现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
96802840 |
57571488 |
23539489 |
122918022 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2969550836 |
1978215130 |
1167187316 |
6555645393 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
491798827 |
332564339 |
122544665 |
784690222 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1491482863 |
876289322 |
428980065 |
3286252665 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
165526835 |
104148519 |
59045859 |
189254125 |
| 经营活动现金流出小计 |
2338067153 |
1455059474 |
667546298 |
4726592521 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
631483683 |
523155656 |
499641017 |
1829052872 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
15307597 |
10302211 |
147500 |
57651373 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4430512 |
4387712 |
300 |
9699717 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
-- |
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140041667 |
| 投资活动现金流入小计 |
19992273 |
14864778 |
147800 |
247871379 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
658427337 |
465142016 |
154465226 |
1015503034 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1200000 |
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31061710 |
| 投资活动现金流出小计 |
1259709296 |
1065223976 |
744397058 |
3404221721 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1239717023 |
-1050359198 |
-744249258 |
-3156350342 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3998369581 |
2035552485 |
756151869 |
6184963771 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
28473102 |
472754 |
472754 |
125259961 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4036842683 |
2051025240 |
771624623 |
6310223732 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3025549013 |
1559034624 |
667879209 |
4570326994 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
148047765 |
106884878 |
37151607 |
441321906 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3557914967 |
1832211568 |
794113585 |
5360865714 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
478927715 |
218813672 |
-22488962 |
949358018 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-468936 |
965 |
-855082 |
237375 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-129774561 |
-308388905 |
-267952285 |
-377702077 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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216100874 |
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781732471 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
323054399 |
-- |
540622270 |
| 无形资产摊销 |
-- |
11112305 |
-- |
19244496 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
8165465 |
-- |
-2028496 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
2577130 |
| 财务费用 |
-- |
185248059 |
-- |
372364911 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
17474806 |
-- |
5586574 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-391284445 |
-- |
-271273701 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-28807720 |
-- |
-254331587 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
190622173 |
-- |
416476155 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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523155656 |
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1829052872 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
473456844 |
-- |
781845749 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
781845749 |
-- |
1159547827 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-308388905 |
-- |
-377702077 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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24264602 |
-- |
51160390 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2822495726 |
1901847414 |
1135839456 |
6285158220 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
50252269 |
18796228 |
7808371 |
147569151 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
15307597 |
10302211 |
147500 |
57651373 |
