现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
37546740 |
52051494 |
118750927 |
61017514 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
599494821 |
3362935548 |
2563946968 |
1685842776 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
146294863 |
610747333 |
591324520 |
357929470 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
505721799 |
1374238912 |
1201227727 |
855826134 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
70562034 |
240066809 |
286306805 |
131543788 |
| 经营活动现金流出小计 |
835996069 |
2525513139 |
2273592371 |
1472084547 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-236501248 |
837422408 |
290354598 |
213758229 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
77800000 |
106277862 |
105195631 |
101356394 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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10371089 |
2100329 |
422789 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
11445106 |
56193876 |
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| 投资活动现金流入小计 |
89333873 |
251456116 |
178741905 |
133352410 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
888539756 |
2667426031 |
1806883745 |
1133083221 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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31459602 |
14520693 |
8665093 |
| 投资活动现金流出小计 |
951429756 |
2712935632 |
1831204438 |
1151548315 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-862095883 |
-2461479517 |
-1652462533 |
-1018195905 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3294402964 |
7031226133 |
5427690322 |
3847658218 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
174000000 |
116000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3468402964 |
7147226133 |
5427690322 |
3847658218 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2324505392 |
5030792929 |
4127394218 |
3217441798 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
25037956 |
158841344 |
101537637 |
77772832 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2433358990 |
5617852948 |
4567181522 |
3493157246 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1035043974 |
1529373185 |
860508799 |
354500972 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
7376178 |
173 |
5079405 |
1465041 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-56176979 |
-94683751 |
-496519731 |
-448471663 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-132063980 |
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113973023 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
742289037 |
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363167691 |
| 无形资产摊销 |
-- |
32663864 |
-- |
13925408 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-190128 |
-- |
-141925 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3461520 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
319517705 |
-- |
173086157 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
21805850 |
-- |
15266594 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
533355580 |
-- |
-228368417 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-820119624 |
-- |
-78346133 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-15703168 |
-- |
-115273981 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-95452217 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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837422408 |
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213758229 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
848277841 |
-- |
494489929 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
942961592 |
-- |
942961592 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-94683751 |
-- |
-448471663 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
48120059 |
-- |
25323921 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
556220886 |
3214784441 |
2382401505 |
1601023193 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
5727195 |
96099613 |
62794536 |
23802069 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
77800000 |
106277862 |
105195631 |
101356394 |
