青岛东方铁塔股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2011-043
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人韩方如、主管会计工作负责人赵玉伟及会计机构负责人(会计主管人员)赵玉伟声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 3,269,183,539.04 1,845,531,044.38 77.14%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,472,152,575.44 658,656,186.15 275.33%
股本（股） 260,250,000.00 130,000,000.00 100.19%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
9.50 5.07 87.38%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 404,586,211.56 -15.62% 1,333,963,943.98 10.29%
归属于上市公司股东的净利润（元） 70,433,074.41 21.89% 171,374,344.47 20.99%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -330,799,837.89 -3,066.70%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - -1.27 -1,511.11%
股）
基本每股收益（元/股） 0.0513 -88.46% 0.6585 -39.56%
稀释每股收益（元/股） 0.0513 -88.46% 0.6585 -39.56%
加权平均净资产收益率（%） 4.50% -61.93% 10.95% -62.20%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
4.49% -62.01% 10.94% -62.24%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -126,902.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 183,988.03
所得税影响额 19,978.59
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合计 77,063.96 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 17,553
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
国都证券有限责任公司 3,915,000 人民币普通股
杨华维 1,650,345 人民币普通股
幸福人寿保险股份有限公司-分红 1,221,165 人民币普通股
中国建设银行－华富收益增强债券型证券投
1,160,000 人民币普通股
资基金
平安证券有限责任公司 900,000 人民币普通股
饶剑波 435,150 人民币普通股
李冰冰 396,945 人民币普通股
厦门国际信托有限公司－利得盈单独管理资
352,608 人民币普通股
金信托 023
薛书英 288,000 人民币普通股
戴春梅 285,577 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司主要会计报表项目、财务指标变动幅度超过 30%的情况及主要原因说明：
（一）资产负债表项目
1、货币资金期末金额为 1,170,657,006.44 元，较年初增长 273.96%，主要是公司发行股票、募集资金到账所致。
2、应收票据期末金额为 8,524,470.00 元，较年初减少 49.28%，主要是报告期内收回应收票据较少。
3、应收款期末金额为 860,919,282.16 元，较年初增长 92.84%，主要原因是公司客户受到国家宏观调控政策影响，公司相应适
度放宽了信用政策。
4、预付款期末金额为 92,879,022.49 元，较年初减少 37.50%，主要原因是报告期内子公司泰州永邦重工有限公司预付的土地
款已办理土地使用权证后转无形资产进行核算。
5、在建工程期末金额为 65,309,063.89 元，较年初增长 74.36%，主要是报告期内募投项目建设增加。
6、无形资产期末金额为 183,408,915.35 元，较年初增长 217.82%，主要原因是报告期内子公司泰州永邦重工有限公司土地增
加。
7、短期借款期末金额为 0.00 元，较年初减少 100.00%，主要是报告期内偿还贷款所致。
8、预收账款期末金额为 119,645,183.99 元，较年初减少 51.61%，主要是报告期内预收客户材料款减少所致。
9、应交税费期末金额为 28,989,540.19 元，较年初减少 36.40%，主要是报告期内公司缴纳上期末增值税、所得税金额较大所
致。
10、应付利息期末金额为 0.00 元，较年初减少 100.00%，主要是报告期内偿还全部贷款减少应付利息所致。
11、其他应付款期末金额为 4,633,207.88 元，较年初减少 76.49%，主要是报告期内公司本期支付了上年的代收往来款项 15，
038，693.46 元所致。
12、股本期末金额为 260,250,000.00 元，较年初增加 100.19%，主要是报告期内公司发行股票并进行资本公积转增股本所致。
13、资本公积期末金额为 1,528,453,517.15 元，较年初增加 8,606.88%，主要是报告期内公司发行股票募集资金增加资本公积。
14、专项储备期末金额为 3,416,850.51 元，较年初增加 39.82%，主要是报告期内安全生产费按照公司建筑、安装收入的 2%计
提所致。
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15、未分配利润期末金额为 622,625,178.42 元，较年初增加 37.98%，主要是报告期内净利润增长所致。
（二）利润表项目
1、营业税金及附加本期发生额为 8,580,620.03 元，同比增长 30.05%，主要原因是公司计提缴纳的城建、教育附加等较去年同
期增加所致。
2、管理费用本期发生额为 41,908,804.07 元，同比增长 31.27%，主要原因是随着公司主营业务扩大，管理费用相应增加；同
时，今年本期土地增加，城镇土地使用税亦有所增加。
3、财务费用本期发生额为-8,976,501.99 元，同比减少 175.25%，主要原因是公司归还银行贷款，财务费用大幅降低所致，同
时银行存款增加导致利息收入增加。
4、资产减值损失本期发生额为 21,922,375.56 元，同比增加 26，751.14%，主要原因是公司计提坏账准备增加所致。
5、营业外收入本期发生额为 491,825.05 元，同比减少 39.72%，主要原因是公司收取的赔偿款比去年同期减少所致。
6、营业外支出本期发生额为 434,739.68 元，同比减少 65.69%，主要原因是公司非流动资产处置损失减少所致。
7、基本每股收益本期发生额为 0.6585 元，同比减少 39.56%，主要原因是公司股本增加所致。
8、稀释每股收益本期发生额为 0.6585 元，同比减少 39.56%，主要原因是公司股本增加所致。
（三）现金流量表项目
1、收到的其他与经营活动有关的现金本期发生额 49,558,293.59 元，同比增长 64.25%，主要原因是公司收到的各项往来款增
加。
2、购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额 1，061,512,820.35 元，同比增长 34.14%，主要原因是公司购买原材料金额增
加。
3、支付的各项税费本期发生额 120,792,841.64 元，同比增长 36.08%，主要原因是伴随公司业务增长，缴纳的各种税费增加。
4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期发生额 145,076,694.23 元，同比增加 86.50%，主要原因是公司
今年同期购建固定资产、无形资产投入较大；
5、投资所支付的现金本期发生额 0.00 元，同比减少 100.00%，主要原因是报告期内未对外投资。
6、吸收投资收到的现金本期发生额 1,641,148,960.00 元，同比增长 100.00%，主要原因是公司发行股票募集资金到帐。
7、取得借款收到的现金本期发生额 0.00 元，同比减少 100.00%，主要原因是公司本期没有新增借款。
8、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期发生额 3,480,317.80 元，同比减少 68.10%，主要原因是公司归还了银行贷款，
相应的财务费用大幅降低。
9、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期发生额 287,039.48 元，同比增加 137.97%，主要原因是公司外币户余额增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、2011 年 4 月 6 日，公司与 STAR PLUS GLOBAL LIMITED 公司正式签订了《关于 2×600MW Anuppur 热电厂 1 期厂房及
设备构件供应协议》（公告编号 2011-022），该项目公司已陆续供货。
2、2011 年 7 月 18 日，公司与东方电气股份有限公司针对印度科瑞希纳（Krishnapatnam）2*660MW 超临界燃煤电站项目签
订了《设备采购合同》（公告编号 2011-032），该项目公司已经部分备料完毕并进行生产。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
（1）、公司股东韩汇如、
韩方如、韩真如承诺：
自公司股票上市之日起
三十六个月内，不转让
或者委托他人管理所持
有的公司股份，也不由
公司回购所持有的股
份。（2）、担任公司董事
的韩汇如、韩方如，担
任公司总经理的韩真如
同时承诺：在上述三十
六个月股份锁定期满
后，本人任职期间内每
年转让的公司股份不超
过所持有的公司股份总
数的 25%；从公司离职
后半年内，不转让所持
有的公司股份；在申报
离任六个月后的十二个
月内通过证券交易所挂
牌交易出售公司股票数
量占本人所持公司股票
数量的比例不超过
韩方如、韩真如、
发行时所作承诺 50%。（3）、公司股东韩 报告期内，承诺得到严格履行。
韩汇如
汇如、韩方如、韩真如
向发行人出具了《避免
同业竞争承诺函》，承诺
如下：1、承诺人目前没
有，将来亦不会在中国
境内外以任何方式（包
括但不限于单独经营、
通过合资经营或拥有另
一公司或企业的股份或
其他权益）直接或间接
参与任何导致或可能导
致与公司及公司控股子
公司直接或间接产生竞
争的业务或活动、亦不
生产任何与公司及公司
控股子公司产品相同或
相似或可以取代公司及
公司控股子公司产品的
产品。2、如违反上述保
证与承诺，给公司或公
司控股子公司造成经济
损失的，承诺人愿意赔
偿公司或公司控股子公
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司相应损失，并承担相
应的法律责任。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
10.00% ～～ 40.00%
度的预计范围 为：
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 238,652,610.98
业绩变动的原因说明 大力拓展市场的同时，降本增效，公司业绩稳步增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 11 日 公司证券部 实地调研 光大证券 市场行情及公司经营情况。
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