天顺风能（苏州）股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人严俊旭、主管会计工作负责人夏滨及会计机构负责人(会计主管人员) 乔洪江声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 2,470,972,854.90 2,346,884,320.68 5.29%
归属于上市公司股东的所有
1,748,152,517.46 1,649,445,123.86 5.98%
者权益（元）
股本（股） 205,750,000.00 205,750,000.00 0%
归属于上市公司股东的每股
8.5 8.02 5.99%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 405,381,469.18 44.56% 1,049,993,647.41 56.52%
归属于上市公司股东的净利
52,233,010.29 114.81% 144,010,457.28 87.97%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 177,170,413.47 199.53%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.86 198.85%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.25 108.33% 0.7 89.19%
稀释每股收益（元/股） 0.25 108.33% 0.7 89.19%
加权平均净资产收益率（%） 3.03% 1.52% 8.45% 3.69%
扣除非经常性损益后的加权
3.02% 1.51% 8.39% 3.74%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
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非流动资产处置损益 -42,932.80
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
1,351,845.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,600.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -215,426.50
合计 1,086,885.70 --
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 33,329
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
上海丰登投资管理有限公司 1,454,000 人民币普通股 1,454,000
中国建设银行－中欧价值发现
1,155,314 人民币普通股 1,155,314
股票型证券投资基金
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华泰证券股份有限公司客户信
407,334 人民币普通股 407,334
用交易担保证券账户
光大银行－中欧新动力股票型
248,966 人民币普通股 248,966
证券投资基金
安信基金公司－浦发－安信基
212,351 人民币普通股 212,351
金发现号资产管理计划
兴业国际信托有限公司－兴业
206,700 人民币普通股 206,700
天津２００８－３号
东北证券股份有限公司客户信
200,000 人民币普通股 200,000
用交易担保证券账户
华泰证券股份有限公司 200,000 人民币普通股 200,000
翟玉清 190,000 人民币普通股 190,000
林继业 183,060 人民币普通股 183,060
股东情况的说明
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）应收票据期末较期初减少62.28%，主要由于期初应收票据到期收回所致。
（2）应收账款期末较期初增长61.71%，主要由于销售规模扩大，应收账款相应增加所致。
（3）预付帐款期末较期初减少57.00%，主要由于期初预付购货款本期已办理结算所致。
（4）应收利息期末较期初减少100.00%，主要由于上期已实现未到期的定期存款利息本期全部到帐所致。
（5）其他应收款期末较期初增加39.47%，主要由于本期投标保证金余额较上年同期有所增加所致。
（6）固定资产期末较期初增长33.91%，主要由于国外子公司购买设备扩大生产规模所致。
（7）在建工程期末较期初增长940.93%，主要由于3兆瓦及以上海上风电塔架建设项目投资增加所致。
（8）无形资产期末较期初增长85.67%，主要由于新购地块用于3兆瓦及以上海上风电塔架建设项目所致。
（9）递延所得税资产较期初增加57.12%，主要是由于本期计提资产减值损失和合并抵消内部销售存货未实现损益形成
的可抵扣时间性差异所致。
（10）应付票据期末较期初减少51.88%，主要由于公司年初应付票据到期支付所致。
（11）应付账款期末较期初增长61.06%，主要由于公司本年采购规模扩大，应付购货款相应增长所致。
（12）预收帐款期末较期初增长110.72%，主要由于本期销售规模扩大，预收货款相应增加所致。
（13）应付职工薪酬期末较期初增长1072.63%，主要由于去年基数较低，本期计提的工资尚未发放和计提的工会经费
未缴所致。
（14）应交税费期末较期初增长109.38%，主要由于本期出口退税额增加所致。
（15）其他应付款期末较期初增长37.57%，主要由于公司本期未支付劳务费增加及收取工程投标保证金所致。
（16）本期营业收入较上年同期增长56.52%，主要由于产能提升，市场拓展力度加大，销售量增长所致。
（17）本期营业成本较上年同期增长46.63%，主要由于公司本年销售收入增长，销售成本相应增加所致。
（18）本期销售费用较上年同期增长152.94%，主要由于公司本年销售规模扩大，运输费用及出口费用相应增加所致。
（19）本期管理费用较上年同期增长94.96%，主要由于经营规模扩大及新增“双反”律师费用所致。
（20）本期财务费用较上年同期减少48.42%，主要由于定期存款利息收入增加所致。
（21）本期所得税费用较上年同期增长165.34%，主要由于公司本期利润总额增长且“两免三减半”所得税优惠政策到期，
税率上升所致。
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（22）本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长199.53%，主要由于销售规模扩大，货款回笼比上年同期有所
改善所致。
（23）本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少941.40%，主要由于募投项目投入以及对外投资增长所致。
（24）本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长99.58%，主要由于贷款增加所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
一、美国GE采购协议执行进展情况
协议签署概况
2011年10月5日，美国GE Generators (Pensacola) LLC(以下简称“美国GE”)与天顺风能（苏州）股份有限公司签署确认了
订单号分别为620029924、620029978、620029997的风力发电塔架采购合同，合同总金额63,632,643.12美元，按2011年10月5
日美元兑人民币汇率6.3549计算，折合人民币总金额为40,439.91万元，交货期为2012年1月-7月。具体内容详见2011年10月
11日披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（2011-038）
协议履行情况：
截止本报告期末，公司与美国GE签署的重大合同已履行完毕。
二、VESTAS采购供应框架协议执行进展情况
协议签署情况
2011年10月27日，丹麦Vestas Tower A/S（以下简称“Vestas”）与公司签署采购供应合作框架协议，双方就风力发电塔架
在全球范围内的采购与供应，实施战略合作，并于2012年2月就采购数量和产能保证签订了变更协议。具体内容详见2011年
11月8日、2012年2月3日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（2011-042、2012-014）。
协议履行情况：
2012年1-9月，Vestas与本公司已确认风力发电塔架采购订单数量合计135套，截至报告期末，本协议履行情况正常。
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产置换时所作
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承诺
公司实际控制人严俊旭及其关联自
然人金亮、控股股东上海天神、主
要股东乐顺控股、股东新疆利能承
诺：自公司股票上市之日起三十六
个月内，不转让或者委托他人管理
其直接或者间接持有的公司本次发
公司实际控制人严
行前已发行的股份，也不由公司回
俊旭及其关联自然
购其直接或者间接持有的公司本次
人金亮、控股股东
发行前已发行的股份。公司股东上
上海天神、主要股
海丰登、上海亚商、上海博毅、金
东乐顺控股、公司 报告期内，上述
石投资、苏州鼎融承诺：自公司股 2010 年 12 月 31
发行时所作承诺 股东新疆利能、上 承诺均得到严
票在证券交易所上市交易之日起一 日
海丰登、上海亚商、 格履行。
年内不转让其直接或间接持有的公
上海博毅、金石投
司本次发行前已经发行的股份。除
资、苏州鼎融、严
前述股份锁定承诺外，严俊旭、金
俊旭、金亮、周建
亮、周建忠、龚涛、朱国学承诺：
忠、龚涛、朱国学
在担任公司董事、监事或高级管理
人员期间，每年转让的股份不超过
本人直接或间接所持公司股份总数
的百分之二十五；离职后半年内，
不转让其直接或间接所持有的公司
股份。
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否及时履
√ 是 □ 否 □ 不适用
行
未完成履行的具
体原因及下一步 不适用
计划
是否就导致的同
业竞争和关联交 □ 是 □ 否 √ 不适用
易问题作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 报告期内，承诺均得到严格履行。
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
60% 至 90%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
16,820.86 至 19,974.77
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 105,130,353.69
主要原因是公司不断提高管理能力，进一步提升生产效率，积极拓展国内
业绩变动的原因说明
外市场，产品销量得到快速增长。
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（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
公司经营情况，未提
2012 年 07 月 10 日 本公司 实地调研 机构 国信证券
供资料
公司经营情况，未提
2012 年 08 月 10 日 本公司 电话沟通 机构 中信证券、投资者
供资料
公司经营情况，未提
2012 年 08 月 24 日 本公司 实地调研 机构 宏源证券、长江证券
供资料
公司经营情况，未提
2012 年 08 月 27 日 本公司 实地调研 机构 国泰基金、安信证券
供资料
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 天顺风能（苏州）股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 968,476,824.62 1,101,452,763.90
结算备付金
拆出资金
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交易性金融资产
应收票据 5,200,000.00 13,784,329.90
应收账款 382,473,445.36 236,515,481.62
预付款项 57,621,222.04 134,003,334.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 16,280,859.16
应收股利
其他应收款 4,368,581.99 3,132,213.07
买入返售金融资产
存货 372,689,611.48 415,254,776.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,790,829,685.49 1,920,423,758.80
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 59,900,000.00
投资性房地产
固定资产 469,705,877.89 350,761,991.69
在建工程 15,297,827.66 1,469,634.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 121,041,655.11 65,192,600.57
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 14,197,808.75 9,036,335.18
其他非流动资产
非流动资产合计 680,143,169.41 426,460,561.88
资产总计 2,470,972,854.90 2,346,884,320.68
流动负债：
短期借款 277,071,026.72 233,971,861.12
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 172,580,633.33 358,633,536.86
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天顺风能（苏州）股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
应付账款 111,539,171.33 69,254,842.54
预收款项 136,965,750.00 64,998,808.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,978,893.67 424,590.96
应交税费 5,362,809.27 -57,143,916.95
应付利息 1,190,379.10 937,573.63
应付股利
其他应付款 13,131,674.02 9,545,365.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 722,820,337.44 680,622,662.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 722,820,337.44 680,622,662.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 205,750,000.00 205,750,000.00
资本公积 1,285,768,105.30 1,289,951,571.30
减：库存股
专项储备
盈余公积 20,625,072.75 20,625,072.75
一般风险准备
未分配利润 235,978,952.86 133,118,495.58
外币报表折算差额 30,386.55 -15.77
归属于母公司所有者权益合计 1,748,152,517.46 1,649,445,123.86
少数股东权益 0.00 16,816,534.00
所有者权益（或股东权益）合计 1,748,152,517.46 1,666,261,657.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,470,972,854.90 2,346,884,320.68
法定代表人：严俊旭 主管会计工作负责人：夏滨 会计机构负责人：乔洪江
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2、母公司资产负债表
编制单位： 天顺风能（苏州）股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 263,138,952.33 1,093,422,950.49
交易性金融资产
应收票据 5,200,000.00 6,051,653.90
应收账款 320,470,868.78 206,895,320.32
预付款项 53,681,821.26 107,012,086.09
应收利息 16,280,859.16
应收股利
其他应收款 341,500,607.55 3,611,622.68
存货 363,064,132.58 362,656,217.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,347,056,382.50 1,795,930,710.39
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 771,656,691.21 238,095,743.21
投资性房地产
固定资产 110,153,580.72 110,893,250.32
在建工程 283,127.72 679,220.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,601,062.19 27,078,975.96
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,082,762.05 1,828,914.76
其他非流动资产
非流动资产合计 911,777,223.89 378,576,104.84
资产总计 2,258,833,606.39 2,174,506,815.23
流动负债：
短期借款 149,571,026.72 233,971,861.12
交易性金融负债
应付票据 43,622,743.09 143,987,270.13
应付账款 120,325,417.09 146,648,215.86
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天顺风能（苏州）股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
预收款项 133,049,077.85 45,083,207.91
应付职工薪酬 1,590,399.87 15,710.72
应交税费 1,351,884.13 -56,082,172.32
应付利息 1,190,379.10 937,573.63
应付股利
其他应付款 51,205,583.57 8,656,360.73
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 501,906,511.42 523,218,027.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 501,906,511.42 523,218,027.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 205,750,000.00 205,750,000.00
资本公积 1,280,438,059.96 1,280,438,059.96
减：库存股
专项储备
盈余公积 20,625,072.75 20,625,072.75
一般风险准备
未分配利润 250,113,962.26 144,475,654.74
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,756,927,094.97 1,651,288,787.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,258,833,606.39 2,174,506,815.23
法定代表人：严俊旭 主管会计工作负责人：夏滨 会计机构负责人：乔洪江
3、合并本报告期利润表
编制单位： 天顺风能（苏州）股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 405,381,469.18 280,432,529.03
其中：营业收入 405,381,469.18 280,432,529.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 341,511,178.70 252,817,122.05
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天顺风能（苏州）股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
其中：营业成本 319,778,774.12 231,378,933.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 354,200.57 44,402.64
销售费用 8,479,247.41 6,182,782.74
管理费用 19,502,665.38 7,407,050.59
财务费用 -5,041,008.64 2,745,954.71
资产减值损失 -1,562,700.14 5,057,997.67
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 63,870,290.48 27,615,406.98
加 ：营业外收入 306,381.00 46,170.34
减 ：营业外支出 46,243.30 1,050.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 64,130,428.18 27,660,527.32
减：所得税费用 11,897,417.89 3,761,839.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,233,010.29 23,898,688.18
其中：被合并方在合并前实现的净
0.00
利润
归属于母公司所有者的净利润 52,233,010.29 24,315,579.30
少数股东损益 -416,891.12
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.25 0.12
（二）稀释每股收益 0.25 0.12
七、其他综合收益 17,755.32
八、综合收益总额 52,250,765.61 23,898,688.18
归属于母公司所有者的综合收益总
52,250,765.61 24,315,579.30
额
归属于少数股东的综合收益总额 0.00 -416,891.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：严俊旭 主管会计工作负责人：夏滨 会计机构负责人：乔洪江
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天顺风能（苏州）股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 天顺风能（苏州）股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 378,265,811.56 228,257,236.39
减：营业成本 310,699,462.64 186,906,914.21
营业税金及附加
销售费用 5,196,265.54 5,603,753.03
管理费用 6,844,741.84 3,503,594.96
财务费用 -6,860,313.25 2,651,721.62
资产减值损失 -1,633,667.57 5,754,753.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 64,019,322.36 23,836,499.03
加：营业外收入 301,703.00 39,450.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 64,321,025.36 23,875,949.03
减：所得税费用 9,648,153.80 3,003,598.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,672,871.56 20,872,350.90
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 54,672,871.56 20,872,350.90
法定代表人：严俊旭 主管会计工作负责人：夏滨 会计机构负责人：乔洪江
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 天顺风能（苏州）股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,049,993,647.41 670,856,567.79
其中：营业收入 1,049,993,647.41 670,856,567.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 876,908,606.55 585,822,995.66
其中：营业成本 796,507,262.54 543,206,078.88
利息支出
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天顺风能（苏州）股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 922,067.87 644,631.20
销售费用 33,914,167.17 13,407,878.32
管理费用 43,787,831.03 22,460,324.52
财务费用 -8,014,026.29 -5,399,514.00
资产减值损失 9,791,304.23 11,503,596.74
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 173,085,040.86 85,033,572.13
加 ：营业外收入 1,365,923.00 1,994,722.20
减 ：营业外支出 56,202.80 17,449.92
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 174,394,761.06 87,010,844.41
减：所得税费用 30,384,303.79 11,451,256.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 144,010,457.28 75,559,588.26
其中：被合并方在合并前实现的净
0.00
利润
归属于母公司所有者的净利润 144,010,457.28 76,614,581.27
少数股东损益 -1,054,993.01
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.7 0.37
（二）稀释每股收益 0.7 0.37
七、其他综合收益 30,402.32 0.00
八、综合收益总额 144,040,859.60 75,559,588.26
归属于母公司所有者的综合收益总
144,040,859.60 76,614,581.27
额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,054,993.01
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：严俊旭 主管会计工作负责人：夏滨 会计机构负责人：乔洪江
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 天顺风能（苏州）股份有限公司
单位： 元
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天顺风能（苏州）股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 992,584,563.60 559,801,034.83
减：营业成本 771,093,210.82 451,961,007.59
营业税金及附加 515,284.10
销售费用 28,751,609.23 11,508,500.86
管理费用 20,262,974.82 12,308,400.17
财务费用 -7,580,509.10 -5,743,461.51
资产减值损失 8,373,079.47 11,712,699.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 171,684,198.36 77,538,604.33
加：营业外收入 1,109,185.00 1,824,801.67
减：营业外支出 2,339.50
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 172,791,043.86 79,363,406.00
减：所得税费用 25,990,562.35 9,980,518.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 146,800,481.51 69,382,887.61
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 146,800,481.51 69,382,887.61
法定代表人：严俊旭 主管会计工作负责人：夏滨 会计机构负责人：乔洪江
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 天顺风能（苏州）股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,023,968,399.58 536,677,399.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
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天顺风能（苏州）股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 151,355,783.82 24,260,967.44
收到其他与经营活动有关的现金 55,315,277.50 114,262,738.02
经营活动现金流入小计 1,230,639,460.90 675,201,105.25
购买商品、接受劳务支付的现金 938,778,978.55 742,432,035.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 26,528,523.68 23,176,725.46
支付的各项税费 38,858,749.02 18,910,837.19
支付其他与经营活动有关的现金 49,302,796.18 68,694,400.52
经营活动现金流出小计 1,053,469,047.43 853,213,998.67
经营活动产生的现金流量净额 177,170,413.47 -178,012,893.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
80,210.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 80,210.00
购建固定资产、无形资产和其他长
226,499,777.90 28,789,843.97
期资产支付的现金
投资支付的现金 80,900,000.00 202,328.77
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 605,876.35
投资活动现金流出小计 307,399,777.90 29,598,049.09
投资活动产生的现金流量净额 -307,399,777.90 -29,517,839.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 381,329,066.29 213,016,794.66
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,423,209.00 15,913,977.83
筹资活动现金流入小计 383,752,275.29 228,930,772.49
偿还债务支付的现金 338,841,627.67 355,028,810.97
分配股利、利润或偿付利息支付的
45,521,495.54 44,348,922.07
现金
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天顺风能（苏州）股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 117,000.00 3,232,011.19
筹资活动现金流出小计 384,480,123.21 402,609,744.23
筹资活动产生的现金流量净额 -727,847.92 -173,678,971.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
404,482.07 -228,776.11
响
五、现金及现金等价物净增加额 -130,552,730.28 -381,438,480.36
加：期初现金及现金等价物余额 1,097,932,676.90 1,344,906,866.08
六、期末现金及现金等价物余额 967,379,946.62 963,468,385.72
法定代表人：严俊旭 主管会计工作负责人：夏滨 会计机构负责人：乔洪江
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 天顺风能（苏州）股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 985,005,666.53 483,753,801.24
收到的税费返还 151,355,783.82 24,260,967.44
收到其他与经营活动有关的现金 60,476,869.45 174,262,093.11
经营活动现金流入小计 1,196,838,319.80 682,276,861.79
购买商品、接受劳务支付的现金 979,620,545.00 743,463,529.13
支付给职工以及为职工支付的现金 9,212,175.49 8,898,285.89
支付的各项税费 22,928,062.30 14,869,932.53
支付其他与经营活动有关的现金 367,570,282.91 72,968,514.21
经营活动现金流出小计 1,379,331,065.70 840,200,261.76
经营活动产生的现金流量净额 -182,492,745.90 -157,923,399.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
80,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 80,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
4,764,487.00 13,522,810.08
期资产支付的现金
投资支付的现金 533,560,948.00 76,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 538,325,435.00 89,522,810.08
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天顺风能（苏州）股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -538,325,435.00 -89,442,810.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 253,829,066.29 213,018,894.66
发行债券收到的现金 2,423,209.00 2,413,977.83
收到其他与筹资活动有关的现金 256,252,275.29 215,432,872.49
筹资活动现金流入小计 319,889,727.67 285,028,810.97
偿还债务支付的现金 43,695,502.03 43,881,619.62
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 117,000.00 3,232,011.19
筹资活动现金流出小计 363,702,229.70 332,142,441.78
筹资活动产生的现金流量净额 -107,449,954.41 -116,709,569.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
407,346.15 -228,732.77
响
五、现金及现金等价物净增加额 -827,860,789.16 -364,304,512.11
加：期初现金及现金等价物余额 1,089,902,863.49 1,324,214,570.57
六、期末现金及现金等价物余额 262,042,074.33 959,910,058.46
法定代表人：严俊旭 主管会计工作负责人：夏滨 会计机构负责人：乔洪江
天顺风能（苏州）股份有限公司
董事长：严俊旭
二零一二年十月二十三日
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