科士达:关于使用不超过8.5亿元自有资金购买短期理财产品的公告2016-03-26
证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2016-015
深圳科士达科技股份有限公司
关于使用不超过 8.5 亿元自有资金购买短期理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事
会第二十一次会议以及公司第三届监事会第十九次会议于2015年3月
24日审议通过了《关于使用不超过8.5亿元自有资金购买短期理财产
品的议案》,为提升资金使用效率,增加公司收益,同意公司在保证
日常经营资金需求和资金安全的前提下,在不超过8.5亿元额度内使
用自有资金择机购买短期理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使
用。授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事
宜,授权期限自董事会通过之日起一年内有效,具体内容如下:
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,使用不
超过8.5亿元自有资金购买短期理财产品,增加公司收益。
2、投资额度
公司使用不超过8.5亿元自有资金购买短期理财产品,在上述额
度内,资金可以滚动使用。
3、投资品种
投资的品种为低风险短期理财产品,上述投资品种不涉及《中小
企业板上市公司规范运作指引》的规定,风险较低,收益明显高于同
期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高资金使用效益的重
要理财手段。
4、投资额度使用期限
自获董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
资金来源为公司自有资金。
6、授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购
买事宜。
7、信息披露
公司在购买理财产品后将履行信息披露义务,包括购买理财产品
的额度、期限、收益等。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险:
(1)公司投资的短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市
场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,
因此短期投资的实际收益不可预期。
(3)相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险,拟采取措施如下:
(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不
得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取
相应措施,控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部门进行
日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。
(3)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委
员会核查为主。
(4)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
(5)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期
内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的
原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以不超过8.5亿元
的自有资金购买短期理财产品,并视公司资金情况决定具体投资期
限,同时考虑产品赎回的灵活度,因此不会影响公司日常生产经营,
并有利于提高资金的使用效率和收益。
2、通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,
能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
金额(人 实际收益 披露日期
序 理财产品名 资金来 协议签
民币万 产品期限 (人民币 及公告编
号 称 源 订日期
元) 万元) 号
兴业银行人
超募资 2015 年 2015 年 4 月 23 2015 年 5
1 民币常规机 16,700 4 月 21 日至 2015 年 7 205.89 月9日
金
构理财计划 日 月 22 日 2015-023
平安银行对 超募资 2015 年 2015 年 4 月 24 2015 年 5
2 10,300 4 月 24 日 -2015 年 7 126.99 月9日
公结构性存 金
日 月 23 日 2015-023
款(挂钩利
率)产品
上海浦东发
展银行股份
自有资 2015 年 5 月 7 2015 年 5
有限公司利 8,000 2015 年
3 日 -2015 年 6 30.86 月9日
金 5月6日
多多财富班 月5日 2015-023
车1号
国信证券股
份有限公司
保本收益凭 自有资 2015 年 2015 年 5 月 13 2015 年 7
4 3,000 5 月 13 日 -2015 年 8 36.99 月 30 日
证【金益求 金
日 月 11 日 2015-041
金 90 天 264
期】
上海浦东发
展银行股份
超募资 2015 年 2015 年 5 月 22 2015 年 7
5 有限公司利 744 5 月 21 日 -2015 年 8 8.26 月 30 日
金
多多财富班 日 月 19 日 2015-041
车3号
兴业银行人
超募资 2015 年 2015 年 7 月 23 2015 年 7
6 民币常规机 10,000 7 月 23 日 -2015 年 9 60.82 月 30 日
金
构理财计划 日 月 21 日 2015-041
上海浦东发
展银行股份
超募资 2015 年 2015 年 7 月 27 2015 年 7
7 有限公司利 6,900 7 月 24 日 -2015 年 9 43.67 月 30 日
金
多多财富班 日 月 24 日 2015-041
车2号
上海浦东发
展银行股份
自有资 2015 年 2015 年 7 月 27 2015 年 7
8 有限公司利 9,343 7 月 24 日 -2015 年 9 59.13 月 30 日
金
多多财富班 日 月 24 日 2015-041
车2号
平安银行对 超募资 2015 年 2015 年 7 月 28 2015 年 7
9 10,400 7 月 28 日 -2015 年 9 68.90 月 30 日
公结构性存 金
日 月 28 日 2015-041
款(挂钩利
率)
上海浦东发
展银行股份
自有资 2015 年 8 月 6 2015 年 10
有限公司利 10,000 2015 年
10 日 -2015 年 9 33.32 月 21 日
金 8月5日
多多财富班 月7日 2015-064
车1号
广 发 银 行
“ 广 赢 安
薪”保证收 自有资 2015 年 2015 年 8 月 14 2015 年 10
11 8,498 8 月 14 日-2015 年 10 53.41 月 21 日
益款(B 款) 金
日 月 15 日 2015-064
人民币理财
计划
上海浦东发
展银行股份
超募资 2015 年 2015 年 8 月 27 2015 年 10
12 有限公司利 752 8 月 26 日 -2015 年 9 2.16 月 21 日
金
多多财富班 日 月 25 日 2015-064
车1号
广 发 银 行
“ 广 赢 安
2015 年 9 月 8 2015 年 10
薪”保证收 自有资 2015 年
13 10,000 日-2015 年 12 93.49 月 21 日
益款(B 款) 金 9月8日
月8日 2015-064
人民币理财
计划
广 发 银 行
“ 广 赢 安
2015 年 2015 年 9 月 23 2015 年 10
薪”保证收 自有资
14 10,000 9 月 23 日-2015 年 12 93.49 月 21 日
益款(B 款) 金
日 月 23 日 2015-064
人民币理财
计划
上海浦东发
展银行利多 2015 年 2015 年 9 月 30 2015 年 10
超募资
15 多对公结构 2,699 9 月 28 日-2015 年 12 24.97 月 21 日
金
性存款 2015 日 月 30 日 2015-064
年 JG809 期
上海浦东发 2015 年 2015 年 9 月 30 2015 年 10
自有资
16 展银行利多 14,442 9 月 28 日-2015 年 12 133.59 月 21 日
金
多对公结构 日 月 30 日 2015-064
性存款 2015
年 JG809 期
平安银行对
2015 年 2015 年 9 月 29 2015 年 10
公结构性存 超募资
17 10,500 9 月 29 日 -2016 年 3 未到期 月 21 日
款(挂钩利 金
日 月 28 日 2015-064
率)产品
兴业银行企 2015 年 2015 年 11 月 6 2016 年 3
自有资
18 业金融结构 4,100 11 月 6 日 -2016 年 1 21.23 月 12 日
金
性存款 日 月5日 2016-008
中国银行股
份有限公司 2015 年 2015 年 12 月 8 2016 年 3
自有资
19 人民币按期 2,000 12 月 8 日 -2016 年 1 6.31 月 12 日
金
开放 T+0 理 日 月 13 日 2016-008
财产品
兴 业 银 行
“金雪球”
2015 年第 21 2015 年 2015 年 12 月 2016 年 3
自有资
20 期保本浮动 5,000 12 月 10 10 日-2016 年 17.75 月 12 日
金
收益封闭式 日 1 月 15 日 2016-008
人民币理财
产品 E 款
广 发 银 行
“ 广 赢 安
2015 年 2015 年 12 月 9 2016 年 3
薪”保证收 自有资
21 10,000 12 月 9 日 -2016 年 3 84.77 月 12 日
益款(B 款) 金
日 月9日 2016-008
人民币理财
计划
兴业银行企 2015 年 2015 年 12 月 2016 年 3
自有资
22 业金融结构 1,500 12 月 22 22 日-2016 年 3.58 月 12 日
金
性存款 日 1 月 21 日 2016-008
兴业银行企 2015 年 2015 年 12 月 2016 年 3
自有资
23 业金融结构 5,000 12 月 22 22 日-2016 年 37.60 月 12 日
金
性存款 日 3 月 21 日 2016-008
广 发 银 行 自有资 2015 年 2015 年 12 月 2016 年 3
24 10,100 85.61
“ 广 赢 安 金 12 月 24 24 日-2016 年 月 12 日
薪”保证收 日 3 月 24 日 2016-008
益款(B 款)
人民币理财
计划
上海浦东发
展银行股份 2015 年 2015 年 12 月 2016 年 3
自有资
25 有限公司利 14,578 12 月 30 31 日-2016 年 39.62 月 12 日
金
多多财富班 日 1 月 31 日 2016-008
车1号
上海浦东发
展银行股份 2015 年 2015 年 12 月 2016 年 3
超募资
26 有限公司利 2,725 12 月 30 31 日-2016 年 7.41 月 12 日
金
多多财富班 日 1 月 31 日 2016-008
车1号
广 发 银 行
“ 广 赢 安
2015 年 2015 年 12 月 2016 年 3
薪”保证收 自有资
27 5,650 12 月 31 31 日-2016 年 15.85 月 12 日
益款(B 款) 金
日 2月1日 2016-008
人民币理财
计划
珠海华润银
2016 年 1 月 7 2016 年 3
行润金 2 号 自有资 2016 年
28 2,020 日 -2016 年 4 未到期 月 12 日
保本型人民 金 1月7日
月8日 2016-008
币理财产品
兴业银行金 2016 年 2016 年 1 月 13 2016 年 3
自有资
29 融结构性存 5,000 1 月 13 日至 2016 年 4 未到期 月 12 日
金
款 日 月 12 日 2016-008
中国银行股
份有限公司 2016 年 2016 年 1 月 13 2016 年 3
自有资
30 人民币按期 3,000 1 月 13 日 -2016 年 2 8.28 月 12 日
金
开放 T+0 理 日 月 18 日 2016-008
财产品
31 广 发 银 行 10,000 自有资 2016 年 2016 年 2 月 2 未到期 2016 年 3
“ 广 赢 安 金 2月2日 日 -2016 年 5 月 12 日
薪”保证收 月3日 2016-008
益款(B 款)
人民币理财
计划
上海浦东发
展银行股份 2016 年 2 月 3 2016 年 3
超募资 2016 年
32 有限公司利 2,732 日 -2016 年 5 未到期 月 12 日
金 2月2日
多多财富班 月2日 2016-008
车3号
广 发 银 行
“ 广 赢 安
2016 年 2016 年 3 月 10 2016 年 3
薪”保证收 自有资
33 10,084 3 月 10 日 -2016 年 6 未到期 月 12 日
益款(B 款) 金
日 月8日 2016-008
人民币理财
计划
五、独立董事、监事会对公司使用不超过8.5亿元自有资金购买短
期理财产品的意见
独立董事意见:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证
公司正常运营和资金安全的基础上,运用不超过8.5亿元的自有资金
购买短期理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效
率,增加公司收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利
益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们
同意公司使用不超过8.5亿元自有资金购买短期理财产品。
监事会意见:公司使用不超过 8.5 亿元自有资金购买短期理财产
品,履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下,运
用自有资金购买理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,
不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用不
超过 8.5 亿元的自有资金购买短期理财产品。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议;
2、公司第三届监事会第十九次会议决议;
3、《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独
立意见》。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○一六年三月二十六日