中顺洁柔:关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的公告2018-12-19
证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2018-93
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018 年 12 月 18 日,中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)分别
召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用
自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》,同意公司及子公司使用自有闲置资
金不超过人民币 1.5 亿元进行国债逆回购投资,在上述额度内,资金可以滚动使
用。具体情况如下:
一、投资概述
1、投资目的:在不影响公司正常经营及发展的情况下,进一步提高公司自
有闲置资金的使用效率,提高资产回报率,增加公司收益,为公司股东谋取更多
的投资回报。
2、投资额度:公司及子公司在任一时点用于投资国债逆回购的金额不超过
人民币 1.5 亿元。上述额度资金自股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使
用,并授权公司副董事长邓冠彪先生签订相关文件。
3、投资品种:在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的有抵押且期
限不超过 182 天(含本数)的国债逆回购品种。
4、投资期限:自本次股东大会决议通过之日起 1 年内有效。
5、授权实施期限:授权副董事长邓冠彪先生在上述额度范围内行使相关决
策权,签署相关文件。授权期限自本次股东大会决议通过之日起 1 年内有效。
6、资金来源:公司以闲置自有资金进行国债逆回购投资,资金来源合法合
规。
7、审批程序:此次投资事项需提交股东大会审议批准。
8、本次投资国债逆回购业务不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
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二、内控制度
1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规
制度的要求进行投资。
2、公司已制订《投资理财管理制度》,规范了公司投资理财的行为,有利
于公司防范投资风险,保证投资资金的安全和有效增值。
三、投资存在的风险
1、市场风险:金融市场受宏观经济环境的影响较大,当国内外经济形势发
生变化时,相应的汇率和利率等市场价格出现波动,可能会对公司开展国债逆回
购投资业务产生一定影响。
2、利率风险:国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定,收益大
小也已确定,因此在逆回购到期日之间市场利率波动对已发生的交易没有影响。
3、履约风险:公司拟开展的国债逆回购投资业务,系采用标准券方式的质
押式回购交易,不存在履约风险。
四、对公司日常经营的影响
1、在保障公司正常生产经营资金需求的情况下,利用闲置自有资金进行国
债逆回购投资活动,进一步提高公司自有闲置资金的使用效率,提高资产回报率,
增加公司收益,优化资产结构,为公司股东谋取更多的投资回报。
2、目前在深圳、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品具有安全性高、
周期短而灵活、收益相对较高等优点,公司结合自身实际情况在适当的时机参与
投资,既可实现较高的收益,也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。
五、监事会意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,
使用部分自有闲置资金进行国债逆回购投资,有利于在控制风险前提下提高公司
自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影
响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
六、独立董事意见
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经核查,我们认为:公司目前经营良好、财务状况稳健,资金充裕,公司当
前自有资金比较充足。在保障公司正常生产经营资金需求的情况下,公司拟使用
不超过人民币 1.5 亿(含本数)的闲置自有资金进行国债逆回购投资,有利于增
加公司收益,实现公司利益最大化,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东
利益的情形,同意公司使用自有闲置资金在董事会批准的范围内开展国债逆回购
投资业务。
七、备查文件
1.《第四届董事会第九次会议决议》;
2、《第四届监事会第七次会议决议》;
3、《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2018 年 12 月 18 日
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