深圳科士达科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
深圳科士达科技股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015-018
2015 年 4 月
1
深圳科士达科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘程宇、主管会计工作负责人蔡艳红及会计机构负责人(会计主
管人员)陈锐亭声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
深圳科士达科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 275,617,808.93 263,117,539.23 4.75%
归属于上市公司股东的净利润（元） 34,091,082.55 24,435,991.22 39.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
33,406,522.22 23,115,467.43 44.52%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -21,744,623.92 -125,230,135.08 82.64%
基本每股收益（元/股） 0.11 0.08 37.50%
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.08 37.50%
加权平均净资产收益率 2.17% 1.72% 0.45%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,121,250,843.90 2,169,956,843.20 -2.24%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,588,328,955.50 1,554,215,745.39 2.19%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 297,176,600
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -43,533.51
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,067,958.35
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -214,720.84
减：所得税影响额 117,713.93
少数股东权益影响额（税后） 7,429.74
3
深圳科士达科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
合计 684,560.33 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 14,287
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
新疆科士达股权
投资合伙企业 境内非国有法人 60.04% 178,427,200 0
（有限合伙）
刘玲 境内自然人 3.63% 10,773,000 8,079,750
李祖榆 境内自然人 1.48% 4,408,700 3,756,525 质押 3,374,000
中国农业银行股
份有限公司－申
万菱信中证环保 其他 1.07% 3,166,127 0
产业指数分级证
券投资基金
中国人寿保险股
份有限公司－分
其他 0.94% 2,806,573 0
红－个人分红
-005L-FH002 深
中国建设银行股
份有限公司－汇
添富环保行业股 其他 0.84% 2,499,970 0
票型证券投资基
金
刘耀 境内自然人 0.64% 1,896,300 0
杨敏 境外自然人 0.34% 1,000,000 0
黄正 境内自然人 0.33% 975,148 0
蔡艳红 境内自然人 0.30% 880,750 660,562
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
4
深圳科士达科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
新疆科士达股权投资合伙企业（有
178,427,200 人民币普通股 178,427,200
限合伙）
中国农业银行股份有限公司－申
万菱信中证环保产业指数分级证 3,166,127 人民币普通股 3,166,127
券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－分
2,806,573 人民币普通股 2,806,573
红－个人分红-005L-FH002 深
刘玲 2,693,250 人民币普通股 2,693,250
中国建设银行股份有限公司－汇
添富环保行业股票型证券投资基 2,499,970 人民币普通股 2,499,970
金
刘耀 1,896,300 人民币普通股 1,896,300
杨敏 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
黄正 975,148 人民币普通股 975,148
蔡孟珂 848,753 人民币普通股 848,753
加晓伟 838,082 人民币普通股 838,082
上述股东中，刘玲女士为新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人、本
公司实际控制人，与公司实际控制人刘程宇先生为夫妻关系；刘耀先生为公司实际控制
上述股东关联关系或一致行动的
人刘玲女士的弟弟；李祖榆先生、蔡艳红女士为公司高级管理人员。除此以外，公司控
说明
股股东、实际控制人与前 10 名股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。其他前
10 名股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名股东中第 9 名即前 10 名无限售条件股东第 8 名黄正通过普通证券账户持股数量
前 10 名普通股股东参与融资融券 为 0 股，通过投资者信用账户持股数量为 975,148 股，合计持股数量为 975,148 股。前
业务股东情况说明（如有） 10 名无限售条件股东第 10 名加晓伟通过普通证券账户持股数量为 0 股，通过投资者信
用账户持股数量为 838,082 股，合计持股数量为 838,082 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
深圳科士达科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动幅度 原因
应收票据 21,725,478.00 34,837,591.00 -37.64% 主要系本期收到的应收票据背书转让
投资性房地产 18,163,740.72 9,442,303.95 92.37% 主要系本期观澜工厂剩余部分转作租赁
应付账款 207,490,858.75 298,404,625.55 -30.47% 主要系本期支付到期的货款
应付职工薪酬 12,640,598.35 28,440,303.27 -55.55% 主要系本期支付公司2014年度年终绩效奖金
应交税费 10,432,201.70 22,141,346.68 -52.88% 主要系本期支付2014年度企业所得税、增值税
其他综合收益 -25,143.28 -37,900.16 33.66% 主要系本期外币汇率变动
利润表项目 本期数（元） 上年同期数（元） 变动幅度 原因
财务费用 -3,383,472.24 -768,323.27 -340.37% 主要系本期汇兑收益增加
资产减值损失 -618,978.45 231,015.40 -367.94% 主要系本期应收款项减少计提坏账准备减少
公允价值变动收益 576,700.00 -4,039,300.00 114.28% 主要系本期末远期结汇公允价值变动增加
投资收益 2,330,804.11 1,083,856.44 115.05% 主要系本期理财收益增加
营业外收入 1,067,958.35 1,615,534.49 -33.89% 主要系本期收到的政府补助较少
营业外支出 258,254.35 50,674.04 409.64% 主要系本期捐赠及处置固定资产损失等增加
所得税费用 6,916,862.90 4,040,095.70 71.21% 主要系本期利润总额增加
少数股东损益 -1,017,441.40 -618,383.90 -64.53% 主要系本期子公司科士达新能源公司净利润减少
现金流量表项目 本期数（元） 上年同期数（元） 变动幅度 原因
经营活动产生的现金 -21,744,623.92 -125,230,135.08 82.64% 主要系本期销售回款增加
流量净额
筹资活动产生的现金 280,560.00 36,947.22 659.35% 主要系本期收回保函保证金增加
流量净额
汇率变动对现金及现 78,827.95 228,921.99 -65.57% 主要系本期外币汇率变动
金等价物的影响额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
为满足业务发展需要，进一步优化业务布局，公司与江苏科菲能源科技有限公司、南京海正能源投资有限公司共同出资
成立了南京天阳能源发展有限公司（以下简称“天阳能源”）。天阳能源注册资本为人民币1000万元，其中公司以自有资金出
资600万元，占天阳能源60%的股权，天阳能源成为公司控股子公司。报告期内，天阳能源相关工商手续已办理完毕，且各
投资主体已完成了全部注册资本的出资。相关信息详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2015年1月29日2015-003《关于设
立控股子公司的公告》。
6
深圳科士达科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融
资时所作承诺
1、为避免同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长
期稳定发展，本公司控股股东深圳市科士达电源设备
有限公司（现更名为新疆科士达股权投资合伙企业（有
限合伙））向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，
承诺如下：本公司（包括本公司控制的全资、控股企
业或其他关联企业，下同）目前未从事与发行人现从
事的 UPS 以及配套的阀控式密封铅酸蓄电池的研发、
生产、销售和配套服务相同或类似的业务，与发行人
不构成同业竞争。而且在发行人依法存续期间，本公
司承诺不经营前述业务，以避免与发行人构成同业竞
争。若因本公司或发行人的业务发展，而导致本公司
的业务与发行人的业务发生重合而可能构成竞争，本
公司同意由发行人在同等条件下优先收购该等业务所
涉资产或股权，和/或通过合法途径促使本公司所控制
新疆科士达
的全资、控股企业或其他关联企业向发行人转让该等
股权投资合
其他对公司中小股东 资产或控股权，和/或通过其他公平、合理的途径对本 2010 年 11
伙企业（有 长期有效 严格履行
所作承诺 公司的业务进行调整以避免与发行人的业务构成同业 月 23 日
限合伙）、刘
竞争。如因本公司未履行本承诺函所作的承诺而给发
程宇、刘玲
行人造成损失的，本公司对因此给发行人造成的损失
予以赔偿。
2、公司实际控制人刘程宇、刘玲夫妇向本公司出具了
《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：无论是否获得
发行人许可，不直接或间接从事与发行人相同或相似
的业务，保证将采取合法、有效的措施，促使本人拥
有控制权的公司、企业与其他经济组织及本人的其他
关联企业不直接或间接从事与发行人相同或相似的业
务；保证不利用发行人实际控制人的身份进行其他任
何损害发行人及其他股东权益的活动。如违反本承诺
函，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或
补偿由此给发行人造成的所有直接或间接损失。本承
诺函一经签署立即生效，且上述承诺在本人对发行人
拥有由资本或非资本因素形成的直接或间接的控制权
7
深圳科士达科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
或对发行人存在重大影响的期间内持续有效，且不可
变更或撤销。
公司股票上市前，深圳市当时住房公积金制度是基于
《深圳市社会保险暂行规定》（深府[1992]128 号）、《深
圳市社会保险暂行规定职工养老保险及住房公积金实
施细则》（深府[1992]179 号）两个规范性文件建立起
来的，根据该等规定，职工住房公积金的规定适用于
有本市常住户口的企业固定职工和合同制职工。鉴于
新疆科士达
在深圳市的实践操作过程中未建立住房公积金制度的
股权投资合 2010 年 02 长期有效
公司一般采取住房补贴的形式，公司建立了符合自身 严格履行
伙企业（有 月 01 日
的住房补贴制度。为此，本公司控股股东深圳市科士
限合伙）
达电源设备有限公司（现更名为新疆科士达股权投资
合伙企业（有限合伙））及实际控制人刘程宇、刘玲承
诺：如今后公司或子公司因未缴或少缴职工住房公积
金而被相关有权部门要求补缴或承担额外费用的，本
公司/本人将向公司或子公司承担需要补缴的全部住房
公积金和额外费用。
本公司控股股东深圳市科士达电源设备有限公司（现
更名为新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙））承
诺：如今后公司或深圳市科士达电池有限公司（现更
新疆科士达 名为深圳市科士达电气系统有限公司）因公司上市前
股权投资合 享受的税收优惠而被税务机关要求补缴税款和承担额 2010 年 11
长期有效 严格履行
伙企业（有 外费用的，深圳市科士达电源设备有限公司（现更名 月 23 日
限合伙） 为新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙））将向公
司或深圳市科士达电池有限公司（现更名为深圳市科
士达电气系统有限公司）承担需要补缴的全部税款和
额外费用。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 无
有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
10.00% 至 40.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
6,721.99 至 8,555.26
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
6,110.9
（万元）
8
深圳科士达科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
业绩变动的原因说明 主营业务收入持续稳定增长，同时有效控制成本和费用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
9
深圳科士达科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳科士达科技股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 177,857,920.12 178,944,369.58
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 21,725,478.00 34,837,591.00
应收账款 496,665,099.30 522,828,018.91
预付款项 86,295,959.73 83,351,907.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 16,079,675.94 13,722,013.70
买入返售金融资产
存货 280,598,967.91 268,475,614.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 545,242,712.35 566,068,616.82
流动资产合计 1,624,465,813.35 1,668,228,132.64
非流动资产：
发放贷款及垫款
10
深圳科士达科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 18,163,740.72 9,442,303.95
固定资产 418,951,810.01 431,979,560.87
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 47,788,286.70 48,258,120.32
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,177,780.00 2,381,945.00
递延所得税资产 9,703,413.12 9,666,780.42
其他非流动资产
非流动资产合计 496,785,030.55 501,728,710.56
资产总计 2,121,250,843.90 2,169,956,843.20
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
576,700.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 173,668,696.84 148,219,073.99
应付账款 207,490,858.75 298,404,625.55
预收款项 47,471,709.56 44,610,094.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,640,598.35 28,440,303.27
应交税费 10,432,201.70 22,141,346.68
11
深圳科士达科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利 300,333.00 300,333.00
其他应付款 19,596,497.84 21,176,300.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 471,600,896.04 563,868,777.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 10,376,393.44 10,376,393.44
递延收益 24,179,466.45 18,907,424.80
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 34,555,859.89 29,283,818.24
负债合计 506,156,755.93 593,152,595.60
所有者权益：
股本 297,176,600.00 297,176,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 731,706,456.36 730,506,456.36
减：库存股
其他综合收益 -25,143.28 -37,900.16
专项储备
12
深圳科士达科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
盈余公积 53,234,705.49 53,234,705.49
一般风险准备
未分配利润 506,236,336.93 473,335,883.70
归属于母公司所有者权益合计 1,588,328,955.50 1,554,215,745.39
少数股东权益 26,765,132.47 22,588,502.21
所有者权益合计 1,615,094,087.97 1,576,804,247.60
负债和所有者权益总计 2,121,250,843.90 2,169,956,843.20
法定代表人：刘程宇 主管会计工作负责人：蔡艳红 会计机构负责人：陈锐亭
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 156,318,093.92 152,664,416.15
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,560,750.00 28,516,791.00
应收账款 401,942,882.05 414,536,965.45
预付款项 83,964,828.54 81,478,840.02
应收利息
应收股利
其他应收款 17,978,873.13 16,068,725.31
存货 219,448,214.57 216,359,106.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 543,769,327.70 564,595,232.17
流动资产合计 1,427,982,969.91 1,474,220,076.67
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 136,460,297.59 130,460,297.59
投资性房地产 18,163,740.72 9,442,303.95
13
深圳科士达科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 324,831,973.25 337,206,474.22
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,658,981.63 25,996,057.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,177,780.00 2,381,945.00
递延所得税资产 5,348,045.01 5,354,375.19
其他非流动资产
非流动资产合计 512,640,818.20 510,841,453.25
资产总计 1,940,623,788.11 1,985,061,529.92
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
576,700.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 173,668,696.84 150,219,073.99
应付账款 192,249,525.09 275,736,204.46
预收款项 44,742,355.31 43,320,411.81
应付职工薪酬 9,238,974.57 20,670,025.57
应交税费 5,364,731.17 17,223,629.81
应付利息
应付股利 300,333.00 300,333.00
其他应付款 19,620,591.05 20,064,750.41
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 445,185,207.03 528,111,129.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
14
深圳科士达科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 8,243,800.00 8,243,800.00
递延收益 23,120,599.98 17,807,424.80
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 31,364,399.98 26,051,224.80
负债合计 476,549,607.01 554,162,353.85
所有者权益：
股本 297,176,600.00 297,176,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 731,856,021.06 730,656,021.06
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 53,234,705.49 53,234,705.49
未分配利润 381,806,854.55 349,831,849.52
所有者权益合计 1,464,074,181.10 1,430,899,176.07
负债和所有者权益总计 1,940,623,788.11 1,985,061,529.92
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 275,617,808.93 263,117,539.23
其中：营业收入 275,617,808.93 263,117,539.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 239,344,512.99 233,869,253.10
15
深圳科士达科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：营业成本 189,135,074.14 176,743,535.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,357,553.82 2,994,336.21
销售费用 27,160,431.37 28,633,236.58
管理费用 23,693,904.35 26,035,453.12
财务费用 -3,383,472.24 -768,323.27
资产减值损失 -618,978.45 231,015.40
加：公允价值变动收益（损失以
576,700.00 -4,039,300.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,330,804.11 1,083,856.44
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 39,180,800.05 26,292,842.57
加：营业外收入 1,067,958.35 1,615,534.49
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 258,254.35 50,674.04
其中：非流动资产处置损失 43,533.51 49,710.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 39,990,504.05 27,857,703.02
减：所得税费用 6,916,862.90 4,040,095.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,073,641.15 23,817,607.32
归属于母公司所有者的净利润 34,091,082.55 24,435,991.22
少数股东损益 -1,017,441.40 -618,383.90
六、其他综合收益的税后净额 16,199.22 -6,279.56
归属母公司所有者的其他综合收益
12,756.89 -4,945.15
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
16
深圳科士达科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
12,756.89 -4,945.15
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 12,756.89 -4,945.15
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
3,442.33 -1,334.41
税后净额
七、综合收益总额 33,089,840.37 23,811,327.76
归属于母公司所有者的综合收益
34,103,839.44 24,431,046.07
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,013,999.07 -619,718.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.08
（二）稀释每股收益 0.11 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：刘程宇 主管会计工作负责人：蔡艳红 会计机构负责人：陈锐亭
注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 272,184,684.78 225,760,328.99
减：营业成本 197,071,141.51 166,243,615.07
17
深圳科士达科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
营业税金及附加 2,985,602.32 2,569,542.78
销售费用 22,272,506.72 23,617,830.27
管理费用 18,489,013.33 19,588,806.72
财务费用 -3,213,468.60 -738,355.38
资产减值损失 585,704.07 122,701.13
加：公允价值变动收益（损失以
576,700.00 -4,039,300.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,330,804.11 1,083,856.44
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,901,689.54 11,400,744.84
加：营业外收入 1,026,824.82 1,514,571.02
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 220,837.64 45,786.53
其中：非流动资产处置损失 6,116.80 45,786.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
37,707,676.72 12,869,529.33
列）
减：所得税费用 5,732,671.69 1,458,465.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,975,005.03 11,411,063.46
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
18
深圳科士达科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 31,975,005.03 11,411,063.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.04
（二）稀释每股收益 0.11 0.04
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 289,347,538.52 237,679,415.44
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,906,421.70 5,431,544.74
收到其他与经营活动有关的现
15,332,895.88 10,571,900.48
金
经营活动现金流入小计 312,586,856.10 253,682,860.66
购买商品、接受劳务支付的现金 232,141,599.82 261,692,175.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
19
深圳科士达科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
51,301,848.84 49,283,780.59
现金
支付的各项税费 21,186,588.94 28,178,648.79
支付其他与经营活动有关的现
29,701,442.42 39,758,391.28
金
经营活动现金流出小计 334,331,480.02 378,912,995.74
经营活动产生的现金流量净额 -21,744,623.92 -125,230,135.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 264,000,000.00 109,140,000.00
取得投资收益收到的现金 2,330,804.11 1,083,856.44
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 266,330,804.11 110,223,856.44
购建固定资产、无形资产和其他
5,751,457.60 17,439,746.98
长期资产支付的现金
投资支付的现金 240,000,000.00 69,530,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 245,751,457.60 86,969,746.98
投资活动产生的现金流量净额 20,579,346.51 23,254,109.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
20
深圳科士达科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
710,400.00 36,947.22
金
筹资活动现金流入小计 710,400.00 36,947.22
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
429,840.00
金
筹资活动现金流出小计 429,840.00
筹资活动产生的现金流量净额 280,560.00 36,947.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的
78,827.95 228,921.99
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -805,889.46 -101,710,156.41
加：期初现金及现金等价物余额 178,233,969.58 244,471,829.00
六、期末现金及现金等价物余额 177,428,080.12 142,761,672.59
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 271,152,849.22 220,350,025.63
收到的税费返还 7,906,421.70 5,431,544.74
收到其他与经营活动有关的现
15,065,545.73 9,607,592.67
金
经营活动现金流入小计 294,124,816.65 235,389,163.04
购买商品、接受劳务支付的现金 230,362,000.46 271,199,744.24
支付给职工以及为职工支付的
33,476,632.47 34,786,271.44
现金
支付的各项税费 16,136,316.86 19,109,379.96
支付其他与经营活动有关的现
23,642,316.59 29,591,127.33
金
经营活动现金流出小计 303,617,266.38 354,686,522.97
经营活动产生的现金流量净额 -9,492,449.73 -119,297,359.93
21
深圳科士达科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 260,000,000.00 109,140,000.00
取得投资收益收到的现金 2,330,804.11 1,083,856.44
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 262,330,804.11 110,223,856.44
购建固定资产、无形资产和其他
3,262,363.80 15,504,675.36
长期资产支付的现金
投资支付的现金 246,000,000.00 69,530,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 249,262,363.80 85,034,675.36
投资活动产生的现金流量净额 13,068,440.31 25,189,181.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
710,400.00 36,947.22
金
筹资活动现金流入小计 710,400.00 36,947.22
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 710,400.00 36,947.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的
77,687.19 234,050.20
影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,364,077.77 -93,837,181.43
22
深圳科士达科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 151,954,016.15 229,736,551.76
六、期末现金及现金等价物余额 156,318,093.92 135,899,370.33
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
23