券股份有限公司约定购回专用账户”为汕头市雅致服饰有限公司约定
回购 8,000,000 股，占公司股份总额的 0.93%；
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表
本期较年
项 目 变动原因简要说明
初增减
货币资金 73.53% 报告期内，公司预收电视剧节目款，导致货币资金余额增加。
应收票据 205.00% 报告期内，公司增加了票据的结算，导致应收票据余额增加。
预付款项 60.12% 报告期内，公司根据经营计划预付供应商款项。
应收利息 -40.25% 报告期内，公司银行定期存款减少所致。
其他应收款 -32.72% 报告期内，公司收回前期的保证金。
存货 30.39% 报告期内，公司在拍电视剧增加，导致存货余额增加。
其他流动资产 -70.80% 报告期内，公司的留抵税金减少。
可供出售金融资产 85.00% 报告期内，投资中国数位互动科技集团有限公司。
其他非流动资产 -100.00% 报告期内，上期支付预付购买商铺于本期已结转。
预收款项 287.60% 报告期内，公司预收电视剧节目款，导致预收账款余额增加。
应交税费 -41.91% 报告期内，公司支付各项应缴税金。
其他应付款 -43.78% 报告期内，支付收购的股权收购款。
递延所得税负债 -82.73% 报告期内，上期确认资产已进入当期费用。
股本 100.00% 报告期内，资本公积转增股本。
2、合并利润表
本期较上年
项 目 变动原因简要说明
同期增减
报告期内，合并范围包括深圳市第一波网络有限公司和浙江
营业收入 60.10% 梦幻星生园影视文化有限公司，上年同期的合并范围只包括
深圳市第一波网络有限公司，导致营业收入的增加。
管理费用 34.44% 报告期内，合并范围增加导致费用增加。
财务费用 -50.44% 报告期内，受汇率变动影响，汇兑收益增加所致。
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资产减值损失 964.64% 报告期内，按比例计提资产减值准备。
公允价值变动收益 767.36% 报告期内，处置理财产品结转投资收益。
营业外收入 82.28% 报告期内，公司收到税收返还。
营业外支出 -60.79% 报告期内，公司对外捐赠支出减少。
所得税费用 91.47% 报告期内，公司根据应纳税所得额计提所得税。
3、合并现金流量表
本期较上年同
项 目 变动原因简要说明
期增减
经营活动产生的现金
410.49% 报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金增加。
流量净额
投资活动产生的现金
-97.03% 报告期内，对外投资减少。
流量净额
筹资活动产生的现金
-90.79% 报告期内，吸收投资收到的现金减少。
流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2016年8月18日公司第三届董事会第二十四次会议及2016年9月5日2016年第一次临时股
东大会审议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》相关议案，公司拟向面向合格
投资者公开发行不超过人民币6亿元(含6亿元)公司债券，债券期限不超过 5年(含5年)，用于
投资互联网文化相关项目。目前已基本确定中介机构，准备开展相关评级工作。
2016年9月18日公司第三届董事会第二十五次（临时）会议及2016年10月20日2016年第二
次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司第一波对其子公司增资暨关联交易的议案》，
公司全资子公司深圳市第一波网络科技有限公司与付强拟对第一波全资子公司霍尔果斯创阅
文化传媒有限公司增资，双方共同开展互联网文学创作、互联网文学订阅等平台运营业务，
该事项构成关联交易，相关增资手续正在办理中。
2016年9月27日公司第三届董事会第二十六次（临时）会议及2016年10月20日2016年第二
次临时股东大会审议通过了《关于公司订立股权转让协议暨关联交易的议案》，公司拟将持
有的全资子公司骅星科技发展有限公司100%股权转让给公司控股股东、实际控制人郭祥彬，
评估作价为18,556.56 万元，目前正在办理工商变更登记手续。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于公开发行公司债券方案的公告 2016 年 08 月 20 日 http://www.cninfo.com.cn
关于全资子公司第一波对其子公司增 2016 年 09 月 19 日 http://www.cninfo.com.cn
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资暨关联交易的公告
关于公司出售资产暨关联交易的公告 2016 年 09 月 28 日 http://www.cninfo.com.cn
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺类 承诺 承诺期 履行情
承诺事由 承诺方 承诺内容
型 时间 限 况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益
变动报告书中所作 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺
关于同
业竞
做出承
争、关 2014
控股股东、 1、关于避免和消除同业竞争 诺时至
联交 年 07 严格履
实际控制人 的承诺；2、关于规范和减少 承诺履
易、资 月 25 行承诺
郭祥彬 关联交易的承诺； 行完
金占用 日
毕。
方面的
承诺
2015 年
2014 03 月 17
控股股东、 重大资产重组事项发行的股
股份限 年 07 日至 严格履
实际控制人 份自发行结束之日起 36 个
售承诺 月 25 2018 年 行承诺
郭祥彬 月内不转让的承诺。
日 03 月 17
日
资产重组时所作承
诺 本公司及全体董事承诺保证
《骅威科技股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易 2014
公司及全体 其他承 报告书》及其摘要的内容真 年 07 长期有 严格履
董事 诺 实、准确、完整，不存在虚 月 25 效 行承诺
假记载、误导性陈述或重大 日
遗漏，并对公告内容的真实
性、准确性和完整性承担个
别和连带的法律责任。
付强、黄巍、关于同 做出承
2014
张宇驰、张 业竞 1、关于避免和消除同业竞争 诺时至
年 07 严格履
威、新余高 争、关 的承诺；2、关于规范和减少 承诺履
月 25 行承诺
新区蔷薇投 联交 关联交易的承诺； 行完
日
资管理中心 易、资 毕。
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（有限合 金占用
伙） 方面的
承诺
承诺第一波 2014 年度、2015
付强、黄巍、 年度和 2016 年度实现的净
2014 年
张宇驰、张 利润（扣除非经常性损益后
2014 12 月 26
威、新余高 业绩承 的净利润）分别不低于 8,000
年 07 日至 严格履
新区蔷薇投 诺及补 万元、10,400 万元和 13,000
月 25 2016 年 行承诺
资管理中心 偿安排 万元。如果第一波未实现承
日 12 月 31
（有限合 诺的净利润，由付强、黄巍、
日
伙） 张威、张宇驰、蔷薇投资向
骅威股份支付补偿。
2015 年
2015 03 月 17
其他承 承诺自股份交割日起，仍需 年 03 日至 严格履
付强
诺 至少在第一波任职 60 个月；月 17 2020 年 行承诺
日 3 月 17
日
2015 年
2015 03 月 17
黄巍;张宇 其他承 承诺自股份交割日起，仍需 年 03 日至 严格履
驰 诺 至少在第一波任职 48 个月。月 17 2019 年 行承诺
日 3 月 17
日
付强承诺，其取得本次发行
的股份自本次发行结束之日
12 个月内不转让，本次发行
结束之日起 12 个月期限届
满后，付强因本次发行而取
得的股份按照以下次序分批
解锁(包括直接和间接持有
的股份)："付强履行其相应 做出承
2015
付强;黄巍; 2014 年度全部业绩补偿承诺 诺时至
股份限 年 03 严格履
张威;张宇 后，可转让 25%；自本次发 承诺履
售承诺 月 17 行承诺
驰 行结束之日起 24 个月届满 行完
日
且履行其相应 2015 年度全 毕。
部业绩补偿承诺之日（以较
晚发生的为准）可转让 25%；
自本次发行结束之日起 36
个月届满且履行其相应 2016
年度全部业绩补偿承诺之日
（以较晚发生的为准）可转
让 25%；自本次发行结束之
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日起 48 个月届满且履行其
全部业绩补偿承诺之日（以
较晚发生的为准）可转让
25%。"
蔷薇投资因承担业绩承诺，
同意自本次发行结束之日起 2015 年
新余高新区 36 个月届满可转让其全部股 2015 03 月 17
蔷薇投资管 股份限 份。本次发行结束之日起三 年 03 日至 严格履
理中心(有 售承诺 十六个月届满后，蔷薇投资 月 17 2018 年 行承诺
限合伙) 的合伙人对通过蔷薇投资间 日 3 月 17
接持有上市公司的股份另有 日
锁定安排的，从其安排。
汤攀晶;朱
群;任海燕; 承诺浙江梦幻星生园影视文
徐夏忠;杜 化有限公司 2015 年度、2016
军;胡建中; 年度和 2017 年度实现的净
2015 年
王亚文;王 利润不低于 10,000 万元、
2015 9 月 24
力;浙江华 业绩承 13,400 万元和 16,525 万元。
年 09 日至 严格履
睿裕人创业 诺及补 如果梦幻星生园未实现承诺
月 24 2017 年 行承诺
投资合伙企 偿安排 的净利润，由汤攀晶、王力、
日 12 月 31
业(有限合 朱群、任海燕、杜军、王亚
日
伙);浙江华 文、徐夏忠、胡建中、华睿
睿点石投资 裕人、华睿点石向骅威股份
管理有限公 支付补偿。
司
汤攀晶和朱群承诺：本人因
本次交易取得的骅威股份的
股份自发行结束之日起 12
个月内不转让，发行结束之
日起 12 个月期限届满后，待
满足以下条件后，本人方转
让获得的上市公司股份：
做出承
（一）本人履行完毕 2015 年 2015
诺时至
汤攀晶、朱 股份限 度全部业绩补偿承诺后，可 年 11 严格履
承诺履
群、任海燕 售承诺 转让 25%；（二）自发行结束 月 11 行承诺
行完
之日起 24 个月届满且履行 日
毕。
完毕 2016 年度全部业绩补
偿承诺之日（以较晚发生的
为准），可转让 25%；（三）
自发行结束之日起 36 个月
届满且履行完毕 2017 年度
全部业绩补偿承诺之日（以
较晚发生的为准），可转让
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25%；（四）自发行结束之日
起 48 个月届满且履行完毕
全部业绩补偿承诺之日（以
较晚发生的为准），可转让
25%。任海燕承诺于 2014 年
3 月取得梦幻星生园 9%股
权，上市公司因本次重组向
任海燕支付此部分股权的交
易对价，其中 3.9%的股权支
付现金对价，5.1%的股权支
付股份对价。就任海燕持有
梦幻星生园的上述 5.1%股
权，任海燕承诺，自本次股
份发行结束之日起 12 个月
内不转让该部分股权对应的
其在本次发行中取得的上市
公司股份。本次发行结束之
日起 12 个月期限届满后，按
照汤攀晶、朱群上述转让方
式分批解锁。任海燕于 2014
年 12 月取得梦幻星生园 4%
股权，上市公司因本次重组
向任海燕支付此部分股权的
交易对价，交易对价全部以
股份形式支付。就任海燕持
有梦幻星生园的上述 4%股
权，任海燕承诺分以下两种
情形解锁：（一）取得本次发
行的股份时，任海燕持续拥
有梦幻星生园的上述 4%股
权不足 12 个月的，自本次股
份发行结束之日起 36 个月
内不转让该部分股权对应的
其在本次发行中取得的上市
公司股份。本次股份发行结
束之日起 36 个月期限届满
且履行全部业绩承诺之日
（以较晚发生的为准）可转
让 75%，本次股份发行结束
之日起 48 个月期限届满且
履行全部业绩承诺之日（以
较晚发生的为准）可转让
25%。（二）取得本次发行的
股份时，任海燕持续拥有梦
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幻星生园的上述 4%股权已
超过 12 个月的，自本次股份
发行结束之日起 12 个月内
不转让该部分股权对应的其
在本次发行中取得的上市公
司股份。本次发行结束之日
起 12 个月期限届满后，按照
汤攀晶、朱群上述转让方式
分批解锁。"
徐夏忠;杜
军;胡建中;
王亚文;浙 2015 年
承诺取得的本次发行的股份
江华睿裕人 2015 11 月 11
自本次发行股份结束日起 12
创业投资合 股份限 年 11 日至 严格履
个月内不转让，本次发行结
伙企业（有 售承诺 月 11 2016 年 行承诺
束之日起 12 个月期限届满
限合伙）; 日 11 月 11
可转让其全部股份。
浙江华睿点 日
金创业投资
有限公司
湖州融诚投
资管理合伙
企业（有限
合伙）;湖州 承诺上市公司向融诚投资、
泽通投资管 泽通投资、泽远投资发行的
理合伙企业 股份自发行结束之日起 36 2015 年
（有限合 个月内不转让，上市公司向 2015 11 月 11
伙）;湖州中 股份限 员工持股计划发行的股份自 年 11 日至 严格履
植泽远投资 售承诺 公司公告标的股票登记至员 月 11 2018 年 行承诺
管理合伙企 工持股计划名下之日起 36 日 11 月 11
业（有限合 个月内不转让，在此之后按 日
伙）;骅威科 中国证监会及深交所的有关
技股份有限 规定执行。
公司-第一
期员工持股
计划
公司最近 12 个月内未进行
证券投资等高风险投资，并 2016 年
承诺本次使用募投项目结余 2016 4 月 21
募集资
募集资金及利息永久补充流 年 04 日至 严格履
公司 金使用
动资金后 12 个月内不进行 月 21 2017 年 行承诺
承诺
证券投资等高风险投资以及 日 4 月 21
为他人提供财务资助，并履 日
行相应的披露义务。
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2016 年
不进行 2016
公司承诺自本公告刊登之日 4 月 30
重大资 年 04 已履行
公司 起至少三个月内不再筹划重 日至 7
产重组 月 30 完毕
大资产重组事项。 月 30
承诺 日
日。
自本首次公开发行的股票在
证券交易所上市之日起三十
六个月内，本人不转让或者
委托他人管理本人在本公司
首次公开发行股票前所持有
的本公司股份，也不由本公
司回购本人所持有的该等股
份；自本公司首次公开发行
的股票在证券交易所上市之 2010
首次公开发行或再 股份限 日起三十六个月后，本人在 年 11 长期有 严格履
郭祥彬
融资时所作承诺 售承诺 任职期间内每年转让的本公 月 02 效 行承诺
司股份不超过本人所持有本 日
公司股份总数的 25%；本人
离职后半年内，不转让本人
所持有的本公司股份，且本
人在申报离任六个月后的十
二个月内通过证券交易所挂
牌交易出售本公司股票数量
占本人所持有本公司股票总
数的比例不超过 50%。
股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
2014
分红承 年 07 2014-2 严格履
公司 未来三年股东回报规划
诺 月 25 016 年 行承诺
日
其他对公司中小股 公司最近 12 个月内未进行
2015 年
东所作承诺 证券投资等高风险投资，并
2015 8月3
募集资 承诺自本次超募资金永久补
年 08 日至 履行完
公司 金使用 充流动资金后的 12 个月内
月 03 2016 年 毕
承诺 不进行证券投资等高风险投
日 8月3
资以及为他人提供财务资
日
助，并履行相应的披露义务。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行
完毕的，应当详细说
不适用
明未完成履行的具
体原因及下一步的
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工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情
形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净
150.00% 至 200.00%
利润变动幅度
2016 年度归属于上市公司股东的净
30,087.16 至 36,104.6
利润变动区间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净
12,034.87
利润（万元）
2016 年度业绩与去年同期相比大幅上升，主要是因为影视
业绩变动的原因说明 剧模块业绩取得突破式增长，同时转让全资子公司骅星科
技 100%股权取得投资收益，其他模块业务正常有序发展。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
http://www.cninfo.com.cn/finalpa
2016 年 07 月 14 日 实地调研 机构
ge/2016-07-20/1202492317.DOC
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骅威文化股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：骅威文化股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 761,459,975.28 438,794,458.55
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据 30,500,000.00 10,000,000.00
应收账款 275,605,766.78 308,655,755.13
预付款项 71,284,830.68 44,518,320.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 893,417.99 1,495,262.01
应收股利
其他应收款 3,781,414.88 5,620,178.70
买入返售金融资产
存货 267,929,378.06 205,485,997.71
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 28,993,144.61 99,307,878.83
流动资产合计 1,440,447,928.28 1,113,877,851.72
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 108,325,131.70 58,488,328.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 118,084,750.94 114,231,983.62
投资性房地产
固定资产 197,129,035.17 183,060,759.43
在建工程 1,438,039.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,684,708.29 28,077,050.53
开发支出
商誉 1,797,608,679.61 1,787,626,358.01
长期待摊费用 17,244,164.63 20,952,447.28
递延所得税资产 20,216,972.72 17,755,878.78
其他非流动资产 8,016,321.00
非流动资产合计 2,281,731,482.84 2,218,209,127.15
资产总计 3,722,179,411.12 3,332,086,978.87
流动负债：
短期借款 30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
963,108.73
融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 24,521,509.83 27,762,948.42
预收款项 307,924,321.86 79,443,794.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,757,879.76 12,482,865.78
应交税费 20,465,351.03 35,302,273.42
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应付利息
应付股利
其他应付款 39,360,914.56 70,118,292.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 432,029,977.04 226,073,283.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 58,905.00
递延所得税负债 241,331.41 1,397,207.94
其他非流动负债 58,905.00
非流动负债合计 300,236.41 1,456,112.94
负债合计 432,330,213.45 227,529,396.89
所有者权益：
股本 859,828,874.00 429,914,437.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,890,057,218.97 2,320,531,645.76
减：库存股
其他综合收益 6,475,113.81 -315,612.42
专项储备
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盈余公积 32,242,315.68 32,242,315.68
一般风险准备
未分配利润 470,075,168.75 312,956,030.86
归属于母公司所有者权益合计 3,258,678,691.21 3,095,328,816.88
少数股东权益 31,170,506.46 9,228,765.10
所有者权益合计 3,289,849,197.67 3,104,557,581.98
负债和所有者权益总计 3,722,179,411.12 3,332,086,978.87
法定代表人：郭卓才 主管会计工作负责人：郭祥彬 会计机构负责人：陈楚君
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 192,452,064.74 252,918,333.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 24,898,388.67 147,928,176.32
预付款项 1,281,747.62 953,238.64
应收利息 893,417.99 1,495,262.01
应收股利
其他应收款 158,814,844.26 5,476,944.03
存货 65,268,100.85
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,015,415.96 1,785,810.09
流动资产合计 390,355,879.24 475,825,865.91
非流动资产：
可供出售金融资产 35,200,000.00 35,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,505,548,569.02 2,446,456,270.01
投资性房地产
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固定资产 58,015,761.58 69,104,035.52
在建工程 1,438,039.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 499,297.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,263.15 430,682.50
递延所得税资产 5,683,090.32 2,690,429.93
其他非流动资产 8,016,321.00
非流动资产合计 2,605,896,723.85 2,562,397,036.89
资产总计 2,996,252,603.09 3,038,222,902.80
流动负债：
短期借款 30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
963,108.73
融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,600,707.14 7,127,274.48
预收款项 8,435.31 5,481,545.29
应付职工薪酬 250,000.00 4,220,000.00
应交税费 31,956.39 4,883,979.79
应付利息
应付股利
其他应付款 29,520,289.39 51,419,082.45
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 61,411,388.23 74,094,990.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 61,411,388.23 74,094,990.74
所有者权益：
股本 859,828,874.00 429,914,437.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,900,370,297.32 2,330,284,734.32
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 32,242,315.68 32,242,315.68
未分配利润 142,399,727.86 171,686,425.06
所有者权益合计 2,934,841,214.86 2,964,127,912.06
负债和所有者权益总计 2,996,252,603.09 3,038,222,902.80
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 214,018,836.04 190,959,961.02
其中：营业收入 214,018,836.04 190,959,961.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 136,910,793.20 154,960,127.71
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其中：营业成本 93,662,076.04 119,525,373.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 969,252.10 2,136,851.94
销售费用 8,955,779.15 15,998,315.43
管理费用 31,701,264.47 28,348,349.66
财务费用 -4,598,669.57 -11,030,438.11
资产减值损失 6,221,091.01 -18,324.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -653,059.89
投资收益（损失以“－”号填列） 4,491,834.42 -2,002,832.01
其中：对联营企业和合营企业的投资
6,354,336.72 -2,144,153.44
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 81,599,877.26 33,343,941.41
加：营业外收入 13,349,422.47 600,641.68
其中：非流动资产处置利得 -65,035.45
减：营业外支出 1,242,074.07 8,097,281.53
其中：非流动资产处置损失 6,207,281.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 93,707,225.66 25,847,301.56
减：所得税费用 3,617,442.93 1,348,315.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 90,089,782.73 24,498,986.31
归属于母公司所有者的净利润 68,361,486.53 23,863,136.51
少数股东损益 21,728,296.20 635,849.80
六、其他综合收益的税后净额 4,367,227.54 90,944.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 4,367,227.54 90,944.21
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
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进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 4,367,227.54 90,944.21
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 4,367,227.54 90,944.21
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 94,457,010.27 24,589,930.52
归属于母公司所有者的综合收益总额 72,728,714.07 23,954,080.72
归属于少数股东的综合收益总额 21,728,296.20 635,849.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0795 0.0555
（二）稀释每股收益 0.0795 0.0555
法定代表人：郭卓才 主管会计工作负责人：郭祥彬 会计机构负责人：陈楚君
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,893,677.10 131,933,290.25
减：营业成本 3,566,599.31 104,272,332.01
营业税金及附加 18,866.66 1,857,053.77
销售费用 1,291,718.06 11,687,190.50
管理费用 7,938,833.81 13,646,612.76
财务费用 -1,386,847.95 -10,403,299.86
资产减值损失 6,661,137.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -653,059.89
投资收益（损失以“－”号填列） 5,268,551.25 -416,894.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收
5,198,984.13 -416,894.75
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,928,079.07 9,803,446.43
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加：营业外收入 500,000.21 274,580.02
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,213,963.69 7,378,602.79
其中：非流动资产处置损失 5,488,602.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -11,642,042.55 2,699,423.66
减：所得税费用 -177,302.57 565,931.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -11,464,739.98 2,133,492.29
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -11,464,739.98 2,133,492.29
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0133 0.0050
（二）稀释每股收益 -0.0133 0.0050
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 569,399,282.27 355,649,502.07
其中：营业收入 569,399,282.27 355,649,502.07
利息收入
已赚保费
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 397,899,055.55 296,391,643.26
其中：营业成本 271,919,924.92 208,170,987.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,001,015.21 6,153,580.98
销售费用 26,541,841.52 29,477,548.87
管理费用 90,142,630.53 67,051,493.82
财务费用 -7,775,671.17 -15,689,551.33
资产减值损失 13,069,314.54 1,227,583.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 963,108.73 111,039.30
投资收益（损失以“－”号填列） 3,832,997.60 2,102,788.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收
5,457,184.57 1,783,425.19
益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 176,296,333.05 61,471,686.48
加：营业外收入 15,990,145.17 2,642,833.59
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 3,303,835.55 8,426,830.63
其中：非流动资产处置损失 1,414,766.55 6,340,346.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 188,982,642.67 55,687,689.44
减：所得税费用 10,481,753.37 5,474,398.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 178,500,889.30 50,213,290.53
归属于母公司所有者的净利润 157,119,137.73 47,713,293.39
少数股东损益 21,381,751.57 2,499,997.14
六、其他综合收益的税后净额 6,475,113.81 400,644.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 6,475,113.81 400,644.90
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
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资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 6,475,113.81 400,644.90
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 6,475,113.81 400,644.90
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 184,976,003.11 50,613,935.43
归属于母公司所有者的综合收益总额 163,594,251.54 48,113,938.29
归属于少数股东的综合收益总额 21,381,751.57 2,499,997.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1827 0.1110
（二）稀释每股收益 0.1827 0.1110
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 19,761,286.12 223,710,482.28
减：营业成本 20,722,122.21 172,148,658.81
营业税金及附加 697,818.80 2,831,793.15
销售费用 4,078,515.72 23,453,075.49
管理费用 24,041,071.48 36,041,841.08
财务费用 -5,336,235.09 -14,764,876.61
资产减值损失 11,777,173.60 1,259,231.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 963,108.73 111,039.30
投资收益（损失以“－”号填列） 5,829,030.60 4,405,176.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收
7,078,600.79 4,085,813.48
益
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二、营业利润（亏损以“－”号填列） -29,427,041.27 7,256,974.83
加：营业外收入 726,834.29 1,889,736.43
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,944,646.04 7,449,402.79
其中：非流动资产处置损失 1,300,682.35 5,488,602.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -31,644,853.02 1,697,308.47
减：所得税费用 -2,358,155.82 625,460.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -29,286,697.20 1,071,848.42
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -29,286,697.20 1,071,848.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0341 0.0061
（二）稀释每股收益 -0.0341 0.0061
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 843,601,675.41 340,787,694.12
客户存款和同业存放款项净增加额
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向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,097,836.96 18,200,764.18
收到其他与经营活动有关的现金 175,025,681.59 9,164,184.02
经营活动现金流入小计 1,027,725,193.96 368,152,642.32
购买商品、接受劳务支付的现金 308,548,182.25 151,740,033.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 70,572,180.04 79,255,409.74
支付的各项税费 67,737,885.77 15,258,245.51
支付其他与经营活动有关的现金 281,361,088.07 63,228,863.90
经营活动现金流出小计 728,219,336.13 309,482,553.14
经营活动产生的现金流量净额 299,505,857.83 58,670,089.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 243,514,344.00 319,363.18
取得投资收益收到的现金 522,962.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
19,210.00 19,418.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 244,056,516.74 338,781.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
14,956,986.96 31,081,847.78
付的现金
投资支付的现金 235,187,803.20 341,774,328.50
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质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4,999,331.10 403,364.68
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 255,144,121.26 373,259,540.96
投资活动产生的现金流量净额 -11,087,604.52 -372,920,759.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 311,056,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 20,000,000.00
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 341,056,400.00
偿还债务支付的现金 800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,614,844.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,267,186.99
筹资活动现金流出小计 800,000.00 23,882,031.88
筹资活动产生的现金流量净额 29,200,000.00 317,174,368.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,047,263.42 576,578.64
五、现金及现金等价物净增加额 322,665,516.73 3,500,276.16
加：期初现金及现金等价物余额 438,794,458.55 403,082,602.54
六、期末现金及现金等价物余额 761,459,975.28 406,582,878.70
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 75,903,743.60 213,022,169.04
收到的税费返还 2,106,190.50 13,415,773.42
收到其他与经营活动有关的现金 4,707,795.25 5,413,653.07
经营活动现金流入小计 82,717,729.35 231,851,595.53
购买商品、接受劳务支付的现金 8,165,461.06 123,320,530.74
支付给职工以及为职工支付的现金 9,890,473.40 63,456,693.15
支付的各项税费 9,127,150.08 4,890,537.36
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支付其他与经营活动有关的现金 58,494,261.05 47,501,132.99
经营活动现金流出小计 85,677,345.59 239,168,894.24
经营活动产生的现金流量净额 -2,959,616.24 -7,317,298.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 48,794,344.00 319,363.18
取得投资收益收到的现金 -527,612.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
15,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 48,281,731.59 319,363.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
44,073.20 3,971,216.62
付的现金
投资支付的现金 135,722,000.00 294,736,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 403,364.68
投资活动现金流出小计 135,766,073.20 299,110,581.30
投资活动产生的现金流量净额 -87,484,341.61 -298,791,218.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 245,920,000.00
取得借款收到的现金 30,000,000.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 20,000,000.00
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 275,920,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,614,844.89
支付其他与筹资活动有关的现金 1,267,186.99
筹资活动现金流出小计 14,882,031.88
筹资活动产生的现金流量净额 30,000,000.00 261,037,968.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -22,311.38 60,637.45
五、现金及现金等价物净增加额 -60,466,269.23 -45,009,911.26
加：期初现金及现金等价物余额 252,918,333.97 349,311,777.41
六、期末现金及现金等价物余额 192,452,064.74 304,301,866.15
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二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
骅威文化股份有限公司董事会
董事长：郭卓才
二○一六年十月二十六日
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