天顺风能（苏州）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
天顺风能（苏州）股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018-051
2018 年 10 月
1
天顺风能（苏州）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人严俊旭、主管会计工作负责人刘凯及会计机构负责人(会计主管
人员)谢萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
其他原因
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 12,299,754,263.92 10,062,921,299.33 10,062,921,299.33 22.23%
归属于上市公司股东的净资产
5,151,849,244.06 4,853,135,175.99 4,853,135,175.99 6.16%
（元）
年初至报
本报告期
告期末比
上年同期 比上年同 年初至报 上年同期
本报告期 上年同期
期增减 告期末
增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
893,634,85 1,029,737, 1,029,737, 2,510,008, 2,274,253, 2,274,253,
营业收入（元） -13.22% 10.37%
5.11 846.84 846.84 706.65 700.37 700.37
归属于上市公司股东的净利润 116,225,97 116,322,60 116,322,60 357,543,93 357,176,76 357,176,7
-0.08% 0.10%
（元） 6.76 1.75 1.75 9.74 7.46 67.46
归属于上市公司股东的扣除非经 114,485,60 109,624,71 109,624,71 337,165,60 301,806,88 301,806,8
4.43% 11.72%
常性损益的净利润（元） 2.79 1.32 1.32 3.00 6.10 86.10
经营活动产生的现金流量净额 449,721,17 46,541,851 10,473,665 315,296,49 -119,343,3 -155,411,5
1,599.42% 302.88%
（元） 6.08 .93 .99 2.08 57.27 43.20
基本每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.07 0.00% 0.20 0.200 0.20 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.07 0.00% 0.20 0.200 0.20 0.00%
加权平均净资产收益率 4.67% 4.68% 4.68% -0.01% 7.13% 7.60% 7.60% -0.47%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -475,941.84
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 23,542,976.80
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一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
5,978,188.38
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 577,857.32
减：所得税影响额 6,318,905.90
少数股东权益影响额（税后） 2,925,838.02
合计 20,378,336.74 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 40,235 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
上海天神投资管
境内非国有法人 29.81% 530,352,000 0 质押 365,120,000
理有限公司
REAL FUN
HOLDINGS 境外法人 20.98% 373,248,000 0 质押 216,000,000
LIMITED
鹏华资产-浦发
银行-华宝信托-
境内非国有法人 4.84% 86,193,114 0
华宝-银河 6 号集
合资金信托
全国社保基金一
境内非国有法人 2.35% 41,888,830 0
零四组合
青岛金石灏汭投
境内非国有法人 2.34% 41,597,282 0
资有限公司
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青岛城投金融控
国有法人 1.67% 29,761,904 0
股集团有限公司
兴瀚资产-兴业
银行-兴业银行 境内非国有法人 1.61% 28,625,105 0
股份有限公司
新疆利能股权投
资管理合伙企业 境内非国有法人 1.38% 24,550,800 0
（有限合伙）
北京宣力投资有
境内非国有法人 1.30% 23,183,400 0
限公司
泰康人寿保险有
限责任公司-分
境内非国有法人 0.90% 15,975,730 0
红-个人分红
-019L-FH002 深
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海天神投资管理有限公司 530,352,000 人民币普通股 530,352,000
REAL FUN HOLDINGS LIMITED
373,248,000 人民币普通股 373,248,000
鹏华资产-浦发银行-华宝信托-华
86,193,114 人民币普通股 86,193,114
宝-银河 6 号集合资金信托
全国社保基金一零四组合 41,888,830 人民币普通股 41,888,830
青岛金石灏汭投资有限公司 41,597,282 人民币普通股 41,597,282
青岛城投金融控股集团有限公司 29,761,904 人民币普通股 29,761,904
兴瀚资产-兴业银行-兴业银行股份
28,625,105 人民币普通股 28,625,105
有限公司
新疆利能股权投资管理合伙企业
24,550,800 人民币普通股 24,550,800
（有限合伙）
北京宣力投资有限公司 23,183,400 人民币普通股 23,183,400
泰康人寿保险有限责任公司-分红-
15,975,730 人民币普通股 15,975,730
个人分红-019L-FH002 深
1、金亮是 Real Fun Holdings Limited 的唯一股东，并持有新疆利能部分股权；严俊旭
上述股东关联关系或一致行动的 是上海天神投资管理有限公司的唯一股东；金亮系严俊旭的妻弟。2、本公司未知上述
说明 其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
5
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、期末预付款项较年初增长314.37%，主要原因是：（1）公司产品的主要原材料钢板采购周期拉长，同时为应对原材料价
格上涨带来的不利影响，公司进行了相应的原材料锁价机制；（2）订单处于不断增长状态，相应所需备货增加。
2、期末应收股利余额为报告期已宣告尚未发放的投资分红。
3、期末应收利息较年初减少39.41%，主要是由于理财产品利息减少所致。
4、期末长期应收款较年初增长55.04%，主要是由于本期融资租赁业务规模增长，融资租赁本金增多所致。
5、期末固定资产较年初增长42.35%，主要是由于报告期发电场和叶片厂建设完工转固，导致固定资产占比增加所致。
6、期末长期待摊费用较年初增长56.90%，主要是由于汽车租赁资产管理费和GPS费用增加；同时公司叶片销售逐步放量，
所需的工具模具需求增加所致。
7、期末递延所得税资产较年初增长76.18%，主要是由于天顺风能集团母公司战略定位发生转变，由生产型公司转变为管理
型平台，因而不再执行所得税优惠税率，未弥补亏损形成的递延所得税资产所致。
8、期末其他非流动资产较年初减少62.11%，主要是由于公司年初预付的风电设备款和土地款报告期结算转入长期资产所致。
9、期末短期借款较年初增长47.78%、长期借款较年初增长244.83%，主要是由于报告期因风电厂投资及融资租赁业务发展
需要，不断扩大融资规模新增贷款所致。
10、期末预收帐款较年初增长505.56%，主要是由于报告期在手未交付订单较多，收到的合同进度款增加所致。
11、期末应付票据及应付账款较年初增长33.54%，主要是由于本期采购规模扩大，应付购货款较多所致。
12、期末应付利息较年初减少38.45%，主要是由于报告期新增贷款利息于报告期末前已结算完毕所致。
13、期末长期应付款较年初减少31.15%，主要是由于本期融资租赁款按期支付所致。
14、报告期税金及附加较上年同期增长51.14%，主要由于天顺风能集团母公司战略定位发生转变，由生产型公司转变为管
理型平台，当期免抵的增值税产生的附加税。
15、报告期研发支出较上年同期增长142.12%，主要是由于随着风塔市场份额扩大，公司加大技术研发投入所致。
16、报告期财务费用较上年同期增长37.51%，主要是由于本期贷款规模扩大，资金利息相应增加所致。
17、报告期资产减值损失较上年同期减少58.20%，主要是由于本期风电设备销售款回笼情况较好所致。
18、报告期其他收益较上年同期减少39.72%、营业外收入较上年同期减少53.38%，主要是由于本期政府补贴减少所致。
19、报告期所得税费用较上年同期减少67.67%，主要是由于天顺风能集团母公司不再从事生产，转变为管理型集团公司，
所得税税率由15%调整至25%，未弥补亏损形成的递延所得税资产增加导致当期所得税费用减少；另外风力发电业务处于免
税期所致。
20、报告期经营活动产生的现金流净额较上年同期增长302.88%，主要原因是公司加强对销售回款的管控，产品整体回款情
况提升明显，经营活动现金净流入大幅增长。
21、报告期筹资活动产生的现金流净额较上年同期增长42.39%，主要是由于本期公司融资规模扩大所致。
注：上市公司报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过30%的，应在本次季报中
说明变动情况及主要原因。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司积极推进智慧能源系统领域的业务布局，以自有资金投资设立了深圳天顺智慧能源科技有限公司（以下简称
“天顺智慧能源”）。天顺智慧能源于2018年9月13日获得由深圳市市场监督管理局颁发的营业执照 ，注册资本为1亿元人民
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币，公司持有其70%股权。天顺智慧能源主营业务为智慧能源相关产品的研发、生产和销售。公司将以天顺智慧能源作为平
台积极挖掘智慧能源领域的发展机会，提升公司核心竞争力，实现公司股东价值的最大化。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年度经营业绩的预计
2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0.00% 至 30.00%
度
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
46,951.18 至 61,036.53
间（万元）
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 46,951.18
公司持续发挥在风塔领域的市场竞争优势和成本优化能力，收入和利润规
业绩变动的原因说明 模持续增加；同时，公司在风电开发领域发电规模不断扩大，利润持续增
长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金/闲置募集资金 62,422 2,000 0
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合计 62,422 2,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
受托 事项
受托 报告 计提 未来
机构 报告 概述
机构 参考 预期 期损 减值 是否 是否
名称 报酬 期实 及相
（或 产品类 资金 起始 终止 资金 年化 收益 益实 准备 经过 还有
（或 金额 确定 际损 关查
受托 型 来源 日期 日期 投向 收益 （如 际收 金额 法定 委托
受托 方式 益金 询索
人）类 率 有 回情 （如 程序 理财
人姓 额 引（如
型 况 有） 计划
名） 有）
本理
财产
品本
金由
投资
管理
人
100%
投资
中国
于同
农业
业存
银行
2017 2018 款，同
股份 实际
保证收 自有 年 08 年 02 业借 全部
有限 银行 18,000 理财 4.35% 0 124.1 是 是
益型 资金 月 22 月 22 款等 收回
公司 天数
日 日 低风
太仓
险投
港区
资工
支行
具、收
益部
分与
外汇
期权
挂钩
获得
浮动
收益
中国 国债、
银行 2018 2018 中央
实际
南京 保证收 自有 年 01 年 02 银行 全部
银行 1,000 理财 3.40% 0 2.7 是 是
梅花 益型 资金 月 24 月 22 票据、 收回
天数
山庄 日 日 金融
支行 债，银
9
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行存
款、大
额可
转让
定期
存单、
债券
回购、
同业
拆借，
高信
用级
别的
企业
债券、
公司
债券、
短期
融资
券、超
短期
融资
券、中
期票
据、资
产支
持证
券、非
公开
定向
债务
融资
工具
及其
他符
合监
管要
求的
资产
等
宁波 2018 2018 国债、
保本浮 实际
银行 自有 年 02 年 02 央票、 全部
银行 动收益 1,000 理财 2.70% 0 1.11 是 是
股份 资金 月 09 月 24 金融 收回
型 天数
有限 日 日 债、同
10
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公司 业存
太仓 单、信
支行 用债
及现
金，同
业存
款、债
券回
购、同
业拆
借等
资产
及其
他符
合监
管要
求的
资产
现金、
国债、
地方
政府
债、央
行票
据、政
策性
金融
上海
债，评
浦东
级在
发展
2018 2018 A及
银行 实际
保证收 自有 年 05 年 06 以上 全部
股份 银行 5,000 理财 2.20% 0 5.42 是 是
益型 资金 月 21 月 08 评级 收回
有限 天数
日 日 的短
公司
期融
太仓
资券、
支行
中期
票据、
次级
债、企
业债、
公司
债、非
公开
定向
11
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债务
融资
工具
等
现金、
国债、
地方
政府
债、央
行票
据、政
策性
金融
债，评
级在
上海
A及
浦东
以上
发展
2018 2018 评级
银行 实际
保证收 自有 年 05 年 06 的短 全部
股份 银行 1,500 理财 2.20% 0 1.36 是 是
益型 资金 月 24 月 08 期融 收回
有限 天数
日 日 资券、
公司
中期
太仓
票据、
支行
次级
债、企
业债、
公司
债、非
公开
定向
债务
融资
工具
等
银行
间债
国家 券市
开发 2018 2018 场利
保本浮 实际
银行 自有 年 05 年 06 率债 全部
银行 动收益 5,000 理财 3.50% 0 15.82 是 是
苏州 资金 月 17 月 19 及公 收回
型 天数
市分 日 日 开评
行 级在
AAA
的企
12
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业债、
公司
债、中
期票
据、短
期融
资券、
同业
存款
和同
业存
单等
金融
资产
现金、
国债、
地方
政府
债、央
行票
据、政
策性
金融
债，评
级在
上海
A及
浦东
以上
发展
2018 2018 评级
银行 实际
保证收 自有 年 05 年 06 的短 全部
股份 银行 3,500 理财 2.20% 0 7.38 是 是
益型 资金 月 24 月 28 期融 收回
有限 天数
日 日 资券、
公司
中期
太仓
票据、
支行
次级
债、企
业债、
公司
债、非
公开
定向
债务
融资
工具
等
13
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国债、
央票、
金融
债、同
业存
单、信
用债
及现
宁波
金，同
银行
2018 2018 业存
股份 保本浮 实际
自有 年 07 年 07 款、债 全部
有限 银行 动收益 2,000 理财 3.10% 0 1.19 是 是
资金 月 16 月 23 券回 收回
公司 型 天数
日 日 购、同
太仓
业拆
支行
借等
资产
及其
他符
合监
管要
求的
资产
现金、
国债、
地方
政府
债、央
行票
据、政
上海
策性
浦东
金融
发展
2018 2018 债，评
银行 实际
保证收 自有 年 07 年 07 级在 全部
股份 银行 2,000 理财 2.20% 0 0.96 是 是
益型 资金 月 18 月 26 A 及 收回
有限 天数
日 日 以上
公司
评级
太仓
的短
支行
期融
资券、
中期
票据、
次级
债、企
业债、
14
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公司
债、非
公开
定向
债务
融资
工具
等
国债、
央票、
金融
债、同
业存
单、信
用债
及现
宁波
金，同
银行
2018 2018 业存
股份 保本浮 实际
自有 年 07 年 08 款、债 全部
有限 银行 动收益 2,000 理财 2.60% 0 4.42 是 是
资金 月 23 月 23 券回 收回
公司 型 天数
日 日 购、同
太仓
业拆
支行
借等
资产
及其
他符
合监
管要
求的
资产
挂钩
标的
是欧
元/美
中国 元即
工商 2018 2018 期汇
保本浮 实际
银行 自有 年 06 年 08 率：每 全部
银行 动收益 7,000 理财 2.90% 0 41.62 是 是
太仓 资金 月 08 月 24 周一 收回
型 天数
市区 日 日 悉尼
支行 时间
上午 5
点至
每周
五纽
15
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约时
间下
午5点
之间
全球
银行
间外
汇市
场的
欧元/
美元
汇率
现金、
国债、
地方
政府
债、央
行票
据、政
策性
金融
债，评
级在
上海
A及
浦东
以上
发展
2018 2018 评级
银行 实际
保证收 自有 年 07 年 08 的短 全部
股份 银行 3,500 理财 2.20% 0 7.81 是 是
益型 资金 月 18 月 24 期融 收回
有限 天数
日 日 资券、
公司
中期
太仓
票据、
支行
次级
债、企
业债、
公司
债、非
公开
定向
债务
融资
工具
等
中信 保本浮 2018 2018 通过 实际
银行 2,000 自有 3.65% 0 6.6 全部 是 是
银行 动收益 年 08 年 09 结构 理财
16
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太仓 型 资金 月 17 月 19 性利 天数 收回
支行 日 日 率掉
期等
方式
进行
投资
运作
债券
存款
等高
流动
性资
工行 2018 2018
保本浮 产、其 实际
菏泽 自有 年 03 年 03 全部
银行 动收益 5 他资 理财 3.10% 0 0 是 否
东关 资金 月 20 月 21 收回
型 产或 天数
支行 日 日
资产
组合、
债券
类资
产
债券
存款
等高
流动
性资
工行 2017 2018
保本浮 闲置 产、其 实际
太仓 年 12 年 01 全部
银行 动收益 7,000 募集 他资 理财 3.20% 0 4.91 是 否
市区 月 05 月 08 收回
型 资金 产或 天数
支行 日 日
资产
组合、
债券
类资
产
债券
存款
等高
工行 2018 2018 流动
保本浮 闲置 实际
太仓 年 02 年 03 性资 全部
银行 动收益 10,000 募集 理财 3.20% 0 30.68 是 否
市区 月 08 月 16 产、其 收回
型 资金 天数
支行 日 日 他资
产或
资产
组合、
17
天顺风能（苏州）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
债券
类资
产
债券
存款
等高
流动
性资
工行 2018 2018
保本浮 闲置 产、其 实际
太仓 年 04 年 05 全部
银行 动收益 6,000 募集 他资 理财 3.20% 0 18.41 是 否
市区 月 19 月 25 收回
型 资金 产或 天数
支行 日 日
资产
组合、
债券
类资
产
债券
存款
等高
流动
性资
工行 2018 2018
保本浮 闲置 产、其 实际
太仓 年 05 年 07 全部
银行 动收益 5,000 募集 他资 理财 3.20% 0 15.34 是 否
市区 月 31 月 06 收回
型 资金 产或 天数
支行 日 日
资产
组合、
债券
类资
产
由投
资管
理人
100%
投资
农行 2018 2018 于同
保本浮 实际
太仓 自有 年 06 年 12 业存 尚未
银行 动收益 2,000 理财 4.00% 40.11 0 是 否
港区 资金 月 12 月 12 款、同 到期
型 天数
支行 日 日 业借
款等
低风
险投
资工
具
18
天顺风能（苏州）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
同业
存款、
债券
回购、
同业
拆借
等同
业资
产及
其他
符合
2018 2018
保本浮 监管 实际
宁波 自有 年 05 年 05 全部
银行 动收益 539 要求 理财 3.20% 0 0.07 是 否
银行 资金 月 09 月 14 收回
型 的国 天数
日 日
债、央
票、金
融债、
同业
存单、
信用
债及
现金
等金
融资
产
同业
存款、
债券
回购、
同业
拆借
等同
业资
2018 2018
保本浮 产及 实际
宁波 自有 年 05 年 05 全部
银行 动收益 251 其他 理财 3.20% 0 0.05 是 否
银行 资金 月 10 月 14 收回
型 符合 天数
日 日
监管
要求
的国
债、央
票、金
融债、
同业
存单、
19
天顺风能（苏州）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
信用
债及
现金
等金
融资
产
同业
存款、
债券
回购、
同业
拆借
等同
业资
产及
其他
符合
2018 2018
保本浮 监管 实际
宁波 自有 年 05 年 07 全部
银行 动收益 500 要求 理财 3.20% 0 1.06 是 否
银行 资金 月 15 月 11 收回
型 的国 天数
日 日
债、央
票、金
融债、
同业
存单、
信用
债及
现金
等金
融资
产
同业
存款、
债券
回购、
同业
2018 2018
保本浮 拆借 实际
宁波 自有 年 05 年 05 全部
银行 动收益 146 等同 理财 3.20% 0 0.02 是 否
银行 资金 月 17 月 24 收回
型 业资 天数
日 日
产及
其他
符合
监管
要求
20
天顺风能（苏州）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
的国
债、央
票、金
融债、
同业
存单、
信用
债及
现金
等金
融资
产
同业
存款、
债券
回购、
同业
拆借
等同
业资
产及
其他
符合
2018 2018
保本浮 监管 实际
工商 自有 年 05 年 05 全部
银行 动收益 5 要求 理财 3.60% 0 0 是 否
银行 资金 月 29 月 31 收回
型 的国 天数
日 日
债、央
票、金
融债、
同业
存单、
信用
债及
现金
等金
融资
产
同业
存款、
2018 2018
保本浮 债券 实际
宁波 自有 年 07 年 07 全部
银行 动收益 783 回购、 理财 3.20% 0 0.41 是 否
银行 资金 月 04 月 11 收回
型 同业 天数
日 日
拆借
等同
21
天顺风能（苏州）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
业资
产及
其他
符合
监管
要求
的国
债、央
票、金
融债、
同业
存单、
信用
债及
现金
等金
融资
产
同业
存款、
债券
回购、
同业
拆借
等同
业资
产及
其他
符合
2018 2018
保本浮 监管 实际
宁波 自有 年 07 年 07 全部
银行 动收益 278 要求 理财 3.20% 0 0.02 是 否
银行 资金 月 25 月 26 收回
型 的国 天数
日 日
债、央
票、金
融债、
同业
存单、
信用
债及
现金
等金
融资
产
22
天顺风能（苏州）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
同业
存款、
债券
回购、
同业
拆借
等同
业资
产及
其他
符合
2018 2018
保本浮 监管 实际
宁波 自有 年 08 年 08 全部
银行 动收益 200 要求 理财 3.20% 0 0.19 是 否
银行 资金 月 01 月 15 收回
型 的国 天数
日 日
债、央
票、金
融债、
同业
存单、
信用
债及
现金
等金
融资
产
同业
存款、
债券
回购、
同业
拆借
等同
业资
2018 2018
保本浮 产及 实际
宁波 自有 年 08 年 09 全部
银行 动收益 300 其他 理财 3.20% 0 0.18 是 否
银行 资金 月 17 月 14 收回
型 符合 天数
日 日
监管
要求
的国
债、央
票、金
融债、
同业
存单、
23
天顺风能（苏州）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
信用
债及
现金
等金
融资
产
同业
存款、
债券
回购、
同业
拆借
等同
业资
产及
其他
符合
2018 2018
保本浮 监管 实际
宁波 自有 年 08 年 09 全部
银行 动收益 650 要求 理财 3.20% 0 0.51 是 否
银行 资金 月 30 月 14 收回
型 的国 天数
日 日
债、央
票、金
融债、
同业
存单、
信用
债及
现金
等金
融资
产
同业
存款、
债券
回购、
同业
2018 2018
保本浮 拆借 实际
宁波 自有 年 09 年 09 全部
银行 动收益 265 等同 理财 3.20% 0 0.05 是 是
银行 资金 月 18 月 26 收回
型 业资 天数
日 日
产及
其他
符合
监管
要求
24
天顺风能（苏州）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
的国
债、央
票、金
融债、
同业
存单、
信用
债及
现金
等金
融资
产
合计 87,422 -- -- -- -- -- -- 40.11 292.4 -- -- -- --
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详情请见深交所互动易平台
（http://irm.cninfo.com.cn)天顺风能
2018 年 08 月 31 日 实地调研 机构
（苏州）股份有限公司投资者关系活动
记录表（2018-003）
详情请见深交所互动易平台
（http://irm.cninfo.com.cn)天顺风能
2018 年 09 月 13 日 实地调研 机构
（苏州）股份有限公司投资者关系活动
记录表（2018-004）
25
天顺风能（苏州）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天顺风能（苏州）股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 917,420,244.81 770,541,749.70
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,825,293,344.14 1,691,853,649.61
其中：应收票据 73,174,445.90 70,573,342.38
应收账款 1,752,118,898.24 1,621,280,307.23
预付款项 752,273,302.43 181,544,190.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 113,509,100.59 81,002,249.52
买入返售金融资产
存货 1,076,529,691.22 850,087,835.60
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 190,066,440.47 237,583,050.59
其他流动资产 791,657,156.71 665,582,556.05
流动资产合计 5,666,749,280.37 4,478,195,281.70
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 116,511,372.72 112,000,000.00
26
天顺风能（苏州）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款 654,520,131.48 422,158,448.42
长期股权投资 284,529,040.97 280,727,415.03
投资性房地产
固定资产 3,704,671,826.86 2,602,516,997.84
在建工程 1,242,727,904.71 1,375,105,664.10
生产性生物资产
油气资产
无形资产 271,764,019.60 249,573,121.27
开发支出
商誉 63,960,969.22 63,960,969.22
长期待摊费用 64,425,188.39 41,061,768.45
递延所得税资产 81,653,212.93 46,347,443.12
其他非流动资产 148,241,316.67 391,274,190.18
非流动资产合计 6,633,004,983.55 5,584,726,017.63
资产总计 12,299,754,263.92 10,062,921,299.33
流动负债：
短期借款 1,715,312,450.00 1,160,713,318.85
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 2,278,936,532.90 1,706,542,230.03
预收款项 351,710,000.23 58,080,566.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,221,690.42 30,115,596.83
应交税费 39,760,810.14 51,362,794.15
其他应付款 98,029,487.03 88,862,828.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
27
天顺风能（苏州）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 397,536,580.84 313,644,447.61
其他流动负债 103,018.37
流动负债合计 4,900,610,569.93 3,409,321,782.53
非流动负债：
长期借款 793,115,499.16 230,000,000.00
应付债券 874,604,044.89 794,097,833.67
其中：优先股
永续债
长期应付款 458,761,828.17 666,337,135.33
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,196,767.71 1,196,767.71
其他非流动负债
非流动负债合计 2,127,678,139.93 1,691,631,736.71
负债合计 7,028,288,709.86 5,100,953,519.24
所有者权益：
股本 1,779,019,047.00 1,779,019,047.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,694,416,103.64 1,694,416,103.64
减：库存股
其他综合收益 3,144,431.42 3,266,674.53
专项储备
盈余公积 119,006,362.66 119,006,362.66
一般风险准备
未分配利润 1,556,263,299.34 1,257,426,988.16
归属于母公司所有者权益合计 5,151,849,244.06 4,853,135,175.99
少数股东权益 119,616,310.00 108,832,604.10
所有者权益合计 5,271,465,554.06 4,961,967,780.09
负债和所有者权益总计 12,299,754,263.92 10,062,921,299.33
28
天顺风能（苏州）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
法定代表人：严俊旭 主管会计工作负责人：刘凯 会计机构负责人：谢萍
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 230,585,930.31 163,052,235.65
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 34,543,393.15 417,824,444.03
其中：应收票据 2,000,000.00
应收账款 34,543,393.15 415,824,444.03
预付款项 472,620,395.45 487,971,100.97
其他应收款 4,294,899,075.45 2,956,288,781.10
存货 19,638,111.91 9,142,137.76
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,826,491.00 181,573,491.77
流动资产合计 5,056,113,397.27 4,215,852,191.28
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,114,553,669.59 2,114,553,669.59
投资性房地产
固定资产 50,777,564.15 87,857,800.64
在建工程 5,263,040.60 8,316,141.47
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,006,837.54 9,209,878.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 85,307.92 144,204.86
29
天顺风能（苏州）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
递延所得税资产 35,942,594.29 8,171,146.84
其他非流动资产
非流动资产合计 2,215,629,014.09 2,228,252,841.96
资产总计 7,271,742,411.36 6,444,105,033.24
流动负债：
短期借款 1,246,819,880.00 670,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 532,039,182.52 551,326,732.58
预收款项 8,960,024.22 6,200,186.02
应付职工薪酬 1,588,606.87 1,624,028.60
应交税费 507,136.57 25,408,895.14
其他应付款 436,326,537.19 48,106,126.84
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,246,241,367.37 1,302,665,969.18
非流动负债：
长期借款 170,000,000.00 190,000,000.00
应付债券 795,626,135.57 794,097,833.67
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 965,626,135.57 984,097,833.67
负债合计 3,211,867,502.94 2,286,763,802.85
所有者权益：
股本 1,779,019,047.00 1,779,019,047.00
其他权益工具
30
天顺风能（苏州）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 1,676,574,294.40 1,676,574,294.40
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 120,328,017.47 120,328,017.47
未分配利润 483,953,549.55 581,419,871.52
所有者权益合计 4,059,874,908.42 4,157,341,230.39
负债和所有者权益总计 7,271,742,411.36 6,444,105,033.24
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 893,634,855.11 1,029,737,846.84
其中：营业收入 893,634,855.11 1,029,737,846.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 786,139,606.43 912,864,653.51
其中：营业成本 627,470,837.39 753,547,909.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,022,713.95 4,209,543.78
销售费用 44,829,539.40 47,525,986.92
管理费用 44,853,468.18 45,106,441.44
研发费用 3,883,647.80 5,282,540.60
财务费用 54,407,400.53 35,018,452.93
其中：利息费用 61,301,516.60 28,703,204.73
31
天顺风能（苏州）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
利息收入 -1,196,676.48 -1,205,208.14
资产减值损失 6,671,999.18 22,173,778.83
加：其他收益 400,000.00 1,069,187.00
投资收益（损失以“－”号填
5,758,984.26 9,213,290.55
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
-150,303.63 -252,683.38
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 113,503,929.31 126,902,987.50
加：营业外收入 94,986.06 2,913,753.61
减：营业外支出 509,339.52 32,071.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
113,089,575.85 129,784,669.62
列）
减：所得税费用 -5,464,794.12 13,104,219.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 118,554,369.97 116,680,450.56
（一）持续经营净利润（净亏损
118,554,369.97 116,680,450.56
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 116,225,976.76 116,322,601.75
少数股东损益 2,328,393.21 357,848.81
六、其他综合收益的税后净额 -2,673,992.34 1,004,760.99
归属母公司所有者的其他综合收益
-2,673,992.34 1,004,760.99
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
-2,673,992.34 1,004,760.99
合收益
32
天顺风能（苏州）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -2,673,992.34 1,004,760.99
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 115,880,377.63 117,685,211.55
归属于母公司所有者的综合收益
113,551,984.42 117,327,362.74
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,328,393.21 357,848.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.07
（二）稀释每股收益 0.07 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：严俊旭 主管会计工作负责人：刘凯 会计机构负责人：谢萍
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 142,535,552.52 125,013,418.06
减：营业成本 138,363,947.30 111,778,958.87
税金及附加 938,188.85 1,074,788.76
销售费用 73,936.76 1,207,798.80
管理费用 10,970,784.00 7,897,930.97
研发费用 811,486.29
财务费用 37,748,499.75 18,132,266.35
其中：利息费用 33,294,300.76 14,019,961.12
利息收入 -251,124.42 -327,588.68
资产减值损失 -1,085,055.75 -9,355,605.42
33
天顺风能（苏州）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：其他收益 250,000.00
投资收益（损失以“－”号填
2,242,900.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -44,224,748.39 -4,291,306.56
加：营业外收入 20,315.00 663,513.74
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-44,204,433.39 -3,627,792.82
列）
减：所得税费用 -17,009,610.26 4,606,452.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -27,194,823.13 -8,234,244.98
（一）持续经营净利润（净亏损
-27,194,823.13 -8,234,244.98
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
34
天顺风能（苏州）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 -27,194,823.13 -8,234,244.98
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.02 -0.006
（二）稀释每股收益 -0.02 -0.006
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,510,008,706.65 2,274,253,700.37
其中：营业收入 2,510,008,706.65 2,274,253,700.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,163,780,545.48 1,952,879,819.50
其中：营业成本 1,792,923,053.67 1,605,553,682.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 14,692,794.27 9,721,536.58
销售费用 94,349,136.93 90,350,255.16
管理费用 109,074,602.45 122,353,702.83
研发费用 13,455,619.77 5,557,345.46
财务费用 128,444,658.48 93,408,993.80
其中：利息费用 129,672,748.22 75,509,775.66
利息收入 -3,817,704.31 -5,210,303.87
资产减值损失 10,840,679.91 25,934,303.32
加：其他收益 4,498,200.00 7,462,787.00
投资收益（损失以“－”号填
15,210,740.73 42,891,277.27
列）
35
天顺风能（苏州）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
-53,425.23 2,252,618.50
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 365,883,676.67 373,980,563.64
加：营业外收入 19,805,354.66 42,484,372.04
减：营业外支出 994,577.24 796,454.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
384,694,454.09 415,668,481.27
列）
减：所得税费用 16,364,085.77 50,620,110.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 368,330,368.32 365,048,371.07
（一）持续经营净利润（净亏损
368,330,368.32 365,048,371.07
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 357,543,939.74 357,176,767.46
少数股东损益 10,786,428.58 7,871,603.61
六、其他综合收益的税后净额 -122,243.11 4,444,786.72
归属母公司所有者的其他综合收益
-122,243.11 4,444,786.72
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
-122,243.11 4,444,786.72
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
36
天顺风能（苏州）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -122,243.11 4,444,786.72
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 368,208,125.21 369,493,157.79
归属于母公司所有者的综合收益
357,421,696.63 361,621,554.18
总额
归属于少数股东的综合收益总额 10,786,428.58 7,871,603.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.20 0.20
（二）稀释每股收益 0.20 0.20
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 272,725,351.98 618,373,757.76
减：营业成本 240,192,637.38 499,741,190.67
税金及附加 6,820,479.45 2,032,989.43
销售费用 946,363.91 31,282,072.44
管理费用 20,917,541.39 17,003,938.09
研发费用 2,680,548.37
财务费用 81,828,760.78 43,561,472.24
其中：利息费用 74,544,648.66 28,218,302.78
利息收入 -668,210.48 -1,720,241.42
资产减值损失 -9,101,210.45 -25,496,473.27
加：其他收益 768,200.00 1,175,487.00
投资收益（损失以“－”号填
1,240,969.75 5,994,220.53
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
37
天顺风能（苏州）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -66,870,050.73 54,737,727.32
加：营业外收入 39,795.00 2,375,767.28
减：营业外支出 751,992.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-66,830,255.73 56,361,502.46
列）
减：所得税费用 -28,071,562.31 13,717,645.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -38,758,693.42 42,643,857.17
（一）持续经营净利润（净亏损
-38,758,693.42 42,643,857.17
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -38,758,693.42 42,643,857.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.02 0.02
（二）稀释每股收益 -0.02 0.02
38
天顺风能（苏州）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,392,122,198.60 1,554,420,619.16
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 162,425,084.15 112,071,615.83
收到其他与经营活动有关的现金 206,379,706.68 173,159,762.74
经营活动现金流入小计 2,760,926,989.43 1,839,651,997.73
购买商品、接受劳务支付的现金 1,795,866,702.37 1,550,001,904.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
130,078,753.79 153,743,436.93
金
支付的各项税费 141,148,380.58 125,568,854.15
支付其他与经营活动有关的现金 378,536,660.61 165,749,345.24
经营活动现金流出小计 2,445,630,497.35 1,995,063,540.93
经营活动产生的现金流量净额 315,296,492.08 -155,411,543.20
二、投资活动产生的现金流量：
39
天顺风能（苏州）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金 1,397,213,782.26 5,919,587,301.31
取得投资收益收到的现金 20,955,707.75 37,833,968.42
处置固定资产、无形资产和其他
426,717.16
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
19,999,934.96
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 165,252,520.75 56,573,318.87
投资活动现金流入小计 1,583,422,010.76 6,034,421,240.72
购建固定资产、无形资产和其他
1,450,934,796.84 1,662,867,192.21
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,209,838,118.00 5,325,548,954.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
15,490,938.35
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 43,300,816.49 20,505,132.94
投资活动现金流出小计 2,704,073,731.33 7,024,412,217.50
投资活动产生的现金流量净额 -1,120,651,720.57 -989,990,976.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 27,807,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 2,206,894,160.30 961,596,410.98
发行债券收到的现金 396,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 292,791,142.09 10,418,165.23
筹资活动现金流入小计 2,499,685,302.39 1,395,821,776.21
偿还债务支付的现金 1,020,727,528.41 316,729,834.80
分配股利、利润或偿付利息支付
359,521,771.24 447,723,629.27
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 298,907,320.77 55,115,870.93
筹资活动现金流出小计 1,679,156,620.42 819,569,335.00
筹资活动产生的现金流量净额 820,528,681.97 576,252,441.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,486,220.23 -2,462,445.24
影响
五、现金及现金等价物净增加额 17,659,673.71 -571,612,524.01
40
天顺风能（苏州）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 691,272,288.45 1,089,380,572.74
六、期末现金及现金等价物余额 708,931,962.16 517,768,048.73
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 421,797,354.04 899,980,933.28
收到的税费返还 4,378,550.29 81,115,326.49
收到其他与经营活动有关的现金 4,599,076,051.26 249,696,270.41
经营活动现金流入小计 5,025,251,955.59 1,230,792,530.18
购买商品、接受劳务支付的现金 871,068,906.14 1,601,032,795.04
支付给职工以及为职工支付的现
10,206,742.14 14,684,284.17
金
支付的各项税费 41,627,642.62 17,046,218.16
支付其他与经营活动有关的现金 4,645,875,585.78 621,249,145.18
经营活动现金流出小计 5,568,778,876.68 2,254,012,442.55
经营活动产生的现金流量净额 -543,526,921.09 -1,023,219,912.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 180,000,000.00 1,460,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,991,969.75 4,745,441.06
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 183,991,969.75 1,464,745,441.06
购建固定资产、无形资产和其他
1,864,346.20 6,737,303.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,241,010,760.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,864,346.20 1,247,748,063.00
投资活动产生的现金流量净额 182,127,623.55 216,997,378.06
41
天顺风能（苏州）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 963,848,884.47 700,046,410.98
发行债券收到的现金 396,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 963,848,884.47 1,096,046,410.98
偿还债务支付的现金 389,401,400.00 170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
139,631,620.05 242,310,124.72
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 21,593,314.70 10,760,701.76
筹资活动现金流出小计 550,626,334.75 423,070,826.48
筹资活动产生的现金流量净额 413,222,549.72 672,975,584.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-391,093.95 -3,364,792.76
影响
五、现金及现金等价物净增加额 51,432,158.23 -136,611,742.57
加：期初现金及现金等价物余额 157,354,842.88 268,491,390.20
六、期末现金及现金等价物余额 208,787,001.11 131,879,647.63
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
天顺风能（苏州）股份有限公司
董事长：严俊旭
2018 年 10 月 23 日
42