证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2018-027
深圳科士达科技股份有限公司董事会
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上
市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定，深圳
科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2017 年度募集资
金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1615号”文件许可，
公司于 2010年11月29日公开发行人民币普通股2,900万股，每股面值 1.00
元，每股发行价格为人民币32.50元，共募集资金94,250.00万元，国信证
券股份有限公司扣除保荐承销费用、发行费用后将余款89,042.50万元于
2010年11月29日汇入公司在平安银行股份有限公司深圳分行开设的验资专
户，账号6012700004761。
另外扣除公司累计发生6,796,814.09 元的其他发行费用，公司本次募
集资金净额为人民币883,628,185.91元。深圳市鹏城会计师事务所有限公
司为之出具了深鹏所验字[2010] 418号《验资报告》。
2、截至2017年12月31日，公司募集资金使用情况：
单位：人民币元
项目 2017 年 1-12 月 以前年度
期初募集资金专户余额 138,617,855.65 883,628,185.91
1
项目 2017 年 1-12 月 以前年度
减：使用募集资金的金额 - 610,531,207.25
减：募集资金专项账户银行手续费 27.00 10,398.24
加：募集资金专项账户银行利息 216,223.64 39,984,076.82
加：募集资金专项账户理财收益 1,614,139.73 36,326,770.59
减：节余资金永久补充流动资金 - 60,779,572.18
减：超募资金永久补充流动资金 140,448,192.02 150,000,000.00
期末募集资金专户余额 0.00 138,617,855.65
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理制度
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实
际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称 《管理办法》），根据
《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，
并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
2、募集资金存放情况
截至2017年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，并办理完成了
募集资金专项账户及理财产品专用结算账户的注销手续。
3、根据《管理办法》，公司及保荐机构国信证券股份有限公司于2010
年12月分别与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行、平安银行股份有
限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳和平支行、上海浦东发展银
行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及保荐
机构国信证券股份有限公司于2011年8月与广发银行股份有限公司深圳城
市广场支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司连同保荐机构国信证
券股份有限公司于2012年8月与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行
签订《募集资金三方监管协议》，对投资于精密空调项目的资金进行专户
2
管理。签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管
协议》范本不存在重大差异。
截止到2017年12月31日，募集资金专户已经销户，公司、国信证券股
份有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行、平安银行股份有
限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳和平支行、上海浦东发展银
行股份有限公司深圳分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
三、本期募集资金的实际使用情况
2017年度募集资金的使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披
露的情况，公司不存在募集资金管理违规情形。
深圳科士达科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月三日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2017 年度
编制单位：深圳科士达科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 88,362.82
本报告期投入募集资金总额 14,044.82
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 96,175.91
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 项目可行
截至期末投资
承诺投资项目和超募资 更项目 募集资金承诺 调整后投资总 报告期投入 截至期末累计 项目达到预定可使用 报告期实现的 是否达到 性是否发
进度(%)(3)＝
金投向 (含部分 投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) 状态日期 效益 预计效益 生重大变
(2)/(1)
变更) 化
承诺投资项目
在线式 UPS 扩产项目 否 16,720.00 16,720.00 - 15,868.68 94.91% 2013 年 06 月 30 日 19,523.33 是 否
技术中心建设项目 否 3,300.00 3,300.00 - 3,130.84 94.87% 2013 年 06 月 30 日 - 不适用 否
技术服务及国内营销网
否 2,660.00 2,660.00 - 2,692.13 101.21% 2012 年 12 月 31 日 - 不适用 否
络项目
项目节余资金永久补充
- - - - 1,674.22 - - - 不适用 -
流动资金
承诺投资项目小计 - 22,680.00 22,680.00 - 23,365.87 - - 19,523.33 -
超募资金投向
太阳能逆变器项目 否 6,300.00 6,300.00 - 6,368.02 101.08% 2011 年 12 月 31 日 8,752.91 是 否
精密空调项目 否 9,000.00 9,000.00 - 5,693.46 63.26% 2013 年 12 月 31 日 1,669.98 否 否
永久补充流动资金（如
- 56,344.82 56,344.82 14,044.82 56,344.82 100.00% - - 不适用 否
有）
项目节余资金永久补充
- - - - 4,403.74 - - - 不适用 -
流动资金
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超募资金投向小计 - 71,644.82 71,644.82 14,044.82 72,810.04 - - 10,422.89 - -
合计 - 94,324.82 94,324.82 14,044.82 96,175.91 - - 29,946.22 - -
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 报告期内，公司精密空调项目已达到预计的产能，但是由于市场竞争加剧，精密空调价格下降，导致经济效益未达到预期。
具体项目）
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
1、公司超募资金金额为 65,682.82 万元。
2、2011 年 1 月 27 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设太阳能逆变器项目的议案》，公司使
用 6,300 万元超募资金投资建设太阳能逆变器项目。本项目总投资为 9,000 万元，通过公司控股子公司深圳科士达新能源有限公司进行
实施。2011 年 2 月 14 日，2011 年第一次临时股东大会决议通过该议案。公司分别于 2011 年 3 月转出 2,800 万元和 9 月转出 3,500 万元
完成对子公司的全部投资。截止 2011 年 12 月 31 日，该项目已投入使用。
3、2011 年 1 月 27 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。为确保公司实现
经营目标，进一步扩大直销市场营销推广力度，重点拓展金融、电信、政府、税务等行业应用深度和广度，使用超募资金 8,800 万元永
久补充流动资金。2011 年 2 月 14 日，2011 年第一次临时股东大会决议通过该议案。
4、2011 年 12 月 20 日，公司 2012 年第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
使用超募资金 8,500 万元永久补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，实现公司和股东利益最大化。2012 年 1 月
超募资金的金额、用途 5 日，2012 年第一次临时股东大会决议通过该议案。
及使用进展情况 5、2012 年 7 月 11 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资精密空调项目的议案》，公司使用 9,000
万元超募资金投资建设精密空调项目。2012 年 7 月 31 日，2012 年第二次临时股东大会决议通过该议案。2012 年 8 月，该项目的投资资
金已由原募集资金专户转入新设的专用募集资金账户。截止 2013 年 12 月 31 日，该项目已投入使用。
6、2013 年 3 月 11 日，公司第二届董事会第十八次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。根据超募
资金的实际使用情况，结合公司财务状况及拓展业务需求，公司拟使用超募资金 10,000 万元永久性补充流动资金。2013 年 4 月 10 日，
公司 2012 年度股东大会决议通过该议案。公司已于 2013 年 4 月 15 日将上述 10,000 万元从募集资金账户转出。
7、2015年8月25日，公司2015年第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用
超募资金15,000万元永久补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，实现公司和股东利益最大化。2015年9月11日，
2015年第一次临时股东大会决议通过该议案。
8、2016 年 3 月 24 日，公司第三届董事会第二十一次会议决议审议通过了《关于使用不超过 1.5 亿元超募资金购买短期理财产品的议案》，
公司在不超过 15,000 万元额度内使用超募资金择机购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司管理层
具体实施本方案相关事宜，授权期限为自议案经 2015 年度股东大会通过之日起一年内有效。2016 年 4 月 19 日，公司 2015 年度股东大会
5
决议通过该议案。
9、2017 年 3 月 24 日，公司第四届董事会第二次会议决议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将
剩余超募资金 140,448,192.02 元永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，实现公司和股东利益最大化。2017 年 4 月 18 日，公司
2016 年年度股东大会决议通过该议案。
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期 公司在首次公开发行股票前使用自有资金购置了在线式 UPS 扩产项目所需用的土地使用权，实际投入资金金额总计 1,300 万元。2011 年
投入及置换情况 1 月 6 日，公司董事会决议使用募集资金对该部分资金进行置换，2011 年 1 月 7 日，完成置换。
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
截止2014年1月31日，募投项目节余募集资金及利息收入为6,077.96万元，原因如下：1、募集资金存放期间产生利息收入；2、在保证项
项目实施出现募集资金
目建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，充分考虑资源的综合利用，对研发环节进行优化，使得用于研发设备的投入较计
结余的金额及原因
划减少，缩减了项目开支；3、严格控制设备的采购成本。
募集投资项目已完成，项目节余资金用于永久补充流动资金。
2014 年 2 月公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金投资项目及超募资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议
案》，鉴于公司三个募集资金项目和两个超募资金投资项目截止 2014 年 1 月 31 日已全部实施完毕，公司董事会决定将节余募集资金及
尚未使用的募集资金用 利息收入 6,077.96 万元（含各账户转出当日的利息收入）用于永久补充流动资金，主要用于补充公司生产经营活动所需资金。截止 2014
途及去向 年 6 月 30 日，上述款项已从募集资金账户转出。
2017 年 3 月 24 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将剩余超募
资金永久补充流动资金。截止 2017 年 5 月 12 日，公司已将剩余募集资金 14,044.82 万元从募集资金专项账户转入公司结算账户永久补
充流动资金，并办理了募集资金专项账户及理财产品专用结算账户的注销手续，《募集资金三方监管协议》相应终止。
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
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