现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16438835 |
100656270 |
87030975 |
64145129 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
842663707 |
4213450556 |
2972514233 |
1899818855 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
159102409 |
661241733 |
504999657 |
354043855 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
692352184 |
2532074380 |
1894128453 |
1289615581 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
68257744 |
289878043 |
216092015 |
138921456 |
| 经营活动现金流出小计 |
974062649 |
3722180307 |
2805718301 |
1936529090 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-131398941 |
491270249 |
166795932 |
-36710235 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
687191414 |
959566794 |
925165192 |
635878512 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
245 |
14027 |
11015 |
7685 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
693542405 |
976315160 |
937152471 |
645977329 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
38115984 |
167081863 |
121773285 |
83219332 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
440897465 |
2078303255 |
1716760820 |
1314319894 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
252644940 |
-1101988095 |
-779608348 |
-668342566 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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273141504 |
163580229 |
44251312 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
165000000 |
10910206 |
10830206 |
10830206 |
| 筹资活动现金流入小计 |
165000000 |
284051710 |
174410435 |
55081518 |
| 偿还债务所支付的现金 |
175000000 |
109540279 |
112540279 |
112540279 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1572677 |
378613967 |
274801619 |
51733214 |
| 筹资活动现金流出小计 |
176887677 |
757436538 |
656305691 |
428975385 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-11887677 |
-473384828 |
-481895256 |
-373893867 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5478045 |
18121 |
-98523 |
2562 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
114836367 |
-1084084553 |
-1094806195 |
-1078944105 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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394815304 |
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215003866 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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88008268 |
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43576283 |
| 无形资产摊销 |
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8947665 |
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4938069 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
45970 |
-- |
2053 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
487147 |
-- |
257042 |
| 财务费用 |
-- |
5543293 |
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2174274 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-9349636 |
-- |
-4926548 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
34005408 |
-- |
34584582 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-188778104 |
-- |
-101245855 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
12713291 |
-- |
-295539777 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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491270249 |
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-36710235 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
219411609 |
-- |
224552057 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1303496162 |
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1303496162 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1084084553 |
-- |
-1078944105 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8315916 |
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4501882 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
817219521 |
3986133027 |
2783317254 |
1764412957 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
9005351 |
126661259 |
102166004 |
71260769 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
687191414 |
959566794 |
925165192 |
635878512 |
