上海新时达电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
上海新时达电气股份有限公司
2012 年第三季度报告全文
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人纪德法、主管会计工作负责人李国范及会计机构负责人(会计主管人员)葛达明声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增
2012.9.30 2011.12.31
减(%)
总资产（元） 1,570,536,680.71 1,351,581,683.17 16.2%
归属于上市公司股东的所
1,357,970,520.08 1,241,553,604.48 9.38%
有者权益（元）
股本（股） 206,785,000.00 200,000,000.00 3.39%
归属于上市公司股东的每
6.57 6.21 5.8%
股净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 241,863,928.45 19.76% 599,537,836.68 20.88%
归属于上市公司股东的净
48,989,086.94 15.26% 103,339,099.41 10.31%
利润（元）
经营活动产生的现金流量
-- -- 64,818,295.53 -243.34%
净额（元）
每股经营活动产生的现金
-- -- 0.32 -239.13%
流量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.24 14.29% 0.51 8.51%
稀释每股收益（元/股） 0.24 14.29% 0.51 8.51%
加权平均净资产收益率
3.67% 0.19% 7.93% 0.27%
（%）
扣除非经常性损益后的加
3.64% 0.84% 7.15% 0.17%
权平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末
项目 说明
金额（元）
1
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非流动资产处置损益 -3,785.04
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
11,849,155.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 887,909.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -664,180.77
所得税影响额 -1,909,991.95
合计 10,159,106.94 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 8,977
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
2
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数量 种类 数量
中国人寿保险股份有限公司
－传统－普通保险产品 4,330,419 人民币普通股 4,330,419
-005L-CT001 深
中国人寿保险股份有限公司
3,988,676 人民币普通股 3,988,676
－分红－个人分红
-005L-FH002 深
朱强华 3,608,858 人民币普通股 3,608,858
魏中浩 2,678,572 人民币普通股 2,678,572
周凤剑 1,785,712 人民币普通股 1,785,712
中国人寿财产保险股份有限
1,762,094 人民币普通股 1,762,094
公司－传统－普通保险产品
全国社保基金四零八组合 1,494,600 人民币普通股 1,494,600
李江 1,167,820 人民币普通股 1,167,820
赵达 1,047,586 人民币普通股 1,047,586
秦桂芹 956,395 人民币普通股 956,395
股东情况的说明
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因
应收账款 311,707,060.32 207,370,858.71 50.31% 系销售增加及受工控类变频器新业务回款
周期影响所致
应收利息 24,371,875.01 13,312,500.00 3.08% 主要为定期存款预提利息
存货 196,496,908.85 151,277,306.05 29.89% 系销售增加及工控类变频器原材料备库增
加所致
在建工程 38,050,816.44 0.00 系使用募集资金实施项目所致
无形资产 59,725,250.13 24,135,503.91 147.46% 系使用募集资金并购企业所致
长期待摊费用 2,832,870.27 1,933,890.24 46.49% 系工厂局部改造所致
应付账款 130,752,211.67 64,159,253.54 103.79% 系销售增加所致
预收款项 29,451,266.97 11,956,517.31 146.32% 系销售增加所致
应付职工薪酬 8,492,948.80 15,480,585.21 -45.14% 系前期奖金本年年初发放所致
应交税费 14,880,538.08 -6,306,539.02 -335.95% 系销售增加及前期预缴税金所致
项目 本年金额 上年金额 变动比例 变动原因
营业收入 599,537,836.68 495,979,550.68 20.88% 主要为公司各项产品销售增加所致
营业成本 351,651,842.10 291,297,276.14 20.72% 系因销售增加导致产品成本增加所致
销售费用 52,552,191.45 39,417,716.17 33.32% 主要系从事销售的人员费用及运输费用
增加所致
管理费用 87,375,193.56 72,234,890.33 20.96% 主要系研发人员及研发项目增加所致
营业外收入 13,624,369.20 10,924,333.46 24.72% 主要系前期政府补贴本期收到所致
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3
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3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作
承诺
资产置换时所作承诺
1、自股票上
市之日起 36
个月内，不转
让或者委托
他人管理其
本次发行前
直接或间接
持有的本公
司股份，也不
由公司回购
该部分股份。
2、在今后的
业务中，控股
股东、实际控
制人及其控
制的其他企
业、其他主要
股东及其控
控股股东及 制的下属企
实际控制人： 业和作为股 2009 年 12 月 无违反承诺
发行时所作承诺 东的董事、监
纪德法、刘丽 27 日 的事项发生
萍、纪翌 事、高级管理
人员及其控
制的下属企
业不会以任
何形式直接
或间接的从
事与公司及
其子公司业
务相同或相
似的业务。3、
针对可能被
追缴以前年
度企业所得
税的风险，公
司实际控制
人纪德法、刘
丽萍和纪翌
承诺：如果发
生由于上海
市有关文件
4
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和国家有关
部门颁发的
相关规定存
在差异，导致
国家有关税
务主管部门
追缴公司（母
公司）及部件
公司以前年
度企业所得
税差额的情
况，公司实际
控制人同意
全额承担需
补缴的所得
税款及相关
费用。
4、针对部件
公司厂房租
赁经营可能
带来损失，公
司实际控制
人纪德法、刘
丽萍和纪翌
承诺：如果在
部件公司与
租赁方解除
租赁协议的
过程中或在
相关募集资
金项目建设
完成前，租赁
厂房被提前
收回，但承诺
人没有及时
安排落实适
当场所作为
部件公司临
时生产场所
及公司的临
时仓储场所，
导致发生赔
偿或损失，均
由公司实际
控制人承担。
1.除前述锁定
期外，在其任
担任公司董
职期间每年
事、监事或高
转让的股份
级管理人员
不超过其所
的股东纪德
持有本公司
法、袁忠民、
股份总数的 2009 年 12 月 无违反承诺
朱强华、蔡
25%；离职后 27 日 的事项发生
亮、魏中浩、
半年内，不转
周凤剑、彭胜
让或者委托
国、张晋华、
他人管理所
沈辉忠、匡煜
持有的本公
峰、陈华峰
司股份；在申
报离任六个
5
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月后的十二
个月内通过
证券交易所
挂牌交易出
售发行人股
票数量占当
时其所持有
发行人股票
总数的比例
不得超过
50%。
2、在今后的
业务中，控股
股东、实际控
制人及其控
制的其他企
业、其他主要
股东及其控
制的下属企
业和作为股
东的董事、监
事、高级管理
人员及其控
制的下属企
业不会以任
何形式直接
或间接的从
事与公司及
其子公司业
务相同或相
似的业务。
1、袁忠民、
陈华峰、蔡
亮、王春祥、
张为、彭胜国
承诺：本人所
持有的上海
新时达电气
股份有限公
司（以下简称
“新时达”或
袁忠民、陈华
“公司”）限
峰、蔡亮、王
售股股票于
春祥、张为、
2011 年 12 月 2011 年 12 月 无违反承诺
其他对公司中小股东所作承诺 彭胜国；朱
26 日锁定到 29 日 的事项发生
斌、沈辉忠、
期后，自愿继
赵刚、张晋
续延长锁定
华、胡志涛
期 12 个月至
2012 年 12 月
26 日。在锁定
期内，不转让
或者委托他
人管理本人
持有的新时
达股份，也不
要求新时达
回购该部分
6
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股份。若在股
份锁定期间
发生资本公
积转增股本、
派送股票红
利、配股、增
发等使股份
数量发生变
动的事项，上
述锁定股份
数量相应调
整在锁定期
间若违反上
述承诺减持
新时达股份，
将减持股份
的全部所得
上缴新时达。
2、朱斌承诺：
自本人所持
有的上海新
时达电气股
份有限公司
（以下简称
“新时达”）
限售股股票
可上市流通
之日起十二
个月内，通过
证券交易所
挂牌交易累
计出售新时
达股票数量
的比例不超
过本人所持
有新时达股
票总数的
40%。在此期
间若违反上
述承诺超量
减持新时达
股份，将超量
减持股份的
全部所得上
缴新时达。沈
辉忠、赵刚承
诺：自本人所
持有的上海
新时达电气
股份有限公
司（以下简称
“新时达”）
限售股股票
可上市流通
之日起十二
个月内，通过
证券交易所
挂牌交易累
计出售新时
7
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达股票数量
的比例不超
过本人所持
有新时达股
票总数的
10%。在此期
间若违反上
述承诺超量
减持新时达
股份，将超量
减持股份的
全部所得上
缴新时达。张
晋华、胡志涛
承诺：自本人
所持有的上
海新时达电
气股份有限
公司（以下简
称“新时达”
限售股股票
可上市流通
之日起十二
个月内，通过
证券交易所
挂牌交易累
计出售新时
达股票数量
的比例不超
过本人所持
有新时达股
票总数的
20%。在此期
间若违反上
述承诺超量
减持新时达
股份，将超量
减持股份的
全部所得上
缴新时达。
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问
√ 是 □ 否 □ 不适用
题作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况 无违反承诺的事项发生
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动
5% 至 20%
幅度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动 11,800 至 13,500
8
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区间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 112,267,265.26
业绩变动的原因说明 由于市场业务继续拓展，主营业务将较上年继续稳步增长
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
及提供的资料
东北证券 杨佳
丽
2012 年 08 月 29 中投证券 施成 公司经营及业务
公司会议室 实地调研 机构
日 上海原点资产管 发展;未提供资料
理 孟平
齐鲁证券 刘统
2012 年 09 月 18 长江证券 邓冼 公司经营及业务
公司董秘办公室 实地调研 机构
日 龙 发展;未提供资料
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 上海新时达电气股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
9
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流动资产：
货币资金 627,040,200.58 635,488,063.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 25,002,376.18 34,847,727.17
应收账款 311,707,060.32 207,370,858.71
预付款项 22,714,108.67 19,155,939.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 24,371,875.01 13,312,500.00
应收股利
其他应收款 7,833,514.90 4,303,160.80
买入返售金融资产
存货 196,496,908.85 151,277,306.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 182,465.99
流动资产合计 1,215,348,510.50 1,065,755,555.49
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 200,000.00 200,000.00
投资性房地产
固定资产 250,018,739.23 254,280,293.98
在建工程 38,050,816.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 59,725,250.13 24,135,503.91
开发支出
商誉 1,795,919.91 1,665,628.90
长期待摊费用 2,832,870.27 1,933,890.24
递延所得税资产 2,564,574.23 3,610,810.65
其他非流动资产
非流动资产合计 355,188,170.21 285,826,127.68
资产总计 1,570,536,680.71 1,351,581,683.17
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
10
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吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 130,752,211.67 64,159,253.54
预收款项 29,451,266.97 11,956,517.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,492,948.80 15,480,585.21
应交税费 14,880,538.08 -6,306,539.02
应付利息
应付股利
其他应付款 3,518,325.18 2,397,497.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 187,095,290.70 87,687,314.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 7,872.96
其他非流动负债 1,930,000.00 2,070,000.00
非流动负债合计 1,937,872.96 2,070,000.00
负债合计 189,033,163.66 89,757,314.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 206,785,000.00 200,000,000.00
资本公积 850,231,330.37 810,267,680.37
减：库存股
专项储备
盈余公积 29,970,024.93 29,970,024.93
一般风险准备
未分配利润 271,346,154.17 202,007,054.76
外币报表折算差额 -361,989.39 -691,155.58
归属于母公司所有者权益合计 1,357,970,520.08 1,241,553,604.48
少数股东权益 23,532,996.97 20,270,764.50
所有者权益（或股东权益）合计 1,381,503,517.05 1,261,824,368.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,570,536,680.71 1,351,581,683.17
11
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法定代表人：纪德法 主管会计工作负责人：李国范 会计机构负责人：葛达明
2、母公司资产负债表
编制单位： 上海新时达电气股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 568,826,921.35 612,938,134.87
交易性金融资产
应收票据 19,020,651.84 32,071,927.17
应收账款 267,731,473.65 181,824,114.10
预付款项 51,810,992.72 17,608,551.62
应收利息 24,371,875.01 13,312,500.00
应收股利
其他应收款 9,787,939.50 4,965,860.89
存货 81,538,400.20 78,403,820.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,023,088,254.27 941,124,909.32
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 198,017,046.35 137,477,046.35
投资性房地产
固定资产 188,312,484.29 192,164,458.90
在建工程 6,133,906.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,206,428.11 22,501,377.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,047,660.53 1,153,013.58
递延所得税资产 2,401,362.05 2,401,362.05
其他非流动资产
非流动资产合计 420,118,888.15 355,697,258.37
资产总计 1,443,207,142.42 1,296,822,167.69
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
12
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应付账款 74,372,804.82 45,965,080.96
预收款项 10,150,563.78 6,716,192.31
应付职工薪酬 3,169,471.79 9,984,348.09
应交税费 10,652,847.23 -4,781,150.93
应付利息
应付股利 1,115,840.75
其他应付款 1,291,687.75 1,258,851.53
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 100,753,216.12 59,143,321.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,930,000.00 2,070,000.00
非流动负债合计 1,930,000.00 2,070,000.00
负债合计 102,683,216.12 61,213,321.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 206,785,000.00 200,000,000.00
资本公积 850,218,452.92 810,254,802.92
减：库存股
专项储备
盈余公积 29,970,024.93 29,970,024.93
一般风险准备
未分配利润 253,550,448.45 195,384,017.88
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,340,523,926.30 1,235,608,845.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,443,207,142.42 1,296,822,167.69
法定代表人：纪德法 主管会计工作负责人：李国范 会计机构负责人：葛达明
3、合并本报告期利润表
编制单位： 上海新时达电气股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 241,863,928.45 201,959,949.72
其中：营业收入 241,863,928.45 201,959,949.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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上海新时达电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
二、营业总成本 183,393,514.07 156,155,909.28
其中：营业成本 135,725,966.33 115,989,262.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,179,706.77 338,495.67
销售费用 18,384,600.87 16,218,687.85
管理费用 31,469,243.16 27,362,794.97
财务费用 -4,482,189.08 -4,126,873.66
资产减值损失 1,116,186.01 373,541.69
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
24,000.00
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 58,494,414.38 45,804,040.45
加 ：营业外收入 1,925,086.01 6,692,995.12
减 ：营业外支出 5,000.00 920,114.22
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
60,414,500.39 51,576,921.35
列）
减：所得税费用 8,635,575.85 7,251,810.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 51,778,924.54 44,325,110.74
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 48,989,086.94 42,502,961.76
少数股东损益 2,789,837.60 1,822,148.98
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.24 0.21
（二）稀释每股收益 0.24 0.21
七、其他综合收益 -69,106.95 -227,426.89
八、综合收益总额 51,709,817.59 44,097,683.85
归属于母公司所有者的综合收益
48,919,979.99 42,275,534.87
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,789,837.60 1,822,148.98
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：纪德法 主管会计工作负责人：李国范 会计机构负责人：葛达明
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上海新时达电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 上海新时达电气股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 224,998,575.79 215,192,298.53
减：营业成本 156,800,337.77 151,052,634.93
营业税金及附加 1,004,615.11 271,881.09
销售费用 11,444,189.82 10,785,231.95
管理费用 18,354,101.43 17,671,644.81
财务费用 -4,423,043.72 -4,519,337.14
资产减值损失 1,264,196.65 -235,347.66
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
24,000.00 1,122,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,578,178.73 41,287,590.55
加：营业外收入 1,038,169.87 6,441,893.74
减：营业外支出 5,000.00 920,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
41,611,348.60 46,809,484.29
列）
减：所得税费用 6,105,795.48 6,875,732.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,505,553.12 39,933,751.59
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.17 0.2
（二）稀释每股收益 0.17 0.2
六、其他综合收益
七、综合收益总额 35,505,553.12 39,933,751.59
法定代表人：纪德法 主管会计工作负责人：李国范 会计机构负责人：葛达明
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 上海新时达电气股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 599,537,836.68 495,979,550.68
其中：营业收入 599,537,836.68 495,979,550.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 483,764,196.40 391,779,835.21
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上海新时达电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
其中：营业成本 351,651,842.10 291,297,276.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,591,734.90 1,481,421.30
销售费用 52,552,191.45 39,417,716.17
管理费用 87,375,193.56 72,234,890.33
财务费用 -13,310,658.76 -15,068,745.19
资产减值损失 2,903,893.15 2,417,276.45
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
24,000.00 18,000.00
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 115,797,640.28 104,217,715.48
加 ：营业外收入 13,624,369.20 10,924,333.46
减 ：营业外支出 9,044.17 1,020,389.30
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
129,412,965.31 114,121,659.64
列）
减：所得税费用 20,205,533.44 16,898,727.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 109,207,431.87 97,222,932.58
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 103,339,099.41 93,680,976.81
少数股东损益 5,868,332.47 3,541,955.77
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.51 0.47
（二）稀释每股收益 0.51 0.47
七、其他综合收益 329,166.19 -593,585.64
八、综合收益总额 109,536,598.06 96,629,346.94
归属于母公司所有者的综合收益
103,668,265.60 93,087,391.17
总额
归属于少数股东的综合收益总额 5,868,332.46 3,541,955.77
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：纪德法 主管会计工作负责人：李国范 会计机构负责人：葛达明
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上海新时达电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 上海新时达电气股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 557,755,623.64 505,425,693.84
减：营业成本 389,893,379.18 350,339,129.59
营业税金及附加 2,164,835.58 1,238,350.58
销售费用 31,303,150.65 28,767,524.42
管理费用 51,784,095.63 47,699,284.54
财务费用 -13,499,587.74 -14,928,072.30
资产减值损失 2,487,949.17 1,059,752.72
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,787,900.00 1,526,400.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 96,409,701.17 92,776,124.29
加：营业外收入 11,382,800.37 10,597,004.50
减：营业外支出 9,044.17 1,020,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
107,783,457.37 102,353,128.79
列）
减：所得税费用 15,617,026.80 15,146,619.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 92,166,430.57 87,206,509.42
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.45 0.44
（二）稀释每股收益 0.45 0.44
六、其他综合收益
七、综合收益总额 92,166,430.57 87,206,509.42
法定代表人：纪德法 主管会计工作负责人：李国范 会计机构负责人：葛达明
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 上海新时达电气股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 493,847,097.51 417,535,143.48
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
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上海新时达电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 15,565,141.81 125,580.03
收到其他与经营活动有关的现金 15,662,827.98 8,336,683.58
经营活动现金流入小计 525,075,067.30 425,997,407.09
购买商品、接受劳务支付的现金 241,491,193.06 298,442,343.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
105,154,089.13 75,855,995.34
金
支付的各项税费 48,307,461.89 45,333,536.83
支付其他与经营活动有关的现金 65,304,027.69 51,584,190.76
经营活动现金流出小计 460,256,771.77 471,216,066.29
经营活动产生的现金流量净额 64,818,295.53 -45,218,659.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 24,000.00 18,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
500.00 60,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,024,500.00 78,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
61,415,946.36 85,924,941.71
期资产支付的现金
投资支付的现金 35,625,190.54
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 97,041,136.90 85,924,941.71
投资活动产生的现金流量净额 -87,016,636.90 -85,846,941.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 46,886,450.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
18
上海新时达电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 20,000.00
筹资活动现金流入小计 46,886,450.00 20,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
33,406,394.76 25,910,644.01
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
1,391,600.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,054,557.47
筹资活动现金流出小计 33,406,394.76 79,965,201.48
筹资活动产生的现金流量净额 13,480,055.24 -79,945,201.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
270,423.70 -456,740.35
响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,447,862.43 -211,467,542.74
加：期初现金及现金等价物余额 635,488,063.01 830,037,773.88
六、期末现金及现金等价物余额 627,040,200.58 618,570,231.14
法定代表人：纪德法 主管会计工作负责人：李国范 会计机构负责人：葛达明
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 上海新时达电气股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 411,777,297.14 399,009,932.66
收到的税费返还 11,442,520.46
收到其他与经营活动有关的现金 12,528,577.80 7,621,027.97
经营活动现金流入小计 435,748,395.40 406,630,960.63
购买商品、接受劳务支付的现金 277,555,077.51 304,505,598.00
支付给职工以及为职工支付的现
56,999,098.24 46,660,903.33
金
支付的各项税费 40,528,693.56 36,795,460.82
支付其他与经营活动有关的现金 45,144,251.78 39,292,112.74
经营活动现金流出小计 420,227,121.09 427,254,074.89
经营活动产生的现金流量净额 15,521,274.31 -20,623,114.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 2,787,900.00 1,526,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长
10,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
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上海新时达电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 12,787,900.00 1,536,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长
28,495,071.30 37,550,816.76
期资产支付的现金
投资支付的现金 60,540,000.00 91,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 89,035,071.30 128,550,816.76
投资活动产生的现金流量净额 -76,247,171.30 -127,014,416.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 46,886,450.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 46,886,450.00 0.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
30,800,294.76 24,519,044.01
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 4,011,047.47
筹资活动现金流出小计 30,800,294.76 78,530,091.48
筹资活动产生的现金流量净额 16,086,155.24 -78,530,091.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
528,528.23 -152,303.86
响
五、现金及现金等价物净增加额 -44,111,213.52 -226,319,926.36
加：期初现金及现金等价物余额 612,938,134.87 815,745,401.36
六、期末现金及现金等价物余额 568,826,921.35 589,425,475.00
法定代表人：纪德法 主管会计工作负责人：李国范 会计机构负责人：葛达明
（二）审计报告
审计意见
审计报告正文
未经审计
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