鼎龙文化股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
鼎龙文化股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
1
鼎龙文化股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人龙学勤、主管会计工作负责人刘文康及会计机构负责人(会计主
管人员)张文龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 115,247,903.60 202,372,324.29 -43.05%
归属于上市公司股东的净利润（元） -1,589,901.61 23,275,312.82 -106.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-2,548,866.52 22,809,547.21 -111.17%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -113,692,492.31 122,506,536.42 -192.81%
基本每股收益（元/股） -0.0019 0.0271 -107.01%
稀释每股收益（元/股） -0.0019 0.0271 -107.01%
加权平均净资产收益率 -0.12% 1.80% -1.92%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 2,341,800,025.00 2,267,190,128.42 3.29%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,316,437,442.30 1,318,182,253.27 -0.13%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-1,733.29
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
65,000.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,387,345.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目 484,883.55
减：所得税影响额 468,849.18
少数股东权益影响额（税后） 507,681.68
合计 958,964.91 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 23,848 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
杭州鼎龙企业 境内非国有法
13.79% 118,290,557 0 质押 118,290,557
管理有限公司 人
冻结 98,563,119
郭祥彬 境内自然人 11.49% 98,563,119 0
质押 98,559,396
珠海星展资本 境内非国有法
4.07% 34,932,195 0
管理有限公司 人
龙学勤 境内自然人 3.86% 33,099,900 24,824,925
付强 境内自然人 3.31% 28,401,462 0 质押 28,399,995
广州丽鑫投资 境内非国有法
2.67% 22,880,480 0 质押 17,000,000
有限公司 人
湖州中植泽远
投资管理合伙 境内非国有法
1.82% 15,613,582 0 质押 15,613,582
企业（有限合 人
伙）
湖州融诚投资
境内非国有法
管理合伙企业 1.82% 15,612,412 0 质押 15,612,412
人
（有限合伙）
湖州泽通投资
境内非国有法
管理合伙企业 1.82% 15,612,412 0 质押 15,612,412
人
（有限合伙）
天和思创投资
管理有限公司
境内非国有法
－天和 18 号私 1.65% 14,198,506 0
人
募证券投资基
金
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
杭州鼎龙企业管理有限公司 118,290,557 人民币普通股 118,290,557
郭祥彬 98,563,119 人民币普通股 98,563,119
珠海星展资本管理有限公司 34,932,195 人民币普通股 34,932,195
付强 28,401,462 人民币普通股 28,401,462
广州丽鑫投资有限公司 22,880,480 人民币普通股 22,880,480
湖州中植泽远投资管理合伙企
15,613,582 人民币普通股 15,613,582
业（有限合伙）
湖州融诚投资管理合伙企业（有
15,612,412 人民币普通股 15,612,412
限合伙）
湖州泽通投资管理合伙企业（有
15,612,412 人民币普通股 15,612,412
限合伙）
天和思创投资管理有限公司－
14,198,506 人民币普通股 14,198,506
天和 18 号私募证券投资基金
汤红玲 10,727,454 人民币普通股 10,727,454
前 10 名股东中，杭州鼎龙企业管理有限公司与龙学勤为一致行动人，郭祥彬通过表
决权委托方式将其持有的 98,563,119 股股份所对应的表决权、提名和提案权、参会权、
上述股东关联关系或一致行动 监督建议权等权利委托给杭州鼎龙企业管理有限公司行使；珠海星展资本管理有限公
的说明 司与湖州中植泽远投资管理合伙企业（有限合伙）、湖州融诚投资管理合伙企业（有
限合伙）、湖州泽通投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。除上述情况外，
公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务
不适用
情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 期末余额/本期金额 期初余额/同期金额 变动比例 原因说明
主要是支付影视剧拍摄款、
货币资金 212,529,197.79 409,637,257.61 -48.12% 矿山建设工程款、设备款等
所致
主要是子公司本期购买银
交易性金融资产 10,000,000.00 - 100.00%
行理财产品所致
主要是公司的在拍影视剧
存货 94,714,933.22 51,897,277.15 82.50%
的生产成本增加所致
主要是本期进项税额增加
其他流动资产 36,611,865.71 26,989,428.80 35.65%
所致
主要是因合并钛矿子公司
固定资产 38,839,857.25 32,973,278.14 17.79%
取得固定资产所致
主要是钛矿业务在建工程
在建工程 137,047,087.42 96,507,626.59 42.01%
增加所致
主要是因合并钛矿子公司
无形资产 263,259,235.19 139,990,929.87 88.05%
所致
合同负债 3,829,048.00 2,497,288.60 53.33% 主要是预收游戏分成所致
主要是支付员工上年年终
应付职工薪酬 3,149,099.12 5,369,443.69 -41.35%
奖所致
主要是因合并钛矿子公司
其他应付款 47,320,547.60 11,202,411.00 322.41%
所致
主要是合同负债产生应交
其他流动负债 572,156.60 324,647.52 76.24%
税费所致
主要是本期未开展商品贸
营业收入 115,247,903.60 202,372,324.29 -43.05%
易业务所致
主要是本期未开展商品贸
营业成本 96,322,725.56 168,742,255.98 -42.92%
易业务所致
主要是本期较上年同期增
管理费用 16,714,384.53 10,645,480.68 57.01%
加了钛矿业务所致
主要是本期游戏研究费用
研发费用 3,049,866.82 5,011,606.34 -39.14%
投入减少所致
主要是本期货币资金减少
利息收入 858,407.66 1,012,723.91 -15.24%
所致
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主要为当期确认的投资损
投资收益 -501,458.70 -1,145,987.89 56.24%
失较上年同期减少所致
主要是上年同期影视板块
信用减值损失 -113,417.63 10,019,777.43 -101.13% 收回大额应收款产生较大
额坏账准备转回所致
主要是本期游戏、影视板块
利润较上年同期减少（其中
归属于母公司股东的 影视板块上年同期发生较
-1,589,901.61 23,275,312.82 -106.83%
净利润 大额坏账准备转回）及钛矿
板块投产准备阶段产生了
一定费用所致
主要是公司持有的“*ST天
其他权益工具投资公 润”股票公允价值变动及出
6,236,497.56 -5,660,280.12 210.18%
允价值变动 售部分“*ST天润”股票所
致
销售商品、提供劳务 主要为本期较上年同期减
125,211,536.86 361,919,617.57 -65.40%
收到的现金 少了贸易业务所致
经营活动产生的现金 主要是上年同期影视收回
-113,692,492.31 122,506,536.42 -192.81%
流量净额 较大额应收款项所致
购建固定资产、无形
主要是本期投入在建工程
资产和其他长期资产 32,432,811.41 4,649,231.14 597.60%
所致
支付的现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2020年12月2日，公司监事会主席李斌先生申请辞去公司监事及监事会主席职务；公司于2021年1月15日召开第五届
监事会第五次（临时）会议，审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》；公司于2021年2月2日召开2021年
第一次临时股东大会审议通过上述监事补选议案，补选凌辉先生为第五届监事会非职工代表监事，同日，公司召开第五届监
事会第六次（临时）会议，审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》，选举凌辉先生为公司第五届监事会主席。2021
年1月11日，职工代表监事纪莹莹女士申请辞去监事职务，经公司同日召开的职工代表大会审议，选举张婕女士为公司第五
届监事会职工代表监事。具体内容详见公司于2020年12月3日、2021年1月12日、2021年1月16日、2021年2月3日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、2021年1月12日，公司召开第五届董事会第五次（临时）会议、第五届监事会第四次（临时）会议，分别审议通过
《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》等议案，为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀管理人才和核心骨干员工，公司拟向
共计34名激励对象授予限制性股票不超过6,200万股，授予价格拟定为1.36元/股，上述事项已于2021年4月19日经公司2021
年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 1 月 13 日 、 2021 年 4 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司后续将持续推进2021年限制性股票激励计划的具体实施工作。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司 2021 年第二次临时股东大会审议 《2021 年限制性股票激励计划（草
通过关于实施 2021 年限制性股票激励 案）》、《2021 年限制性股票激励计划
2021 年 01 月 13 日
计划的相关议案，同意公司通过发行股 （草案）摘要》、《第五届董事会第六次
票不超过 6200 万股向共计 34 名激励对 （临时）会议决议公告 》（公告编号：
象授予限制性股票。公司后续将持续推 2021-004）
进 2021 年限制性股票激励计划的具体 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
实施工作。 2021 年 04 月 20 日 《2021 年第二次临时股东大会决议公
告》（公告编号：2021-019）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
2020 年 12 月 03 日 于监事会主席辞职的公告 》（公告编
号：2020-058）
因李斌申请辞去监事及监事会主席职
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
务，纪莹莹申请辞去职工代表监事职
2021 年 01 月 12 日 于职工代表监事辞职及补选职工代表
务，公司召开 2021 年第一次临时股东
监事的公告》（公告编号：2021-001）
大会，补选凌辉为非职工代表监事，同
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
日召开第五届监事会第六次（临时）会
2021 年 01 月 16 日 于补选非职工代表监事的公告 》公告
议，选举凌辉为监事会主席。召开职工
编号：2021-006）
代表大会补选张婕为职工代表监事。
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
2021 年 02 月 03 日 于选举第五届监事会主席的公告》（公
告编号：2021-011）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本期 计入
最初 会计 期初 本期 本期 报告 期末 会计
证券 证券 证券 公允 权益 资金
投资 计量 账面 购买 出售 期损 账面 核算
品种 代码 简称 价值 的累 来源
成本 模式 价值 金额 金额 益 价值 科目
变动 计公
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损益 允价
值变
动
其他 出售
境内 310,6 公允 16,89 1,100, 3,256, 14,74
00211 *ST 权益 资产
外股 50,00 价值 7,094. 283.9 724.9 0,653.
3 天润 工具 换股
票 0.00 计量 24 1 3 22
投资 取得
310,6 16,89 1,100, 3,256, 14,74
合计 50,00 -- 7,094. 0.00 283.9 0.00 724.9 0.00 0,653. -- --
0.00 24 1 3 22
证券投资审批董事会公
2017 年 05 月 25 日
告披露日期
证券投资审批股东会公
2017 年 06 月 13 日
告披露日期（如有)
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鼎龙文化股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 212,529,197.79 409,637,257.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 10,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 4,900,000.00 4,900,000.00
应收账款 84,931,189.60 89,383,937.42
应收款项融资
预付款项 153,723,754.89 126,542,618.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 86,739,337.67 83,461,662.85
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 94,714,933.22 51,897,277.15
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 36,611,865.71 26,989,428.80
流动资产合计 684,150,278.88 792,812,182.06
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 96,545,727.07 97,047,185.77
其他权益工具投资 83,605,141.62 85,498,277.44
其他非流动金融资产
投资性房地产 62,530,271.74 62,953,155.16
固定资产 38,839,857.25 32,973,278.14
在建工程 137,047,087.42 96,507,626.59
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 15,194,216.64
无形资产 263,259,235.19 139,990,929.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 64,375,172.16 63,455,327.16
递延所得税资产 23,336,787.48 23,035,916.68
其他非流动资产 872,916,249.55 872,916,249.55
非流动资产合计 1,657,649,746.12 1,474,377,946.36
资产总计 2,341,800,025.00 2,267,190,128.42
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 78,540,120.15 68,084,886.29
预收款项
合同负债 3,829,048.00 2,497,288.60
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 3,149,099.12 5,369,443.69
应交税费 3,567,175.13 3,730,983.59
其他应付款 47,320,547.60 11,202,411.00
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,247,129.18
其他流动负债 572,156.60 324,647.52
流动负债合计 140,225,275.78 91,209,660.69
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 11,757,763.60
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 256,890,688.26 247,410,613.53
其他非流动负债
非流动负债合计 268,648,451.86 247,410,613.53
负债合计 408,873,727.64 338,620,274.22
所有者权益：
股本 857,994,639.00 857,994,639.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,631,629,937.04 1,631,629,937.04
减：库存股
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其他综合收益 -15,241,766.93 -21,813,802.64
专项储备
盈余公积 47,784,436.80 47,784,436.80
一般风险准备
未分配利润 -1,205,729,803.61 -1,197,412,956.93
归属于母公司所有者权益合计 1,316,437,442.30 1,318,182,253.27
少数股东权益 616,488,855.06 610,387,600.93
所有者权益合计 1,932,926,297.36 1,928,569,854.20
负债和所有者权益总计 2,341,800,025.00 2,267,190,128.42
法定代表人：龙学勤 主管会计工作负责人：刘文康 会计机构负责人：张文龙
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 10,558,354.06 5,448,366.71
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 199,975,653.08
其他应收款 174,940,670.04
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,412,216.95 4,240,104.40
流动资产合计 189,911,241.05 209,664,124.19
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
14
鼎龙文化股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 1,517,701,157.65 1,517,896,804.85
其他权益工具投资 14,740,653.22 16,897,094.24
其他非流动金融资产
投资性房地产 36,066,656.24 36,327,842.72
固定资产 16,582,298.91 16,959,605.25
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 922,118.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,900,917.41 9,710,091.72
递延所得税资产 9,914,031.15 11,504,762.57
其他非流动资产
非流动资产合计 1,604,827,833.08 1,609,296,201.35
资产总计 1,794,739,074.13 1,818,960,325.54
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 353,600.00 353,600.00
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 330,508.66 629,341.66
应交税费 55,893.58 47,224.28
其他应付款 738,066,354.91 760,045,457.50
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 419,278.48
其他流动负债
15
鼎龙文化股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债合计 739,225,635.63 761,075,623.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 697,445.66
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 697,445.66
负债合计 739,923,081.29 761,075,623.44
所有者权益：
股本 857,994,639.00 857,994,639.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,897,011,916.85 1,897,011,916.85
减：库存股
其他综合收益 -17,622,701.38 -23,859,198.94
专项储备
盈余公积 47,784,436.80 47,784,436.80
未分配利润 -1,730,352,298.43 -1,721,047,091.61
所有者权益合计 1,054,815,992.84 1,057,884,702.10
负债和所有者权益总计 1,794,739,074.13 1,818,960,325.54
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 115,247,903.60 202,372,324.29
其中：营业收入 115,247,903.60 202,372,324.29
16
鼎龙文化股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 119,658,898.87 188,876,972.38
其中：营业成本 96,322,725.56 168,742,255.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 229,169.82 188,906.44
销售费用 4,160,973.35 5,269,072.25
管理费用 16,714,384.53 10,645,480.68
研发费用 3,049,866.82 5,011,606.34
财务费用 -818,221.21 -980,349.31
其中：利息费用 145,291.79
利息收入 858,407.66 1,012,723.91
加：其他收益 525,769.43 571,089.97
投资收益（损失以“－”号
-501,458.70 -1,145,987.89
填列）
其中：对联营企业和合营企
-501,458.70 -640,922.77
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-113,417.63 10,019,777.43
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
17
鼎龙文化股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-7,907.13 -244.05
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,508,009.30 22,939,987.37
加：营业外收入 1,451,220.97 741.91
减：营业外支出 156.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-3,056,788.33 22,940,572.82
填列）
减：所得税费用 898,525.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,955,314.15 22,940,572.82
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-3,955,314.15 22,940,572.82
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 -1,589,901.61 23,275,312.82
2.少数股东损益 -2,365,412.54 -334,740.00
六、其他综合收益的税后净额 6,572,035.71 6,086,651.93
归属母公司所有者的其他综合收
6,572,035.71 6,086,651.93
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
6,236,497.56 -5,660,380.12
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
6,236,497.56 -5,660,380.12
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
335,538.15 11,747,032.05
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
18
鼎龙文化股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 335,538.15 11,747,032.05
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 2,616,721.56 29,027,224.75
归属于母公司所有者的综合收
4,982,134.10 29,361,964.75
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-2,365,412.54 -334,740.00
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0019 0.0271
（二）稀释每股收益 -0.0019 0.0271
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：龙学勤 主管会计工作负责人：刘文康 会计机构负责人：张文龙
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 421,971.42 421,971.42
减：营业成本 261,186.48 261,186.48
税金及附加 2,974.95 98,520.45
销售费用
管理费用 2,970,927.79 1,800,497.12
研发费用
财务费用 -462,757.06 1,830.08
其中：利息费用 11,694.14
利息收入 482,684.30 5,805.72
加：其他收益 6,715.60 43,780.31
投资收益（损失以“－” -195,647.20 503,482.71
19
鼎龙文化股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
号填列）
其中：对联营企业和合营
503,482.71
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-38,969.41 -3,353.80
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-2,578,261.75 -1,196,153.49
列）
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”
-2,578,261.75 -1,196,153.49
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
-2,578,261.75 -1,196,153.49
列）
（一）持续经营净利润（净亏
-2,578,261.75 -1,196,153.49
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 6,236,497.56 -5,660,380.12
（一）不能重分类进损益的其
6,236,497.56 -5,660,380.12
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
6,236,497.56 -5,660,380.12
允价值变动
20
鼎龙文化股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 3,658,235.81 -6,856,533.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0030 -0.0010
（二）稀释每股收益 -0.0030 -0.0010
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
125,211,536.86 361,919,617.57
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
21
鼎龙文化股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 9,437.43
收到其他与经营活动有关的现
7,500,613.00 40,989,584.84
金
经营活动现金流入小计 132,721,587.29 402,909,202.41
购买商品、接受劳务支付的现
165,356,477.57 204,134,550.58
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
13,812,940.67 13,685,862.48
现金
支付的各项税费 1,966,508.72 593,097.97
支付其他与经营活动有关的现
65,278,152.64 61,989,154.96
金
经营活动现金流出小计 246,414,079.60 280,402,665.99
经营活动产生的现金流量净额 -113,692,492.31 122,506,536.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,256,724.93 11,957,804.00
取得投资收益收到的现金 1,669,976.94
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
2,286.99
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
22
鼎龙文化股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计 3,259,011.92 13,627,780.94
购建固定资产、无形资产和其
32,432,811.41 4,649,231.14
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 60,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
-90,094,907.58
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 92,432,811.41 -85,445,676.44
投资活动产生的现金流量净额 -89,173,799.49 99,073,457.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物
40,582.33 123,452.63
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -202,825,709.47 221,703,446.43
加：期初现金及现金等价物余
396,460,266.36 196,046,823.19
额
六、期末现金及现金等价物余额 193,634,556.89 417,750,269.62
23
鼎龙文化股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
443,070.00 290,380.00
金
收到的税费返还 6,878.59
收到其他与经营活动有关的现
84,941,244.65 439,552,117.73
金
经营活动现金流入小计 85,391,193.24 439,842,497.73
购买商品、接受劳务支付的现
金
支付给职工以及为职工支付的
1,463,347.96 1,076,991.43
现金
支付的各项税费 24,073.53 112,586.17
支付其他与经营活动有关的现
82,046,558.49 331,407,903.38
金
经营活动现金流出小计 83,533,979.98 332,597,480.98
经营活动产生的现金流量净额 1,857,213.26 107,245,016.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,256,724.93 6,957,804.00
取得投资收益收到的现金 1,669,976.94
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
2,286.99
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 3,259,011.92 8,627,780.94
购建固定资产、无形资产和其
6,400.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 240,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
24
鼎龙文化股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 6,400.00 240,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 3,252,611.92 -231,372,219.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物
162.17
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,109,987.35 -124,127,202.31
加：期初现金及现金等价物余
5,448,366.71 125,947,139.37
额
六、期末现金及现金等价物余额 10,558,354.06 1,819,937.06
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 409,637,257.61 409,637,257.61
应收票据 4,900,000.00 4,900,000.00
应收账款 89,383,937.42 89,383,937.42
预付款项 126,542,618.23 126,542,618.23
25
鼎龙文化股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他应收款 83,461,662.85 82,976,561.92 -485,100.93
存货 51,897,277.15 51,897,277.15
其他流动资产 26,989,428.80 27,781,598.04 792,169.24
流动资产合计 792,812,182.06 793,119,250.37 307,068.31
非流动资产：
长期股权投资 97,047,185.77 97,047,185.77
其他权益工具投资 85,498,277.44 85,498,277.44
投资性房地产 62,953,155.16 62,953,155.16
固定资产 32,973,278.14 32,973,278.14
在建工程 96,507,626.59 96,507,626.59
使用权资产 15,227,870.42 15,227,870.42
无形资产 139,990,929.87 139,990,929.87
长期待摊费用 63,455,327.16 63,455,327.16
递延所得税资产 23,035,916.68 23,035,916.68
其他非流动资产 872,916,249.55 872,916,249.55
非流动资产合计 1,474,377,946.36 1,489,605,816.78 15,227,870.42
资产总计 2,267,190,128.42 2,282,725,067.15 15,534,938.73
流动负债：
应付账款 68,084,886.29 68,084,886.29
合同负债 2,497,288.60 2,497,288.60
应付职工薪酬 5,369,443.69 5,369,443.69
应交税费 3,730,983.59 3,730,983.59
其他应付款 11,202,411.00 11,202,411.00
一年内到期的非流动
3,616,297.09 3,616,297.09
负债
其他流动负债 324,647.52 324,647.52
流动负债合计 91,209,660.69 94,825,957.78 3,616,297.09
非流动负债：
租赁负债 11,918,641.64 11,918,641.64
递延所得税负债 247,410,613.53 247,410,613.53
非流动负债合计 247,410,613.53 259,329,255.17 11,918,641.64
负债合计 338,620,274.22 354,155,212.95 15,534,938.73
所有者权益：
股本 857,994,639.00 857,994,639.00
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鼎龙文化股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资本公积 1,631,629,937.04 1,631,629,937.04
其他综合收益 -21,813,802.64 -21,813,802.64
盈余公积 47,784,436.80 47,784,436.80
未分配利润 -1,197,412,956.93 -1,197,412,956.93
归属于母公司所有者权益
1,318,182,253.27 1,318,182,253.27
合计
少数股东权益 610,387,600.93 610,387,600.93
所有者权益合计 1,928,569,854.20 1,928,569,854.20
负债和所有者权益总计 2,267,190,128.42 2,282,725,067.15 15,534,938.73
调整情况说明
公司自2021年1月1日起开始执行2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》，按照准则要求调整首次执行当年年初财务
报表相关项目。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 5,448,366.71 5,448,366.71
预付款项 199,975,653.08 199,975,653.08
其他流动资产 4,240,104.40 4,339,186.96 99,082.56
流动资产合计 209,664,124.19 209,763,206.75 99,082.56
非流动资产：
长期股权投资 1,517,896,804.85 1,517,896,804.85
其他权益工具投资 16,897,094.24 16,897,094.24
投资性房地产 36,327,842.72 36,327,842.72
固定资产 16,959,605.25 16,959,605.25
使用权资产 1,005,947.44 1,005,947.44
长期待摊费用 9,710,091.72 9,710,091.72
递延所得税资产 11,504,762.57 11,504,762.57
非流动资产合计 1,609,296,201.35 1,610,302,148.79 1,005,947.44
资产总计 1,818,960,325.54 1,820,065,355.54 1,105,030.00
流动负债：
应付账款 353,600.00 353,600.00
应付职工薪酬 629,341.66 629,341.66
应交税费 47,224.28 47,224.28
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鼎龙文化股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他应付款 760,045,457.50 760,045,457.50
一年内到期的非流动
419,278.48 419,278.48
负债
流动负债合计 761,075,623.44 761,494,901.92 419,278.48
非流动负债：
租赁负债 685,751.52 685,751.52
非流动负债合计 685,751.52 685,751.52
负债合计 761,075,623.44 762,180,653.44 1,105,030.00
所有者权益：
股本 857,994,639.00 857,994,639.00
资本公积 1,897,011,916.85 1,897,011,916.85
其他综合收益 -23,859,198.94 -23,859,198.94
盈余公积 47,784,436.80 47,784,436.80
未分配利润 -1,721,047,091.61 -1,721,047,091.61
所有者权益合计 1,057,884,702.10 1,057,884,702.10
负债和所有者权益总计 1,818,960,325.54 1,820,065,355.54 1,105,030.00
调整情况说明
公司自2021年1月1日起开始执行2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》，按照准则要求调整首次执行当年年初财务
报表相关项目。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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