现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
52559485 |
56910973 |
33155166 |
70560954 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1732092679 |
1145869197 |
556043325 |
2874673111 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
470408126 |
329507657 |
185553778 |
643658336 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1130644674 |
650486557 |
388914417 |
1713277752 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
172168243 |
112533508 |
58163319 |
202892472 |
| 经营活动现金流出小计 |
1848967948 |
1141518643 |
658197668 |
2714603705 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-116875268 |
4350554 |
-102154343 |
160069406 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
417000000 |
160000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
588549 |
305472 |
139846 |
685414 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
13173098 |
-- |
30000000 |
51062880 |
| 投资活动现金流入小计 |
433257521 |
161206397 |
30139846 |
302593139 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
13087937 |
9229784 |
6021854 |
32333923 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
37111184 |
43569264 |
24054424 |
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| 投资活动现金流出小计 |
557199121 |
409799048 |
190076278 |
32333923 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-123941600 |
-248592650 |
-159936432 |
270259216 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
902137025 |
840000000 |
620000000 |
1790800000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
911393025 |
849256000 |
620000000 |
1798902809 |
| 偿还债务所支付的现金 |
745210000 |
564610000 |
410300000 |
2159000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
16347636 |
10872419 |
7902142 |
716873373 |
| 筹资活动现金流出小计 |
789110168 |
594132619 |
427266423 |
3000093304 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
122282856 |
255123381 |
192733577 |
-1201190496 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-210814 |
-38673 |
-245597 |
-49321 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-118744827 |
10842611 |
-69602795 |
-770911196 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-18723710 |
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-378899351 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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29024370 |
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58903103 |
| 无形资产摊销 |
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8338016 |
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18940847 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-90338 |
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298257 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
704243 |
-- |
293784 |
| 财务费用 |
-- |
22659863 |
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72332990 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2984778 |
-- |
-131567066 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-65164669 |
-- |
332627453 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-33643237 |
-- |
-134383650 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
59078638 |
-- |
-129690695 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-4344434 |
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9961158 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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4350554 |
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160069406 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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535606917 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
524764306 |
-- |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
524764306 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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1295675502 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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10842611 |
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-770911196 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
5349247 |
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10589717 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1643794383 |
1067116721 |
514920003 |
2759975636 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
35738811 |
21841503 |
7968156 |
44136520 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
417000000 |
160000000 |
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