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现金流量表

报告期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 27580497 56311615 78525218 16019634
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1139658862 6261196972 4103831013 3378549057
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 104960521 341783618 377687729 192270421
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 621957153 5160932543 3717227370 3360252413
支付的其他与经营活动有关的现金 49691925 112205925 140211944 61141967
经营活动现金流出小计 913586867 6023466820 4542721855 3790644826
经营活动产生的现金流量净额 226071995 237730152 -438890842 -412095768
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 89117570 66961338 242406276 150657330
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 -- -- 1268500 244189
收到的其他与投资活动有关的现金 31790960 48462911 27311491 24001744
投资活动现金流入小计 408107298 266682644 436890316 277432851
购建固定无形和长期资产支付的现金 130484296 1140455139 879142018 533809650
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 2998036 30032439 18622151 18825397
投资活动现金流出小计 153482332 1176487578 906764169 556635047
投资活动产生的现金流量净额 254624967 -909804934 -469873853 -279202196
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1075182215 3670187285 2741732694 1738149342
收到的其他与筹资活动有关的现金 3251439 356720544 369930982 356720544
筹资活动现金流入小计 1112513498 4026907829 3111663677 2094869887
偿还债务所支付的现金 1049182854 3113637709 1974599040 1366538424
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 12077834 199469790 241432836 245878848
筹资活动现金流出小计 1130491584 3750562371 2571718038 1729415511
筹资活动产生的现金流量净额 -17978087 276345458 539945639 365454376
五、汇率变动对现金的影响 -68097 -119633 -1810361 532882
六、现金及现金等价物净增加额 462650778 -395848957 -370629418 -325310707
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 1104932512 -- 567245164
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 294324688 -- 146885471
无形资产摊销 -- 9194193 -- 4817391
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 3325056 -- 674351
固定资产报废损失 -- 1276873 -- --
财务费用 -- 225943224 -- 124371688
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -100752478 -- -73956965
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -242435263 -- -235068723
经营性应收项目的减少(减增加) -- -1239459998 -- -463055214
经营性应付项目的增加(减减少) -- -9801069 -- -493212785
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 464170 -- -10693993
经营活动产生之现金流量净额 -- 237730152 -- -412095768
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 494705559 -- 565243808
减:货币资金的期初余额 -- 890554515 -- 890554515
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -395848957 -- -325310707
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 53574550 -- 22998401
销售商品、提供劳务收到的现金 1065301844 6123215352 3944371772 3307616299
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 46776521 81670005 80934024 54913124
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 89117570 66961338 242406276 150657330