现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
93000937 |
82234806 |
45105106 |
193332877 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3809468544 |
2430475342 |
1230262897 |
4545833400 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
154162097 |
103994207 |
61265597 |
229340151 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1691516523 |
1094786804 |
495049167 |
2603915456 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
138309496 |
95119413 |
62756243 |
184375508 |
| 经营活动现金流出小计 |
2356747031 |
1495330030 |
702221648 |
3398310345 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1452721513 |
935145312 |
528041249 |
1147523054 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6097375107 |
4463001914 |
2068000000 |
8414805584 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
-194540 |
-491355 |
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14846 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6134066343 |
4496508750 |
2071150185 |
8473455696 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
166131640 |
119386732 |
43703700 |
413467878 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6216261278 |
4975314288 |
2419335640 |
9163506292 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-82194934 |
-478805538 |
-348185455 |
-690050595 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1246719211 |
980678239 |
220000000 |
1491418016 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
570000000 |
570000000 |
-- |
32787365 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1816719211 |
1550678239 |
220000000 |
1524205381 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1470423702 |
1091433490 |
263952074 |
1342387095 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
160907252 |
160658994 |
244141 |
201036503 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2220866846 |
1504812145 |
454277493 |
1820809124 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-404147635 |
45866094 |
-234277493 |
-296603742 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-11771924 |
-9672315 |
-5708140 |
1089490 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
954607020 |
492533554 |
-60129840 |
161958206 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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492968624 |
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563369051 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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156847297 |
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343169712 |
| 无形资产摊销 |
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47573501 |
-- |
96666185 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
491355 |
-- |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
2282 |
-- |
3269727 |
| 财务费用 |
-- |
31206683 |
-- |
-10565440 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-36470923 |
-- |
-41050856 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-47813051 |
-- |
118879687 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-75403552 |
-- |
38415689 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
320426614 |
-- |
-62839969 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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8729712 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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935145312 |
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1147523054 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2480548624 |
-- |
1988015070 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1988015070 |
-- |
1826056864 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
492533554 |
-- |
161958206 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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56656672 |
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67669055 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3712705470 |
2346344889 |
1183989713 |
4346202979 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
3762137 |
1895647 |
1168077 |
6297544 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6097375107 |
4463001914 |
2068000000 |
8414805584 |
