骅威文化股份有限公司
关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金
及对外担保情况的专项说明
广会专字[2017]G16042510085 号
目 录
报告正文……………………………………………… 1-2
附件：骅威文化股份有限公司 2016 年度控股股东
及其他关联方资金占用和对外担保情况
汇总表…………………………………………3-4
关于控股股东及其他关联方占用
上市公司资金及对外担保情况的专项说明
广会专字[2017]G16042510085 号
骅威文化股份有限公司全体股东:
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则的规定审计了骅威文化股份有
限公司（以下简称贵公司）编制的 2016 年度财务报表，并于 2017 年 3 月 27 日
出具了广会审字[2017]G16042510073 号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕
56 号)的有关要求，贵公司编制了后附的 2016 年度控股股东及其他关联方资金占
用和对外担保情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露上述汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。
我们对汇总表所载资料与经审计的贵公司 2016 年度财务报表所复核的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之
处。除了对贵公司实施 2016 年度财务报表审计中执行的对关联方交易有关的审
计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序，为了更好地理
解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况，后附汇总表应
当与贵公司已审的财务报表及附注一并阅读。
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本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公
司年度报告时使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：骅威文化股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用和
对外担保情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 刘火旺
中国注册会计师： 邓小勤
中国 广州 二〇一七年三月二十七日
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附件
骅威文化股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况汇总表
编制单位：骅威文化股份有限公司 单位：人民币元
占用方与上市公 上市公司核算 2016 年初占用 2016 年度占用累 2016 年度偿还累 2016 年期末占用 占用形 占用性
资金占用方类别 资金占用方名称
司的关联关系 的会计科目 资金余额 计发生金额 计发生金额 资金余额 成原因 质
控股股东、实际控 股权转 经营性
郭祥彬 控股股东 其他应收款 - 185,565,600.00 74,226,240.00 111,339,360.00
制人及其附属企业 让款 占用
关联自然人及其控
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制的法人
福州雷霆互动网 上市公司的参股 预付分 经营性
预付账款 3,000,000.00 2,500,000.00 1,895,873.09 3,604,126.91
络科技有限公司 公司 成款 占用
深圳市想玩就玩
上市公司的参股 预付分 经营性
网络科技有限公 预付账款 500,000.00 2,000,000.00 1,172,764.88 1,327,235.12
公司 成款 占用
司
深圳市想玩就玩
上市公司的参股 应收分 经营性
其他关联人及其附 网络科技有限公 应收账款 854,609.58 112,303.11 966,912.69 -
公司 成款 占用
属企业 司
上海战秦网络科 上市公司的参股 预付分 经营性
预付账款 500,000.00 500,000.00 - 1,000,000.00
技有限公司 公司 成款 占用
深圳木屋网络科 上市公司的参股 预付分 经营性
预付账款 2,869,618.99 - 2,869,618.99 -
技有限公司 公司 成款 占用
深圳市欢乐手游 上市公司的参股 预付分 经营性
预付账款 1,000,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 -
科技有限公司 公司 成款 占用
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占用方与上市公 上市公司核算 2016 年初占用 2016 年度占用累 2016 年度偿还累 2016 年期末占用 占用形 占用性
资金占用方类别 资金占用方名称
司的关联关系 的会计科目 资金余额 计发生金额 计发生金额 资金余额 成原因 质
上市公司子公司 预付分 经营性
朱洪志 预付账款 24,089,831.50 6,898,676.43 16,815,598.21 14,172,909.72
的股东 成款 占用
深圳市游戏光年
上市公司的参股 预付分 经营性
网络科技有限公 预付账款 - 750,000.00 - 750,000.00
其他关联人及其附 公司 成款 占用
司
属企业
深圳市欢乐手游 上市公司的参股 股权转 经营性
其他应收款 - 535,657.80 - 535,657.80
科技有限公司 公司 让款 占用
霍尔果斯创阅文 上市公司的参股 非经营
其他应收款 - 37,724.46 - 37,724.46 代垫款
化传媒有限公司 公司 性占用
骅威香港文化发 上市公司的全资 补充流 非经营
其他应收款 2,567,364.49 2,465,262.29 5,018,189.78 14,437.00
展有限公司 子公司 动资金 性占用
上市公司的子公司
及其附属企业
深圳前海骅威投 上市公司的全资 补充流 非经营
其他应收款 3,000.00 100,000.00 103,000.00 -
资有限公司 子公司 动资金 性占用
合 计 - - - 35,384,424.56 202,465,224.09 105,068,197.64 132,781,451.01 - -
对外担保情况：
1、本公司不存在对控股股东及其附属企业提供担保的情况。
2、本公司无其他对外担保事项。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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