广州杰赛科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
广州杰赛科技股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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广州杰赛科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人韩玉辉、主管会计工作负责人叶桂梁及会计机构负责人(会计主管人员)刘暾
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 2,914,490,069.92 2,956,842,459.58 2,956,842,459.58 -1.43%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,149,974,554.92 1,134,660,342.61 1,139,224,184.17 0.94%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 400,499,263.06 -7.94% 1,169,410,174.85 -1.79%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,910,624.48 -30.50% 25,749,983.13 -39.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常
8,308,671.71 6.32% 18,656,920.72 -32.36%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -478,603,301.31 -5.53%
基本每股收益（元/股） 0.02 -33.33% 0.05 -37.50%
稀释每股收益（元/股） 0.02 -33.33% 0.05 -37.50%
加权平均净资产收益率 0.87% -0.45% 2.25% -1.71%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 52,071.03
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量
5,585,578.50
享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资
0.00
单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00
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债务重组损益 -1,111,611.84
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负 0.00
债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00
对外委托贷款取得的损益 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影
0.00
响
受托经营取得的托管费收入 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,052,408.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 1,485,384.00
少数股东权益影响额（税后） 0.00
合计 7,093,062.41 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 20,972
前 10 名普通股股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例 件的股份数量 股份状态 数量
广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究
国有法人 34.53% 178,070,577
所）
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深圳市中科招商创业投资有限公司 境内非国有法人 5.82% 30,000,000
广州科技金融创新投资控股有限公司 国有法人 5.20% 26,797,794
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分
其他 1.92% 9,877,326
级证券投资基金
中央汇金投资有限责任公司 国有法人 1.24% 6,384,500
夏信根 境内自然人 1.18% 6,109,297
交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券
其他 1.16% 6,000,000
投资基金
中信期货有限公司－夏琼 其他 1.02% 5,278,784
于美艳 境内自然人 1.02% 5,252,906
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 其他 0.93% 4,799,860
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
广州通信研究所（中国电子科技集团
178,070,577 人民币普通股 178,070,577
公司第七研究所）
深圳市中科招商创业投资有限公司 30,000,000 人民币普通股 30,000,000
广州科技金融创新投资控股有限公
26,797,794 人民币普通股 26,797,794
司
中国建设银行股份有限公司－富国
9,877,326 人民币普通股 9,877,326
中证军工指数分级证券投资基金
中央汇金投资有限责任公司 6,384,500 人民币普通股 6,384,500
夏信根 6,109,297 人民币普通股 6,109,297
交通银行股份有限公司－博时新兴
6,000,000 人民币普通股 6,000,000
成长混合型证券投资基金
中信期货有限公司－夏琼 5,278,784 人民币普通股 5,278,784
于美艳 5,252,906 人民币普通股 5,252,906
中国农业银行－中邮核心成长股票
4,799,860 人民币普通股 4,799,860
型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说
未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
明
股东夏信根通过普通证券账户持有的股票数量为 0 股，通过投资者信用账户持股数量
为 6,109,297 股，合计持股数量为 6,109,297 股；股东中信期货有限公司－夏琼通过普
前 10 名普通股股东参与融资融券业
通证券账户持有的股票数量为 0 股，通过投资者信用账户持股数量为 5,278,784 股，
务股东情况说明（如有）
合计持股数量为 5,278,784 股；股东于美艳通过普通证券账户持有的股票数量为 0 股，
通过投资者信用账户持股数量为 5,252,906 股，合计持股数量为 5,252,906 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
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□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 资产负债情况
（1）货币资金较期初减少48.58%，主要是报告期公众网络与专用网络业务项目启动支付
款项增加及上年度公司为延长买方信用周期而开出的票据在本报告期到期支付增加所致。
（2）预付账款较期初增加65.83%，主要是报告期公众网络业务、专用网络业务预付材料
款及工程费用增加所致。
（3）应收利息较期初减少67.53%，主要是报告期公司已收到银行定期存款利息所致。
（4）其他应收款较期初增加47.90%，主要是报告期内公众网络业务投标保证金增加所致。
（5）其他流动资产较期初减少34.18%，主要是报告期内珠海杰赛待抵扣增值税进项减少
所致。
（6）短期借款较期初增加76.42%，主要是报告期内随公司业务量增加经营周转融资增加
所致。
（7）应交税费较期初减少89.04%，主要是公司在报告期内应缴纳增值税及所得税等减少
所致。
（8）应付利息较期初减少46.81%，主要是报告期内支付了一年公司债券应付利息所致。
（9）一年内到期的非流动负债较期初减少47.79%，主要是报告期一年内可结转的政府补
助收入按受益期计入当期损益所致。
（10）递延收益较期初减少100.00%，主要是报告期可结转的政府补助收入均在一年内到
期。
（11）其他综合收益较期初减少42.07%，主要是报告期杰赛印尼子公司汇率变动影响所
致。
2. 损益情况
（1）税金及附加比上年同期减少63.97%，主要为本报告期应交增值税附加减少所致。
（2）财务费用比上年同期增加53.53%，主要为报告期内计提债券所属期利息所致。
（3）营业利润比上年同期减少39.72%，主要为报告期内主营业务利润同比下降，以及财
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务费用同比上升所致。
（4）营业外收入比上年同期减少46.46%,主要为报告期取得的政府补助收入减少所致。
（5）非流动资产处置利得比上年同期增加2150.20%，增加金额32.30万元，主要是本报
告期处置的固定资产收益增加所致。
（6）营业外支出比上年同期增加150.36%，增加金额87.23万元，主要为本报告期债务重
组损失增加所致。
（7）非流动资产处置损失比上年同期增加173.16%，增加金额18.13万元，主要是本报告
期处置的固定资产增加所致。
（8）利润总额比上年同期减少44.44%，主要为报告期公司财务费用增加及取得的政府补
助收入减少所致。
（9）所得税费用比上年同期减少61.83%，主要是本报告期利润总额下降所致。
（10）少数股东损益比去年同期减少131.65%，减少金额57.35万元，主要为报告期内杰
赛互教通净利润下降，导致归属少数股东损益减少。
（11）其他综合收益较上年同期减少2042.96%，减少金额490.86万元，主要为报告期内
杰赛印尼子公司合并报表产生的外币报表折算差额同比减少所致。
（12）综合收益总额比上年同期减少51.73%，主要是报告期净利润和其他综合收益减少
所致。
（13）基本每股收益比上年同期减少37.50%，主要是报告期归属于母公司所有者的净利
润减少所致。
（14）稀释每股收益比上年同期减少37.50%，主要是报告期归属于母公司所有者的净利
润减少所致。
3. 现金流量情况
（1）收到其他与经营活动有关的现金下降58.52%，主要为本报告期收到的废品变卖收入
减少所致。
（2）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少37.85%。
主要为报告期处置固定资产收回的现金净额同比减少所致。
（3）投资活动现金流入小计较上年同期减少37.85%。主要为报告期处置固定资产收回的
现金净额同比减少所致。
（4）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少64.22%。主要
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为报告期杰赛科技珠海通信产业园一期工程建设投入同比减少所致。
（5）投资活动现金流出小计较上年同期减少64.22%。主要为报告期杰赛科技珠海通信产
业园一期工程建设投入同比减少所致。
（6）投资活动现金流量净额较上年同期增加64.25%。主要为报告期杰赛科技珠海通信产
业园一期工程建设投入同比减少所致。
（7）发行债券收到的现金比上年同期减少100%，主要是上年同期发行五年期公司债券
取得的现金所致。
（8）筹资活动现金流入小计比上年同期减少34.36%，主要是上年同期发行公司债券取得
的现金所致。
（9）偿还债务支付的现金较上年同期增加117.10%，主要是报告期内偿还到期的银行借
款比上年同期增加所致。
（10）筹资活动现金流出小计比上年同期增加96.26%，主要是报告期内偿还到期的银行
借款比上年同期增加所致。
（11）筹资活动产生的现金流量金额比上年同期减少74.53%，主要是上年同期发行公司
债券取得的现金所致。
（12）汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少6179.79%，主要是报告期内
受汇率影响，杰赛印尼资产账面价值变动所致。
（13）现金及现金等价物净增加额比上年同期减少4089.23%，主要是上年同期发行公司
债券取得的现金所致。
（14）期末现金及现金等价物比上年同期减少41.74%，主要是上年同期发行公司债券取
得的现金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、公司偿付公司债券利息的情况
2015 年 7 月 14 日，公司根据广州杰赛科技股份有限公司“14 杰赛债”《公开发行 2014 年
公司债券募集说明书》和《2014 年公司债券上市公告书》有关条款的规定，为 2014 年公司
债（债券代码 112214）进行利息偿付。本次付息计息期为 2014 年 7 月 14 日至 2015 年 7 月
13 日，票面利率为 6.93%（含税）。公司于 2015 年 7 月 13 日进行债权登记，2015 年 7 月 14
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日完成公司债利息偿付。
二、公司关于策划重大资产重组停牌的情况
因筹划重大事项，公司股票已于 2015 年 8 月 31 日开市起停牌。经与有关各方协商，公
司正在筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司拟收购北京中网华通设计咨询有限公司股
权、中华通信系统有限责任公司位于北京丰台区南四环西路 188 号二区的房产及其他通信行
业或互联网行业相关的资产，开展项目投资建设并配套募集资金。在停牌期间，公司与有关
各方进行了大量的准备工作，积极努力推进项目进程，包括梳理标的资产范围、中介机构招
标、开展标的资产尽职调查和重组方案论证等工作。
目前，本公司本次重大资产重组工作还在积极推进过程中，由于本次重大资产重组涉及
的资产情况较为复杂，涉及主体较多，截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关准
备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。公司董事会将
在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项尚存在不确定
性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其
他有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据规定结合停牌期间相关事项进展
情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情
况。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《2015-023 广州杰赛科技股份有限公司 2014 年公司债券 2015 年付息公
2015 年 7 月 8 日 www.cninfo.com.cn
告》
《2015-037 广州杰赛科技股份有限公司重大事项停牌公告》 2015 年 08 月 31 日 www.cninfo.com.cn
《2015-038 广州杰赛科技股份有限公司重大事项停牌进展公告》 2015 年 09 月 08 日 www.cninfo.com.cn
《2015-039 广州杰赛科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公
2015 年 09 月 15 日 www.cninfo.com.cn
告》
《2015-040 广州杰赛科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进
2015 年 09 月 22 日 www.cninfo.com.cn
展公告》
《2015-041 广州杰赛科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进
2015 年 09 月 29 日 www.cninfo.com.cn
展公告》
《2015-042 广州杰赛科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进
2015 年 10 月 13 日 www.cninfo.com.cn
展公告》
《2015-043 广州杰赛科技股份有限公司关于筹划重大资产重组事项延期
2015 年 10 月 15 日 www.cninfo.com.cn
复牌公告》
《2015-044 广州杰赛科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进
2015 年 10 月 22 日 www.cninfo.com.cn
展公告》
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《2015-045 广州杰赛科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进
2015 年 10 月 29 日 www.cninfo.com.cn
展公告》
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
本单位目前与广州杰赛科技股份有
限公司不存在同业竞争的经营业
广州通信研 报告期
务，并保证本单位及本单位的子公
究所（中国 内，承诺
司、分公司、合营、联营公司及其 2010 年 02
电子科技集 长期有效 事项均得
他关联企业不从事任何对广州杰赛 月 10 日
团公司第七 到了严格
科技股份有限公司或其子公司、分
研究所） 执行。
公司、合营或联营公司构成同业竞
争的业务或活动。
（1）本集团公司下属各企业在产品
定位及应用领域方面均有明确区
分，与杰赛科技不存在同业竞争；
（2）本着充分保护杰赛科技全体股
首次公开发行或再融资时所作承诺 东利益的角度出发，本集团公司将
公允地对待各被投资企业，不会利
用作为管理地位获得的信息，作出 报告期
不利于杰赛科技而有利于其它企业 内，承诺
中国电子科 2010 年 02
的决定或判断，并通过广州通信研 长期有效 事项均得
技集团公司 月 10 日
究所为杰赛科技的最大利益行使股 到了严格
东权利；（3）若因本集团公司直接 执行。
干预有关企业的具体生产经营活动
而导致同业竞争，并致使杰赛科技
受到损失的，本集团公司将承担相
关责任；（4）在本集团公司与杰赛
科技存在实际控制关系期间，本承
诺书为有效之承诺。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -30.00% 至 10.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 6,402.84 至 10,061.61
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 9,146.92
公司业绩存在季节性波动特点，工程项目多在下半年进行结算，
业绩变动的原因说明
收入和利润将在一定范围内波动。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州杰赛科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 402,148,033.18 782,109,902.83
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 107,234,862.47 138,364,268.82
应收账款 1,030,093,921.04 895,910,980.05
预付款项 63,554,656.09 38,326,293.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 180,069.61 554,500.00
应收股利
其他应收款 77,473,283.20 52,382,238.68
买入返售金融资产
存货 540,483,382.31 431,409,666.90
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,465,804.82 23,496,995.42
流动资产合计 2,236,634,012.72 2,362,554,846.13
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 539,176,879.08 456,209,285.28
在建工程 41,806,874.96 47,692,377.61
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,937,744.86 48,717,322.90
开发支出 18,632,151.77 14,370,919.17
商誉
长期待摊费用 5,440,666.01 7,728,949.53
递延所得税资产 17,861,740.52 19,568,758.96
其他非流动资产
非流动资产合计 677,856,057.20 594,287,613.45
资产总计 2,914,490,069.92 2,956,842,459.58
流动负债：
短期借款 475,754,454.96 269,666,931.51
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 258,482,851.25 346,368,175.99
应付账款 500,642,791.84 633,473,364.23
预收款项 21,607,758.91 23,036,331.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 49,058,518.14 58,914,537.85
应交税费 2,909,161.49 26,533,128.75
应付利息 7,161,000.00 13,463,197.64
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应付股利
其他应付款 39,897,260.78 45,338,391.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,819,075.96 3,483,982.75
其他流动负债
流动负债合计 1,357,332,873.33 1,420,278,042.18
非流动负债：
长期借款 10,000,000.00
应付债券 395,595,767.94 395,595,767.94
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 35,764.71
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 405,595,767.94 395,631,532.65
负债合计 1,762,928,641.27 1,815,909,574.83
所有者权益：
股本 515,760,000.00 515,760,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 216,578,592.23 216,578,592.23
减：库存股
其他综合收益 -15,819,675.68 -11,135,263.30
专项储备
盈余公积 65,480,603.90 65,480,603.90
15
广州杰赛科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 367,975,034.47 352,540,251.34
归属于母公司所有者权益合计 1,149,974,554.92 1,139,224,184.17
少数股东权益 1,586,873.73 1,708,700.58
所有者权益合计 1,151,561,428.65 1,140,932,884.75
负债和所有者权益总计 2,914,490,069.92 2,956,842,459.58
法定代表人：韩玉辉 主管会计工作负责人：叶桂梁 会计机构负责人：刘暾
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 349,493,863.27 717,705,097.91
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 107,234,862.47 131,675,085.57
应收账款 983,198,211.17 868,633,590.10
预付款项 60,628,103.93 35,169,107.46
应收利息 2,841,819.61 4,340,972.60
应收股利
其他应收款 60,261,356.26 44,819,011.92
存货 490,484,690.56 410,155,644.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,054,142,907.27 2,212,498,510.42
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 150,000,000.00 150,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 271,940,843.80 256,940,843.80
投资性房地产
固定资产 143,022,025.47 155,528,415.37
16
广州杰赛科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
在建工程 30,686,917.59 25,173,099.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,554,711.77 22,178,068.91
开发支出 15,107,369.20 12,711,589.66
商誉
长期待摊费用 4,945,023.56 7,728,949.53
递延所得税资产 16,927,025.74 18,634,044.18
其他非流动资产
非流动资产合计 661,183,917.13 648,895,010.82
资产总计 2,715,326,824.40 2,861,393,521.24
流动负债：
短期借款 432,825,981.16 269,666,931.51
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 258,482,851.25 346,368,175.99
应付账款 411,331,964.12 592,977,707.11
预收款项 12,693,160.31 12,266,063.87
应付职工薪酬 40,518,429.74 52,094,136.61
应交税费 456,302.48 24,207,251.78
应付利息 7,161,000.00 13,463,197.64
应付股利
其他应付款 38,684,945.72 44,999,359.96
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,819,075.96 3,483,982.75
其他流动负债
流动负债合计 1,203,973,710.74 1,359,526,807.22
非流动负债：
长期借款 10,000,000.00
应付债券 395,595,767.94 395,595,767.94
其中：优先股
17
广州杰赛科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 35,764.71
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 405,595,767.94 395,631,532.65
负债合计 1,609,569,478.68 1,755,158,339.87
所有者权益：
股本 515,760,000.00 515,760,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 215,027,971.00 215,027,971.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 65,480,603.90 65,480,603.90
未分配利润 309,488,770.82 309,966,606.47
所有者权益合计 1,105,757,345.72 1,106,235,181.37
负债和所有者权益总计 2,715,326,824.40 2,861,393,521.24
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 400,499,263.06 435,046,670.27
其中：营业收入 400,499,263.06 435,046,670.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 391,199,050.70 425,723,027.99
其中：营业成本 320,303,955.36 349,941,504.39
18
广州杰赛科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 -82,138.02 1,866,833.25
销售费用 21,923,528.39 19,577,540.53
管理费用 37,302,026.84 41,410,837.46
财务费用 12,358,558.79 11,816,578.36
资产减值损失 -606,880.66 1,109,734.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,300,212.36 9,323,642.28
加：营业外收入 2,550,680.04 8,435,161.68
其中：非流动资产处置利得 4,298.91 15,021.15
减：营业外支出 664,127.32 322,580.88
其中：非流动资产处置损失 228,642.70 12,937.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,186,765.08 17,436,223.08
减：所得税费用 836,277.25 3,027,253.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,350,487.83 14,408,969.62
归属于母公司所有者的净利润 9,910,624.48 14,259,941.32
少数股东损益 439,863.35 149,028.30
六、其他综合收益的税后净额 -1,089,143.47 -337,739.25
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,089,143.47 -330,045.68
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
19
广州杰赛科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-1,089,143.47 -330,045.68
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -1,089,143.47 -330,045.68
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
0.00 -7,693.57
税后净额
七、综合收益总额 9,261,344.36 14,071,230.37
归属于母公司所有者的综合收益
8,821,481.01 13,929,895.64
总额
归属于少数股东的综合收益总额 439,863.35 141,334.73
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.03
（二）稀释每股收益 0.02 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：韩玉辉 主管会计工作负责人：叶桂梁 会计机构负责人：刘暾
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 371,473,794.45 410,773,055.78
减：营业成本 308,476,533.80 330,097,188.62
营业税金及附加 -117,174.77 1,854,246.20
销售费用 19,386,714.25 19,331,742.27
管理费用 31,604,449.26 38,825,424.98
20
广州杰赛科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
财务费用 11,601,858.16 11,757,687.37
资产减值损失 -529,100.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,050,513.75 8,906,766.34
加：营业外收入 2,534,509.74 8,435,161.68
其中：非流动资产处置利得 4,298.91 15,021.15
减：营业外支出 664,127.32 322,340.88
其中：非流动资产处置损失 228,642.70 12,937.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,920,896.17 17,019,587.14
列）
减：所得税费用 439,655.88 2,549,256.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,481,240.29 14,470,330.67
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
21
广州杰赛科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 2,481,240.29 14,470,330.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.03
（二）稀释每股收益 0.01 0.03
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,169,410,174.85 1,190,742,424.01
其中：营业收入 1,169,410,174.85 1,190,742,424.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,149,683,920.36 1,158,020,011.50
其中：营业成本 919,213,278.06 920,119,841.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,077,317.99 5,765,981.81
销售费用 57,377,777.22 60,646,262.48
管理费用 121,422,783.00 133,764,541.85
财务费用 32,596,536.97 21,231,339.61
资产减值损失 16,996,227.12 16,492,043.98
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
22
广州杰赛科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,726,254.49 32,722,412.51
加：营业外收入 10,926,350.63 20,409,581.12
其中：非流动资产处置利得 338,006.25 15,021.15
减：营业外支出 1,452,390.68 580,131.30
其中：非流动资产处置损失 285,935.22 104,677.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 29,200,214.44 52,551,862.33
减：所得税费用 3,588,099.16 9,400,518.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,612,115.28 43,151,343.45
归属于母公司所有者的净利润 25,749,983.13 42,715,730.28
少数股东损益 -137,867.85 435,613.17
六、其他综合收益的税后净额 -4,668,371.38 240,271.61
归属母公司所有者的其他综合收益
-4,684,412.38 236,417.47
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-4,684,412.38 236,417.47
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -4,684,412.38 236,417.47
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
16,041.00 3,854.14
税后净额
七、综合收益总额 20,943,743.90 43,391,615.06
归属于母公司所有者的综合收益 21,065,570.75 42,952,147.75
23
广州杰赛科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -121,826.85 439,467.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.08
（二）稀释每股收益 0.05 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,087,008,519.00 1,122,129,315.24
减：营业成本 879,155,523.27 868,107,844.82
营业税金及附加 2,006,311.01 5,699,355.52
销售费用 51,667,973.67 58,768,894.24
管理费用 103,204,866.23 127,715,704.59
财务费用 30,250,640.13 22,095,515.76
资产减值损失 16,634,598.22 14,959,299.55
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,088,606.47 24,782,700.76
加：营业外收入 8,940,180.33 20,409,581.12
其中：非流动资产处置利得 338,006.25 15,021.15
减：营业外支出 1,452,390.68 579,891.30
其中：非流动资产处置损失 285,935.22 104,677.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
11,576,396.12 44,612,390.58
列）
减：所得税费用 1,739,031.77 7,385,416.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,837,364.35 37,226,974.48
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
24
广州杰赛科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 9,837,364.35 37,226,974.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.07
（二）稀释每股收益 0.02 0.07
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,288,693,146.82 1,017,841,497.23
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
25
广州杰赛科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,993,016.76 2,024,527.00
收到其他与经营活动有关的现金 9,312,978.36 22,451,378.05
经营活动现金流入小计 1,299,999,141.94 1,042,317,402.28
购买商品、接受劳务支付的现金 1,358,837,043.85 1,113,710,800.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
267,463,995.43 225,432,454.59
金
支付的各项税费 50,118,997.97 67,282,595.57
支付其他与经营活动有关的现金 102,182,406.00 89,403,879.14
经营活动现金流出小计 1,778,602,443.25 1,495,829,729.76
经营活动产生的现金流量净额 -478,603,301.31 -453,512,327.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
156,767.30 252,238.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 156,767.30 252,238.00
购建固定资产、无形资产和其他
75,436,856.06 210,834,826.29
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
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支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 75,436,856.06 210,834,826.29
投资活动产生的现金流量净额 -75,280,088.76 -210,582,588.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 561,997,556.23 461,426,319.71
发行债券收到的现金 0.00 394,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 561,997,556.23 856,226,319.71
偿还债务支付的现金 346,813,771.08 159,745,599.54
分配股利、利润或偿付利息支付
48,422,221.06 41,617,907.66
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 20,013.33
筹资活动现金流出小计 395,235,992.14 201,383,520.53
筹资活动产生的现金流量净额 166,761,564.09 654,842,799.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,414,599.40 -22,526.23
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -388,536,425.38 -9,274,642.82
加：期初现金及现金等价物余额 734,968,173.60 603,893,454.62
六、期末现金及现金等价物余额 346,431,748.22 594,618,811.80
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,104,155,370.77 963,019,824.10
收到的税费返还 1,993,016.76 2,024,527.00
收到其他与经营活动有关的现金 6,423,306.13 22,070,223.05
经营活动现金流入小计 1,112,571,693.66 987,114,574.15
购买商品、接受劳务支付的现金 1,284,036,825.61 1,080,792,130.93
支付给职工以及为职工支付的现 181,719,254.28 217,313,634.15
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金
支付的各项税费 42,613,640.34 59,595,953.73
支付其他与经营活动有关的现金 73,479,371.75 59,107,124.51
经营活动现金流出小计 1,581,849,091.98 1,416,808,843.32
经营活动产生的现金流量净额 -469,277,398.32 -429,694,269.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 9,096,750.00
处置固定资产、无形资产和其他
156,767.30 252,238.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9,253,517.30 252,238.00
购建固定资产、无形资产和其他
17,077,785.07 25,303,369.02
长期资产支付的现金
投资支付的现金 15,000,000.00 254,904,834.80
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 32,077,785.07 280,208,203.82
投资活动产生的现金流量净额 -22,824,267.77 -279,955,965.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 488,977,603.18 449,708,524.81
发行债券收到的现金 394,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 488,977,603.18 844,508,524.81
偿还债务支付的现金 316,813,771.08 159,745,599.54
分配股利、利润或偿付利息支付
56,847,956.38 41,616,752.03
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 373,661,727.46 201,362,351.57
筹资活动产生的现金流量净额 115,315,875.72 643,146,173.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
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五、现金及现金等价物净增加额 -376,785,790.37 -66,504,061.75
加：期初现金及现金等价物余额 670,563,368.68 502,207,376.72
六、期末现金及现金等价物余额 293,777,578.31 435,703,314.97
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
广州杰赛科技股份有限公司
董事长：韩玉辉
2015 年 10 月 30 日
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