证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2013-034
深圳科士达科技股份有限公司董事会
关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证
券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格
式》的有关规定，本公司董事会将 2013 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1615 号”文件许可，公司于 2010 年 11 月 29 日
公开发行人民币普通股 2,900 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 32.50 元，共募集资
金 94,250.00 万元，国信证券股份有限公司扣除保荐承销费用、发行费用后将余款 89,042.50 万元于
2010 年 11 月 29 日 汇 入 公 司 在 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 分 行 开 设 的 验 资 专 户 ， 账 号
6012700004761。
另外扣除公司累计发生 6,796,814.09 元的其他发行费用，公司本次募集资金净额为人民币
883,628,185.91 元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司为之出具了深鹏所验字[2010] 418 号《验资报
告》。
2、截止至 2013 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况：
单位：人民币元
项目 2013 年 1-6 月 以前年度
期初募集资金专户余额 482,660,306.05 883,628,185.91
加：本期募集资金净额 - -
减：使用募集资金的金额 155,826,830.20 435,556,940.73
1
项目 2013 年 1-6 月 以前年度
减：募集资金专项账户银行手续费 3,489.28 2,930.20
加：募集资金专项账户银行利息 3,797,395.49 34,591,991.07
期末募集资金专户余额 330,627,382.06 482,660,306.05
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理制度
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下
简称 《管理办法》），根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存
储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
2、募集资金存放情况
公司为各个募集资金项目分别设立了专户，截至 2013 年 6 月 30 日止，公司在各家银行募集资
金专用账户存款余额共计为 330,627,382.06 元，具体情况如下：
(1) 活期存款及通知存款存放情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 账户类别 余额
平安银行深圳分行营业部 6012100066631 活期 666,929.20
中国工商银行深圳南山支行 40000203292003311544 活期 1,344,588.52
中国工商银行深圳南山支行 4000020314200007972 七天通知存款 26,000,000.00
中国工商银行深圳南山支行 4000020329200399952 活期 601,794.86
兴业银行深圳和平支行 338070100100125835 活期 8,227,491.83
兴业银行深圳和平支行 338070100200069786 七天通知存款 10,107,394.68
上海浦东发展银行深圳分行营业部 79170155200002557 活期 2,919,623.98
广发银行股份有限公司深圳城市广场支行* 102001512010090361 活期 5,715,461.53
合 计 55,583,284.60
*公司使用超募资金 6300 万元投资建设太阳能逆变器项目，该项目通过对控股子公司深圳科士
达新能源有限公司的增资来实施，故广发银行股份有限公司深圳城市广场支行募集资金专户的户名
为深圳科士达新能源有限公司。
2
（2）理财存款存放如下：
单位：人民币元
银行名称 专户账号 账户类别 金额
本金 利息收入 合计
兴业银行深圳和平支行 33807010010017247 理财存款 100,000,000.00 1,069.44 100,001,069.44
上海浦东发展银行深圳分
4
行营业部 79250155200000592 理财存款 175,000,000.00 43,028.02 175,043,028.02
合 计 275,000,000.00 44,097.46 275,044,097.46
3、根据《募集资金使用管理办法》，公司及保荐机构国信证券股份有限公司于 2010 年 12 月分
别与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行、平安银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有
限公司深圳和平支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》；
公司及保荐机构国信证券股份有限公司于 2011 年 8 月与广发银行股份有限公司深圳城市广场支行签
订了《募集资金三方监管协议》；公司连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2012 年 8 月与中国工
商银行股份有限公司深圳南山支行签订《募集资金三方监管协议》，对投资于精密空调项目的资金
进行专户管理。签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存
在重大差异。报告期内，《募集资金三方监管协议》正常履行。
三、本期募集资金的实际使用情况
2013 年半年度募集资金的使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存在募
集资金管理违规情形。
深圳科士达科技股份有限公司董事会
2013 年 8 月 22 日
3
附表：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 88,362.82
本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 - 15,582.68
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 59,138.37
是否已变更项 募集资金承诺 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进度 项目达到预定 本年度实 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向 目(含部分变更) 投资总额 (1) 金额 投入金额(2) (%)(3)=(2)/(1) 可使用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
承诺投资项目
在线式 UPS 扩产项目 否 16,720.00 16,720.00 1,189.56 15,376.22 91.96% 2013 年 6 月 30 日 - 否 否
技术中心建设项目 否 3,300.00 3,300.00 933.78 3,017.00 91.42% 2013 年 6 月 30 日 - 不适用 否
技术服务及国内营销网络项目 否 2,660.00 2,660.00 587.96 2,692.12 101.21% 2012 年 12 月 31 日 - 不适用 否
承诺投资项目小计 - 22,680.00 22,680.00 2,711.30 21,085.34 -
超募资金投向
太阳能逆变器项目 否 6,300.00 6,300.00 904.63 5,841.35 92.72% 2011 年 12 月 31 日 769.80 否 否
精密空调项目 否 9,000.00 9,000.00 1,966.75 4,911.68 54.57% 2013 年 12 月 31 日 否
永久补充流动资金（如有） - 27,300.00 27,300.00 10,000.00 27,300.00 100.00% - - - -
超募资金投向小计 - 42,600.00 42,600.00 12,871.38 38,053.03 - 769.80
合计 - 65,280.00 65,280.00 15,582.68 59,138.37 - 769.80
1、报告期内，位于科士达科技工业园区内的在线 UPS 扩产项目和技术中心建设项目的基建工程建设已基本完工，但由于项目的整体竣工验收手续尚未办理完毕，导致以上项目需至 2013 年
未达到计划进度或预计收益的 6 月 30 日方可投入使用。该项目在下半年方能产生效益。
情况和原因（分具体项目） 2、报告期内，公司太阳能逆变器项目实现产能 200.84 兆瓦，销售量达 106 兆瓦，已达到预计的产能，但由于目前光伏市场低迷，竞争激烈，销售价格亦超出预期持续下跌，从而导致光伏产
品的毛利率低于预期的毛利率，项目未能达到预计收益。
项目可行性发生重大变化的情
无
况说明
1、公司超募资金金额为 65,682.82 万元。
2、2011 年 1 月 27 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设太阳能逆变器项目的议案》,公司使用 6,300 万元超募资金投资建设太阳能逆变器项目。本
项目总投资为 9,000 万元，通过公司控股子公司深圳科士达新能源有限公司进行实施。公司分别于 2011 年 3 月转出 2,800 万元和 9 月转出 3,500 万元完成对子公司的全部注资。公司投入至深
超募资金的金额、用途及使用进
圳新能源公司的募集资金在广发银行股份有限公司深圳城市广场支行设专户管理。截止 2011 年 12 月 31 日，该项目的投资资金已全部到位。
展情况
3、2011 年 1 月 27 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。为确保公司实现经营目标，进一步扩大直销市场营销推广力度，重点
拓展金融、电信、政府、税务等行业应用深度和广度，使用超募资金 8,800 万元永久补充流动资金。
4、2011 年 6 月 20 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司以本次超募资金中的 4,000 万元用于临时补充公司流动
4
资金。公司已于 2011 年 12 月 02 日将上述 4,000 万元全部归还至募集资金专用账户，本次使用超募资金暂时补充流动资金事项已完成。
5、2011 年 12 月 20 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 8,500 万元永久补充流动资金，主要用于原材料
的采购、开拓产品市场等经营性支出。本次使用超募资金已于 2012 年 2 月从募集资金专用账户转出。
6、2012 年 7 月 11 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资精密空调项目的议案》，使用超募资金 9000 万元，投资于精密空调项目。2012 年 8 月，该
项目的投资资金已由原募集资金专户转入新设的专用募集资金账户。项目正在建设中，截止 2013 年 6 月 30 日，已投入使用 4911.68 万元。
7、2013 年 3 月 11 日，公司第二届董事会第十八次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。根据超募资金的实际使用情况，结合公司财务状况及拓展业务
需求，公司拟使用超募资金 10,000 万元永久性补充流动资金。2013 年 4 月 10 日，公司 2012 年度股东大会决议通过该议案。公司已于 2013 年 4 月将上述 10,000 万元从募集资金账户转出。
8、2013 年 3 月 11 日，公司第二届董事会第十八次会议决议审议通过了《关于使用闲置募集资金及部分超募资金购买短期理财产品的议案》公司拟使用不超过 35,000 万元的闲置募集资金和
部分超募资金购买一年以内短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自议案经 2012 年年度股东大会通过之日起
一年内有效。2013 年 4 月 10 日，公司 2012 年度股东大会决议通过该议案。公司于 2013 年 4 月 12 日运用 1 亿元购买了兴业银行的理财产品保本实体信用型结构性存款；于 2013 年 4 月 15
日运用 2500 万元购买了浦发银行利多多公司理财计划 2013 年 HH141 期；于 2013 年 4 月 15 日运用 1.5 亿元购买了浦发银行利多多公司理财计划 2013 年 HH142 期。
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
募集资金投资项目先期投入及 公司在首次公开发行股票前使用自有资金购置了在线式 UPS 扩产项目所需用地的土地使用权，实际投入资金金额总计 1,300 万元。2011 年 1 月 6 日，公司董事会决议使用募集资金对该部分
置换情况 资金进行置换，2011 年 1 月 7 日，完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
存放于募集资金专户中
去向
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
说明：本使用情况汇总表中各项目直接相加的汇总数与合计数在尾数上有差异，这种差异是以万元为单位且四舍五入造成的。
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