上海超日太阳能科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:002506 证券简称:超日太阳 公告编号:2011-052 上海超日太阳能科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人倪开禄、主管会计工作负责人周红芳及会计机构负责人(会计主管人员)宋志华声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 4,946,957,316.73 4,466,590,566.08 10.75% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 3,102,379,334.60 3,064,582,971.81 1.23% 股本(股) 263,600,000.00 263,600,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 11.77 11.63 1.20% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 650,264,901.24 460,062,858.21 41.34% 归属于上市公司股东的净利润(元) 37,989,081.92 4,394,947.52 764.38% 经营活动产生的现金流量净额(元) -888,985,505.31 -13,944,846.78 -6,275.01% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -3.37 -0.05 -6,640.00% 基本每股收益(元/股) 0.14 0.02 600.00% 稀释每股收益(元/股) 0.14 0.02 600.00% 加权平均净资产收益率(%) 1.23% 1.16% 0.07% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.22% 1.12% 0.10% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 1,150,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -640,293.00 所得税影响额 -81,322.35 合计 428,384.65 - 1 上海超日太阳能科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 32,629 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 邹燕敏 856,005 人民币普通股 黄洁 500,000 人民币普通股 徐建成 411,500 人民币普通股 五矿集团财务有限责任公司 327,580 人民币普通股 上海浦东发展集团财务有限责任公司 327,580 人民币普通股 西南证券股份有限公司 327,580 人民币普通股 东海证券-交行-东风 5 号集合资产管理计划 317,931 人民币普通股 董福学 317,550 人民币普通股 陶明 290,569 人民币普通股 宁波九盛担保有限公司 280,596 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目: 1、货币资金比期初减少 39.83%,主要系公司采购设备、预付采购原材料款所致; 2、应收账款比期初增长 52.70%,主要系公司销量幅度上升且同时根据与客户合作的情况,延长了主要客户回款期限; 3、预付账款比期初增长 194.45%,主要系公司预付采购原材料所致; 4、存货比期初增长 136.10%,主要系为满足二季度的生产,储备原材料所致; 5、在建工程比期初增长 30.36%,主要系采购的设备等资产未安装验收完毕所致; 6、无形资产比期初增长 214.80%,主要系赛阳公司、洛阳公司新增土地使用权所致; 7、商誉比期初增长 6768.19%,主要系收购卫雪公司、赛阳公司收购价和净资产差异所致; 8、递延所得税资产比期初增长 45.90%, 主要系应收账款坏账准备金增加,相应计提的递延所得税资产增加所致; 9、应付票据比期初增加 123.57%,主要系票据融资所致; 10、应付账款比期初增长 280.55%,主要系增加原辅材料采购欠款所致; 11、预收账款比期初增长 1130.54%,主要系预收新客户货款所致; 12、应缴税费比期初减少 57430.41%,主要系公司投入资产增加导致可抵进项税额增加所致; 13、应付利息比期初减少 37.36%,主要系计提利息减少所致; 14、其他应付款比期初增加 4257.30%,主要系卫雪公司、赛阳公司并入相应的其他应付款增加 ; 二、利润表项目 1、营业收入比去年同期增长 41.35%, 主要系本年欧洲光伏市场快速发展,太阳能组件产品供不应求; 2、营业成本比去年同期增长 43.13%,主要系收入增长,成本相应增长所致; 3、营业税金及附加比去年同期增长 68.17%,主要系当期应缴纳增值税增加所致; 4、销售费用比去年同期增长 339.83%,主要系销量增加导致海运费、报关费增加和展会等销售费增加所致; 5、财务费用比去年同期减少 72.13%,主要系汇兑损失减少所致; 6、资产减值损失比去年同期增长 84.30%,主要系应收账款增加,相应计提的坏账准备金增加所致; 7、营业利润比去年同期增长 335.96%,主要系销售扩大,相应营业利润增加所致; 8、营业外收入比去年同期增长 324.53%,主要系本期收到的政府补助交去年同期增加所致; 9、营业外支出比去年同期增长 2636.39%,主要系公司慈善捐赠所致; 2 上海超日太阳能科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 三、现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 6275.01% ,主要系产能扩大,采购及预付原材料增加以及支付其他与经 营活动有关的现金较上年同期增加以及延长了赊销期限,应收账款增加所致; 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1721.41% ,主要系购建固定资产、无形资产支付的现金增加所致; 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 100.34% ,主要系公司本期偿还债务的现金增加所致; 4、期末现金及现金等价物余额较上年同期增长 1227.74%,主要系公司上市募集资金增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、本公司(卖方)与法兰克福太阳能有限公司(Frankfurt CS Solar Gmbh)/中国太阳能有限公司(China solar GmbH)(买方) 签订 2011 年框架合同《光伏组件供货合同》。合同内容为:买方两家公司向本公司采购 100MW 的电池组件,销售单价为: 单晶组件(W185-W195)1.18 欧元/瓦——1.26 欧元/瓦;多晶组件(W225-235)1.26 欧元/瓦,价格随行就市。 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 一、公司控股股东倪开 禄及其关联股东倪娜承 公司控股股东、 诺:自公司股票上市之 实际控制人倪开 日起36个月内,不转 禄;公司持股 让或者委托他人管理其 5%以上股东: 本次发行前持有的公司 发行时所作承诺 未发生违反以上承诺的事项 倪娜、张江汉世 股份,也不由公司回购 纪(法人股东); 该部粉股份。二、公司 公司董事、监事、实际控制人倪开禄及其 和高级管理人员 关联人倪娜出具了《关 于避免同业竞争的承诺 函》,承诺:在作为发行 3 上海超日太阳能科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 人控股股东、实际控制 人及其关联人期间和不 担任发行人控股股东、 实际控制人及关联人后 六个月内,将采取有效 措施,保证不会在中国 境内或境外,以任何方 式(包括但不限于独资、 合资、合作经营或者承 包、租赁经营)直接或 者间接从事与发行人的 生产经营活动构成或可 能构成竞争的业务或活 动。在上述期间内,愿 意承担由于违反上述承 诺给发行人造成的直 接、间接的经济损失、 索赔责任及额外的费用 支出。三、发行人持股 5%以上的主要股东张 江汉世纪出具了《关于 避免同业竞争的承诺 函》,承诺:在作为发行 人主要股东期间,将采 取有效措施,保证不会 在中国境内或境外,以 任何方式(包括但不限 于独资、合资、合作经 营或者承包、租赁经营) 直接或者间接从事与发 行人的生产经营活动构 成或可能构成竞争的业 务或活动。在上述期间 内,张江汉世纪愿意承 担由于违反上述承诺给 发行人造成的直接、间 接的经济损失、索赔责 任及额外的费用支出。 四、同时担任公司董事、 高级管理人员的倪开 禄、倪娜、张正权、裴 建平、张剑、赵康仙、 周红芳承诺:除承诺子 公司股票上市之日起1 2个月内,不转让或者 委托他人管理其本次发 行前持有的公司股份, 也不由公司回购该部分 股份外,在其任职期间 每年转让的股份不超过 其所持有公司股份总数 的25%;离职后本年 内,不转让其所持有的 公司股份。 公司最近十二个月内未 进行证券投资等高风险 其他承诺(含追加承诺) 公司 投资,并承诺在使用部 未发生违反以上承诺的事项 分超募资金偿还部分银 行贷款及补充流动资金 4 上海超日太阳能科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 后十二个月内不从事证 券投资等高风险投资。 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 2011 年 1-6 月净利润同比变动 为: 160.00% ~~ 210.00% 幅度的预计范围 预计公司 2011 年 1—6 月归属上市公司股东的净利润与上年同期相比增长 160%——210%。 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 49,775,351.97 1、营业收入增长 业绩变动的原因说明 2、产业链进一步完善 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 5