中电科普天科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况
审 核 报 告
大信专审字[2023]第 1-02986 号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
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募集资金存放与实际使用情况审核报告
大信专审字[2023]第 1-02986 号
中电科普天科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的中电科普天科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2022
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况
专项报告”进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专
项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信
息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工
作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理
保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认
为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有
重大方面公允反映了 2022 年度募集资金实际存放与使用的情况。
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中电科普天科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
中电科普天科技股份有限公司关于 2022 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科普天科技股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2020]1760 号）核准，本公司非公开发行普通股（A 股）不超过 11,423.14
万股新股募集资金。截至 2020 年 12 月 24 日，本公司非公开发行普通股（A 股）105,325,838
股，发行价格为 13.06 元/股，募集资金总额人民币 137,555.54 万元（以下无特别说明均为“人
民币”）；扣除承销保荐费用 1,238.00 万元后的募集资金净额 136,317.54 万元已存入本公司
在广发银行广州分行营业部开立的 9550880021016300642 银行账户。上述募集资金的到位情况
已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2020]第 1-00221 号《验资报
告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
2022 年度，公司实际使用募集资金 37,659.23 万元，其中：变更部分募集资金用途并永久
补充流动资金为 28,231.80 万元；收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为 2,229.78 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 71,996.01 万元，其中：于募集资金到
位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 3,104.79 万元，变更部分募集资金用途并永久补
充流动资金为 28,231.80 万元；收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为 4,711.32 万元；
募集资金余额为 69,032.85 万元(包含冻结资金 6,506.17 万元)，其中募集资金专项账户资金
8,008.85 万元，转入其他账户进行现金管理的资金 61,024.00 万元。
专户明细如下：
序号 开户银行 银行账号 期末余额（万元） 备注
1 中信银行广州科技园支行 8110901012701243801 5,136.22
2 广发银行广州分行营业部 9550880021016300642 1,055.48
3 交通银行石家庄和平西路支行 131505000013000574948 1,817.15
4 光大银行广州黄埔大道西支行 38830180808988680 0.00 已销户
5 中信银行石家庄谈固东街支行 8111801012500776328 0.00 已销户
合计 8,008.85
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中电科普天科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
转入其他账户进行现金管理的资金具体存放情况如下：
序号 开户银行 银行账号/单号 金额（万元）
1 中信银行广州科技园支行 8110901032401534273 5,859.00
2 中信银行广州科技园支行 8110901032401534274 10,000.00
3 中信银行广州科技园支行 8110901032401534275 10,000.00
4 广发银行广州分行营业部 01041934 5,165.00
5 广发银行广州分行营业部 01041935 10,000.00
6 广发银行广州分行营业部 01041936 10,000.00
7 广发银行广州分行营业部 01041937 10,000.00
合计 61,024.00
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中电科普天科技
股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据管理办法的要求，公司及
普天科技全资子公司河北远东通信系统工程有限公司（以下简称“远东通信”）连同保荐机构、
募集银行于2020年12月签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，具体
如下：
公司、保荐机构中信证券股份有限公司与广发银行股份有限公司广州分行签订了《募集资
金三方监管协议》；公司、保荐机构中信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司广州分行
签订了《募集资金三方监管协议》；公司、保荐机构中信证券股份有限公司与中国光大银行股
份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，并已于2022年5月24日销户时终止；
公司、保荐机构中信证券股份有限公司与远东通信以及交通银行股份有限公司河北省分行签订
了《募集资金四方监管协议》；公司、保荐机构中信证券股份有限公司与远东通信以及中信银
行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金四方监管协议》，并已于2022年12月28日销户时
终止。
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中电科普天科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件 1。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
无。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
无。
（四）用闲置募集资金进行现金管理情况。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币
61,024.00 万元，具体如下：
受托机构名 金额
序号 购买主体 产品名称 产品类型 起息日 到期日 预期年化收益率
称 （万元）
广发银行股
7 天到期自动续
份有限公司 7 天通知
1 普天科技 银行存款 35,165.00 2022-11-29 存，具体以公司赎 2.10%
广州分行营 存款
回日期为准
业部
中信银行股
7 天到期自动续
份有限公司 7 天通知
2 普天科技 银行存款 25,859.00 2022-11-29 存，具体以公司赎 2.10%
广州科技园 存款
回日期为准
支行
注：1.2022 年 2 月 21 日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 82,500 万元进行现金管理，现金管理产品
的期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
2.2023 年 2 月 20 日召开的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 62,000 万元进行现金管理，现金管理产品
的期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
公司于2022年9月23日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，于2022
年10月13日召开的2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永
久补充流动资金的议案》，公司将原计划用于“泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目”
的剩余募集资金（包含银行利息及理财收益），用于永久补充流动资金。
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中电科普天科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披
露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、其他事项
截止2022年12月31日，因供应商诉讼，公司被冻结募集资金户资金合计为65,061,701.64
元。截至报告日，募集资金账户被冻结资金余额为 40,141,701.64 元。
附件：1.募集资金使用情况表
2.变更募集资金投资项目情况表
中电科普天科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 20 日
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附表 1
募集资金使用情况对照表
金额单位：万元
募集资金总额 136,317.54 本年度投入募集资金总额 37,659.23
报告期内变更用途的募集资金总额（包括银行利息扣
28,231.80
除手续费净额)
累计变更用途的募集资金总额（包括银行利息扣除手 已累计投入募集资金总额 71,996.01
28,231.80
续费净额)
累计变更用途的募集资金总额比例 20.71%
是否已变更 本年度 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投 截至期末累计 截至期末投入进 项目达到预定可使
项目（含部分 投入金 实现的 到预计 是否发生重
资金投向 诺投资总额 资总额(1) 投入金额(2) 度（%）(3)＝(2)/(1) 用状态日期
变更） 额 效益 效益 大变化
承诺投资项目
下一代移动通信产业
否 38,957.00 38,957.00 6,404.30 9,618.22 24.69% 2023 年 12 月 31 日 建设期 否
化项目
5G 高端通信振荡器
否 5,012.00 5,012.00 1,023.48 3,214.56 64.14% 2023 年 6 月 30 日 建设期 否
的研发与产业化项目
泛在智能公共安全专
网装备研发及产业化 是 30,242.00 2,788.48 1,315.53 2,788.48 100.00% 不适用 不适用 否
项目
信息技术服务基地建
否 40,708.00 40,708.00 684.12 6,622.35 16.27% 2023 年 6 月 30 日 建设期 否
设项目
21,398.54 21,398.54 0.00 21,520.60 100.00%
（注 2）
补充流动资金 否
0.00 27,453.52 28,231.80 28,231.80 3 100.00%
（注 ）
永久补充流动资金 是
承诺投资项目小计 136,317.54 136,317.54 37,659.23 71,996.01
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 136,317.54 136,317.54 37,659.23 71,996.01
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
不适用
目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用
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募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2020 年
12 月 24 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计 3,104.79 万元，以上情况已由大信会计师事务所（特殊
募集资金投资项目先期投入及置换情况 普通合伙）进行专项审核，并出具了《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]
第 1-02663 号）。2021 年 4 月 26 日公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《用募集资金置换先期投入的议案》，
公司独立董事、监事会均就该事项发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。
根据公司董事会决议，同意使用募集资金专户中不超过人民币 82,500.00 万元的募集资金进行现金管理。2022 年，公司使
用闲置募集资金进行现金管理情况 用闲置募集资金购买现金管理产品合计 252,287.91 万元，到期赎回合计 278,949.44 万元，实际收益金额合计 2,166.72 万元，
截至 2022 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额 61,024.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
公司承诺按计划投入募集资金项目。截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金余额为 69,032.85 万元（含冻结资金
尚未使用募集资金用途及去向 6,506.17 万元），其中公司使用闲置募集资金购买的通知存款 61,024.00 万元，剩余 8,008.85 万元存放在公司募集资金专用
账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注 1：“募集资金总额”为扣除承销保荐费后的募集资金到账净额。
注 2：补充流动资金累计投入金额包含了募集资金专户产生的存款利息 122.06 万元。
注 3：永久补充流动资金总额含该项目专户产生的存款利息扣除手续费净额 778.28 万元。
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附件 2 变更募集资金投资项目情况表
金额单位：万元
本年度 截止期末实际 项目达到预定 变更后的项目
变更后 变更后项目拟投入募集资金 投资进度(%) 本年度实现的 是否达到预计
对应的原项目 实际投 累计投入金额 可使用状态日 可行性是否发
的项目 总额（1） (3)=(2)/(1) 效益 效益
入金额 （2） 期 生重大变化
永久补 泛在智能公共安
充流动 全专网装备研发 28,231.80 28,231.80 28,231.80 100% 不适用 - - 不适用
资金 及产业化项目
合 计 28,231.80 28,231.80 28,231.80 100%
变更原因：
（1）因国际市场环境恶化，部分通信领域龙头企业为了缓解国外市场受阻的压力，开始大规模进入国内专网
建设市场，利用其技术、产品和市场优势，抢占本就竞争激烈的国内专网建设市场，导致公共安全业务领域的
市场竞争加剧，经营风险增加。受上述因素影响，如果继续投资“泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项
目”，将产生较大的投资风险。随着公共安全领域的新技术发展演进越来越快，产业化迭代速度越来越快，产
线改造和技术升级周期越来越短，为降低投资风险，在产品线建设和改造升级过程中，公司拟减少对仪器设备
等固定资产的购置，将通过内部调配和外部租用仪器设备等方式，加快生产线改造升级迭代速度。
另外，公司原计划于 2020 年初使用募投资金启动“泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目”建设，但
募投资金实际到位时间为 2020 年 12 月。期间公司为了保证生产的正常运行，在募集资金到位之前已使用自
有资金进行部分产线的建设，并对原有产线进了改造和技术升级。截止变更前，现有产能水平基本能满足未来
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
一定时期内的市场需求。
为保持竞争优势，未来几年公司将重点打造基于自主可控的产品和方案，加大力度推进自主可控的产品和方案
研究，持续加大新技术研发和市场开拓力度，相关业务的开展对运营资金的需求也随之提升。因此，将募投项
目尚未使用的部分募集资金永久补充流动资金，可优化资源配置，有效提升资金使用效率，降低运营财务风险。
本着稳健经营的原则，公司决定变更“泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目”剩余的募集资金及相关
利息收入、理财收益的用途变更为用于永久补充流动资金，合计金额为 28,231.80 万元。
（2）决策程序及信息披露: 2022 年 9 月 23 日公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，2022
年 10 月 13 日 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议
案》，具体详见公司于 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网披露的《中电科普天科技股份有限公司关于变更部分募
集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-054）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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