上海新时达电气股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
上海新时达电气股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人纪德法、主管会计工作负责人吴朝晖及会计机构负责人(会计主管人员)葛达明声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,291,351,574.88 1,329,604,824.63 -2.88%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,163,734,183.64 1,153,602,258.91 0.88%
股本（股） 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.82 5.77 0.87%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 99,368,702.74 75,104,117.33 32.31%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,397,761.99 6,890,983.46 50.89%
经营活动产生的现金流量净额（元） -15,500,781.35 2,846,031.95 -644.65%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.078 0.019 -510.53%
基本每股收益（元/股） 0.052 0.0459 13.29%
稀释每股收益（元/股） 0.052 0.0459 13.29%
加权平均净资产收益率（%） 0.88% 2.03% -1.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.88% 1.12% -0.24%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 46,360.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,245.00
所得税影响额 -15,151.44
少数股东权益影响额 -4,500.00
合计 40,954.32 -
1
上海新时达电气股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 7,103
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
2,225,076 人民币普通股
红-005L-FH002 深
全国社保基金四零八组合 2,000,000 人民币普通股
中国银行-招商行业领先股票型证券投资基金 1,979,431 人民币普通股
中信信托有限责任公司－建苏 708 1,680,000 人民币普通股
孟凌霜 1,539,471 人民币普通股
平安证券有限责任公司 1,438,250 人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－招行新股
1,200,000 人民币普通股
20
长城－华夏－长城 1 号集合资产管理计划 1,182,454 人民币普通股
周燕明 1,111,355 人民币普通股
中信证券股份有限公司 1,000,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、营业收入、利润及期间费用、所得税费用情况分析：
1、本期营业收入增长 32.31%，主要是公司产品结构进一步完善，市场继续拓展，主营业务较上年同期继续稳步增长。
2、本期管理费用增长 36.60%，主要是研发费用和工资性支出同比增加所致。
3、本期财务费用为-554.43 万元，去年同期为 49.52 万元，主要是使用超募资金归还了 5000 万银行贷款，减轻了企业利息负
担，其次是募集资金存放未使用产生的利息收入。
4、本期营业外收入比去年同期减少 352 万元， 主要是：（1）2010 年初收到根据上海市嘉定区南翔镇人民政府“嘉翔府（2010）
函 11 号”关于拨付上海新时达电气有限公司企业扶持资金的函，公司 2010 年 1-3 月分别收到企业扶持资金 1,641,500 元；（2）
公司于 2007 年 2 月收到上海市科技中小企业技术创新基金扶持资金 1,300,000.00 元，主要用于高压大功率变频技术等项目的
开发，由于该项目于 2010 年度完成研发工作并通过上海市科学技术委员会验收，故公司将 2007 年 2 月收到的 1,300,000.00
元从“递延收益”转入“营业外收入”；（3）公司于 2006 年 9 月收到上海市嘉定区科学技术委员会创新配套资金 150,000.00
元、2007 年 10 月和 2009 年 1 月收到上海市财政局支付的扶持资金 350,000.00 元和 150,000.00 元，上述款项主要用于电梯专
用变频器产业化项目的开发，由于该项目于 2010 年度完成研发工作并通过验收，故公司将上述款项从“递延收益”转入“营
业外收入”。而 2011 年 1－3 月尚无此类收入。
5、本期所得税费用增长主要是利润增长所致。
二、资产及负债情况分析：
1、应收票据比期初增加 46.98%，主要是中小客户业务继续上升，中小客户用银行承兑汇票结算较多所致；
2、预付货款比期初增加 134.99%，主要是募投项目购买设备的预付款；
3、其他应收款增加 126.84%，主要是应收银行存款中定期存单的利息；
4、应付职工薪酬比期初下降 45.19%，主要是预提的职工年终奖在春节前发放完毕；
5、其他应付款比期初下降 81.04%， 主要是与上市有关的费用在本期内支付完毕。
三、现金流量分情况分析：
1、本期经营活动产生的现金流量净额为-1550.08 万元，去年同期为 284.60 万元，同比下降-644.65%。其中经营活动现金流入
同比增长 15.17%，而经营活动现金流出则同比增长 35.91%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 1565.81 万元、
支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 934.06 万元、支付的各项税费同比增加 322.00 万元、支付的其他与经营活动有关
的现金同比增加 430.20 万元共同影响所致。
2、本期筹资活动产生的现金流量净额为-5449.02 万元，去年同期为-1922.66 万元。主要是报告期内使用超募资金归还了 5000
2
上海新时达电气股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
万银行贷款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报
无 无 无
告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
控股股东及实际 1、控股股东及实际控制人纪德法、刘丽萍、纪翌承诺：自股票
控制人：纪德法、上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前
刘丽萍、纪翌； 直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。
其他股东：袁忠
2、其他股东袁忠民、朱强华、张为、魏中浩、王春祥、周凤剑、
民、朱强华、张
沈辉忠、蔡亮、胡志涛、朱斌、赵刚、上海科升投资有限公司、
为、魏中浩、王
上海百硕商务咨询有限公司、彭胜国、张晋华、陈华峰、上海开
春祥、周凤剑、
悦商务咨询有限公司、马建雄、匡煜峰、张丽芳、钱伟、宫兆锟、
沈辉忠、蔡亮、
金辛海、李伟、岑小燕、宋吉波、汤金清、党立波、姜海平承诺：
胡志涛、朱斌、
自股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其本次
赵刚、上海科升
发行前直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股
投资有限公司、
份。 未发生任何违反上
发行时所作承诺 上海百硕商务咨
3、担任公司董事、监事或高级管理人员的股东纪德法、袁忠民、述承诺的事项
询有限公司、彭
朱强华、蔡亮、魏中浩、周凤剑、彭胜国、张晋华、沈辉忠、匡
胜国、张晋华、
煜峰、陈华峰承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的
陈华峰、上海开
股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不
悦商务咨询有限
转让或者委托他人管理所持有的本公司股份；在申报离任六个月
公司、马建雄、
后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量
匡煜峰、张丽芳、
占当时其所持有发行人股票总数的比例不得超过 50%。
钱伟、宫兆锟、
金辛海、李伟、 4、为避免潜在的同业竞争，发行人主要股东（持股 5%以上）及
岑小燕、宋吉波、作为股东的董事、监事、高级管理人员承诺：在今后的业务中，
汤金清、党立波、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、其他主要股东及其
姜海平；担任公 控制的下属企业和作为股东的董事、监事、高级管理人员及其控
3
上海新时达电气股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
司董事、监事或 制的下属企业不会以任何形式直接或间接的从事与公司及其子
高级管理人员的 公司业务相同或相似的业务。
股东纪德法、袁 5、针对可能被追缴以前年度企业所得税的风险，公司实际控制
忠民、朱强华、 人纪德法、刘丽萍和纪翌承诺：如果发生由于上海市有关文件和
蔡亮、魏中浩、 国家有关部门颁发的相关规定存在差异，导致国家有关税务主管
周凤剑、彭胜国、部门追缴公司（母公司）及部件公司以前年度企业所得税差额的
张晋华、沈辉忠、情况，公司实际控制人同意全额承担需补缴的所得税款及相关费
匡煜峰、陈华峰 用。
6、针对部件公司厂房租赁经营可能带来损失，公司实际控制人
纪德法、刘丽萍和纪翌承诺：如果在部件公司与租赁方解除租赁
协议的过程中或在相关募集资金项目建设完成前，租赁厂房被提
前收回，但承诺人没有及时安排落实适当场所作为部件公司临时
生产场所及公司的临时仓储场所，导致发生赔偿或损失，均由公
司实际控制人承担。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
30.00% ～～ 50.00%
幅度的预计范围 为：
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 31,558,359.81
由于市场业务继续拓展，主营业务将较上年同期继续稳步增长，销售毛利将同比继续提升；与
业绩变动的原因说明
此同时，新增长点——工控类变频器业务迅速增长，将开始对公司业务结构产生影响。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：上海新时达电气股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 747,346,840.74 733,521,803.09 830,037,773.88 815,745,401.36
结算备付金 0.00 0.00 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
应收票据 57,395,717.11 56,044,565.68 39,050,991.42 37,550,991.42
应收账款 124,314,925.60 129,695,593.88 136,940,760.87 135,158,773.14
预付款项 19,938,626.52 17,179,514.26 8,484,985.44 6,860,866.43
应收保费 0.00 0.00 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00 0.00 0.00
4
上海新时达电气股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
应收分保合同准备金 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
其他应收款 8,726,333.66 8,357,220.45 3,846,995.81 3,859,714.27
买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
存货 132,540,056.64 91,561,096.99 107,495,703.93 72,753,253.03
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 1,090,262,500.27 1,036,359,794.35 1,125,857,211.35 1,071,928,999.65
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0.00 0.00 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 200,000.00 46,477,046.35 200,000.00 46,477,046.35
投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产 172,594,356.40 158,643,982.12 173,751,716.35 160,100,267.80
在建工程 0.00 0.00 800,000.00 0.00
工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00 0.00 0.00
无形资产 23,766,394.59 22,201,802.81 24,395,374.38 22,765,110.46
开发支出 0.00 0.00 0.00 0.00
商誉 1,665,628.90 0.00 1,665,628.90 0.00
长期待摊费用 536,206.14 56,168.90 608,405.07 95,610.41
递延所得税资产 2,326,488.58 2,051,324.23 2,326,488.58 2,051,324.23
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
非流动资产合计 201,089,074.61 229,430,324.41 203,747,613.28 231,489,359.25
资产总计 1,291,351,574.88 1,265,790,118.76 1,329,604,824.63 1,303,418,358.90
流动负债：
短期借款 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00
向中央银行借款 0.00 0.00 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00 0.00 0.00
应付账款 79,682,343.08 76,233,885.95 70,062,275.85 67,053,111.81
预收款项 10,603,734.94 9,471,411.26 9,014,564.99 7,871,050.72
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 6,846,479.55 4,666,888.64 12,490,450.76 9,422,753.63
应交税费 5,190,553.70 5,602,448.26 4,834,046.77 5,203,111.79
5
上海新时达电气股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
应付利息 0.00 0.00 79,971.53 79,971.53
应付股利 0.00 0.00 0.00 0.00
其他应付款 1,058,266.03 1,287,175.73 5,581,001.09 5,571,203.04
应付分保账款 0.00 0.00 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 103,381,377.30 97,261,809.84 112,062,310.99 105,201,202.52
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00
应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 8,108.34 0.00 8,191.90 0.00
其他非流动负债 7,120,000.00 7,120,000.00 7,120,000.00 7,120,000.00
非流动负债合计 7,128,108.34 7,120,000.00 47,128,191.90 47,120,000.00
负债合计 110,509,485.64 104,381,809.84 159,190,502.89 152,321,202.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 810,267,680.37 810,254,802.92 810,267,680.37 810,254,802.92
减：库存股 0.00 0.00 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00
盈余公积 19,118,855.99 19,118,855.99 19,118,855.99 19,118,855.99
一般风险准备 0.00 0.00 0.00 0.00
未分配利润 134,988,720.43 132,034,650.01 124,590,958.44 121,723,497.47
外币报表折算差额 -641,073.15 0.00 -375,235.89 0.00
归属于母公司所有者权益合计 1,163,734,183.64 1,161,408,308.92 1,153,602,258.91 1,151,097,156.38
少数股东权益 17,107,905.60 0.00 16,812,062.83 0.00
所有者权益合计 1,180,842,089.24 1,161,408,308.92 1,170,414,321.74 1,151,097,156.38
负债和所有者权益总计 1,291,351,574.88 1,265,790,118.76 1,329,604,824.63 1,303,418,358.90
4.2 利润表
编制单位：上海新时达电气股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 99,368,702.74 98,893,524.35 75,104,117.33 76,351,246.91
其中：营业收入 99,368,702.74 98,893,524.35 75,104,117.33 76,351,246.91
利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00 0.00 0.00
6
上海新时达电气股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
手续费及佣金收入 0.00 0.00 0.00 0.00
二、营业总成本 86,225,150.44 86,357,689.36 70,628,012.23 69,878,416.87
其中：营业成本 61,240,589.68 68,802,263.81 46,357,845.52 50,130,691.09
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00 0.00 0.00
提取保险合同准备金净
0.00 0.00 0.00 0.00
额
保单红利支出 0.00 0.00 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00 0.00 0.00
营业税金及附加 213,204.50 197,319.21 182,113.82 173,097.45
销售费用 9,721,021.54 7,900,502.78 8,299,512.95 6,999,170.60
管理费用 20,907,915.35 14,995,200.66 15,306,115.90 12,093,393.26
财务费用 -5,544,296.68 -5,151,515.73 495,224.04 482,064.47
资产减值损失 -313,283.95 -386,081.37 -12,800.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失
0.00 0.00 0.00 0.00
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
0.00 0.00 0.00 0.00
填列）
其中：对联营企业和合
0.00 0.00 0.00 0.00
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
0.00 0.00 0.00 0.00
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
13,143,552.30 12,535,834.99 4,476,105.10 6,472,830.04
列）
加：营业外收入 110,665.76 93,495.76 3,630,200.00 3,592,500.00
减：营业外支出 50,060.00 50,000.00 1,800.00 1,800.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
13,204,158.06 12,579,330.75 8,104,505.10 10,063,530.04
号填列）
减：所得税费用 2,510,553.28 2,268,178.21 1,509,529.51 1,509,529.51
五、净利润（净亏损以“-”号填
10,693,604.78 10,311,152.54 6,594,975.59 8,554,000.53
列）
归属于母公司所有者的净
10,397,761.99 10,311,152.54 6,890,983.46 8,554,000.53
利润
少数股东损益 295,842.79 0.00 -296,007.87 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.052 0.052 0.0459 0.057
（二）稀释每股收益 0.052 0.052 0.0459 0.057
七、其他综合收益 -265,837.26 0.00 289,499.82 0.00
八、综合收益总额 10,427,767.52 10,311,152.54 6,884,475.41 8,554,000.53
归属于母公司所有者的综
10,131,924.73 10,311,152.54 7,180,483.28 8,554,000.53
合收益总额
归属于少数股东的综合收
295,842.79 0.00 -296,007.87 0.00
益总额
7
上海新时达电气股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：上海新时达电气股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
106,293,983.66 98,088,453.66 91,255,998.00 86,536,407.50
现金
客户存款和同业存放款项
0.00 0.00 0.00 0.00
净增加额
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金
0.00 0.00 0.00 0.00
净增加额
收到原保险合同保费取得
0.00 0.00 0.00 0.00
的现金
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加
0.00 0.00 0.00 0.00
额
处置交易性金融资产净增
0.00 0.00 0.00 0.00
加额
收取利息、手续费及佣金的
0.00 0.00 0.00 0.00
现金
拆入资金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 0.00 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关
1,298,694.89 1,002,863.78 2,162,855.55 1,976,172.13
的现金
经营活动现金流入小计 107,592,678.55 99,091,317.44 93,418,853.55 88,512,579.63
购买商品、接受劳务支付的
74,270,370.08 82,297,837.28 58,612,311.47 63,057,552.89
现金
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项
0.00 0.00 0.00 0.00
净增加额
支付原保险合同赔付款项
0.00 0.00 0.00 0.00
的现金
支付利息、手续费及佣金的
0.00 0.00 0.00 0.00
现金
支付保单红利的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支
28,198,045.98 18,568,335.58 18,857,447.80 13,826,819.27
付的现金
支付的各项税费 7,321,804.94 5,613,073.25 4,101,818.15 3,260,325.03
支付其他与经营活动有关
13,303,238.90 8,642,625.76 9,001,244.18 7,347,215.70
的现金
经营活动现金流出小计 123,093,459.90 115,121,871.87 90,572,821.60 87,491,912.89
经营活动产生的现金
-15,500,781.35 -16,030,554.43 2,846,031.95 1,020,666.74
流量净额
8
上海新时达电气股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和
10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
0.00 0.00 0.00 0.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
0.00 0.00 0.00 0.00
的现金
投资活动现金流入小计 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和
12,393,488.21 11,685,078.71 15,249,621.70 12,221,144.70
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单
0.00 0.00 0.00 0.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
0.00 0.00 0.00 0.00
的现金
投资活动现金流出小计 12,393,488.21 11,685,078.71 15,249,621.70 12,221,144.70
投资活动产生的现金
-12,383,488.21 -11,675,078.71 -15,249,621.70 -12,221,144.70
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东
0.00 0.00 0.00 0.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关
0.00 0.00 0.00 0.00
的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息
503,196.53 503,196.53 18,386,587.50 18,373,312.50
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
0.00 0.00 0.00 0.00
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
3,987,047.47 3,987,047.47 840,000.00 840,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 54,490,244.00 54,490,244.00 19,226,587.50 19,213,312.50
筹资活动产生的现金
-54,490,244.00 -54,490,244.00 -19,226,587.50 -19,213,312.50
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-316,419.58 -27,721.13 -468,942.84 -15,072.95
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -82,690,933.14 -82,223,598.27 -32,099,120.09 -30,428,863.41
加：期初现金及现金等价物
830,037,773.88 815,745,401.36 85,278,492.60 73,439,671.61
余额
六、期末现金及现金等价物余额 747,346,840.74 733,521,803.09 53,179,372.51 43,010,808.20
9
上海新时达电气股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
上海新时达电气股份有限公司
法定代表人（签署）：纪德法
2011 年 4 月 23 日
10