深圳科士达科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2012-028
2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人刘程宇、主管会计工作负责人蔡艳红及会计机构负责人(会计主管人员)陈锐亭声明：保证
半年度报告中财务报告的真实、真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
A 股简称 科士达
A 股代码 002518
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蔡艳红 宁文
深圳市南山区高新北区科技中二路软件 深圳市南山区高新北区科技中二路软件
联系地址
园一栋四楼 园一栋四楼
电话 0755-86168473 0755-86168479
传真 0755-86169275 0755-86169275
电子信箱 caiyh@kstar.com.cn ningwen@kstar.com.cn
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减(%)
总资产（元） 1,442,527,307.29 1,509,943,042.47 -4.46%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,233,655,955.23 1,228,446,673.10 0.42%
股本（股） 207,000,000.00 115,000,000.00 80%
1
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归属于上市公司股东的每股净资产（元/
5.96 10.68 -44.19%
股）
资产负债率（%） 13.14% 17.27% -4.13%
本报告期比上年同期增减
报告期（1-6 月） 上年同期
(%)
营业总收入（元） 388,730,792.89 426,318,727.42 -8.82%
营业利润（元） 40,673,530.54 40,160,886.90 1.28%
利润总额（元） 43,416,266.56 41,652,203.07 4.24%
归属于上市公司股东的净利润（元） 39,709,282.13 37,751,715.75 5.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
37,377,524.36 36,481,001.81 2.46%
益的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.19 0.18 5.56%
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.18 5.56%
加权平均净资产收益率（%） 3.20% 3.15% 0.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
3.01% 3.05% -0.04%
收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -97,416,793.50 -116,569,528.13 16.43%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.47 -1.01 53.47%
股）
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
1、2012年6月30日和2011年6月30日公司总股本分别为207,000,000股、115,000,000股。
2、本期已按照《中小企业板信息披露业务备忘录第4号——年度报告披露相关事项》 （2011年6月15日修订）的规定，比较
期的“每股收益”以最新股本总额重新计算；比较期的“每股净资产”、“每股经营活动产生的现金流量”未进行调整列报。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明
非流动资产处置损益 113,464.95
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 详见“八、财务会计报告之（七）合并
2,641,316.84
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 财务报表主要项目注释”
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
2
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,045.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -788.49
所得税影响额 -410,189.76
合计 2,331,757.77 --
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行新
数量 比例(%) 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
股
一、有限售条件股份 86,000,000 74.78% 68,800,000 68,800,000 154,800,000 74.78%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 86,000,000 74.78% 68,800,000 68,800,000 154,800,000 74.78%
其中：境内法人持股 76,360,000 66.40% 61,088,000 61,088,000 137,448,000 66.4%
境内自然人持股 9,640,000 8.38% 7,712,000 7,712,000 17,352,000 8.38%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份
二、无限售条件股份 29,000,000 25.22% 23,200,000 23,200,000 52,200,000 25.22%
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1、人民币普通股 29,000,000 25.22% 23,200,000 23,200,000 52,200,000 25.22%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 115,000,000 100.00% 92,000,000 92,000,000 207,000,000 100.00%
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
股东总数 14,669
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 股份状态 数量
新疆科士达股权投资合伙
境内非国有法人 66.40% 137,448,000 137,448,000
企业（有限合伙）
刘玲 境内自然人 3.72% 7,695,000 7,695,000
李祖榆 境内自然人 2.15% 4,450,500 4,450,500
刘耀 境内自然人 0.65% 1,354,500 1,354,500
华润深国投信托有限公司
基金、理财产品等 0.53% 1,095,954 0
－非凡 18 号资金信托
姜春观 境内自然人 0.25% 523,778 0
华润深国投信托有限公司
基金、理财产品等 0.22% 453,471 0
－非凡 17 号资金信托
杨春英 境内自然人 0.22% 448,380 0
李春英 境内自然人 0.17% 360,000 360,000
张集琪 境内自然人 0.14% 300,000 0
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
种类 数量
华润深国投信托有限公司－非凡 18 号资金信
1,095,954 A股 1,095,954
托
姜春观 523,778 A股 523,778
华润深国投信托有限公司－非凡 17 号资金信
453,471 A股 453,471
托
杨春英 448,380 A股 448,380
张集琪 300,000 A股 300,000
赵颖 280,800 A股 280,800
李辛华 240,800 A股 240,800
兴业国际信托有限公司－兴业泉州<2007-13
234,079 A股 234,079
号>资金信托
李淑清 226,825 A股 226,825
王冬金 224,430 A股 224,430
前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明
行动人。
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（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
其中：持有限 期末持有股
期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数
姓名 职务 制性股票数 票期权数量 变动原因
（股） 份数量（股）份数量（股） （股）
量（股） （股）
董事长、总经
刘程宇 0 0 0 0 0.00 0.00 未有变动
理
公积金转增
刘玲 董事 4,275,000 3,420,000 0 7,695,000 0.00 0.00
股本
董事、副总经 公积金转增
李祖榆 2,472,500 1,978,000 0 4,450,500 0.00 0.00
理 股本
沈维涛 独立董事 0 0 0 0 0.00 0.00 未有变动
陈正清 独立董事 0 0 0 0 0.00 0.00 未有变动
张锦慧 独立董事 0 0 0 0 0.00 0.00 未有变动
徐政 独立董事 0 0 0 0 0.00 0.00 未有变动
公积金转增
林华勇 监事 161,250 129,000 0 290,250 0.00 0.00
股本
林英 监事 0 0 0 0 0.00 0.00 未有变动
公积金转增
徐晓艳 监事 20,000 16,000 0 36,000 0.00 0.00
股本
公积金转增
李春英 副总经理 200,000 160,000 0 360,000 0.00 0.00
股本
副总经理、财
公积金转增
蔡艳红 务总监、董事 161,250 129,000 0 290,250 0.00 0.00
股本
会秘书
公积金转增
彭克斌 副总经理 161,250 129,000 0 290,250 0.00 0.00
股本
公积金转增
杨戈戈 副总经理 161,250 129,000 0 290,250 0.00 0.00
股本
合计 7,612,500 6,090,000 0 13,702,500
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
5
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主营业务分行业情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
光伏逆变器 30,241,832.13 17,035,659.34 43.67% 643.39% 583.97% 4.89%
UPS 电源设备 357,621,645.13 260,792,688.49 27.08% -15.17% -19.24% 3.67%
主营业务产品情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
在线式 UPS
其中:10K 以下 134,478,664.86 96,437,019.13 28.29% 24.24% 18.13% 3.71%
10K 以上
86,327,831.11 52,287,006.80 39.43% -40.12% -45.09% 5.48%
(含 10K)
离线式 UPS 64,366,615.44 52,151,857.26 18.98% -43.65% -46.97% 5.08%
铅酸蓄电池 66,625,699.67 55,851,968.40 16.17% 49.96% 39.80% 6.09%
光伏逆变器 30,241,832.13 17,035,659.34 43.67% 643.39% 583.97% 4.89%
配套产品 5,822,834.05 4,064,836.90 30.19% -44.54% -47.55% 4.00%
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
公司总体毛利率较上年同期有所提升，原因主要在于：
（1）报告期间，公司产品销售结构的变化，离线式UPS销售收入较上年同期下降43.65%，该产品毛利率较低拉低以前年度
产品总体的毛利率；
（2）公司毛利率较高的光伏逆变器产品销售收入的大幅增加，影响公司总体毛利率的提升；
（3）公司在本年度狠抓供应链和生产管理，通过开发新的供应商、优化工艺流程等措施有效地提高了公司的生产效率，降
低了产品的成本，提升了产品的毛利率。
（二）主营业务分地区情况
单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
境内 206,106,325.88 -0.33%
境外 181,757,151.38 -16.95%
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
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（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 88,362.82 本报告期
投入募集 14,366.76
报告期内变更用途的募集资金总额 0 资金总额
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投
入募集资 35,447.87
累计变更用途的募集资金总额比例 0 金总额
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2012 年
在线式 UPS 扩产项目 否 16,720.00 16,720.00 4,048.00 12,387.90 74.09% 12 月 31 否
日
2012 年
技术中心建设项目 否 3,300.00 3,300.00 89.78 1,054.40 31.95% 12 月 31 否
日
2012 年
技术服务及国内营销
否 2,660.00 2,660.00 409.71 894.03 33.61% 12 月 31 否
网络项目
日
承诺投资项目小计 - 22,680.00 22,680.00 4,547.49 14,336.33 - - - -
超募资金投向
太阳能逆变器项目 否 6,300.00 6,300.00 1,319.27 3,811.52 60.50% 否
归还银行贷款（如有）- - - - -
补充流动资金（如有）- 17,300.00 17,300.00 8,500.00 17,300.00 100.00% - - - -
超募资金投向小计 - 23,600.00 23,600.00 9,819.27 21,111.52 - - - -
合计 - 46,280.00 46,280.00 14,366.76 35,447.87 - - - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司超募资金金额为 65,682.82 万元。
2、2011 年 1 月 27 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设
太阳能逆变器项目的议案》，公司使用 6,300 万元超募资金投资建设太阳能逆变器项目。本项目总投
资为 9,000 万元，通过公司控股子公司深圳科士达新能源有限公司进行实施。公司分别于 2011 年 3
超募资金的金额、用途 月转出 2,800 万元和 9 月转出 3,500 万元完成对子公司的全部投资。公司投入至深圳新能源公司的募
及使用进展情况 集资金在广发银行股份有限公司深圳城市广场支行设专户管理。截止 2011 年 12 月 31 日，该项目投
资资金已全部到位。
3、2011 年 1 月 27 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案》。为确保公司实现经营目标，进一步扩大直销市场营销推广力度，重点拓展金融、
电信、政府、税务等行业应用深度和广度，使用超募资金 8,800 万元永久补充流动资金。
4、2011 年 6 月 20 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充
公司流动资金的议案》，同意公司以本次超募资金中的 4,000 万元用于临时补充公司流动资金。公司
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已于 2011 年 12 月 2 日将上述 4,000 万元全部归还至募集资金专用账户，本次使用超募资金暂时补充
流动资金事项已完成。
5、2011 年 12 月 2 日，公司 2012 年第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 8,500 万元永久补充流动资金，以提高募集资金使用
效率，降低公司运营成本，实现公司和股东利益最大化。
募集资金投资项目实 □ 适用 √ 不适用
施地点变更情况 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目实 □ 适用 √ 不适用
施方式调整情况 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
√ 适用 □ 不适用
募集资金投资项目先 公司在首次公开发行股票前使用自有资金购置了在线式 UPS 扩产项目所需用的土地使用权，实际投
期投入及置换情况 入资金金额总计 1,300 万元。2011 年 1 月 6 日，公司董事会决议使用募集资金对该部分资金进行置换，
2011 年 1 月 7 日，完成置换。
用闲置募集资金暂时
□ 适用 √ 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
□ 适用 √ 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
存放于募集资金专户中
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
-10.00% 至 20.00%
动幅度
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
5,015.47 至 6,687.29
动区间（万元）
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润
55,727,424.31
（元）
业绩变动的原因说明 预计公司 2012 年 1－9 月的经营业绩不会发生大的变动
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
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（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说
明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
无
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
无
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的
影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 □ 否
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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证券投资情况的说明
无
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
无
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用
资产置换时所作承诺 不适用
在本次公司股票发行前全体股东承诺：自公
司股票上市之日起三十六个月内，不转让或
者委托他人管理本次发行前已持有的发行人
股份，也不由发行人回购该部分股份。除此
之外，担任公司董事、监事、高级管理人员
的刘程宇、刘玲、李祖榆、杨戈戈、彭克斌、
公司股票发行前 林华勇、蔡艳红及徐晓艳还分别承诺：在其
发行时所作承诺 严格履行中
全体股东 任职期间每年转让的股份不超过其直接及间
接持有的公司股份总数的百分之二十五；离
职后半年内，不转让其直接及间接持有的公
司股份；在申报离任六个月后的十二个月内
通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量
占其直接及间接持有公司股票总数的比例不
超过百分之五十。
1、为避免同业竞争，维护公司的利益和保证
公司的长期稳定发展，本公司控股股东科士
达电源公司向本公司出具了《避免同业竞争
的承诺函》，承诺如下： 本公司（包括本公
司控制的全资、控股企业或其他关联企业，
下同）目前未从事与发行人现从事的 UPS 以
及配套的阀控式密封铅酸蓄电池的研发、生
控股股东及实际 产、销售和配套服务相同或类似的业务，与
其他对公司中小股东所作承诺 严格履行中
控制人 发行人不构成同业竞争。而且在发行人依法
存续期间，本公司承诺不经营前述业务，以
避免与发行人构成同业竞争。 若因本公司或
发行人的业务发展，而导致本公司的业务与
发行人的业务发生重合而可能构成竞争，本
公司同意由发行人在同等条件下优先收购该
等业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径
促使本公司所控制的全资、控股企业或其他
10
深圳科士达科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
关联企业向发行人转让该等资产或控股权，
和/或通过其他公平、合理的途径对本公司的
业务进行调整以避免与发行人的业务构成同
业竞争。 如因本公司未履行本承诺函所作的
承诺而给发行人造成损失的，本公司对因此
给发行人造成的损失予以赔偿。2、公司实际
控制人刘程宇、刘玲夫妇向本公司出具了《避
免同业竞争的承诺函》，承诺如下： ―无论
是否获得发行人许可，不直接或间接从事与
发行人相同或相似的业务，保证将采取合法、
有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、
企业与其他经济组织及本人的其他关联企业
不直接或间接从事与发行人相同或相似的业
务；保证不利用发行人实际控制人的身份进
行其他任何损害发行人及其他股东权益的活
动。 如违反本承诺函，本人愿意承担由此产
生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行
人造成的所有直接或间接损失。本承诺函一
经签署立即生效，且上述承诺在本人对发行
人拥有由资本或非资本因素形成的直接或间
接的控制权或对发行人存在重大影响的期间
内持续有效，且不可变更或撤销。
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 0.00 0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响 0.00 0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00
小计 0.00 0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 0.00 0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
0.00 0.00
产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00
小计 0.00 0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 0.00 0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响 0.00 0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额 0.00 0.00
小计 0.00 0.00
4.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额 0.00 0.00
小计 0.00 0.00
5.其他 0.00 0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 0.00 0.00
11
深圳科士达科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00
小计 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
的资料
国泰君安证券
股份有限公
司、第一创业 讨论公司生产经营情况，
2012 年 05 月 24 日 公司会议室 实地调研 机构 证券有限责任 了解行业现状和公司发
公司、世纪证 展战略；未提供书面资料
券有限责任公
司
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 深圳科士达科技股份有限公司
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 631,806,373.12 821,931,292.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 116,788.04
应收票据 15,750,000.00 2,566,000.00
应收账款 246,462,116.46 230,223,483.18
预付款项 31,436,245.70 17,854,286.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
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深圳科士达科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
应收利息 2,136,833.33 229,055.56
应收股利
其他应收款 17,168,716.76 3,085,665.14
买入返售金融资产
存货 149,915,269.05 122,408,080.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,828,664.49 14,015,524.85
流动资产合计 1,105,504,218.91 1,212,430,176.95
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 156,418,319.31 156,494,172.14
在建工程 127,261,901.53 88,582,990.46
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 46,239,407.73 46,810,260.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,103,459.81 5,625,442.03
其他非流动资产
非流动资产合计 337,023,088.38 297,512,865.52
资产总计 1,442,527,307.29 1,509,943,042.47
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 897,100.00
应付票据 19,266,354.73 50,247,369.31
应付账款 120,023,037.64 149,794,550.50
预收款项 16,222,902.74 17,905,763.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,127,535.57 17,843,407.92
应交税费 4,628,802.78 10,740,979.16
应付利息
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深圳科士达科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
应付股利
其他应付款 6,098,917.04 7,001,851.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 174,264,650.50 253,533,922.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 5,791,940.81 5,613,757.11
递延所得税负债 17,518.21
其他非流动负债 9,433,492.00 1,667,141.84
非流动负债合计 15,225,432.81 7,298,417.16
负债合计 189,490,083.31 260,832,339.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 207,000,000.00 115,000,000.00
资本公积 778,906,959.36 870,906,959.36
减：库存股
专项储备
盈余公积 21,621,925.91 21,621,925.91
一般风险准备
未分配利润 226,127,069.96 220,917,787.83
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,233,655,955.23 1,228,446,673.10
少数股东权益 19,381,268.75 20,664,029.78
所有者权益（或股东权益）合计 1,253,037,223.98 1,249,110,702.88
负债和所有者权益（或股东权益）
1,442,527,307.29 1,509,943,042.47
总计
法定代表人：刘程宇 主管会计工作负责人：蔡艳红 会计机构负责人：陈锐亭
2、母公司资产负债表
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 594,407,594.46 758,033,213.81
交易性金融资产 116,788.04
应收票据 15,000,000.00 2,566,000.00
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深圳科士达科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
应收账款 218,329,383.35 204,276,579.77
预付款项 24,168,591.91 14,729,891.92
应收利息 1,925,000.00
应收股利
其他应收款 13,485,617.33 2,964,660.00
存货 85,957,079.83 87,651,318.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,828,664.49 14,015,524.85
流动资产合计 964,101,931.37 1,084,353,977.26
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 130,460,297.59 130,460,297.59
投资性房地产
固定资产 60,839,007.34 58,704,890.63
在建工程 127,034,130.03 88,582,990.46
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,676,937.65 22,981,760.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,924,537.37 2,414,950.91
其他非流动资产
非流动资产合计 343,934,909.98 303,144,890.00
资产总计 1,308,036,841.35 1,387,498,867.26
流动负债：
短期借款
交易性金融负债 897,100.00
应付票据 19,266,354.73 50,247,369.31
应付账款 89,234,158.57 127,096,285.23
预收款项 14,065,702.74 16,912,639.36
应付职工薪酬 4,410,980.80 12,347,074.47
应交税费 3,678,565.03 5,031,698.98
应付利息
应付股利
其他应付款 7,691,346.09 8,789,599.47
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 139,244,207.96 220,424,666.82
15
深圳科士达科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 5,745,640.81 5,613,757.11
递延所得税负债 17,518.21
其他非流动负债 9,433,492.00 1,667,141.84
非流动负债合计 15,179,132.81 7,298,417.16
负债合计 154,423,340.77 227,723,083.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 207,000,000.00 115,000,000.00
资本公积 779,056,524.06 871,056,524.06
减：库存股
专项储备
盈余公积 21,621,925.91 21,621,925.91
未分配利润 145,935,050.61 152,097,333.31
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,153,613,500.58 1,159,775,783.28
负债和所有者权益（或股东权
1,308,036,841.35 1,387,498,867.26
益）总计
3、合并利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 388,730,792.89 426,318,727.42
其中：营业收入 388,730,792.89 426,318,727.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 347,160,162.35 386,157,840.52
其中：营业成本 277,828,347.83 325,401,090.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,922,928.80 1,550,373.36
销售费用 38,976,499.26 34,459,750.51
管理费用 35,035,271.79 31,487,666.21
16
深圳科士达科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
财务费用 -9,209,577.53 -8,253,473.11
资产减值损失 2,606,692.20 1,512,432.71
加 ：公允价值变动收益（损
-897,100.00
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,673,530.54 40,160,886.90
加 ：营业外收入 2,886,825.74 1,538,483.10
减 ：营业外支出 144,089.72 47,166.93
其中：非流动资产处置
92,775.19 45,266.93
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
43,416,266.56 41,652,203.07
填列）
减：所得税费用 4,989,745.46 4,926,594.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,426,521.10 36,725,608.72
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利
39,709,282.13 37,751,715.75
润
少数股东损益 -1,282,761.03 -1,026,107.03
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.19 0.18
（二）稀释每股收益 0.19 0.18
七、其他综合收益
八、综合收益总额 38,426,521.10 36,725,608.72
归属于母公司所有者的综合
39,709,282.13 37,751,715.75
收益总额
归属于少数股东的综合收益
-1,282,761.03 -1,026,107.03
总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：刘程宇 主管会计工作负责人：蔡艳红 会计机构负责人：陈锐亭
4、母公司利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 359,444,745.74 399,995,904.88
减：营业成本 280,341,555.07 323,445,056.48
营业税金及附加 1,726,765.43 1,209,034.36
销售费用 32,900,433.38 31,449,700.23
管理费用 20,287,450.21 19,284,809.84
17
深圳科士达科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
财务费用 -8,809,427.03 -8,149,599.87
资产减值损失 2,368,259.38 1,494,194.40
加：公允价值变动收益（损失
-897,100.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,732,609.30 31,262,709.44
加：营业外收入 2,643,396.98 1,143,126.85
减：营业外支出 66,023.87 47,066.93
其中：非流动资产处置损
14,709.96 45,266.93
失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
32,309,982.41 32,358,769.36
填列）
减：所得税费用 3,972,265.11 4,219,083.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,337,717.30 28,139,685.77
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.14 0.14
（二）稀释每股收益 0.14 0.14
六、其他综合收益
七、综合收益总额 28,337,717.30 28,139,685.77
5、合并现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 363,638,874.46 372,707,425.05
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 14,856,614.78 7,834,602.79
收到其他与经营活动有关的现金 29,747,207.67 6,732,182.78
经营活动现金流入小计 408,242,696.91 387,274,210.62
购买商品、接受劳务支付的现金 361,895,447.97 388,915,335.84
18
深圳科士达科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
60,426,924.41 48,927,188.60
金
支付的各项税费 20,068,201.63 22,017,425.96
支付其他与经营活动有关的现金 63,268,916.40 43,983,788.35
经营活动现金流出小计 505,659,490.41 503,843,738.75
经营活动产生的现金流量净额 -97,416,793.50 -116,569,528.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,500,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
168,000.00 76,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 168,000.00 6,576,500.00
购建固定资产、无形资产和其他
58,659,926.06 56,828,749.47
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 58,659,926.06 56,828,749.47
投资活动产生的现金流量净额 -58,491,926.06 -50,252,249.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 12,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
12,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 545,357.09 7,648,422.85
筹资活动现金流入小计 545,357.09 19,648,422.85
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
34,328,436.50 34,550,150.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 937,971.00 3,972,428.47
筹资活动现金流出小计 35,266,407.50 58,522,578.47
19
深圳科士达科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
筹资活动产生的现金流量净额 -34,721,050.41 -38,874,155.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-75,240.70 -86,402.03
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -190,705,010.67 -205,782,335.25
加：期初现金及现金等价物余额 821,413,667.61 970,595,552.31
六、期末现金及现金等价物余额 630,708,656.94 764,813,217.06
6、母公司现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 334,811,806.03 342,498,438.91
收到的税费返还 14,856,614.78 7,834,602.79
收到其他与经营活动有关的现金 24,334,863.99 7,786,325.06
经营活动现金流入小计 374,003,284.80 358,119,366.76
购买商品、接受劳务支付的现金 354,874,270.21 379,213,716.59
支付给职工以及为职工支付的现
38,405,115.45 30,970,699.98
金
支付的各项税费 10,917,617.30 13,619,832.42
支付其他与经营活动有关的现金 45,426,709.55 35,516,735.73
经营活动现金流出小计 449,623,712.51 459,320,984.72
经营活动产生的现金流量净额 -75,620,427.71 -101,201,617.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
116,000.00 76,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 116,000.00 76,500.00
购建固定资产、无形资产和其他
53,767,520.44 46,634,277.23
长期资产支付的现金
投资支付的现金 28,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 53,767,520.44 74,634,277.23
投资活动产生的现金流量净额 -53,651,520.44 -74,557,777.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 407,867.00 7,648,422.85
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深圳科士达科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
筹资活动现金流入小计 407,867.00 7,648,422.85
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
34,328,436.50 34,550,150.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 800,500.00 3,972,428.47
筹资活动现金流出小计 35,128,936.50 58,522,578.47
筹资活动产生的现金流量净额 -34,721,069.50 -50,874,155.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-75,240.70 -80,888.37
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -164,068,258.35 -226,714,439.18
加：期初现金及现金等价物余额 757,515,588.54 963,000,369.21
六、期末现金及现金等价物余额 593,447,330.19 736,285,930.03
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
归属于母公司所有者权益
一
项目 专 般 少数股东权
减： 所有者权益合计
实收资本（或 项 风 其 益
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
股本） 储 险 他
股
备 准
备
一、上年年末余额 115,000,000.00 870,906,959.36 21,621,925.91 220,917,787.83 20,664,029.78 1,249,110,702.88
加：会计政策
变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 115,000,000.00 870,906,959.36 21,621,925.91 220,917,787.83 20,664,029.78 1,249,110,702.88
三、本期增减变动
金额（减少以“－” 92,000,000.00 -92,000,000.00 5,209,282.13 -1,282,761.03 3,926,521.10
号填列）
（一）净利润 39,709,282.13 -1,282,761.03 38,426,521.10
（二）其他综合收
益
上述（一）和（二）
39,709,282.13 -1,282,761.03 38,426,521.10
小计
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -34,500,000.00 -34,500,000.00
1．提取盈余公积
21
深圳科士达科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
-34,500,000.00 -34,500,000.00
东）的分配
4．其他
（五）所有者权益
92,000,000.00 -92,000,000.00
内部结转
1．资本公积转增资
92,000,000.00 -92,000,000.00
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 207,000,000.00 778,906,959.36 21,621,925.91 226,127,069.96 19,381,268.75 1,253,037,223.98
上年金额
单位： 元
上年金额
归属于母公司所有者权益
一
项目 专 般 少数股东权
减： 所有者权益合计
实收资本（或 项 风 其 益
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
股本） 储 险 他
股
备 准
备
一、上年年末余额 115,000,000.00 871,056,524.06 16,132,966.80 176,767,316.94 2,016,782.62 1,180,973,590.42
加：同一控制下企
业合并产生的追溯
调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 115,000,000.00 871,056,524.06 16,132,966.80 176,767,316.94 2,016,782.62 1,180,973,590.42
三、本期增减变动
金额（减少以“－” -149,564.70 5,488,959.11 44,150,470.89 18,647,247.16 68,137,112.46
号填列）
（一）净利润 84,139,430.00 247,682.46 84,387,112.46
（二）其他综合收
-149,564.70 149,564.70
益
上述（一）和（二）
-149,564.70 84,139,430.00 397,247.16 84,387,112.46
小计
（三）所有者投入
18,250,000.00 18,250,000.00
和减少资本
1．所有者投入资本 18,250,000.00 18,250,000.00
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深圳科士达科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 5,488,959.11 -39,988,959.11 -34,500,000.00
1．提取盈余公积 5,488,959.11 -5,488,959.11
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
-34,500,000.00 -34,500,000.00
东）的分配
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 115,000,000.00 870,906,959.36 21,621,925.91 220,917,787.83 20,664,029.78 1,249,110,702.88
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
项目 一般
实收资本（或 减：库 专项
资本公积 盈余公积 风险 未分配利润 所有者权益合计
股本） 存股 储备
准备
一、上年年末余额 115,000,000.00 871,056,524.06 21,621,925.91 152,097,333.31 1,159,775,783.28
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 115,000,000.00 871,056,524.06 21,621,925.91 152,097,333.31 1,159,775,783.28
三、本期增减变动金额（减
92,000,000.00 -92,000,000.00 -6,162,282.70 -6,162,282.70
少以“－”号填列）
（一）净利润 28,337,717.30 28,337,717.30
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 28,337,717.30 28,337,717.30
（三）所有者投入和减少资
本
1．所有者投入资本
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深圳科士达科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2．股份支付计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分配 -34,500,000.00 -34,500,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
-34,500,000.00 -34,500,000.00
分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 -92,000,000.00 -92,000,000.00
1．资本公积转增资本（或
-92,000,000.00 -92,000,000.00
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 207,000,000.00 779,056,524.06 21,621,925.91 145,935,050.61 1,153,613,500.58
上年金额
单位： 元
上年金额
项目 一般
实收资本（或 减：库 专项
资本公积 盈余公积 风险 未分配利润 所有者权益合计
股本） 存股 储备
准备
一、上年年末余额 115,000,000.00 871,056,524.06 16,132,966.80 137,196,701.30 1,139,386,192.16
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 115,000,000.00 871,056,524.06 16,132,966.80 137,196,701.30 1,139,386,192.16
三、本期增减变动金额（减
5,488,959.11 14,900,632.01 20,389,591.12
少以“－”号填列）
（一）净利润 54,889,591.12 54,889,591.12
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 54,889,591.12 54,889,591.12
（三）所有者投入和减少资
本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分配 5,488,959.11 -39,988,959.11 -34,500,000.00
1．提取盈余公积 5,488,959.11 -5,488,959.11
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深圳科士达科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
-34,500,000.00 -34,500,000.00
分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 115,000,000.00 871,056,524.06 21,621,925.91 152,097,333.31 1,159,775,783.28
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
无
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
无
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