科士达:关于使用不超过5亿元自有资金购买短期理财产品的公告2015-03-18
证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2015-013
深圳科士达科技股份有限公司
关于使用不超过 5 亿元自有资金购买短期理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事
会第十二次会议以及公司第三届监事会第十一次会议于2015年3月16
日审议通过了《关于使用不超过5亿元自有资金购买短期理财产品的
议案》,为提升资金使用效率,增加公司收益,同意公司在保证日常
经营资金需求和资金安全的前提下,在不超过5亿元额度内使用自有
资金择机购买短期理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。授
权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜,授
权期限自董事会通过之日起一年内有效,具体内容如下:
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,使用不
超过5亿元自有资金购买短期理财产品,增加公司收益。
2、投资额度
公司使用不超过5亿元自有资金购买短期理财产品,在上述额度
内,资金可以滚动使用。
3、投资品种
投资的品种为低风险短期理财产品,上述投资品种不涉及《中小
企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定,风险较低,
收益明显高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高资
金使用效益的重要理财手段。
4、投资额度使用期限
自获董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
资金来源为公司自有资金。
6、授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购
买事宜。
7、信息披露
公司在购买理财产品后将履行信息披露义务,包括购买理财产品
的额度、期限、收益等。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险:
(1)公司投资的短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市
场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,
因此短期投资的实际收益不可预期。
(3)相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险,拟采取措施如下:
(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不
得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取
相应措施,控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部门进行
日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。
(3)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委
员会核查为主。
(4)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
(5)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期
内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的
原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以不超过5亿元的
自有资金购买短期理财产品,并视公司资金情况决定具体投资期限,
同时考虑产品赎回的灵活度,因此不会影响公司日常生产经营,并有
利于提高资金的使用效率和收益。
2、通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,
能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
金额(人 实际收 披露日期
序 理财产品名 资金来 协议签
民币万 产品期限 益(人民 及公告编
号 称 源 订日期
元) 币万元) 号
兴业银行企
2014 年 4 月 2 2014 年 4
业金融客户 超募资 2014 年
1 6,600 日-2014 年 7 月 87.21 月8日
人民币结构 金 4月2日
2日 2014-026
性存款
2 兴业银行企 8,700 超募资 2014 年 2014 年 4 月 9 239.91 2014 年 4
业金融客户 金 4月9日 日 -2014 年 10 月 11 日
人民币结构 月9日 2014-027
性存款
兴业银行企
2014 年 4 月 9 2014 年 4
业金融客户 自有资 2014 年
3 3,000 日-2014 年 5 月 12.82 月 11 日
人民币结构 金 4月9日
9日 2014-028
性存款
兴业银行企
2014 年 4 月 9 2014 年 4
业金融客户 自有资 2014 年
4 5,000 日 -2014 年 10 137.88 月 11 日
人民币结构 金 4月9日
月9日 2014-028
性存款
兴业银行企
2014 年 2014 年 4 月 11 2014 年 4
业金融客户 超募资
5 10,400 4 月 11 日-2015 年 4 月 未到期 月 15 日
人民币结构 金
日 10 日 2014-029
性存款
兴业银行企 2014 年 5 月 9 2014 年 7
自有资 2014 年
6 业金融结构 3,000 日-2014 年 6 月 12.74 月5日
金 5月9日
性存款产品 9日 2014-047
兴业银行企
超募资 2014 年 7 月 3 2014 年 7
业金融客户 2014 年
7 6,600 金及利 日 -2014 年 10 85.07 月5日
人民币结构 7月3日
息收入 月8日 2014-047
性存款
兴业银行企
2014 年 7 月 9
业金融客户 2014 年 10
8 自有资 2014 年 日-2014 年 8 月
2,000 8.05 月 15 日
人民币结构 金 7月8日 11 日
2014-066
性存款
兴业银行人
2014 年 2014 年 8 月 14 2014 年 10
9 民币常规机 自有资
3,000 8 月 12 日-2014 年 9 月 12.66 月 15 日
金
构理财计划 日 18 日 2014-066
广 发 银 行
2014 年 10 月 10
“ 广 盈 安 2014 年 2014 年 10
10 自有资 日-2015 年 1 月
10,000 10 月 10 122.66 月 15 日
盛”人民币 金 9日
日 2014-066
理财计划
上海浦东发
展银行股份
2014 年 2014 年 10 月 13 2014 年 10
11 有限公司利 超募资
5,675 10 月 10 日-2015 年 4 月 未到期 月 15 日
金
多多财富班 日 11 日 2014-066
车4号
平安银行对
公结构性存
款(挂钩利 2014 年 2014 年 10 月 13 2014 年 10
12 超募资
10,100 10 月 11 日-2015 年 4 月 未到期 月 15 日
率)2014 年 金
日 13 日 2014-066
505 期 人 民
币产品
广 发 银 行
“ 广 盈 安 2014 年 2014 年 11 月 11 2014 年 11
13 自有资
10,000 11 月 11 日-2015 年 2 月 123.51 月 14 日
盛”人民币 金
日 11 日 2014-073
理财计划
兴业银行企
自有资 2014 年 2014 年 12 月 19 2014 年 12
14 业金融结构 6,000 12 月 19 日-2015 年 1 月 34.52 月 23 日
金
性存款产品 日 23 日 2014-074
国信证券股
份有限公司
沪深 300 指
自有资 2014 年 2014 年 12 月 26 2014 年 12
15 数挂钩保本 4,000 12 月 25 日-2015 年 3 月 未到期 月 27 日
金
收 益 凭 证 日 30 日 2014-075
【金元 94 天
113 期】产品
珠海华润银
自有资 2015 年 1 月 9 2015 年 1
16 行股份有限 7,000 2015 年
日-2015 年 4 月 未到期 月 24 日
金 1月9日
公司 9日 2015-002
国信证券股
份有限公司
自有资 2015 年 2015 年 1 月 23 2015 年 1
17 沪深 300 指 9,000 1 月 22 日-2015 年 7 月 未到期 月 24 日
金
数挂钩保本 日 22 日 2015-002
收 益 凭 证
【 金 元 180
天 161 期】
产品
国信证券股
份有限公司
沪深 300 指
2015 年 2015 年 2 月 12 2015 年 2
数挂钩保本 自有资
18 8,000 2 月 11 日-2015 年 8 月 未到期 月 13 日
收 益 凭 证 金
日 11 日 2015-005
【 金 元 180
天 180 期】
产品
五、独立董事、监事会对公司使用不超过5亿元自有资金购买短期
理财产品的意见
独立董事意见:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证
公司正常运营和资金安全的基础上,运用不超过5亿元的自有资金购
买短期理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效
率,增加公司收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利
益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们
同意公司使用不超过5亿元自有资金购买短期理财产品。
监事会意见:公司使用不超过 5 亿元自有资金购买短期理财产
品,履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下,运
用自有资金购买理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,
不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用不
超过 5 亿元的自有资金购买短期理财产品。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议;
2、公司第三届监事会第十一次会议决议;
3、《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立
意见》。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○一五年三月十八日