科士达:关于使用不超过8亿元自有资金购买短期理财产品的公告2017-03-28
证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2017-015
深圳科士达科技股份有限公司
关于使用不超过 8 亿元自有资金购买短期理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事
会第二次会议以及公司第四届监事会第二次会议于2017年3月24日审
议通过了《关于使用不超过8亿元自有资金购买短期理财产品的议
案》,为提升资金使用效率,增加公司收益,同意公司在保证日常经
营资金需求和资金安全的前提下,在不超过8亿元的额度内使用自有
资金择机购买短期理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。授
权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜,授
权期限自董事会通过之日起一年内有效,具体内容如下:
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,使用不
超过8亿元自有资金购买短期理财产品,增加公司收益。
2、投资额度
公司使用不超过8亿元自有资金购买短期理财产品,在上述额度
内,资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司使用不超过8亿元自有资金购买短期理财产品的投资行为不
涉及《中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》中的风险
投资,投资的品种为低风险短期理财产品,风险较低,收益明显高于
同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高资金使用效益的
重要理财手段。
4、投资额度使用期限
自获董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
资金来源为公司自有资金。
6、授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购
买事宜。
7、信息披露
公司在购买理财产品后将履行信息披露义务,包括购买理财产品
的额度、期限、收益等。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险:
(1)公司投资的短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市
场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,
因此短期投资的实际收益不可预期。
(3)相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险,拟采取措施如下:
(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不
得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取
相应措施,控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部门进行
日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。
(3)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委
员会核查为主。
(4)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披
露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的
原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以不超过8亿元的
自有资金购买短期理财产品,并视公司资金情况决定具体投资期限,
同时考虑产品赎回的灵活度,因此不会影响公司日常生产经营,并有
利于提高资金的使用效率和收益。
2、通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,
能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
单位:人民币万元
序 资金 协议签订 实际 披露日期
理财产品名称 金额 产品期限
号 来源 日期 收益 及公告编号
平安银行股份有限公司
超募 2015 年 9 月 29 日 2015 年 10 月 21 日
1 对公结构性存款(挂钩 10,500 2015 年 9 月 29 日 192.65
资金 -2016 年 3 月 28 日 2015-064
利率)产品
珠海华润银行股份有限
自有 2016 年 1 月 7 日 2016 年 3 月 12 日
2 公司润金 2 号保本型人 2,020 2016 年 1 月 7 日 16.29
资金 -2016 年 4 月 8 日 2016-008
民币理财产品
兴业银行股份有限公司 自有 2016 年 1 月 13 日 2016 年 3 月 12 日
3 5,000 2016 年 1 月 13 日 35.75
企业金融结构性存款 资金 -2016 年 4 月 12 日 2016-008
广发银行股份有限公司
“广赢安薪”保证收益 自有 2016 年 2 月 2 日 2016 年 3 月 12 日
4 10,000 2016 年 2 月 2 日 82.27
款(B 款)人民币理财计 资金 -2016 年 5 月 3 日 2016-008
划
上海浦东发展银行股份
超募 2016 年 2 月 3 日 2016 年 3 月 12 日
5 有限公司利多多财富班 2,732 2016 年 2 月 2 日 20.21
资金 -2016 年 5 月 2 日 2016-008
车3号
广发银行股份有限公司
“广赢安薪”保证收益 自有 2016 年 3 月 10 日 2016 年 3 月 12 日
6 10,084 2016 年 3 月 10 日 74.59
款(B 款)人民币理财计 资金 -2016 年 6 月 8 日 2016-008
划
广发银行股份有限公司
自有 2016 年 3 月 25 日 2016 年 6 月 25 日
7 “薪加薪 16 号”人民币 10,196 2016 年 3 月 25 日 86.65
资金 -2016 年 6 月 27 日 2016-029
理财计划
兴业银行股份有限公司 自有 2016 年 4 月 18 日 2016 年 6 月 25 日
8 3,000 2016 年 4 月 18 日 21.69
企业金融结构性存款 资金 -2016 年 7 月 18 日 2016-029
兴业银行股份有限公司
自有 2016 年 4 月 29 日 2016 年 6 月 25 日
9 企业金融结构性存款产 5,000 2016 年 4 月 29 日 35.75
资金 -2016 年 7 月 28 日 2016-029
品
广发银行股份有限公司
自有 2016 年 5 月 5 日 2016 年 6 月 25 日
10 “广赢安薪”高端保本 5,000 2016 年 5 月 5 日 13.56
资金 -2016 年 6 月 5 日 2016-029
型(A 款)理财计划
上海浦东发展银行股份 超募 2016 年 5 月 9 日 2016 年 6 月 25 日
11 2,750 2016 年 5 月 6 日 13.56
有限公司财富班车 2 号 资金 -2016 年 7 月 9 日 2016-029
珠海华润银行股份有限
自有 2016 年 5 月 20 日 2016 年 6 月 25 日
12 公司润金 2 号保本型人 4,000 2016 年 5 月 19 日 68.93
资金 -2016 年 11 月 21 日 2016-029
民币理财产品
平安银行股份有限公司
超募 2016 年 5 月 25 日 2016 年 6 月 25 日
13 对公结构性存款(挂钩 10,800 2016 年 5 月 25 日 154.45
资金 -2016 年 11 月 21 日 2016-029
利率)产品
广发银行股份有限公司
自有 2016 年 6 月 14 日 2016 年 6 月 25 日
14 “薪加薪 16 号”人民币 10,000 2016 年 6 月 14 日 86.79
资金 -2016 年 9 月 18 日 2016-029
理财计划
广发银行股份有限公司
自有 2016 年 6 月 29 日 2016 年 12 月 1 日
15 “薪加薪 16 号”人民币 10,400 2016 年 6 月 29 日 35.33
资金 -2016 年 8 月 8 日 2016-077
理财计划
广发银行股份有限公司
自有 2016 年 7 月 11 日 2016 年 12 月 1 日
16 “薪加薪 16 号”人民币 5,000 2016 年 7 月 11 日 14.86
资金 -2016 年 8 月 15 日 2016-077
理财计划
兴业银行股份有限公司
自有 2016 年 8 月 1 日 2016 年 12 月 1 日
17 企业金融结构性存款产 8,000 2016 年 8 月 1 日 57.84
资金 -2016 年 10 月 31 日 2016-077
品
上海浦东发展银行股份 超募 2016 年 8 月 2 日 2016 年 12 月 1 日
18 2,767 2016 年 8 月 2 日 19.10
有限公司财富班车 3 号 资金 -2016 年 10 月 31 日 2016-077
广发银行股份有限公司
自有 2016 年 8 月 10 日- 2016 年 12 月 1 日
19 “薪加薪 16 号”人民币 10,450 2016 年 8 月 10 日 84.29
资金 2016 年 11 月 10 日 2016-077
理财计划
20 广发银行股份有限公司 10,000 自有 2016 年 9 月 20 日 2016 年 9 月 20 日- 79.78 2016 年 12 月 1 日
“薪加薪 16 号”人民币 资金 2016 年 12 月 20 日 2016-077
理财计划
广发银行股份有限公司
自有 2016 年 9 月 20 日- 2016 年 12 月 1 日
21 “薪加薪 16 号”人民币 5,000 2016 年 9 月 20 日 13.97
资金 2016 年 10 月 24 日 2016-077
理财计划
兴业银行股份有限公司
“金雪球”2016 年第 9 自有 2016 年 11 月 3 日- 2016 年 12 月 1 日
22 10,000 2016 年 11 月 3 日 80.66
期保本浮动收益型封闭 资金 2017 年 2 月 3 日 2016-077
式人民币理财产品 F 款
上海浦东发展银行股份 超募 2016 年 11 月 7 日- 2016 年 12 月 1 日
23 2,788 2016 年 11 月 4 日 5.73
有限公司财富班车 1 号 资金 2016 年 12 月 7 日 2016-077
广发银行股份有限公司
自有 2016 年 11 月 11 日- 2016 年 12 月 1 日
24 “薪加薪 16 号”人民币 10,000 2016 年 11 月 11 日 81.03
资金 2017 年 2 月 10 日 2016-077
理财计划
兴业银行股份有限公司
“金雪球”2016 年第 11 自有 2016 年 11 月 24 日- 2016 年 12 月 1 日
25 6,000 2016 年 11 月 24 日 49.56
期保本浮动收益型封闭 资金 2017 年 2 月 22 日 2016-077
式人民币理财产品 D 款
兴业银行股份有限公司
“金雪球”2016 年第 14 超募 2016 年 12 月 9 日- 2017 年 3 月 14 日
26 11,000 2016 年 12 月 9 日 92.22
期保本浮动收益型封闭 资金 2017 年 3 月 9 日 2017-004
式人民币理财产品 D 款
兴业银行股份有限公司 自有 2016 年 12 月 20 日- 2017 年 3 月 14 日
27 12,000 2016 年 12 月 20 日
企业金融结构性存款 资金 2017 年 3 月 20 日 2017-004
兴业银行股份有限公司 超募 2016 年 12 月 20 日- 2017 年 3 月 14 日
28 2,700 2016 年 12 月 20 日
企业金融结构性存款 资金 2017 年 3 月 20 日 2017-004
兴业银行股份有限公司 自有 2016 年 12 月 27 日- 2017 年 3 月 14 日
29 4,000 2016 年 12 月 27 日
企业金融结构性存款 资金 2017 年 3 月 27 日 2017-004
珠海华润银行股份有限
自有 2017 年 1 月 13 日- 2017 年 3 月 14 日
30 公司润金 2 号保本型人 2,000 2017 年 1 月 13 日 5.26
资金 2017 年 2 月 14 日 2017-004
民币理财产品
兴业银行股份有限公司
自有 2017 年 2 月 7 日- 2017 年 3 月 14 日
31 “金雪球”2017 年第 1 10,000 2017 年 2 月 7 日
资金 2017 年 5 月 8 日 2017-004
期A款
广发银行股份有限公司
自有 2017 年 2 月 10 日- 2017 年 3 月 14 日
32 “薪加薪 16 号”人民币 10,000 2017 年 2 月 10 日
资金 2017 年 5 月 11 日 2017-004
理财计划
兴业银行股份有限公司
超募 2017 年 3 月 10 日- 2017 年 3 月 14 日
33 “金雪球-优悦”开放式 6,000 2017 年 3 月 9 日
资金 2017 年 4 月 10 日 2017-004
人民币理财产品
兴业银行股份有限公司 超募 2017 年 3 月 9 日- 2017 年 3 月 14 日
34 5,100 2017 年 3 月 9 日
企业金融结构性存款 资金 2017 年 4 月 10 日 2017-004
五、独立董事、监事会对公司使用不超过8亿元自有资金购买短
期理财产品的意见
独立董事意见:经核查,公司目前经营情况良好,财务状况稳健,
在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用不超过8亿元的自有
资金购买短期理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司资金的使
用效率,增加公司收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公
司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
因此,我们同意公司使用不超过8亿元自有资金购买短期理财产品。
监事会意见:公司使用不超过 8 亿元自有资金购买短期理财产
品,履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下,运
用自有资金购买理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,
不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司使用不超过
8 亿元的自有资金购买短期理财产品。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议;
2、公司第四届监事会第二次会议决议;
3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司董事会
二○一七年三月二十八日