上海新时达电气股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 证券代码:002527 证券简称:新时达 公告编号:临 2012-027 上海新时达电气股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人纪德法、主管会计工作负责人李国范及会计机构负责人(会计主管人员)葛达明声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 1,393,151,169.42 1,351,581,683.17 3.08% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,252,437,536.07 1,241,553,604.48 0.88% 总股本(股) 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 6.26 6.21 0.81% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 130,990,981.94 99,368,702.74 31.82% 归属于上市公司股东的净利润(元) 10,723,992.06 10,397,761.99 3.14% 经营活动产生的现金流量净额(元) 3,450,187.86 -15,500,781.35 -122.26% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.017 -0.078 -121.79% 基本每股收益(元/股) 0.054 0.052 3.85% 稀释每股收益(元/股) 0.054 0.052 3.85% 加权平均净资产收益率(%) 0.86% 0.88% -0.02% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.75% 0.88% -0.13% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 259.13 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 1,629,676.04 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.00 所得税影响额 -130,804.19 少数股东权益影响额 -229,513.18 1 上海新时达电气股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 合计 1,269,617.80 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 11,061 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分 4,328,883 人民币普通股 红-005L-FH002 深 朱强华 3,608,858 人民币普通股 魏中浩 2,678,572 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保 1,926,284 人民币普通股 险产品-005L-CT001 深 周凤剑 1,785,712 人民币普通股 中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普 1,762,094 人民币普通股 通保险产品 全国社保基金四零八组合 1,500,000 人民币普通股 李江 1,133,619 人民币普通股 赵达 1,047,586 人民币普通股 秦桂芹 1,009,895 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、利润表项目分析: 1、本期营业收入增长 31.82%,主要是公司产品结构继续进一步完善,市场继续拓展,主营业务较上年同期继续稳步增长。 2、本期销售费用增长 78.31%,主要是公司自上年度起在工控变频器市场进行销售布局,费用同比增加较快。 3、本期管理费用增长 39.13%,主要是研发费用和工资性支出同比增加所致。 二、资产及负债情况分析: 1、应收票据比期初增加 63.90%,主要是中小客户业务继续上升,使用银行承兑汇票结算较多所致; 2、无形资产比期初增加 151.73%,系使用超募资金收购上海颐文实业有限公司股权,土地使用权金额增加所致; 4、长期待摊费用比期初增加 37.71%,主要系工厂局部改造增加所致; 5、应付账款比期初增加 50.35%,系销售增长导致采购金额增加所致; 6、应付职工薪酬比期初下降 41.43%,主要是预提的职工年终奖金在春节前发放完毕。 三、现金流量情况分析: 1、经营活动产生的现金流量净额同比由负转正,其中经营活动现金流入同比增长 23.60%,经营活动现金流出同比增长 5.24%。 2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 242.16%,主要是报告期内使用超募资金收购上海颐文实业有限公司股权。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2 上海新时达电气股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 2012 年 2 月 2 日,经董事会薪酬与考核委员会提议,第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了公 司限制性股票激励计划(草案)及相关议案,中国证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司根据证监会的 有关反馈意见,对草案部分内容进行相应的修订,2012 年 3 月 19 日和 2012 年 4 月 10 日,第二届董事会第六次会议、第二届 监事会第七次会议和 2012 年第二次临时股东大会审议通过了公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及相关议案。目前,该 激励计划正在实施中。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 — — — 收购报告书或权益变动报告书中所作承 — — — 诺 重大资产重组时所作承诺 — — — 1、控股股东及实际控制 人纪德法、刘丽萍、纪 翌承诺:自股票上市之 日起 36 个月内,不转让 或者委托他人管理其本 次发行前直接或间接持 有的本公司股份,也不 由公司回购该部分股 控股股东及实际 份。2、担任或曾任公司 控制人:纪德法、 董事、监事或高级管理 刘丽萍、纪翌; 人员的股东纪德法、袁 担任或曾任公司 忠民、朱强华、蔡亮、 董事、监事或高 魏中浩、周凤剑、彭胜 级管理人员的股 发行时所作承诺 国、张晋华、沈辉忠、 未发生任何违反上述承诺的事项 东纪德法、袁忠 匡煜峰、陈华峰承诺: 民、朱强华、蔡 除前述锁定期外,在其 亮、魏中浩、周 任职期间每年转让的股 凤剑、彭胜国、 份不超过其所持有本公 张晋华、沈辉忠、 司股份总数的 25%;离 匡煜峰、陈华峰 职后半年内,不转让或 者委托他人管理所持有 的本公司股份;在申报 离任六个月后的十二个 月内通过证券交易所挂 牌交易出售发行人股票 数量占当时其所持有发 行人股票总数的比例不 3 上海新时达电气股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 得超过 50%。3、为避免 潜在的同业竞争,发行 人主要股东(持股 5%以 上)及作为股东的董事、 监事、高级管理人员承 诺:在今后的业务中, 控股股东、实际控制人 及其控制的其他企业、 其他主要股东及其控制 的下属企业和作为股东 的董事、监事、高级管 理人员及其控制的下属 企业不会以任何形式直 接或间接的从事与公司 及其子公司业务相同或 相似的业务。4、针对可 能被追缴以前年度企业 所得税的风险,公司实 际控制人纪德法、刘丽 萍和纪翌承诺:如果发 生由于上海市有关文件 和国家有关部门颁发的 相关规定存在差异,导 致国家有关税务主管部 门追缴公司(母公司) 及部件公司以前年度企 业所得税差额的情况, 公司实际控制人同意全 额承担需补缴的所得税 款及相关费用。5、针对 部件公司厂房租赁经营 可能带来损失,公司实 际控制人纪德法、刘丽 萍和纪翌承诺:如果在 部件公司与租赁方解除 租赁协议的过程中或在 相关募集资金项目建设 完成前,租赁厂房被提 前收回,但承诺人没有 及时安排落实适当场所 作为部件公司临时生产 场所及公司的临时仓储 场所,导致发生赔偿或 损失,均由公司实际控 制人承担。 1、袁忠民、陈华峰、王 春祥、蔡亮、彭胜国、 张为等 6 位股东承诺: 承诺将其所持有的无限 袁忠民、陈华峰、售条件新时达股票自愿 王春祥、蔡亮、 锁定 12 个月,锁定期自 彭胜国、张为、 2011 年 12 月 26 日起至 其他承诺(含追加承诺) 未发生任何违反上述承诺的事项 赵刚、朱斌、沈 2012 年 12 月 26 日止。2、 辉忠、胡志涛、 朱斌承诺:承诺其所持 张晋华 有的无限售条件新时达 股票自 2011 年 12 月 26 日起 12 个月内,通过证 券交易所挂牌交易累计 出售数量的比例不超过 4 上海新时达电气股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 其所持有新时达股票总 数的 40%。沈辉忠、赵 刚承诺:承诺其所持有 的无限售条件新时达股 票自 2011 年 12 月 26 日 起 12 个月内,通过证券 交易所挂牌交易累计出 售数量的比例不超过其 所持有新时达股票总数 的 10%。张晋华、胡志 涛承诺:承诺其所持有 的无限售条件新时达股 票自 2011 年 12 月 26 日 起 12 个月内,通过证券 交易所挂牌交易累计出 售数量的比例不超过其 所持有新时达股票总数 的 20%。 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30% 绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动 2012 年 1-6 月净利润同比变 幅度为: -5.00% ~~ 10.00% 动幅度的预计范围 2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围为 5%-10%。 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 51,178,015.05 2012 年上半年市场业务量预计将继续有所增长,但由于受员工薪酬同比有较大增加、新增长点 业绩变动的原因说明 工控类变频器的市场布局和研发投入将继续加大等费用因素影响,预计业绩增速将有所放缓。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 5