现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
93398794 |
67219959 |
24167129 |
227353682 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6588170540 |
4416365017 |
2223139388 |
9903385756 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
834359276 |
592306015 |
351193760 |
907431501 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4910791281 |
3276001500 |
1520319522 |
6179185963 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
967027703 |
665814466 |
348458880 |
1051588853 |
| 经营活动现金流出小计 |
7049655449 |
4786992651 |
2367789321 |
8661395938 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-461484909 |
-370627634 |
-144649933 |
1241989817 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
829228 |
819228 |
356018 |
2320918 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
549444650 |
549444650 |
349444650 |
233001000 |
| 投资活动现金流入小计 |
571919449 |
558794269 |
352725740 |
246821812 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
305299358 |
236577436 |
101825105 |
457351535 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
980664013 |
1233321503 |
869530447 |
598637285 |
| 投资活动现金流出小计 |
1292063371 |
1475898939 |
971355552 |
1064248820 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-720143922 |
-917104670 |
-618629811 |
-817427008 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2059711427 |
1893450000 |
1327470000 |
1922959173 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
39392864 |
11695246 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
2099904291 |
1905945246 |
1328270000 |
2075382968 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1209072734 |
809072734 |
688072734 |
1560173129 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
118153221 |
71719089 |
13174598 |
25616575 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1427301468 |
973754995 |
709569324 |
1689917382 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
672602824 |
932190251 |
618700676 |
385465586 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-8285923 |
15079298 |
8808125 |
8577134 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-517311931 |
-340462754 |
-135770944 |
818605529 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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86925505 |
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331867384 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
189478815 |
-- |
395977393 |
| 无形资产摊销 |
-- |
5678975 |
-- |
9580884 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
140130 |
-- |
862903 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
589513 |
-- |
2228416 |
| 财务费用 |
-- |
5580512 |
-- |
34175256 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-3128444 |
-- |
-11477674 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-330516131 |
-- |
581668659 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
348801181 |
-- |
-372830244 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-640543659 |
-- |
311543674 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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36465980 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-370627634 |
-- |
1241989817 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1727040799 |
-- |
2067503553 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2067503553 |
-- |
1248898025 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-340462754 |
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818605529 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2464650 |
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7784124 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6494771746 |
4349145058 |
2198972259 |
9641921050 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
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34111024 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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