现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
53736943 |
98159109 |
93000937 |
82234806 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1575155711 |
5351950526 |
3809468544 |
2430475342 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
55130896 |
200889310 |
154162097 |
103994207 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
783164263 |
2038808824 |
1691516523 |
1094786804 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
72763991 |
194188923 |
138309496 |
95119413 |
| 经营活动现金流出小计 |
1079519536 |
2964325735 |
2356747031 |
1495330030 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
495636175 |
2387624791 |
1452721513 |
935145312 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4306097311 |
11617977966 |
6097375107 |
4463001914 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
26770 |
1182000 |
-194540 |
-491355 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4309331627 |
11668888091 |
6134066343 |
4496508750 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
16268768 |
265076578 |
166131640 |
119386732 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5163125041 |
12283330740 |
6216261278 |
4975314288 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-853793415 |
-614442649 |
-82194934 |
-478805538 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
51644655 |
884173000 |
1246719211 |
980678239 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
570000000 |
570000000 |
570000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
51644655 |
1454173000 |
1816719211 |
1550678239 |
| 偿还债务所支付的现金 |
101695970 |
1561863531 |
1470423702 |
1091433490 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
320578 |
161079449 |
160907252 |
160658994 |
| 筹资活动现金流出小计 |
112307136 |
2325669101 |
2220866846 |
1504812145 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-60662480 |
-871496101 |
-404147635 |
45866094 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3393703 |
-23507717 |
-11771924 |
-9672315 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-422213423 |
878178325 |
954607020 |
492533554 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1204551827 |
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492968624 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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316963156 |
-- |
156847297 |
| 无形资产摊销 |
-- |
106015889 |
-- |
47573501 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-156564 |
-- |
491355 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
58113 |
-- |
2282 |
| 财务费用 |
-- |
32908246 |
-- |
31206683 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-42917355 |
-- |
-36470923 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-258097506 |
-- |
-47813051 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
315076834 |
-- |
-75403552 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
706171339 |
-- |
320426614 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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8729712 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2387624791 |
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935145312 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2866193394 |
-- |
2480548624 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1988015070 |
-- |
1988015070 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
878178325 |
-- |
492533554 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
66008332 |
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56656672 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1519329303 |
5249831358 |
3712705470 |
2346344889 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2089464 |
3960058 |
3762137 |
1895647 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4306097311 |
11617977966 |
6097375107 |
4463001914 |
