骅威文化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
骅威文化股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
1
骅威文化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责
任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭卓才、主管会计工作负责人郭祥彬及会计机构负责人(会计主管人员)
陈楚君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业收入（元） 219,659,400.71 175,435,651.57 25.21%
归属于上市公司股东的净利润（元） 90,268,080.25 30,607,569.42 194.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
83,214,994.99 29,870,821.43 178.58%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -5,245,197.59 -74,349,373.57 92.95%
基本每股收益（元/股） 0.10 0.04 150.00%
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.04 150.00%
加权平均净资产收益率 2.87% 0.98% 1.89%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 3,508,853,433.03 3,611,768,082.90 -2.85%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,244,709,136.70 3,154,374,977.32 2.86%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期末
项目 说明
金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国
7,593,000.00 收到政府补助款
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 购买理财产品取得投
724,671.57
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 资收益
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -70,140.45 对外捐赠支出
减：所得税影响额 1,182,642.63
少数股东权益影响额（税后） 11,803.23
合计 7,053,085.26 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
3
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的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 40,320 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例 件的股份数量 股份状态 数量
郭祥彬 境内自然人 26.89% 231,212,616 173,409,462 质押 190,188,600
汤攀晶 境内自然人 5.41% 46,518,110 41,338,583
付强 境内自然人 4.03% 34,615,062 34,615,062 质押 34,615,062
中国建设银行股份有限
公司－兴全社会责任混 其他 2.67% 22,941,907 0
合型证券投资基金
上海富尔亿影视传媒有 境内非国有
2.48% 21,300,000 0
限公司 法人
汕头市高佳软件开发有 境内非国有
2.42% 20,782,080 0 质押 18,000,000
限公司 法人
陈清光 境内自然人 2.17% 18,670,000 0
朱群 境内自然人 2.10% 18,051,180 18,051,180
九泰基金－浦发银行－
九泰基金－恒胜新动力 其他 1.99% 17,080,960 0
分级 1 号资产管理计划
郭群 境内自然人 1.99% 17,080,960 17,080,960 质押 16,600,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份数 股份种类
股东名称
量 股份种类 数量
郭祥彬 57,803,154 人民币普通股 57,803,154
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中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任
22,941,907 人民币普通股 22,941,907
混合型证券投资基金
上海富尔亿影视传媒有限公司 21,300,000 人民币普通股 21,300,000
汕头市高佳软件开发有限公司 20,782,080 人民币普通股 20,782,080
陈清光 18,670,000 人民币普通股 18,670,000
九泰基金－浦发银行－九泰基金－恒胜新动
17,080,960 人民币普通股 17,080,960
力分级 1 号资产管理计划
广发证券股份有限公司约定购回专用账户 9,100,000 人民币普通股 9,100,000
黄巍 7,553,137 人民币普通股 7,553,137
中国银行股份有限公司－南方产业活力股票
7,000,014 人民币普通股 7,000,014
型证券投资基金
汤攀晶 5,179,527 人民币普通股 5,179,527
前 10 名股东中郭群与控股股东郭祥彬是兄弟关系，除
上述股东关联关系或一致行动的说明 此之外，公司未知前十名其他股东之间是否存在关联
关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说 股东陈清光通过客户信用交易担保证券账户持有公司
明（如有） 18,670,000 股，占公司总股本 2.17%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
前10名无限售条件普通股股东中，“广发证券股份有限公司约定购回专用账户”为汕头市雅致
服饰有限公司约定回购9,100,000股，占公司股份总额的1.06%。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表
项 目 期末余额 期初余额 增减率 主要变动原因
主要是购买理财产品及支付股权对
货币资金 566,727,872.55 802,793,062.38 -29.41%
价款
预付款项 59,413,513.86 27,498,375.06 116.06% 主要是预付作家小说版权金
应收利息 1,172,811.79 700,782.13 67.36% 主要是计提利息收入
其他流动资产 130,013,210.42 9,975,111.10 1203.38% 主要是购买理财产品增加
无形资产 2,112,721.59 3,301,486.52 -36.01% 主要是本期无形资产摊销所致
应付账款 7,615,481.87 30,447,402.29 -74.99% 主要是本期支付供应商货款
预收款项 32,200,692.32 150,215,693.70 -78.56% 主要是结转影视作品预收款
应交税费 16,007,812.54 4,053,146.21 294.95% 主要是确认收入当期应缴税费增加
其他应付款 32,723,374.91 90,947,402.73 -64.02% 主要是按协议规定支付股权对价款
（二）利润表
项 目 期末余额 期初余额 增减率 主要变动原因
主要是母公司城市维护建设
营业税金及附加 545,296.70 1,759,403.25 -69.01%
费等三项费用减少
销售费用 3,056,728.85 9,909,777.23 -69.15% 主要是减少母公司销售费用
主要是本期研发费用、并购重
管理费用 20,074,681.40 28,599,264.45 -29.81%
组及咨询顾问费减少
财务费用 -2,379,079.22 623,714.83 481.44% 主要是收到利息收入
主要是收回上期应收款冲减
资产减值损失 -3,916,886.39 1,341,766.39 -391.92%
相应坏账准备
主要是联营企业取得投资收
投资收益 5,541,698.89 404,889.80 1268.69%
益
主要是本期收到政府补助增
营业外收入 7,593,059.55 2,526,751.05 200.51%
加
营业外支出 70,200.00 430,022.93 -83.68% 主要是本期对外捐赠减少
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归属于母公司股
90,268,080.25 30,607,569.42 194.92%
东的净利润
（三）现金流量表
项 目 期末余额 期初余额 增减率 主要变动原因
经营活动产生的 主要是本期支付其他与经营
-5,245,197.59 -74,349,373.57 92.95%
现金流量净额 活动有关的现金增加
投资活动产生的
-230,653,402.15 40,342,444.78 -671.74% 主要是本期对外投资增加
现金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2016 年 9 月 5 日公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司公开发行公司债
券方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议
案》，2017 年 4 月 24 日公司第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于调整公开发行公司
债券方案的议案》、《关于调整公开发行公司债券的股东大会授权范围的议案。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
调整公开发行公司债券方案及股 巨潮资讯网
2017 年 04 月 25 日
东大会授权范围 http://www.cninfo.com.cn
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 履行情
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺期限
时间 况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
动报告书中所作承诺
关于同业
竞争、关 2014 做出承诺
1、关于避免和消除同业竞
控股股东、实际 联交易、 年 07 时至承诺 严格履
争的承诺；2、关于规范和
控制人郭祥彬 资金占用 月 25 履行完 行承诺
减少关联交易的承诺；
方面的承 日 毕。
资产重组时所作承诺
诺
2014 2015 年 03
重大资产重组事项发行的
控股股东、实际 股份限售 年 07 月 17 日至 严格履
股份自发行结束之日起 36
控制人郭祥彬 承诺 月 25 2018 年 03 行承诺
个月内不转让的承诺。
日 月 17 日
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关于同业
付强、黄巍、张
竞争、关 2014 做出承诺
宇驰、张威、新 1、关于避免和消除同业竞
联交易、 年 07 时至承诺 严格履
余高新区蔷薇 争的承诺；2、关于规范和
资金占用 月 25 履行完 行承诺
投资管理中心 减少关联交易的承诺；
方面的承 日 毕。
（有限合伙）
诺
承诺第一波 2014 年度、
2015 年度和 2016 年度实
现的净利润（扣除非经常
付强、黄巍、张
性损益后的净利润）分别 2014 2014 年 12
宇驰、张威、新 业绩承诺
不低于 8,000 万元、10,400 年 07 月 26 日至 履行完
余高新区蔷薇 及补偿安
万元和 13,000 万元。如果 月 25 2016 年 12 毕
投资管理中心 排
第一波未实现承诺的净利 日 月 31 日
（有限合伙）
润，由付强、黄巍、张威、
张宇驰、蔷薇投资向骅威
股份支付补偿。
2015 2015 年 03
承诺自股份交割日起，仍
年 03 月 17 日至 严格履
付强 其他承诺 需至少在第一波任职 60 个
月 17 2020 年 3 行承诺
月；
日 月 17 日
2015 2015 年 03
承诺自股份交割日起，仍
年 03 月 17 日至 严格履
黄巍;张宇驰 其他承诺 需至少在第一波任职 48 个
月 17 2019 年 3 行承诺
月。
日 月 17 日
付强承诺，其取得本次发
行的股份自本次发行结束
之日 12 个月内不转让，本
次发行结束之日起 12 个月
期限届满后，付强因本次
发行而取得的股份按照以
下次序分批解锁(包括直接
和间接持有的股份)："付强
2015 做出承诺
履行其相应 2014 年度全部
付强;黄巍;张 股份限售 年 03 时至承诺 严格履
业绩补偿承诺后，可转让
威;张宇驰 承诺 月 17 履行完 行承诺
25%；自本次发行结束之日
日 毕。
起 24 个月届满且履行其相
应 2015 年度全部业绩补偿
承诺之日（以较晚发生的
为准）可转让 25%；自本
次发行结束之日起 36 个月
届满且履行其相应 2016 年
度全部业绩补偿承诺之日
（以较晚发生的为准）可
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转让 25%；自本次发行结
束之日起 48 个月届满且履
行其全部业绩补偿承诺之
日（以较晚发生的为准）
可转让 25%。"
蔷薇投资因承担业绩承
诺，同意自本次发行结束
之日起 36 个月届满可转让
2015 2015 年 03
新余高新区蔷 其全部股份。本次发行结
股份限售 年 03 月 17 日至 严格履
薇投资管理中 束之日起三十六个月届满
承诺 月 17 2018 年 3 行承诺
心(有限合伙) 后，蔷薇投资的合伙人对
日 月 17 日
通过蔷薇投资间接持有上
市公司的股份另有锁定安
排的，从其安排。
承诺浙江梦幻星生园影视
文化有限公司 2015 年度、
汤攀晶;朱群;任
2016 年度和 2017 年度实
海燕;徐夏忠;杜
现的净利润不低于 10,000
军;胡建中;王亚
万元、13,400 万元和 16,525 2015 2015 年 9
文;王力;浙江华 业绩承诺
万元。如果梦幻星生园未 年 09 月 24 日至 严格履
睿裕人创业投 及补偿安
实现承诺的净利润，由汤 月 24 2017 年 12 行承诺
资合伙企业(有 排
攀晶、王力、朱群、任海 日 月 31 日
限合伙);浙江华
燕、杜军、王亚文、徐夏
睿点石投资管
忠、胡建中、华睿裕人、
理有限公司
华睿点石向骅威股份支付
补偿。
汤攀晶和朱群承诺：本人
因本次交易取得的骅威股
份的股份自发行结束之日
起 12 个月内不转让，发行
结束之日起 12 个月期限届
满后，待满足以下条件后，
本人方转让获得的上市公
2015 做出承诺
司股份：（一）本人履行完
汤攀晶、朱群、 股份限售 年 11 时至承诺 严格履
毕 2015 年度全部业绩补偿
任海燕 承诺 月 11 履行完 行承诺
承诺后，可转让 25%；（二）
日 毕。
自发行结束之日起 24 个月
届满且履行完毕 2016 年度
全部业绩补偿承诺之日
（以较晚发生的为准），可
转让 25%；（三）自发行结
束之日起 36 个月届满且履
行完毕 2017 年度全部业绩
9
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补偿承诺之日（以较晚发
生的为准），可转让 25%；
（四）自发行结束之日起
48 个月届满且履行完毕全
部业绩补偿承诺之日（以
较晚发生的为准），可转让
25%。任海燕承诺于 2014
年 3 月取得梦幻星生园 9%
股权，上市公司因本次重
组向任海燕支付此部分股
权的交易对价，其中 3.9%
的股权支付现金对价，
5.1%的股权支付股份对
价。就任海燕持有梦幻星
生园的上述 5.1%股权，任
海燕承诺，自本次股份发
行结束之日起 12 个月内不
转让该部分股权对应的其
在本次发行中取得的上市
公司股份。本次发行结束
之日起 12 个月期限届满
后，按照汤攀晶、朱群上
述转让方式分批解锁。任
海燕于 2014 年 12 月取得
梦幻星生园 4%股权，上市
公司因本次重组向任海燕
支付此部分股权的交易对
价，交易对价全部以股份
形式支付。就任海燕持有
梦幻星生园的上述 4%股
权，任海燕承诺分以下两
种情形解锁：（一）取得本
次发行的股份时，任海燕
持续拥有梦幻星生园的上
述 4%股权不足 12 个月的，
自本次股份发行结束之日
起 36 个月内不转让该部分
股权对应的其在本次发行
中取得的上市公司股份。
本次股份发行结束之日起
36 个月期限届满且履行全
部业绩承诺之日（以较晚
发生的为准）可转让 75%，
本次股份发行结束之日起
10
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48 个月期限届满且履行全
部业绩承诺之日（以较晚
发生的为准）可转让 25%。
（二）取得本次发行的股
份时，任海燕持续拥有梦
幻星生园的上述 4%股权
已超过 12 个月的，自本次
股份发行结束之日起 12 个
月内不转让该部分股权对
应的其在本次发行中取得
的上市公司股份。本次发
行结束之日起 12 个月期限
届满后，按照汤攀晶、朱
群上述转让方式分批解
锁。"
湖州融诚投资
管理合伙企业 承诺上市公司向融诚投
（有限合伙）; 资、泽通投资、泽远投资
湖州泽通投资 发行的股份自发行结束之
管理合伙企业 日起 36 个月内不转让，上
2015 2015 年 11
（有限合伙）; 市公司向员工持股计划发
股份限售 年 11 月 11 日至 严格履
湖州中植泽远 行的股份自公司公告标的
承诺 月 11 2018 年 11 行承诺
投资管理合伙 股票登记至员工持股计划
日 月 11 日
企业（有限合 名下之日起 36 个月内不转
伙）;骅威科技股 让，在此之后按中国证监
份有限公司-第 会及深交所的有关规定执
一期员工持股 行。
计划
公司最近 12 个月内未进
行证券投资等高风险投
资，并承诺本次使用募投
2016 2016 年 4
项目结余募集资金及利息
募集资金 年 04 月 21 日至 履行完
公司 永久补充流动资金后 12
使用承诺 月 21 2017 年 4 毕
个月内不进行证券投资等
日 月 21 日
高风险投资以及为他人提
供财务资助，并履行相应
的披露义务。
樟树市共赢投 1、共赢投资、和赢投资、
资管理中心(有 火力前行承诺：风云互动 2016 2016-12-1
业绩承诺
限合伙) 、樟树 2016 年度、2017 年度、2018 年 12 至 严格履
及补偿安
市和赢投资管 年度和 2019 年度实现的净 月 01 2019-12-3 行承诺
排
理中心(有限合 利润不低于 4,500 万元、 日 1
伙) 、樟树市火 5,625 万元、6,750 万元和
11
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力前行投资管 7,830 万元。
理中心(有限合
伙)
所持股票的解锁条件、时
间及对应的解锁股票数量
遵循如下安排：1）上市公
司在指定媒体披露 2016 年
度风云互动《专项审核报
告》且交易对方完成业绩
承诺的，可解锁 25%；2）
上市公司在指定媒体披露
2017 年度风云互动《专项
审核报告》且交易对方完
成业绩承诺的，可解锁
25%；3）上市公司在指定
媒体披露 2018 年度风云互
动《专项审核报告》且交
樟树市共赢投
易对方完成业绩承诺的，
资管理中心(有
可解锁 25%；4）上市公司
限合伙) 、樟树
在指定媒体披露 2019 年度 2017 2016-12-2
市和赢投资管
股份限售 风云互动《专项审核报告》年 01 9 至承诺 严格履
理中心(有限合
承诺 且交易对方完成业绩承诺 月 02 履行完 行承诺
伙) 、樟树市火
的，可解锁 25%。5）共赢 日 毕。
力前行投资管
投资、和赢投资、火力前
理中心(有限合
行自收到款项后 60 个交易
伙)
日完成购买骅威文化股票
的工作之日起至最后一年
业绩承诺补偿义务完成之
前，共赢投资、和赢投资、
火力前行不得利用上述账
户买入骅威文化的股票。
标的股权交割日至风云互
动承诺期最后一年《专项
审核报告》出具之日止，
共赢投资、和赢投资、火
力前行不得在其持有的上
市公司未解锁的股份上设
置质押或设置其它负担，
上市公司同意的除外。
自本首次公开发行的股票
2010
在证券交易所上市之日起
首次公开发行或再融 股份限售 年 11 严格履
郭祥彬 三十六个月内，本人不转 长期有效
资时所作承诺 承诺 月 02 行承诺
让或者委托他人管理本人
日
在本公司首次公开发行股
12
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票前所持有的本公司股
份，也不由本公司回购本
人所持有的该等股份；自
本公司首次公开发行的股
票在证券交易所上市之日
起三十六个月后，本人在
任职期间内每年转让的本
公司股份不超过本人所持
有本公司股份总数的
25%；本人离职后半年内，
不转让本人所持有的本公
司股份，且本人在申报离
任六个月后的十二个月内
通过证券交易所挂牌交易
出售本公司股票数量占本
人所持有本公司股票总数
的比例不超过 50%。
股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
2015
其他对公司中小股东 年 05 2015-201 严格履
公司 分红承诺 未来三年股东回报规划
所作承诺 月 28 7 年 行承诺
日
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原 不适用
因及下一步的工作计
划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈
的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 50.00% 至 100.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间
13,810.4 至 18,413.86
（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 8,875.77
公司各项业务经营情况良好，经营业绩持续稳
业绩变动的原因说明
健的增长。
13
骅威文化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：骅威文化股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 566,727,872.55 802,793,062.38
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,500,000.00 10,500,000.00
应收账款 91,961,348.37 114,159,240.37
预付款项 59,413,513.86 27,498,375.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,172,811.79 700,782.13
应收股利
其他应收款 129,589,152.15 111,242,995.76
买入返售金融资产
存货 233,886,524.73 296,282,328.51
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 130,013,210.42 9,975,111.10
流动资产合计 1,223,264,433.87 1,373,151,895.31
非流动资产：
发放贷款及垫款
15
骅威文化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 112,322,687.98 112,823,194.25
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 229,292,482.41 178,717,961.62
投资性房地产
固定资产 93,485,071.83 91,801,641.40
在建工程 2,062,630.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,112,721.59 3,301,486.52
开发支出
商誉 1,827,608,679.61 1,827,608,679.61
长期待摊费用 14,711,838.61 15,778,564.78
递延所得税资产 6,055,517.13 6,055,517.13
其他非流动资产 466,512.00
非流动资产合计 2,285,588,999.16 2,238,616,187.59
资产总计 3,508,853,433.03 3,611,768,082.90
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 7,615,481.87 30,447,402.29
预收款项 32,200,692.32 150,215,693.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,007,033.60 22,551,338.62
应交税费 16,007,812.54 4,053,146.21
16
骅威文化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 32,723,374.91 90,947,402.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,613,575.05
流动负债合计 108,554,395.24 302,828,558.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 141,999,292.50 141,999,292.50
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 930,933.00
递延所得税负债 8,831.61 101,330.57
其他非流动负债
非流动负债合计 142,939,057.11 142,100,623.07
负债合计 251,493,452.35 444,929,181.67
所有者权益：
股本 859,828,874.00 859,828,874.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,636,363,677.40 1,636,363,677.40
减：库存股
其他综合收益 9,265,301.70 9,965,628.81
专项储备
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盈余公积 35,018,167.40 35,018,167.40
一般风险准备
未分配利润 704,233,116.20 613,198,629.71
归属于母公司所有者权益合计 3,244,709,136.70 3,154,374,977.32
少数股东权益 12,650,843.98 12,463,923.91
所有者权益合计 3,257,359,980.68 3,166,838,901.23
负债和所有者权益总计 3,508,853,433.03 3,611,768,082.90
法定代表人：郭卓才 主管会计工作负责人：郭祥彬 会计机构负责人：陈楚君
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 208,021,464.24 305,959,582.45
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 151,514.10 109,289.25
应收利息 1,013,159.01 541,129.35
应收股利
其他应收款 109,159,459.43 109,173,734.15
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 509,156.84 328,784.44
流动资产合计 318,854,753.62 416,112,519.64
非流动资产：
可供出售金融资产 35,200,000.00 35,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,751,791,287.32 2,706,015,546.45
投资性房地产
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固定资产 59,677,271.91 57,082,816.13
在建工程 2,062,630.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,505.14
递延所得税资产 2,002,980.47 2,002,980.47
其他非流动资产
非流动资产合计 2,848,671,539.70 2,802,368,478.47
资产总计 3,167,526,293.32 3,218,480,998.11
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,180,788.81 470,105.27
预收款项
应付职工薪酬 250,000.00 450,000.00
应交税费 16,207.29 255,197.43
应付利息
应付股利
其他应付款 27,784,104.94 83,419,973.65
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 29,231,101.04 84,595,276.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款 141,999,293.00 141,999,292.50
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 141,999,293.00 141,999,292.50
负债合计 171,230,394.04 226,594,568.85
所有者权益：
股本 859,828,874.00 859,828,874.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,900,370,297.32 1,900,370,297.32
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 35,018,167.40 35,018,167.40
未分配利润 201,078,560.56 196,669,090.54
所有者权益合计 2,996,295,899.28 2,991,886,429.26
负债和所有者权益总计 3,167,526,293.32 3,218,480,998.11
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 219,659,400.71 175,435,651.57
其中：营业收入 219,659,400.71 175,435,651.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 135,918,319.16 140,087,651.26
20
骅威文化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：营业成本 118,537,577.82 97,853,725.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 545,296.70 1,759,403.25
销售费用 3,056,728.85 9,909,777.23
管理费用 20,074,681.40 28,599,264.45
财务费用 -2,379,079.22 623,714.83
资产减值损失 -3,916,886.39 1,341,766.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”
963,108.73
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5,541,698.89 404,889.80
其中：对联营企业和合营企业的
5,698,083.46 1,109,817.60
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 89,282,780.44 36,715,998.84
加：营业外收入 7,593,059.55 2,526,751.05
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 70,200.00 430,022.93
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 96,805,639.99 38,812,726.96
减：所得税费用 6,341,639.67 7,808,784.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 90,464,000.32 31,003,942.29
归属于母公司所有者的净利润 90,268,080.25 30,607,569.42
少数股东损益 195,920.07 396,372.87
六、其他综合收益的税后净额 9,265,301.70 1,443,409.51
归属母公司所有者的其他综合收益的
9,265,301.70 1,443,409.51
税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负
21
骅威文化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类进损益的其他综
9,265,301.70 1,443,409.51
合收益
1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额 9,265,301.70 1,443,409.51
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 99,729,302.02 32,447,351.80
归属于母公司所有者的综合收益总
99,533,381.95 32,050,978.93
额
归属于少数股东的综合收益总额 195,920.07 396,372.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.04
（二）稀释每股收益 0.10 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的
净利润为：0.00 元。
法定代表人：郭卓才 主管会计工作负责人：郭祥彬 会计机构负责人：陈楚君
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 15,882,049.32
减：营业成本 0.00 14,355,043.87
税金及附加 9,540.00 643,980.51
22
骅威文化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
销售费用 1,997,133.11
管理费用 2,767,289.99 9,924,321.59
财务费用 -1,298,293.39 -211,456.57
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
963,108.73
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5,958,206.62 1,252,545.20
其中：对联营企业和合营企业的
5,775,740.87 1,957,473.00
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,479,670.02 -8,611,319.26
加：营业外收入 126,834.01
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 70,200.00 430,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,409,470.02 -8,914,485.25
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,409,470.02 -8,914,485.25
五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他
0.00 0.00
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额
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骅威文化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 4,409,470.02 -8,914,485.25
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 -0.01
（二）稀释每股收益 0.01 -0.01
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 139,663,595.34 196,837,548.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,131,816.25
收到其他与经营活动有关的现金 70,366,728.93 5,741,363.67
经营活动现金流入小计 210,030,324.27 203,710,728.37
购买商品、接受劳务支付的现金 72,470,614.85 124,912,317.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 14,093,540.66 21,777,551.40
支付的各项税费 6,489,020.06 41,654,544.92
支付其他与经营活动有关的现金 122,222,346.29 89,715,687.73
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经营活动现金流出小计 215,275,521.86 278,060,101.94
经营活动产生的现金流量净额 -5,245,197.59 -74,349,373.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 566,300,000.00 103,100,000.00
取得投资收益收到的现金 724,671.57 -241,195.54
处置固定资产、无形资产和其他长期
15,000.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 567,024,671.57 102,873,804.46
购建固定资产、无形资产和其他长期
762,961.72 737,859.78
资产支付的现金
投资支付的现金 786,915,112.00 56,738,512.80
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
4,999,331.10
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 55,656.00
投资活动现金流出小计 797,678,073.72 62,531,359.68
投资活动产生的现金流量净额 -230,653,402.15 40,342,444.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 30,000,000.00
25
骅威文化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -166,590.26 5,074.14
五、现金及现金等价物净增加额 -236,065,190.00 -4,001,854.65
加：期初现金及现金等价物余额 802,793,062.55 438,794,458.55
六、期末现金及现金等价物余额 566,727,872.55 434,792,603.90
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,257,770.05 23,667,622.22
收到的税费返还 1,131,816.25
收到其他与经营活动有关的现金 584,237.72 1,187,834.70
经营活动现金流入小计 4,842,007.77 25,987,273.17
购买商品、接受劳务支付的现金 7,885,705.85
支付给职工以及为职工支付的现金 1,015,270.00 7,847,806.34
支付的各项税费 239,165.02 3,357,431.22
支付其他与经营活动有关的现金 6,525,174.55 9,182,086.47
经营活动现金流出小计 7,779,609.57 28,273,029.88
经营活动产生的现金流量净额 -2,937,601.80 -2,285,756.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00 -55,656.00
取得投资收益收到的现金 182,465.75 -649,272.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
15,000.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 50,182,465.75 -689,928.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
567,869.32 44,073.20
资产支付的现金
投资支付的现金 144,615,112.00 43,180,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 145,182,981.32 43,224,073.20
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骅威文化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -95,000,515.57 -43,914,001.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 30,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -0.84 -21,506.08
五、现金及现金等价物净增加额 -97,938,118.21 -16,221,263.99
加：期初现金及现金等价物余额 305,959,582.45 252,918,333.97
六、期末现金及现金等价物余额 208,021,464.24 236,697,069.98
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
骅威文化股份有限公司董事会
董事长： 郭卓才
二○一七年四月二十四日
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