现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
303905331 |
309189616 |
31978218 |
339654033 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3423887654 |
2149123642 |
1216632999 |
5295864369 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
152719311 |
105742588 |
59413631 |
172006324 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1769459475 |
930286372 |
749584163 |
3094962256 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
175491350 |
139857367 |
117523706 |
648264636 |
| 经营活动现金流出小计 |
2350959109 |
1346645872 |
1011275033 |
4212715574 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1072928545 |
802477770 |
205357966 |
1083148795 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2901235866 |
1625235866 |
756235866 |
3185272981 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7452 |
49 |
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251034 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1338623 |
| 投资活动现金流入小计 |
2934932268 |
1656404432 |
757774853 |
3226327964 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
93702656 |
59193114 |
23741045 |
181134065 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1338623 |
| 投资活动现金流出小计 |
2902702656 |
1631193114 |
567741045 |
3495549774 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
32229611 |
25211318 |
190033808 |
-269221811 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
866267105 |
693383469 |
282155177 |
1412406726 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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64514645 |
| 筹资活动现金流入小计 |
866267105 |
693383469 |
282155177 |
1476921371 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1282525270 |
742902050 |
290670000 |
1173247498 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11257716 |
11025311 |
157560 |
265789485 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1566082668 |
857589548 |
373487213 |
1996345391 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-699815563 |
-164206080 |
-91332036 |
-519424020 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4092215 |
6898118 |
1830647 |
12889549 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
401250379 |
670381126 |
305890385 |
307392513 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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275420045 |
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633769865 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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193227565 |
-- |
295584255 |
| 无形资产摊销 |
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3491455 |
-- |
71232719 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-49 |
-- |
-58623 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
59033 |
-- |
10433151 |
| 财务费用 |
-- |
42068404 |
-- |
62142174 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-35846515 |
-- |
-46012852 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-99259229 |
-- |
304945057 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-392871938 |
-- |
-42528305 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
730282037 |
-- |
-198417472 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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46883644 |
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-8546941 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
802477770 |
-- |
1083148795 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2496437990 |
-- |
1826056864 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1826056864 |
-- |
1518664350 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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670381126 |
-- |
307392513 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
34912372 |
-- |
45594157 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3114473127 |
1835316139 |
1182432264 |
4923534001 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
5509196 |
4617887 |
2222517 |
32676335 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2901235866 |
1625235866 |
756235866 |
3185272981 |
