上海超日太阳能科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
上海超日太阳能科技股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人倪开禄、主管会计工作负责人朱栋及会计机构负责人(会计主管
人员)林萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 133,344,244.47 94,210,247.12 41.54%
归属于上市公司股东的净利润（元） -107,299,499.61 -262,623,671.28 59.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-78,345,715.78 -246,221,188.47 68.18%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 25,183,668.71 -69,540,157.79 136.21%
基本每股收益（元/股） -0.13 -0.31 58.06%
稀释每股收益（元/股） -0.13 -0.29 55.17%
加权平均净资产收益率（%） 0% -26.92% 0%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 6,215,740,352.56 6,269,709,135.25 -0.86%
归属于上市公司股东的净资产（元） -439,495,963.76 -331,799,422.06 -32.46%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -28,953,783.83
合计 -28,953,783.83 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 58,971
前 10 名股东持股情况
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持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
倪开禄 境内自然人 37.38% 315,278,848 315,278,848 质押 315,117,931
倪娜 境内自然人 6.51% 54,952,704 54,952,704 质押 54,909,380
苏维利 境内自然人 1.26% 10,624,704 质押 10,500,000
张剑 境内自然人 0.58% 4,904,704 质押 3,000,000
仲俊勇 境内自然人 0.26% 2,200,025
梅芝云 境内自然人 0.21% 1,758,946
朱智刚 境内自然人 0.17% 1,463,714
仝凤英 境内自然人 0.17% 1,460,000
吴国荣 境内自然人 0.14% 1,196,300
刘佳辉 境内自然人 0.14% 1,194,588
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
苏维利 10,624,704 人民币普通股 10,624,704
张剑 4,904,704 人民币普通股 4,904,704
仲俊勇 2,200,025 人民币普通股 2,200,025
梅芝云 1,758,946 人民币普通股 1,758,946
朱智刚 1,463,714 人民币普通股 1,463,714
仝凤英 1,460,000 人民币普通股 1,460,000
吴国荣 1,196,300 人民币普通股 1,196,300
刘佳辉 1,194,588 人民币普通股 1,194,588
南泽民 1,150,000 人民币普通股 1,150,000
桑佳颖 1,074,200 人民币普通股 1,074,200
上述股东关联关系或一致行动的
倪娜是公司实际控制人倪开禄的一致行动人
说明
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
一、资产负债表项目：
1、预收款项比期初减少45%，主要系本公司前期预收货款陆续发货确认销售收入所致；
2、 其他流动负债比期初增加87%，主要系海外电站公司增加其他流动负债所致；
3、预计负债比期初减少77%，主要系本公司诉讼陆续结案所致；
4、归属于母公司所有者权益合计比期初减少32%，主要系本公司第一季度亏损所致；
5、少数股东权益比期初减少30%,主要系本公司第一季度亏损所致所致；
6、所有者权益合计比期初减少44%，主要系本公司第一季度亏损所致所致；
二、利润表项目
1、营业收入比去年同期增加42%，主要系较上年增加销售所致；
2、财务费用比去年同期减少70%，主要系欧元汇率变动相比去年减少所致；
3、资产减值损失比去年同期增加124%，主要系当期计提的坏帐准备较去年同期增加所致；
4、营业利润比去年同期增加63%，主要系财务费用减少所致；
5、营业外收入比去年同期增加1089%，主要系海外电站陆续完工发电而导致政府发电补贴增加所致；
6、营业外支出比去年同期增加1457%，主要系诉讼损失增加所致；
7、利润总额比去年同期增加58%，主要系财务费用减少所致；
8、净利润总额比去年同期增加58%，主要系财务费用减少所致；
三、现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加136% ，主要系本期减少了原材料采购的支付款项，导致经营活动现金流
量流出减少；
2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少76%，主要系本期公司没有取得新的借款，导致筹资活动的现金流入减少
所致；
3、期末现金及现金等价物余额净额较上年同期增加99%，主要系海外电站公司收到电费所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.公司经营情况概述
受到光伏行业整体低迷、产能过剩、供需失衡等不利因素影响，公司自2012年四季度出现了流动性困难，各生产单位产量大
幅下降；公司也因供应商、银行及其他债权人的起诉，主要银行账户被冻结。目前，公司的流动性困难并未得到缓解，大量
的逾期银行贷款，主要银行账户及资产被冻结等情况并未好转。具体的解决方案详见公司2013年度报告。
2.公司南意大利电站股权转让情况
公司投资的南意大利电站投资平台公司对其持有的9个电站项目公司，共计12MW的股权签属了股权转让协议，协议的
核心条款如下：
（1）受让方为Solaranlagebeteligungs UG (Haftungsbe-schrankt) Basilikata 2
（2）转让价格合计为2494.8万欧元。
（3）付款条款：受让方从2013年12月20日起分十期按年等额向转让方支付。
目前公司尚未收到任何转让款项，从付款条件来看未达到企业会计准则确认转让收入的条件，故公司并未进行财务会计处理。
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3.控股股东质押情况
本公司股东倪开禄先生持有的本公司有限售条件流通股中处于质押状态的股份为315,117,931股，占本公司总股本
843,520,000股的37.35%；倪娜女士持有的本公司有限售条件流通股中处于质押状态的股份为54,909,380股，占本公司总股本
843,520,000股的6.51%。
4.公司债券相关事项
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1686号文核准，本公司于2012年3月9日向社会公开发行面值10亿元，5年期
固定利率无担保公司债券“11超日债”，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，发行价格为每张人民币
100 元，发行利率8.98%。
“11超日债”引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）代表债
券持有人对本公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保
护债券持有人的正当利益。
2013年1月16日，经本公司第二届董事会第三十五次会议决议通过，本公司与中信建投签订相关协议，本公司为“11超日
债”相关债务提供担保，包括“11超日债”的本金和利息，以及本公司未能如期、足额偿付本息的违约金等其他经济赔偿，以
及实现担保权利所发生的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、执行费用等），担保期间届满日不早于《募集说明书》
规定的“11超日债”本金及最后一期利息兑付日（即2017年3月7日）。
依照担保合同的约定，如本公司未按照《募集说明书》的规定按期、足额将到期的“11超日债”本息划入债券登记托管机
构指定的银行账户时，受托管理人中信建投有权依法处置担保物，所得价款在扣除处分担保物所需的费用后，用于“11超日
债”的本息偿付。
2013年4月11日，公司评级机构鹏元资信评估有限公司发布《关于下调上海超日太阳能科技股份有限公司主体长期信用
等级和“11超日债”信用等级的公告》。将公司的主体长期信用等级AA-移出鹏元信用评级观察名单并下调为BBB+，评级展
望维持为负面，同时将超日太阳发行的2011年10亿元公司债券信用等级AA-移出鹏元信用评级观察名单并下调为BBB+。
2013年5月18日，公司评级机构鹏元资信评估有限公司发布《上海超日太阳能科技股份有限公司2011年10亿元公司债券
2013年跟踪信用评级报告》。评级结果为：本期债券信用等级下调为CCC，发行主体长期信用等级下调为CCC，评级展望为
稳定。
2014年3月11日，公司评级机构鹏元资信评估有限公司发布《关于将上海超日太阳能科技股份有限公司主体长期信用等
级和“11超日债”信用等级列入信用评级观察名单的公告》。鉴于公司发布的业绩快报显示营业收入大幅减少、营业利润继续
亏损以及公司“11超日债”第二期利息无法按期全额支付的公告，鹏元决定将公司主体长期信用等级CCC和“11超日债”信用等
级CCC列入信用评级观察名单。
公司于2014年4月29日披露了《2013年年度报告》，报告显示2013年度经审计后的净利润为负值。公司因2011年、2012
年和2013年连续亏损三年，根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2012年修订）》的规定，公司债券“11超日债”（证券
代码：112061）将自公司2013年年度报告披露后被终止上市。
此外，“11超日债”第二期利息未于原定付息日2014年3月7日按期全额支付，仅按期支付共计人民币400万元（详见公告
2014-016《2011年公司债券第二期利息无法按期全额支付的公告》）。目前，公司仍在通过自身及外部资源尽最大努力筹措
本期利息将延期支付的部分，争取尽快确定资金到位时间，并及时将延期付息的具体安排予以公告。
5.公司股票相关事项
公司股票可能被暂停上市的风险
公司于2014年4月29日披露了《2013年年度报告》，报告显示2013年度经审计后的净利润为负值。公司因2011年、2012年和
2013年连续亏损三年，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的规定，公司股票“*ST超日”（证券代码：002506）
将自公司2013年年度报告披露之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市交易的决
定。
公司股票可能被终止上市的风险
2014年4月3日，本公司接到债权人上海毅华金属材料有限公司（以下简称“毅华公司”）的函，该公司以本公司不能清偿到期
债务，并且资产不足以清偿全部债务、明显缺乏清偿能力为由，向上海市第一中级人民法院（以下简称“上海一中院”）提出
对公司进行破产重整的申请。该申请能否被上海一中院受理，公司是否进入破产重整程序尚存在重大不确定性。当公司出现
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以下两种情形之一的，公司股票将存在终止上市的风险：
（1）如果上海一中院受理破产重整申请，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，若破产重整失败，公司将
被法院宣告破产清算。如果本公司被法院宣告破产清算，根据深圳证券交易所《股票上市规则（2012年修订）》的规定，本
公司股票将面临被终止上市的风险。
（2）如果公司股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告（即公司2014年年度报告）显示公司净利润或者扣除非经
常性损益后的净利润为负值，根据深圳证券交易所《股票上市规则（2012年修订）》的规定，则公司股票存在终止上市的风
险。
6.我司与浙江尚源光伏科技有限公司买卖合同纠纷案，2013年12月4日收到执行裁定书：拍卖我司在青海锦国兴新能源科
技有限公司持有的60%的股份，以清偿债务。截止至公告日已支付180万元。公司现已收到浙江省桐乡市人民法院关于在淘
宝网司法拍卖网络平台对青海锦国兴新能源科技有限公司60%法人股已竞拍成交事项的执行裁定书，成交价格为人民币
20,550,000元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公告名称：2013 年年度报告
公司重大诉讼、仲裁事项进展 2014 年 04 月 29 日
披露网站：巨潮资讯
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
本公司控股股
东倪开禄先生
及其一致行动
人倪娜女士的
追加股份限售
承诺：自原限售
截止日（2013
年 11 月 18 日）
起一年内，不转
让或委托他人 2013 年 11 月 14 未发生违反以
首次公开发行或再融资时所作承诺 倪开禄、倪娜 12 个月
管理已经直接 日 上承诺的事项
（间接）持有的
公司股份，也不
由公司回购该
部分股份。若在
股份锁定期间
发生资本公积
金转增股本、派
送股票红利、配
股、增发等使股
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份数量发生变
动的事项，上述
锁定股份数量
相应调整。在锁
定期间，本人若
违反上述承诺
减持所持公司
股份，将减持股
份的全部所得
上缴公司
为避免同业竞
争，2010 年 1
月 12 日，公司
实际控制人倪
开禄及其关联
人倪娜出具了
《关于避免同
业竞争的承诺
函》，承诺：在
作为发行人控
股股东、实际控
制人及其关联
人期间和不担
任发行人控股 作为发行人控
股东、实际控制 股股东、实际控
人及关联人后 制人及其关联
六个月内，将采 2010 年 01 月 12 人期间和不担 未发生违反以
倪开禄、倪娜
取有效措施，保 日 任发行人控股 上承诺的事项
证不会在中国 股东、实际控制
境内或境外，以 人及关联人后
任何方式（包括 六个月内
但不限于独资、
合资、合作经营
或者承包、租赁
经营）直接或者
间接从事与发
行人的生产经
营活动构成或
可能构成竞争
的业务或活动。
在上述期间内，
愿意承担由于
违反上述承诺
给发行人造成
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的直接、间接的
经济损失、索赔
责任及额外的
费用支出。
公司最近十二
个月内未进行
证券投资等高
风险投资，并承
诺在使用部分
2012 年 04 月 24 未发生违反以
公司 超募资金永久 12 个月
日 上承诺的事项
性补充流动资
金后十二个月
内不从事证券
投资等高风险
投资
公司最近十二
个月内未进行
证券投资等高
其他对公司中小股东所作承诺 风险投资，并承
诺在将“年产
50MW 单晶硅
太阳能电池片
项目（从硅片到
电池片）”及“年 2012 年 09 月 24 未发生违反以
公司 12 个月
产 100MW 晶体 日 上承诺的事项
硅太阳能电池
组件项目”的募
集资金变更为
永久补充流动
资金后十二个
月内不从事证
券投资等高风
险投资
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2014 年 1-6 月净利润（万元） -25,000 至 -20,000
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
-41,514
元）
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业绩变动的原因说明 公司尚末摆脱流动性危机，严重影响了正常的生产经营。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海超日太阳能科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 50,789,203.22 60,432,311.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,477,465,857.61 1,473,613,601.27
预付款项 112,844,299.54 129,082,708.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 297,208,039.81 293,078,554.22
买入返售金融资产
存货 47,880,950.05 59,722,139.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 189,133,733.80 189,655,666.85
流动资产合计 2,175,322,084.03 2,205,584,981.43
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 88,365,115.90 87,728,042.42
长期股权投资 25,070,851.79 25,070,851.79
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投资性房地产
固定资产 2,751,631,806.26 2,789,125,653.25
在建工程 515,658,685.81 486,355,197.78
工程物资 82,242,459.60 97,083,502.42
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 268,329,970.54 273,163,062.04
开发支出
商誉 286,219,460.35 283,651,343.09
长期待摊费用 6,535,070.14 6,858,902.92
递延所得税资产 15,224,197.92 15,087,598.11
其他非流动资产 1,140,650.22
非流动资产合计 4,040,418,268.53 4,064,124,153.82
资产总计 6,215,740,352.56 6,269,709,135.25
流动负债：
短期借款 1,374,364,832.77 1,379,711,226.55
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,596,805,542.35 1,606,425,674.55
预收款项 21,523,855.64 38,940,060.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,176,406.73 13,471,705.66
应交税费 64,497,722.01 64,207,782.59
应付利息 231,978,845.35 181,185,896.12
应付股利
其他应付款 825,955,491.72 753,440,065.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,511,128.02 1,497,569.35
其他流动负债 7,427,563.89 3,973,242.91
流动负债合计 4,137,241,388.48 4,042,853,224.28
非流动负债：
长期借款 871,957,253.64 868,461,164.64
应付债券 991,405,758.76 990,680,758.77
长期应付款 445,559,206.68 443,621,196.64
专项应付款 1,001,000.00 1,001,000.00
预计负债 12,210,757.50 53,611,331.88
递延所得税负债
其他非流动负债 158,049,744.85 147,582,647.68
非流动负债合计 2,480,183,721.43 2,504,958,099.61
负债合计 6,617,425,109.91 6,547,811,323.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 843,520,000.00 843,520,000.00
资本公积 1,680,796,593.69 1,680,796,593.69
减：库存股
专项储备
盈余公积 75,495,097.13 75,495,097.13
一般风险准备
未分配利润 -3,030,378,635.96 -2,923,079,136.35
外币报表折算差额 -8,929,018.62 -8,531,976.53
归属于母公司所有者权益合计 -439,495,963.76 -331,799,422.06
少数股东权益 37,811,206.41 53,697,233.42
所有者权益（或股东权益）合计 -401,684,757.35 -278,102,188.64
负债和所有者权益（或股东权益）总
6,215,740,352.56 6,269,709,135.25
计
法定代表人：倪开禄 主管会计工作负责人：朱栋 会计机构负责人：林萍
2、母公司资产负债表
编制单位：上海超日太阳能科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 162,287.75 1,127,668.31
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,776,872,785.40 1,942,339,836.25
预付款项 91,019,024.86 110,145,308.24
应收利息
应收股利
其他应收款 581,064,677.22 591,903,584.88
存货 8,271,333.29 15,837,337.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 251,105.12 39,525,852.59
流动资产合计 2,457,641,213.64 2,700,879,588.19
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 664,718,671.19 664,718,671.19
投资性房地产
固定资产 264,139,635.73 272,460,670.13
在建工程 89,256,478.10 89,256,478.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,417,284.76 36,665,487.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,228,675.23 5,528,683.00
递延所得税资产
其他非流动资产 0.00
非流动资产合计 1,059,760,745.01 1,068,629,989.42
资产总计 3,517,401,958.65 3,769,509,577.61
流动负债：
14
上海超日太阳能科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款 986,567,770.90 986,731,271.95
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,538,790,605.29 1,526,836,924.72
预收款项 15,899,796.22 35,087,737.93
应付职工薪酬 1,604,771.34 2,271,327.34
应交税费 -8,470,323.73 41,176,668.96
应付利息 187,956,281.51 147,925,520.72
应付股利
其他应付款 459,299,810.68 428,460,569.56
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,181,648,712.21 3,168,490,021.18
非流动负债：
长期借款
应付债券 991,405,758.76 990,680,758.77
长期应付款 102,469,218.32 102,469,218.32
专项应付款
预计负债 11,899,414.72 10,840,241.39
递延所得税负债
其他非流动负债 13,678,769.54 14,469,566.96
非流动负债合计 1,119,453,161.34 1,118,459,785.44
负债合计 4,301,101,873.55 4,286,949,806.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 843,520,000.00 843,520,000.00
资本公积 1,680,796,593.69 1,680,796,593.69
减：库存股
专项储备
盈余公积 75,495,097.13 75,495,097.13
一般风险准备
未分配利润 -3,383,511,605.72 -3,117,251,919.83
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 -783,699,914.90 -517,440,229.01
负债和所有者权益（或股东权益）总 3,517,401,958.65 3,769,509,577.61
15
上海超日太阳能科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：倪开禄 主管会计工作负责人：朱栋 会计机构负责人：林萍
3、合并利润表
编制单位：上海超日太阳能科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 133,344,244.47 94,210,247.12
其中：营业收入 133,344,244.47 94,210,247.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 230,642,579.41 357,324,636.18
其中：营业成本 138,450,805.88 150,616,825.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 196,569.11
销售费用 731,029.79 649,497.62
管理费用 39,208,113.59 51,970,888.56
财务费用 49,905,928.97 163,866,202.77
资产减值损失 2,346,701.18 -9,975,347.40
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -97,298,334.94 -263,114,389.06
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上海超日太阳能科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 15,272,921.87 1,284,512.56
减：营业外支出 28,935,783.83 1,857,942.47
其中：非流动资产处置损
548,452.04
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-110,961,196.90 -263,687,818.97
列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -110,961,196.90 -263,687,818.97
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -107,299,499.61 -262,623,671.28
少数股东损益 -3,661,697.29 -1,064,147.69
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.13 -0.31
（二）稀释每股收益 -0.13 -0.29
七、其他综合收益 -2,250,401.27 -4,810,519.40
八、综合收益总额 -113,211,598.17 -268,498,338.37
归属于母公司所有者的综合收益
-112,536,477.79 -267,434,190.68
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -675,120.38 -1,064,147.69
法定代表人：倪开禄 主管会计工作负责人：朱栋 会计机构负责人：林萍
4、母公司利润表
编制单位：上海超日太阳能科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 55,733,258.87 63,826,041.19
减：营业成本 57,902,570.46 126,072,798.66
营业税金及附加 -120,000.00
销售费用 368,297.06 365,660.72
管理费用 14,140,555.38 12,510,645.21
财务费用 33,015,014.09 65,993,944.23
资产减值损失 190,765,362.24 41,913,045.01
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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上海超日太阳能科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -240,338,540.36 -183,030,052.64
加：营业外收入 946,953.42 1,067,094.49
减：营业外支出 26,868,098.95 1,700,784.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-266,259,685.89 -183,663,742.15
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -266,259,685.89 -183,663,742.15
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -266,259,685.89 -183,663,742.15
法定代表人：倪开禄 主管会计工作负责人：朱栋 会计机构负责人：林萍
5、合并现金流量表
编制单位：上海超日太阳能科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 83,600,282.22 88,888,391.78
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
18
上海超日太阳能科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 632,044.34
收到其他与经营活动有关的现金 1,685,921.44 1,183,657.35
经营活动现金流入小计 85,286,203.66 90,704,093.47
购买商品、接受劳务支付的现金 41,597,040.49 143,678,343.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
11,603,462.86 8,680,426.17
金
支付的各项税费 1,506,088.18
支付其他与经营活动有关的现金 6,902,031.60 6,379,393.60
经营活动现金流出小计 60,102,534.95 160,244,251.26
经营活动产生的现金流量净额 25,183,668.71 -69,540,157.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
72,480.00 12,030.36
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 72,480.00 12,030.36
购建固定资产、无形资产和其他
15,833,867.93 14,033,161.02
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 15,833,867.93 14,033,161.02
投资活动产生的现金流量净额 -15,761,387.93 -14,021,130.66
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上海超日太阳能科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 92,800,000.00
筹资活动现金流入小计 92,800,000.00
偿还债务支付的现金 9,304,930.41
分配股利、利润或偿付利息支付
19,065,389.21 94,332,281.76
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 19,065,389.21 103,637,212.17
筹资活动产生的现金流量净额 -19,065,389.21 -10,837,212.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,643,108.43 -94,398,500.62
加：期初现金及现金等价物余额 60,432,311.65 119,896,936.42
六、期末现金及现金等价物余额 50,789,203.22 25,498,435.80
法定代表人：倪开禄 主管会计工作负责人：朱栋 会计机构负责人：林萍
6、母公司现金流量表
编制单位：上海超日太阳能科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 42,368,506.70 57,552,969.44
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 334,150.97 396,265.31
经营活动现金流入小计 42,702,657.67 57,949,234.75
购买商品、接受劳务支付的现金 32,830,188.52 49,076,183.53
支付给职工以及为职工支付的现
6,474,536.28 2,475,487.66
金
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上海超日太阳能科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金 350,809.95 1,138,066.98
经营活动现金流出小计 39,655,534.75 52,689,738.17
经营活动产生的现金流量净额 3,047,122.92 5,259,496.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
85,420.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 85,420.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,552,938.23
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,552,938.23
投资活动产生的现金流量净额 -1,467,518.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 82,800,000.00
筹资活动现金流入小计 82,800,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
4,012,503.48 90,349,512.70
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 4,012,503.48 90,349,512.70
筹资活动产生的现金流量净额 -4,012,503.48 -7,549,512.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -965,380.56 -3,757,534.35
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加：期初现金及现金等价物余额 1,127,668.31 7,021,122.20
六、期末现金及现金等价物余额 162,287.75 3,263,587.85
法定代表人：倪开禄 主管会计工作负责人：朱栋 会计机构负责人：林萍
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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