天顺风能（苏州）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
天顺风能（苏州）股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018-014
2018 年 04 月
1
天顺风能（苏州）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人严俊旭、主管会计工作负责人刘凯及会计机构负责人(会计主管
人员)谢萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 601,231,626.61 526,045,318.55 14.29%
归属于上市公司股东的净利润（元） 81,926,969.03 80,091,272.14 2.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
77,088,620.82 69,559,899.53 10.82%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -274,788,397.42 -135,002,609.36 -103.54%
基本每股收益（元/股） 0.046 0.045 2.22%
稀释每股收益（元/股） 0.046 0.045 2.22%
加权平均净资产收益率 1.74% 1.73% 0.01%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 10,281,060,815.12 10,062,921,299.33 2.17%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,933,616,269.94 4,853,135,175.99 1.66%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -137,549.58
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,478,100.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1,847,400.99
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,271.29
减：所得税影响额 1,558,243.05
少数股东权益影响额（税后） 817,631.44
合计 4,838,348.21 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
3
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 34,902 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
上海天神投资管
境内非国有法人 29.81% 530,352,000 0 质押 244,850,000
理有限公司
REAL FUN
HOLDING 境外法人 20.98% 373,248,000 0 质押 216,000,000
LIMITED
鹏华资产－浦发
银行－华宝信托
境内非国有法人 5.02% 89,285,714 0
－华宝－银河 6
号集合资金信托
全国社保基金一
境内非国有法人 2.35% 41,888,830 0
零四组合
青岛金石灏汭投
境内非国有法人 2.34% 41,597,282 0
资有限公司
青岛城投金融控
国有法人 1.67% 29,761,904 0 质押 29,761,000
股集团有限公司
兴瀚资产－兴业
银行－兴业银行 境内非国有法人 1.61% 28,625,105 0
股份有限公司
北京宣力投资有
境内非国有法人 1.42% 25,200,000 0 质押 25,200,000
限公司
新疆利能股权投
资管理合伙企业 境内非国有法人 1.38% 24,550,800 0
（有限合伙）
交通银行股份有
限公司－汇丰晋 境内非国有法人 0.84% 14,971,183 0
信沪港深股票型
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证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海天神投资管理有限公司 530,352,000 人民币普通股 530,352,000
REAL FUN HOLDINGS LIMITED 373,248,000 人民币普通股 373,248,000
鹏华资产－浦发银行－华宝信托
89,285,714 人民币普通股 89,285,714
－华宝－银河 6 号集合资金信托
全国社保基金一零四组合 41,888,830 人民币普通股 41,888,830
青岛金石灏汭投资有限公司 41,597,282 人民币普通股 41,597,282
青岛城投金融控股集团有限公司 29,761,904 人民币普通股 29,761,904
兴瀚资产－兴业银行－兴业银行
28,625,105 人民币普通股 28,625,105
股份有限公司
北京宣力投资有限公司 25,200,000 人民币普通股 25,200,000
新疆利能股权投资管理合伙企业
24,550,800 人民币普通股 24,550,800
(有限合伙)
交通银行股份有限公司－汇丰晋
14,971,183 人民币普通股 14,971,183
信沪港深股票型证券投资基金
1、金亮是 Real Fun Holdings Limited 的唯一股东，并持有新疆利能部分股权；严俊旭
上述股东关联关系或一致行动的 是上海天神投资管理有限公司的唯一股东；金亮系严俊旭的妻弟。
说明 2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、期末货币资金较年初减少39.35%，主要是由于风电场项目建设资金投入，风电塔架订单增长较多导致备料款支出增加所
致；
2、期末预付款项较年初增长160.52%，主要是由于公司风电塔架在手订单较多，预付材料采购款增加所致；
3、期末其他流动资产较年初减少32.31%，主要是由于上年购买的理财产品报告期内到期赎回导致余额减少所致；
4、期末长期应收款较年初增长82.58%，主要是由于报告期汽车融资租赁业务快速增长，融资租赁本金增多所致；
5、期末长期待摊费用较年初增长47.95%，主要是由于汽车融资租赁业务快速增长，与之配套的汽车租赁代理商服务费及GPS
费用增加较多所致；
6、期末应付票据较年初减少32.02%，主要是由于报告期到期的应付银行承兑票据较多所致；
7、期末预收帐款较年初增长82.84%，主要是由于报告期内风塔订单增加，预收账款同时增加所致；
8、期末应交税费较年初减少66.70%，主要是由于上年计提的应交税费报告期实际缴纳所致；
9、期末应付利息较年初增长82.67%，主要是由于公司风塔、风电场、叶片业务规模增加，贷款规模相应增加，报告期计提
的利息费用增加所致；
10、期末其他应付款较年初增长174.37%，主要是由于汽车融资租赁业务增长租赁保证金增加所致；
11、本期利息收入、利息支出较上年同期分别增长227.42%和198.40%，主要由于融资租赁业务规模扩大，利息收入、利息
支出同步增加，盈利水平相应增长所致；
12、销售费用较上年同期减少43.76%，主要是由于上年同期部分海外风塔项目交货方式为目的地交货，报告期交付的海外
项目主要为船沿交付，导致运费同比将下降所致；
13、财务费用较上年同期增长65.23%，主要是由于公司各项业务扩展较快，资金需求规模上升，融资利息费用相应增长所
致；
14、投资收益较上年同期减少75.14%，主要是由于公司闲置募集资金全部用于募投项目，理财收益相应减少所致；
15、所得税费用较上年同期减少35.65%，是由于本期新增发电收益处于所得税免税期所致；
16、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少103.54%，主要是由于报告期风塔产品订单备料支出增加、发电板
块未到位电价补贴款持续累积增加所致；
17、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长66.34%，主要是由于报告期募集资金用于投资的风电场项目支出
和理财支出均有所减少所致；
18、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长812.17%，主要是由于报告期融资规模增长所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
截至报告期末，公司风塔产品在手订单18.45万吨，同比增长48.87%。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
在担任公司董事、监事或高
级管理人员期间，每年转让
的股份不超过本人直接或间
股份减持承 2010 年 12 月 承诺正在履
严俊旭 接所持公司股份总数的百分 9999-12-31
诺 31 日 行
之二十五；离职后半年内，
不转让其直接或间接所持有
首次公开发行或再融资时 的公司股份。
所作承诺 在担任公司董事、监事或高
级管理人员期间，每年转让
的股份不超过本人直接或间
股份减持承 2010 年 12 月 承诺正在履
金亮 接所持公司股份总数的百分 2018-09-09
诺 31 日 行
之二十五；离职后半年内，
不转让其直接或间接所持有
的公司股份。
股权激励承诺
上海天
自 2016 年 8 月 19 日起三十
其他对公司中小股东所作 神投资 股份减持承 2016 年 08 月 承诺正在履
六个月内不以任何方式减持 2019-08-18
承诺 管理有 诺 19 日 行
所持公司股份。
限公司
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，
应当详细说明未完成履行
不适用。
的具体原因及下一步的工
作计划
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利
0.00% 至 30.00%
润变动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利
24,085.42 至 31,311.05
润变动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利
24,085.42
润（万元）
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公司持续发挥在风塔领域的市场竞争优势和成本优化能力，收入、利润规模持续
业绩变动的原因说明
增加；同时，公司在风电开发领域发电规模不断扩大，利润持续增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详情请见深交所互动易平台
（http://irm.cninfo.com.cn)天顺风能
2018 年 01 月 16 日 实地调研 机构
（苏州）股份有限公司投资者关系活动
记录表（2018-001）
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天顺风能（苏州）股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 467,343,844.66 770,541,749.70
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 75,750,086.82 70,573,342.38
应收账款 1,579,512,947.37 1,621,280,307.23
预付款项 472,952,194.65 181,544,190.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,826,822.79 6,636,828.66
应收股利
其他应收款 79,297,119.97 74,365,420.86
买入返售金融资产
存货 792,008,012.98 850,087,835.60
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 238,822,132.51 237,583,050.59
其他流动资产 450,524,770.47 665,582,556.05
流动资产合计 4,158,037,932.22 4,478,195,281.70
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 124,425,200.00 112,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 770,776,800.61 422,158,448.42
长期股权投资 305,293,759.14 280,727,415.03
投资性房地产
固定资产 2,764,920,565.70 2,602,516,997.84
在建工程 1,382,654,719.18 1,375,105,664.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 248,028,421.41 249,573,121.27
开发支出
商誉 63,960,969.22 63,960,969.22
长期待摊费用 60,750,275.28 41,061,768.45
递延所得税资产 47,934,014.21 46,347,443.12
其他非流动资产 354,278,158.15 391,274,190.18
非流动资产合计 6,123,022,882.90 5,584,726,017.63
资产总计 10,281,060,815.12 10,062,921,299.33
流动负债：
短期借款 1,299,024,689.35 1,160,713,318.85
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 794,163,917.71 1,168,242,909.24
应付账款 638,347,961.40 538,299,320.79
预收款项 106,195,786.42 58,080,566.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,507,738.60 30,115,596.83
应交税费 17,103,863.79 51,362,794.15
10
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应付利息 39,013,133.26 21,357,050.83
应付股利
其他应付款 185,217,892.58 67,505,777.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 373,203,981.54 313,644,447.61
其他流动负债
流动负债合计 3,476,778,964.65 3,409,321,782.53
非流动负债：
长期借款 284,285,627.31 230,000,000.00
应付债券 904,144,192.59 794,097,833.67
其中：优先股
永续债
长期应付款 570,007,974.38 666,337,135.33
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,196,767.71 1,196,767.71
其他非流动负债
非流动负债合计 1,759,634,561.99 1,691,631,736.71
负债合计 5,236,413,526.64 5,100,953,519.24
所有者权益：
股本 1,779,019,047.00 1,779,019,047.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,694,416,103.64 1,694,416,103.64
减：库存股
其他综合收益 1,820,799.44 3,266,674.53
专项储备
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盈余公积 119,006,362.66 119,006,362.66
一般风险准备
未分配利润 1,339,353,957.20 1,257,426,988.16
归属于母公司所有者权益合计 4,933,616,269.94 4,853,135,175.99
少数股东权益 111,031,018.54 108,832,604.10
所有者权益合计 5,044,647,288.48 4,961,967,780.09
负债和所有者权益总计 10,281,060,815.12 10,062,921,299.33
法定代表人：严俊旭 主管会计工作负责人：刘凯 会计机构负责人：谢萍
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 71,733,838.13 163,052,235.65
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,000,000.00
应收账款 94,399,734.93 415,824,444.03
预付款项 480,829,052.94 487,971,100.97
应收利息 2,751,000.00
应收股利 101,392,397.09 101,392,397.09
其他应收款 3,258,937,780.51 2,852,145,384.01
存货 14,020,774.69 9,142,137.76
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,015,859.66 181,573,491.77
流动资产合计 4,028,329,437.95 4,215,852,191.28
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,114,553,669.59 2,114,553,669.59
投资性房地产
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固定资产 90,421,809.52 87,857,800.64
在建工程 4,697,898.37 8,316,141.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,103,306.44 9,209,878.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 119,946.11 144,204.86
递延所得税资产 13,682,756.86 8,171,146.84
其他非流动资产
非流动资产合计 2,232,579,386.89 2,228,252,841.96
资产总计 6,260,908,824.84 6,444,105,033.24
流动负债：
短期借款 817,853,600.00 670,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 147,152,214.87 498,016,418.27
应付账款 32,433,887.31 53,310,314.31
预收款项 19,406,801.90 6,200,186.02
应付职工薪酬 723,708.20 1,624,028.60
应交税费 424,696.38 25,408,895.14
应付利息 31,014,609.69 20,472,041.38
应付股利
其他应付款 27,654,985.07 27,634,085.46
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,076,664,503.42 1,302,665,969.18
非流动负债：
长期借款 240,000,000.00 190,000,000.00
应付债券 794,600,978.32 794,097,833.67
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,034,600,978.32 984,097,833.67
负债合计 2,111,265,481.74 2,286,763,802.85
所有者权益：
股本 1,779,019,047.00 1,779,019,047.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,676,574,294.40 1,676,574,294.40
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 120,328,017.47 120,328,017.47
未分配利润 573,721,984.23 581,419,871.52
所有者权益合计 4,149,643,343.10 4,157,341,230.39
负债和所有者权益总计 6,260,908,824.84 6,444,105,033.24
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 632,774,470.79 534,921,826.44
其中：营业收入 601,231,626.61 526,045,318.55
利息收入 28,985,958.56 8,852,820.96
已赚保费
手续费及佣金收入 2,556,885.62 23,686.93
二、营业总成本 551,957,042.30 461,288,516.25
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天顺风能（苏州）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：营业成本 443,648,873.33 364,055,993.56
利息支出 13,711,039.69 4,594,869.45
手续费及佣金支出 2,483,957.87 700,347.67
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,945,702.69 3,048,302.08
销售费用 15,410,033.17 27,399,376.84
管理费用 34,991,897.86 40,714,818.87
财务费用 41,189,728.59 24,928,496.24
资产减值损失 -2,424,190.90 -4,153,688.46
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,549,859.30 14,280,454.07
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-138,149.58
列）
其他收益 40,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 84,269,138.21 87,913,764.26
加：营业外收入 5,467,882.77 2,830,590.80
减：营业外支出 3,031.48 4,367.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 89,733,989.50 90,739,987.21
减：所得税费用 5,608,606.02 8,715,874.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 84,125,383.48 82,024,112.39
（一）持续经营净利润（净亏损以
84,125,383.48 82,024,112.39
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 81,926,969.03 80,091,272.14
少数股东损益 2,198,414.45 1,932,840.25
六、其他综合收益的税后净额 -1,445,875.09 735,663.69
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天顺风能（苏州）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,445,875.09 735,663.69
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-1,445,875.09 735,663.69
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -1,445,875.09 735,663.69
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 82,679,508.39 82,759,776.08
归属于母公司所有者的综合收益
80,481,093.94 80,826,935.83
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,198,414.45 1,932,840.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.046 0.045
（二）稀释每股收益 0.046 0.045
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：严俊旭 主管会计工作负责人：刘凯 会计机构负责人：谢萍
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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天顺风能（苏州）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 30,803,769.00 281,925,610.27
减：营业成本 23,315,651.61 216,198,744.82
税金及附加 200,959.00 503,331.33
销售费用 680,822.57 22,565,036.71
管理费用 4,103,101.29 6,035,563.93
财务费用 23,426,519.75 10,051,856.09
资产减值损失 -6,000,251.36 -7,257,943.80
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,240,969.75 2,426,157.92
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,682,064.11 36,255,179.11
加：营业外收入 19,480.00 2,301,140.00
减：营业外支出 1,992.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-13,662,584.11 38,554,326.97
列）
减：所得税费用 -5,964,696.82 5,783,149.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,697,887.29 32,771,177.92
（一）持续经营净利润（净亏损
-7,697,887.29 32,771,177.92
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
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天顺风能（苏州）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -7,697,887.29 32,771,177.92
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 628,729,156.93 399,586,462.13
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 34,732,417.60 33,163,773.93
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天顺风能（苏州）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
44,281,505.50 20,637,207.24
金
经营活动现金流入小计 707,743,080.03 453,387,443.30
购买商品、接受劳务支付的现金 816,560,792.05 454,887,897.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
43,044,516.95 59,734,654.56
现金
支付的各项税费 74,526,425.53 43,576,277.01
支付其他与经营活动有关的现
48,399,742.92 30,191,223.72
金
经营活动现金流出小计 982,531,477.45 588,390,052.66
经营活动产生的现金流量净额 -274,788,397.42 -135,002,609.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 507,279,968.27 1,975,967,750.65
取得投资收益收到的现金 4,981,955.44 9,959,814.50
处置固定资产、无形资产和其他
1,850,621.15 426,717.16
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
95,751,002.93 5,282,906.83
金
投资活动现金流入小计 609,863,547.79 1,991,637,189.14
购建固定资产、无形资产和其他
460,527,842.79 515,916,311.14
长期资产支付的现金
投资支付的现金 278,598,118.00 1,892,542,651.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
27,690,938.35
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
21,241,373.31 2,568,833.86
金
投资活动现金流出小计 760,367,334.10 2,438,718,734.85
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天顺风能（苏州）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -150,503,786.31 -447,081,545.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 27,802,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 369,742,084.47 58,809,825.81
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
117,849,048.10 20,931,128.92
金
筹资活动现金流入小计 487,591,132.57 107,543,154.73
偿还债务支付的现金 63,152,164.32 66,224,009.18
分配股利、利润或偿付利息支付
65,051,852.31 50,611,407.33
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
192,797,999.11 14,099,614.49
金
筹资活动现金流出小计 321,002,015.74 130,935,031.00
筹资活动产生的现金流量净额 166,589,116.83 -23,391,876.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-4,195,636.16 -1,787,348.37
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -262,898,703.06 -607,263,379.71
加：期初现金及现金等价物余额 691,272,288.45 1,089,380,572.74
六、期末现金及现金等价物余额 428,373,585.39 482,117,193.03
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 349,095,453.37 282,516,884.54
收到的税费返还 33,163,773.93
收到其他与经营活动有关的现
86,299,399.01 50,307,145.60
金
经营活动现金流入小计 435,394,852.38 365,987,804.07
购买商品、接受劳务支付的现金 395,686,106.38 556,712,424.42
支付给职工以及为职工支付的 3,592,225.39 6,920,706.56
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天顺风能（苏州）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 28,482,537.58 11,524,767.56
支付其他与经营活动有关的现
469,656,875.96 122,272,909.08
金
经营活动现金流出小计 897,417,745.31 697,430,807.62
经营活动产生的现金流量净额 -462,022,892.93 -331,443,003.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 180,000,000.00 550,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,991,969.75 2,111,130.14
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 183,991,969.75 552,111,130.14
购建固定资产、无形资产和其他
670,218.00 1,923,252.80
长期资产支付的现金
投资支付的现金 280,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 670,218.00 281,923,252.80
投资活动产生的现金流量净额 183,321,751.75 270,187,877.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 198,548,884.47
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
5,401,131.77 8,983,256.58
金
筹资活动现金流入小计 203,950,016.24 8,983,256.58
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
10,417,886.57
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
2,491,981.13 7,813,301.12
金
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天顺风能（苏州）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 12,909,867.70 7,813,301.12
筹资活动产生的现金流量净额 191,040,148.54 1,169,955.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-748,254.24 -1,787,348.37
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -88,409,246.88 -61,872,519.12
加：期初现金及现金等价物余额 157,354,842.88 268,491,390.20
六、期末现金及现金等价物余额 68,945,596.00 206,618,871.08
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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