现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
947305737 |
636319606 |
460813579 |
2642073227 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11720175874 |
7865964459 |
4562429540 |
13324723517 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
851638632 |
643668799 |
407990673 |
1104811659 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5693135154 |
3864735057 |
2127777660 |
3667048822 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4030910724 |
2409894207 |
1755267980 |
7407038737 |
| 经营活动现金流出小计 |
10756432272 |
7054568675 |
4390742091 |
12373145858 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
963743602 |
811395784 |
171687448 |
951577659 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
952126 |
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1248612 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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17459199 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
15750 |
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1949330000 |
| 投资活动现金流入小计 |
149427397 |
148459521 |
148459521 |
2005869983 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
89116337 |
75802518 |
61363247 |
901902852 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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4000000 |
1949330000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1001256337 |
977942518 |
105603247 |
2851232852 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-851828940 |
-829482997 |
42856274 |
-845362868 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1498165206 |
1116365206 |
860538631 |
2018756052 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
369049206 |
301827500 |
66000000 |
2773361219 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1867214412 |
1418192706 |
926538631 |
4792117271 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1176182085 |
736551815 |
395618016 |
2011543837 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1084635857 |
851918035 |
352182251 |
2661403027 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2437438856 |
1723221345 |
831210018 |
4731775439 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-570224444 |
-305028639 |
95328613 |
60341831 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
13785730 |
16444167 |
8680097 |
-23902856 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-444524051 |
-306671686 |
318552432 |
142653765 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-326794302 |
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68116861 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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268857249 |
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389323438 |
| 无形资产摊销 |
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6900990 |
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10434758 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-120572 |
-- |
-11314874 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
117194 |
| 财务费用 |
-- |
137539795 |
-- |
346435737 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
19428833 |
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13038262 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
93226605 |
-- |
205970021 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
355241826 |
-- |
455128335 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
176141237 |
-- |
-661654284 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-40601812 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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811395784 |
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951577659 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1449601210 |
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1756272895 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1756272895 |
-- |
1613619130 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-306671686 |
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142653765 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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11503636 |
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14262371 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10620645634 |
7105697831 |
4013774438 |
10464024636 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
152224502 |
123947021 |
87841523 |
218625654 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
952126 |
-- |
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1248612 |
