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现金流量表

报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 33155166 70560954 80019612 55331386
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 556043325 2874673111 2118688033 1344379901
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 185553778 643658336 494158153 343616947
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 388914417 1713277752 1455985021 1016186303
支付的其他与经营活动有关的现金 58163319 202892472 185032425 118132117
经营活动现金流出小计 658197668 2714603705 2239737731 1540301279
经营活动产生的现金流量净额 -102154343 160069406 -121049698 -195921378
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 139846 685414 329634 209754
收到的其他与投资活动有关的现金 30000000 51062880 51062880 51062880
投资活动现金流入小计 30139846 302593139 293487358 147964430
购建固定无形和长期资产支付的现金 6021854 32333923 28646701 14972645
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 24054424 -- -- --
投资活动现金流出小计 190076278 32333923 28646701 14972645
投资活动产生的现金流量净额 -159936432 270259216 264840658 132991785
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 620000000 1790800000 1169800000 969800000
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 620000000 1798902809 1177902809 975901885
偿还债务所支付的现金 410300000 2159000000 1350000000 1050000000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 7902142 716873373 783289899 766399084
筹资活动现金流出小计 427266423 3000093304 2173668250 1843273768
筹资活动产生的现金流量净额 192733577 -1201190496 -995765441 -867371884
五、汇率变动对现金的影响 -245597 -49321 349288 563310
六、现金及现金等价物净增加额 -69602795 -770911196 -851625193 -929738167
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -378899351 -- 124708446
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 58903103 -- 29458594
无形资产摊销 -- 18940847 -- 9570398
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 298257 -- 68273
固定资产报废损失 -- 293784 -- 58876
财务费用 -- 72332990 -- 47374550
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -131567066 -- -152605865
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 332627453 -- 119255985
经营性应收项目的减少(减增加) -- -134383650 -- -252949625
经营性应付项目的增加(减减少) -- -129690695 -- -140387519
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 9961158 -- 2537471
经营活动产生之现金流量净额 -- 160069406 -- -195921378
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- -- -- 365937334
减:货币资金的期初余额 -- -- -- 1295675502
现金等价物的期末余额 -- 524764306 -- --
减:现金等价物的期初余额 -- 1295675502 -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -770911196 -- -929738167
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 10589717 -- 4301286
销售商品、提供劳务收到的现金 514920003 2759975636 2002867023 1264132666
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 7968156 44136520 35801398 24915848
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- -- --