科士达:关于使用不超过3亿元自有资金购买短期理财产品的公告2014-02-28
证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2014-017
深圳科士达科技股份有限公司
关于使用不超过 3 亿元自有资金购买短期理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事
会第三次会议以及公司第三届监事会第三次会议于2014年2月27日审
议通过了《关于使用不超过3亿元自有资金购买短期理财产品的议
案》,为提升资金使用效率,增加公司收益,同意公司在保证日常经
营资金需求和资金安全的前提下,在不超过3亿元额度内使用自有资
金择机购买短期理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。授权
总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜,授权
期限自董事会通过之日起一年内有效,具体内容如下:
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,使用不
超过3亿元自有资金购买短期理财产品,增加公司收益。
2、投资额度
公司使用不超过3亿元自有资金购买短期理财产品,在上述额度
内,资金可以滚动使用。
3、投资品种
投资的品种为低风险短期理财产品,上述投资品种不涉及《中小
企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定,风险较低,
收益明显高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高资
金使用效益的重要理财手段。
4、投资额度使用期限
自获董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
资金来源为公司自有资金。
6、授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买
事宜。
7、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买
理财产品的额度、期限、收益等。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险:
(1)公司投资的短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场
受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,
因此短期投资的实际收益不可预期。
(3)相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险,拟采取措施如下:
(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得
用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应
措施,控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常
监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。
(3)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员
会核查为主。
(4)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
(5)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内
理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原
则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以不超过3亿元的自
有资金购买短期理财产品,并视公司资金情况决定具体投资期限,同
时考虑产品赎回的灵活度,因此不会影响公司日常生产经营,并有利
于提高资金的使用效率和收益。
2、通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,能
进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
金额(人 实际收 披露日期
序 理财产品名 资金来 协议签
民币万 产品期限 益(人民 及公告编
号 称 源 订日期
元) 币万元) 号
闲置募
保 本实体 信 2013 年 2013 年 4 月 12 2013 年 4
集资金
1 用 型结构 性 10,000 4 月 12 日-2014 年 4 月 未到期 月 17 日
和超募
存款 日 11 日 2013-013
资金
2 利 多多公 司 2,500 闲置募 2013 年 2013 年 4 月 18 27.11 2013 年 4
理 财 计 划 集资金 4 月 15 日-2013 年 7 月 月 17 日
2013 年 和超募 日 18 日 2013-013
HH141 期 资金
利 多多公 司 闲置募
2013 年 2013 年 4 月 18 2013 年 4
理 财 计 划 集资金
3 15,000 4 月 15 日 -2013 年 10 344.05 月 17 日
2013 年 和超募
日 月 17 日 2013-013
HH142 期 资金
利 多多公 司
2013 年 2013 年 4 月 25 2013 年 4
理 财 计 划 自有资
4 1,000 4 月 23 日-2013 年 5 月 3.88 月 25 日
2013 年 金
日 30 日 2013-019
HH147 期
利 多多公 司
2013 年 2013 年 4 月 25 2013 年 4
理 财 计 划 自有资
5 4,000 4 月 23 日-2013 年 7 月 43.38 月 25 日
2013 年 金
日 25 日 2013-019
HH149 期
利 多多公 司
2013 年 2013 年 4 月 25 2013 年 4
理 财 计 划 自有资
6 10,000 4 月 23 日 -2013 年 10 229.37 月 25 日
2013 年 金
日 月 24 日 2013-019
HH150 期
利 多多公 司
2013 年 6 月 6 2013 年 6
理 财 计 划 自有资 2013 年
7 1,000 日-2013 年 8 月 7.16 月 5 日
2013 年 金 6月3日
8日 2013-021
HH203 期
利 多多公 司 闲置募
2013 年 2013 年 7 月 25 2013 年 7
理 财 计 划 集资金
8 2,500 7 月 24 日-2013 年 8 月 11.03 月 26 日
2013 年 和超募
日 29 日 2013-026
HH2827 期 资金
利 多多公 司
2013 年 2013 年 8 月 15 2013 年 8
理 财 计 划 自有资
9 1,000 8 月 13 日-2013 年 9 月 4.93 月 16 日
2013 年 金
日 24 日 2013-029
HH313 期
利 多多公 司 闲置募 2013 年 2013 年 9 月 5 2013 年 9
10 2,542 20.18
理 财 计 划 集资金 9月4日 日 -2013 年 11 月 5 日
2013 年 和超募 月7日 2013-041
HH346 期 资金
利 多多公 司
2013 年 2013 年 10 月 10 2013 年 10
理 财 计 划 自有资
11 1,000 10 月 9 日-2014 年 1 月 12.47 月 11 日
2013 年 金
日 9日 2013-047
HH392 期
金雪球 1008 闲置募
2013 年 2013 年 10 月 21 2013 年 10
期 人民币 常 集资金
12 8,500 10 月 21 日-2014 年 4 月 未到期 月 24 日
规 机构理 财 和超募
日 9日 2013-050
计划 资金
金雪球 1009 闲置募
2013 年 2013 年 10 月 22 2013 年 10
期 人民币 常 集资金
13 6,500 10 月 22 日 -2013 年 12 52.53 月 24 日
规 机构理 财 和超募
日 月 20 日 2013-050
计划 资金
金雪球 1010
2013 年 2013 年 10 月 29 2013 年 10
期 人民币 常 自有资
14 10,000 10 月 29 日-2014 年 4 月 未到期 月 31 日
规 机构理 财 金
日 9日 2013-058
计划
“ 广 赢 安
2013 年 2013 年 11 月 8 2013 年 11
薪 ”高端 保 自有资
15 3,000 11 月 7 日-2014 年 2 月 41.38 月 13 日
本型(B 款) 金
日 11 日 2013-060
理财计划
闲置募
兴 业银行 人 2013 年 2013 年 11 月 14 2013 年 11
集资金
16 民 币常规 机 2,900 11 月 12 日-2014 年 2 月 35.75 月 15 日
和超募
构理财计划 日 12 日 2013-061
资金
兴 业银行 深
圳分行 2013 闲置募
2013 年 2013 年 12 月 27 2013 年 12
年 第五期 万 集资金
17 6,550 12 月 25 日-2014 年 4 月 未到期 月 27 日
利宝第 28 款 和超募
日 2日 2013-071
人 民币理 财 资金
产品
18 利 多多公 司 1,014 自有资 2014 年 2014 年 1 月 16 未到期 2014 年 1
理 财 计 划 金 1 月 15 日-2014 年 3 月 月 18 日
2014 年 日 20 日 2014-007
HH018 期
“广赢安
2014 年 2014 年 2 月 12 2014 年 2
薪 ”高端 保 自有资
19 3,000 2 月 12 日-2014 年 3 月 未到期 月 15 日
本型(B 款) 金
日 12 日 2014-009
理财计划
闲置募
2014 年 2014 年 2 月 14 2014 年 2
利 多多财 富 集资金
20 2,939 2 月 13 日-2014 年 4 月 未到期 月 15 日
班车 2 号 和超募
日 14 日 2014-010
资金
五、独立董事、监事会对公司使用不超过3亿元自有资金购买短期
理财产品的意见
独立董事意见:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证
公司正常运营和资金安全的基础上,运用不超过3亿元的自有资金购
买短期理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效
率,增加公司收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利
益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们
同意公司使用不超过3亿元自有资金购买短期理财产品。
监事会意见:公司使用不超过 3 亿元自有资金购买短期理财产
品,履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下,运
用自有资金购买理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,
不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用不
超过 3 亿元的自有资金购买短期理财产品。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议;
2、公司第三届监事会第三次会议决议;
3、《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意
见》。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○一四年二月二十八日