现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
25096156 |
331442725 |
224393641 |
119238665 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1056807365 |
5623251207 |
3740590100 |
2411407893 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
215229749 |
720910440 |
583947824 |
413604817 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1057889813 |
4388778486 |
3249710003 |
2188987815 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
64964354 |
303870785 |
207857158 |
124897499 |
| 经营活动现金流出小计 |
1378560826 |
5566870931 |
4170738460 |
2825327302 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-321753461 |
56380276 |
-430148360 |
-413919410 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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239212 |
24856 |
11793 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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704674 |
704674 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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943887 |
729530 |
11793 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
58187813 |
185549719 |
109218036 |
63404392 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
58187813 |
185549719 |
109218036 |
63404392 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-58187813 |
-184605832 |
-108488506 |
-63392599 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
42716579 |
925773832 |
421700771 |
238207583 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
0 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
42716579 |
925773832 |
421700771 |
238207583 |
| 偿还债务所支付的现金 |
225005547 |
996626945 |
733910724 |
531363553 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4788984 |
36556830 |
31943274 |
26150157 |
| 筹资活动现金流出小计 |
234166807 |
1070686389 |
798788926 |
569129879 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-191450228 |
-144912556 |
-377088155 |
-330922296 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-725273 |
3284158 |
4354296 |
-729669 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-572116775 |
-269853955 |
-911370725 |
-808963974 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2477514 |
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36002498 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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72584805 |
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35742343 |
| 无形资产摊销 |
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23739281 |
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10634544 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-75735 |
-- |
-9131 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
752695 |
-- |
139609 |
| 财务费用 |
-- |
25163619 |
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14994898 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-41522568 |
-- |
-28196738 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-5994549 |
-- |
-219356952 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-262193359 |
-- |
-305081988 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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38065910 |
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-13962794 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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56380276 |
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-413919410 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1892970462 |
-- |
1353860444 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2162824418 |
-- |
2162824418 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-269853955 |
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-808963974 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3478360 |
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1671928 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1031382158 |
5291343710 |
3515495491 |
2291909478 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
329051 |
464772 |
700968 |
259750 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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