青岛东方铁塔股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
青岛东方铁塔股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013-070
2013 年 10 月
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青岛东方铁塔股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人韩方如、主管会计工作负责人赵玉伟及会计机构负责人(会计主管人员)赵玉伟声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 4,273,076,932.95 3,478,767,595.46 22.83%
归属于上市公司股东的净资产
2,783,605,983.71 2,706,434,511.38 2.85%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 421,442,396.19 4.54% 1,255,222,504.67 4.19%
归属于上市公司股东的净利润
43,309,608.99 -17.33% 127,956,383.39 -10.75%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
22,170,096.91 -57.77% 100,657,353.16 -29.98%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 35,974,822.63 -3.8%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1664 -17.34% 0.4917 -10.75%
稀释每股收益（元/股） 0.1664 -17.34% 0.4917 -10.75%
加权平均净资产收益率（%） 1.58% 0.01% 4.65% -0.82%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 437,636.10
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
100,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 27,322,233.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -521,518.50
减：所得税影响额 39,480.70
少数股东权益影响额（税后） -160.00
合计 27,299,030.23 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 15,345
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
韩汇如 境内自然人 52.45% 136,500,000 136,500,000
韩真如 境内自然人 11.24% 29,250,000 29,250,000
韩方如 境内自然人 11.24% 29,250,000 29,250,000
国都证券有限责
国有法人 1.19% 3,084,150
任公司
杨华维 境内自然人 0.64% 1,676,203
刘京安 境内自然人 0.6% 1,567,590
幸福人寿保险股
份有限公司-分 其他 0.43% 1,106,197
红
李冰冰 境内自然人 0.3% 783,700
薛书英 境内自然人 0.26% 671,600
郑涛 境内自然人 0.24% 630,240
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
国都证券有限责任公司 3,084,150 人民币普通股 3,084,150
杨华维 1,676,203 人民币普通股 1,676,203
刘京安 1,567,590 人民币普通股 1,567,590
幸福人寿保险股份有限公司-分红 1,106,197 人民币普通股 1,106,197
李冰冰 783,700 人民币普通股 783,700
薛书英 671,600 人民币普通股 671,600
郑涛 630,240 人民币普通股 630,240
陈志平 582,298 人民币普通股 582,298
赵桂云 481,362 人民币普通股 481,362
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蔡志沛 458,741 人民币普通股 458,741
上述股东关联关系或一致行动的 公司股东韩方如、韩真如、韩汇如为姐弟关系，但不是一致行动人。未知公司上述其他
说明 股东之间是否存在关联关系。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
2013年2月，公司股东李冰冰女士与华福证券有限责任公司进行了约定购回式证券交易，初始交易680,000股，占公司总股份
的0.26%。截至本报告期末，李冰冰女士约定式购回账户余额为607,987股；同时，李冰冰女士普通证券账户直接持有公司股
票175,713股，李冰冰女士共计持有公司股票783,700股，占公司总股份的0.30%。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度(%) 变动原因说明
货币资金 341,758,457.84 896,084,306.77 -61.86% 利用闲置资金购买银行理财产品所致
应收票据 19,600,000.00 13,285,146.67 47.53% 报告期内业务结算收到银行承兑票据增多所致
预付款项 66,253,561.60 98,195,720.65 -32.53% 报告期内预付的材料、设备款减少所致
应收利息 9,214,143.62 5,852,836.56 57.43% 报告期内购买理财产品而增加应收利息较多
其他应收款 28,073,990.19 18,108,721.50 55.03% 报告期内投标保证金增加所致
其他流动资产 1,045,000,000.00 — 利用闲置资金购买银行理财产品及其他资产
长期期权投资 46,235,019.67 16,474,705.63 180.64% 公司报告期内对参股公司江苏汇景薄膜公司增
加出资及收购上海蓝科公司股权所致
固定资产 325,597,009.54 243,327,142.67 33.81% 报告期内收购内蒙古同盛公司60%股权，固定资
产增加
在建工程 251,053,960.30 158,845,765.00 58.05% 募投项目建设加快投入所致
工程物资 4,410,968.19 215,675.84 1945.18% 全资子公司泰州永邦重工有限公司工程建设购
进工程材料所致
商誉 4,498,706.71 1,955,070.18 130.10% 报告期内新增购买非同一控制下子公司（内蒙古
同盛风电设备有限公司）所致
短期借款 865,000,000.00 150,000,000.00 476.67% 报告期内公司业务保证金增加
应付票据 173,805,980.68 128,135,135.26 35.64% 公司使用银行承兑汇票增加所致
预收款项 88,838,770.53 181,942,244.27 -51.17% 报告期内公司新签合同收到预付材料款有所减
少
应交税费 13,893,828.66 38,947,482.68 -64.33% 报告期内缴纳上年度税费所致
递延所得税负债 2,093,111.65 — 报告期内收购内蒙古同盛公司60%股权所致
少数股东权益 17,575,740.78 — 报告期内收购内蒙古同盛公司60%股权所致
利润表项目 报告期内数 上年同期数 变动幅度(%) 变动原因说明
投资收益 -119,685.96 -65,546.16 -82.60% 对参股公司江苏汇景薄膜公司投资按权益法核
算损益所致
非流动资产处置损益 437,636.10 1,026,120.07 -57.35% 处置固定资产损失减少所致
少数股东损益 -751,221.53 — 报告期内新增购买非同一控制下子公司-内蒙古
同盛风电设备有限公司60%股权所致
现金流量表项目 报告期内数 上年同期数 变动幅度(%) 变动原因说明
收到的其他与经营活动有 69,785,764.22 33,265,797.20 109.78% 报告期内收到的其他与经营活动有关的往来款
关的现金 增多所致
支付的其他与经营活动有 50,976,005.70 126,156,365.79 -59.59% 报告期内支付的其他与经营活动有关的往来款
关的现金 减少所致
处置固定资产、无形资产 77,045.28 — 新增处置固定资产收益
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和其他长期资产而收回的
现金净额
投资所支付的现金 1,074,880,000.00 8,280,000.00 12881.64% 由于公司报告期内投资理财产品增加及公司对
相关公司增加投入资本所致
取得子公司及其他营业单 24,341,105.25 — 报告期内新增购买非同一控制下子公司（内蒙古
位支付的现金净额 同盛风电设备有限公司）所致
取得借款收到的现金 1,200,000,000.00 150,000,000.00 700.00% 报告期内公司借款增加所致
偿还债务支付的现金 500,000,000.00 100,000,000.00 400.00% 报告期内短期借款到期还款所致
分配股利、利润或偿付利 74,849,372.15 56,224,992.12 33.12% 报告期内利润分配及借款增加利息支出增多所
息所支付的现金 致
汇率变动对现金及现金等 -1,440,068.73 16,022.52 -9087.78% 公司报告期内外汇应收款项增加、人民币汇率变
价物的影响 动所致
现金及现金等价物净增加 -542,101,010.18 -73,179,312.32 -640.78% 投资支付的现金增加所致
额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2013年5月份，公司与宏达京建投资发展（天津）有限公司组成的联合体中标镇江市李家山旧城改造项目， 并与项目业主签
订了《李家山旧城改造项目委托代建合作协议》。公司已于2013年5月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报以及巨潮资讯网刊登了《关于签订日常经营重大合同的公告 》（公告编号2013-043），对合同签订的相关内容进行了信
息披露。截至本报告披露日，该项目正在顺利执行。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
李家山旧城改造项目的进展公告 2013 年 10 月 10 日 《关于日常经营重大合同的进展公告》，
公告编号 2013-064。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
（1）、公司股东
韩汇如、韩方
同业竞争的承
如、韩真如承
韩方如、韩真 2010 年 12 月 07 诺期限为长期， 报告期内，承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺 诺：自公司股票
如、韩汇如 日 其余承诺期限 得到严格履行。
上市之日起三
为三年。
十六个月内，不
转让或者委托
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他人管理所持
有的公司股份，
也不由公司回
购所持有的股
份。（2）、担任
公司董事的韩
汇如、韩方如，
担任公司总经
理的韩真如同
时承诺：在上述
三十六个月股
份锁定期满后，
本人任职期间
内每年转让的
公司股份不超
过所持有的公
司股份总数的
25%；从公司离
职后半年内，不
转让所持有的
公司股份；在申
报离任六个月
后的十二个月
内通过证券交
易所挂牌交易
出售公司股票
数量占本人所
持公司股票数
量的比例不超
过 50%。（3）、
公司股东韩汇
如、韩方如、韩
真如向发行人
出具了《避免同
业竞争承诺
函》，承诺如下：
1、承诺人目前
没有，将来亦不
会在中国境内
外以任何方式
（包括但不限
于单独经营、通
过合资经营或
拥有另一公司
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或企业的股份
或其他权益）直
接或间接参与
任何导致或可
能导致与公司
及公司控股子
公司直接或间
接产生竞争的
业务或活动、亦
不生产任何与
公司及公司控
股子公司产品
相同或相似或
可以取代公司
及公司控股子
公司产品的产
品。2、如违反
上述保证与承
诺，给公司或公
司控股子公司
造成经济损失
的，承诺人愿意
赔偿公司或公
司控股子公司
相应损失，并承
担相应的法律
责任。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-15% 至 15%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
16,376.75 至 22,156.77
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 19,266.76
业绩变动的原因说明 国际国内经济尚未完全复苏，部分产品的行业竞争仍然相对激烈，故预计
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净利润可能在在上述范围内变动。
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛东方铁塔股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 341,758,457.84 896,084,306.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 19,600,000.00 13,285,146.67
应收账款 1,115,174,308.27 1,104,199,278.80
预付款项 66,253,561.60 98,195,720.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 9,214,143.62 5,852,836.56
应收股利
其他应收款 28,073,990.19 18,108,721.50
买入返售金融资产
存货 775,885,206.93 690,087,744.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,045,000,000.00
流动资产合计 3,400,959,668.45 2,825,813,755.81
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 46,235,019.67 16,474,705.63
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投资性房地产
固定资产 325,597,009.54 243,327,142.67
在建工程 251,053,960.30 158,845,765.00
工程物资 4,410,968.19 215,675.84
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 217,123,029.84 210,940,341.36
开发支出
商誉 4,498,706.71 1,955,070.18
长期待摊费用
递延所得税资产 23,198,570.25 21,195,138.97
其他非流动资产
非流动资产合计 872,117,264.50 652,953,839.65
资产总计 4,273,076,932.95 3,478,767,595.46
流动负债：
短期借款 865,000,000.00 150,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 173,805,980.68 128,135,135.26
应付账款 290,031,624.55 237,651,402.62
预收款项 88,838,770.53 181,942,244.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,873,863.86 19,505,360.72
应交税费 13,893,828.66 38,947,482.68
应付利息
应付股利
其他应付款 19,358,028.53 16,151,458.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,469,802,096.81 772,333,084.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,093,111.65
其他非流动负债
非流动负债合计 2,093,111.65
负债合计 1,471,895,208.46 772,333,084.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 260,250,000.00 260,250,000.00
资本公积 1,528,453,517.15 1,528,453,517.15
减：库存股
专项储备 6,838,111.16 5,573,022.22
盈余公积 102,599,484.65 102,599,484.65
一般风险准备
未分配利润 885,464,870.75 809,558,487.36
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,783,605,983.71 2,706,434,511.38
少数股东权益 17,575,740.78
所有者权益（或股东权益）合计 2,801,181,724.49 2,706,434,511.38
负债和所有者权益（或股东权益）总
4,273,076,932.95 3,478,767,595.46
计
法定代表人：韩方如 主管会计工作负责人：赵玉伟 会计机构负责人：赵玉伟
2、母公司资产负债表
编制单位：青岛东方铁塔股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 259,871,419.70 772,535,521.89
交易性金融资产
应收票据 18,600,000.00 13,285,146.67
应收账款 1,037,253,352.36 1,053,895,206.72
预付款项 152,036,082.02 90,245,126.28
应收利息 9,131,212.37 4,809,745.79
应收股利
其他应收款 24,368,991.34 17,108,430.19
存货 753,583,238.91 689,265,138.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,045,000,000.00
流动资产合计 3,299,844,296.70 2,641,144,316.26
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 441,669,099.67 381,874,705.63
投资性房地产
固定资产 232,393,823.21 220,000,413.58
在建工程 135,343,514.90 119,574,919.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 129,346,612.51 131,582,105.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 19,173,041.80 16,764,519.28
其他非流动资产
非流动资产合计 957,926,092.09 869,796,663.19
资产总计 4,257,770,388.79 3,510,940,979.45
流动负债：
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短期借款 850,000,000.00 150,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 107,613,125.86 69,349,792.48
应付账款 416,870,536.43 320,442,409.70
预收款项 92,414,781.68 233,627,819.36
应付职工薪酬 7,387,780.86 8,075,360.26
应交税费 11,606,697.72 36,797,832.41
应付利息
应付股利
其他应付款 12,984,617.58 3,926,579.98
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,498,877,540.13 822,219,794.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,498,877,540.13 822,219,794.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 260,250,000.00 260,250,000.00
资本公积 1,528,453,517.15 1,528,453,517.15
减：库存股
专项储备
盈余公积 102,599,484.65 102,599,484.65
一般风险准备
未分配利润 867,589,846.86 797,418,183.46
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,758,892,848.66 2,688,721,185.26
负债和所有者权益（或股东权益）总 4,257,770,388.79 3,510,940,979.45
15
青岛东方铁塔股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
计
法定代表人：韩方如 主管会计工作负责人：赵玉伟 会计机构负责人：赵玉伟
3、合并本报告期利润表
编制单位：青岛东方铁塔股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 421,442,396.19 403,131,665.86
其中：营业收入 421,442,396.19 403,131,665.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 367,812,519.91 341,522,839.04
其中：营业成本 327,421,368.00 292,373,745.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,746,801.08 1,974,768.66
销售费用 31,100,070.14 29,552,959.71
管理费用 15,856,190.54 15,708,244.19
财务费用 -14,592,892.29 -3,936,053.96
资产减值损失 6,280,982.44 5,849,174.46
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-1,366,212.33
号填列）
其中：对联营企业和合营
-74,198.44
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 52,263,663.95 61,608,826.82
16
青岛东方铁塔股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加 ：营业外收入 181,687.73 158,826.88
减 ：营业外支出 334,547.38 286,887.41
其中：非流动资产处置损
350,775.44 195,921.30
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
52,110,804.30 61,480,766.29
填列）
减：所得税费用 9,407,810.83 9,094,175.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,702,993.47 52,386,590.37
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 43,309,608.99 52,386,590.37
少数股东损益 -606,615.52
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1664 0.2013
（二）稀释每股收益 0.1664 0.2013
七、其他综合收益
八、综合收益总额 42,702,993.47 52,386,590.37
归属于母公司所有者的综合收益
43,309,608.99 52,386,590.37
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -606,615.52
法定代表人：韩方如 主管会计工作负责人：赵玉伟 会计机构负责人：赵玉伟
4、母公司本报告期利润表
编制单位：青岛东方铁塔股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 377,464,073.29 403,074,634.68
减：营业成本 313,048,504.07 309,565,855.14
营业税金及附加 1,351,594.21 1,201,004.86
销售费用 21,007,634.75 17,673,784.71
管理费用 7,009,296.02 8,169,257.38
财务费用 -14,655,755.27 -3,047,967.25
资产减值损失 3,736,412.50 4,614,895.27
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
17
青岛东方铁塔股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号
-1,366,212.33
填列）
其中：对联营企业和合营企
45,487.52 65,546.16
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,600,174.68 64,897,804.57
加：营业外收入 125,625.74 65,507.88
减：营业外支出 314,724.24 273,822.90
其中：非流动资产处置损失 352,262.90 195,881.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号
44,411,076.18 64,689,489.55
填列）
减：所得税费用 6,990,949.18 9,703,423.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,420,127.00 54,986,066.12
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 37,420,127.00 54,986,066.12
法定代表人：韩方如 主管会计工作负责人：赵玉伟 会计机构负责人：赵玉伟
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：青岛东方铁塔股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,255,222,504.67 1,204,706,948.50
其中：营业收入 1,255,222,504.67 1,204,706,948.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,100,115,175.64 1,035,020,352.20
其中：营业成本 961,603,401.36 899,594,077.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
18
青岛东方铁塔股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,979,674.66 6,927,301.39
销售费用 83,042,477.42 84,078,471.38
管理费用 48,545,961.68 41,253,380.09
财务费用 -17,878,861.96 -16,493,798.48
资产减值损失 18,822,522.48 19,660,920.09
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-119,685.96 -65,546.16
号填列）
其中：对联营企业和合营
-119,685.96 -65,546.16
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 154,987,643.07 169,621,050.14
加 ：营业外收入 1,065,721.97 950,579.65
减 ：营业外支出 1,049,604.37 1,353,415.46
其中：非流动资产处置损
437,636.10 1,026,120.07
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
155,003,760.67 169,218,214.33
填列）
减：所得税费用 27,798,598.81 25,849,858.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 127,205,161.86 143,368,356.09
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 127,956,383.39 143,368,356.09
少数股东损益 -751,221.53
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.4917 0.5509
（二）稀释每股收益 0.4917 0.5509
七、其他综合收益
八、综合收益总额 127,205,161.86 143,368,356.09
归属于母公司所有者的综合收益
127,956,383.39 143,368,356.09
总额
19
青岛东方铁塔股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额 -751,221.53
法定代表人：韩方如 主管会计工作负责人：赵玉伟 会计机构负责人：赵玉伟
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：青岛东方铁塔股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,210,882,308.29 1,173,744,945.42
减：营业成本 987,624,269.65 925,545,360.04
营业税金及附加 4,498,263.64 4,644,804.15
销售费用 53,547,309.11 50,633,331.05
管理费用 21,458,521.47 21,330,262.36
财务费用 -18,998,912.54 -12,633,418.39
资产减值损失 18,252,068.39 17,522,055.22
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-119,685.96 -65,546.16
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 144,381,102.61 166,637,004.83
加：营业外收入 814,427.33 459,723.67
减：营业外支出 1,017,940.36 1,283,611.83
其中：非流动资产处置损失 438,379.83 979,536.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号
144,177,589.58 165,813,116.67
填列）
减：所得税费用 21,955,926.18 24,871,967.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 122,221,663.40 140,941,149.17
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 122,221,663.40 140,941,149.17
法定代表人：韩方如 主管会计工作负责人：赵玉伟 会计机构负责人：赵玉伟
20
青岛东方铁塔股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：青岛东方铁塔股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,462,116,542.67 1,659,021,668.85
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 69,785,764.22 33,265,797.20
经营活动现金流入小计 1,531,902,306.89 1,692,287,466.05
购买商品、接受劳务支付的现金 1,246,269,285.50 1,323,754,867.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
100,758,822.32 83,963,477.83
金
支付的各项税费 97,923,370.74 121,016,071.21
支付其他与经营活动有关的现金 50,976,005.70 126,156,365.79
经营活动现金流出小计 1,495,927,484.26 1,654,890,782.10
经营活动产生的现金流量净额 35,974,822.63 37,396,683.95
二、投资活动产生的现金流量：
21
青岛东方铁塔股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
77,045.28
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 77,045.28
购建固定资产、无形资产和其他
102,642,331.96 96,087,026.67
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,074,880,000.00 8,280,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
24,341,105.25
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,201,863,437.21 104,367,026.67
投资活动产生的现金流量净额 -1,201,786,391.93 -104,367,026.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,200,000,000.00 150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,200,000,000.00 150,000,000.00
偿还债务支付的现金 500,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
74,849,372.15 56,224,992.12
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 574,849,372.15 156,224,992.12
筹资活动产生的现金流量净额 625,150,627.85 -6,224,992.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,440,068.73 16,022.52
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -542,101,010.18 -73,179,312.32
22
青岛东方铁塔股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 851,509,285.16 974,193,201.20
六、期末现金及现金等价物余额 309,408,274.98 901,013,888.88
法定代表人：韩方如 主管会计工作负责人：赵玉伟 会计机构负责人：赵玉伟
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：青岛东方铁塔股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,246,308,526.19 1,409,659,046.07
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 235,627,543.14 25,913,691.60
经营活动现金流入小计 1,481,936,069.33 1,435,572,737.67
购买商品、接受劳务支付的现金 1,224,706,857.44 1,240,948,889.78
支付给职工以及为职工支付的现
41,829,323.25 38,292,017.67
金
支付的各项税费 79,188,154.33 99,783,861.93
支付其他与经营活动有关的现金 79,011,164.13 42,122,781.17
经营活动现金流出小计 1,424,735,499.15 1,421,147,550.55
经营活动产生的现金流量净额 57,200,570.18 14,425,187.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
77,045.28
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 77,045.28
购建固定资产、无形资产和其他
76,772,250.80 56,765,214.47
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,074,880,000.00 8,280,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
30,034,080.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
23
青岛东方铁塔股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 1,181,686,330.80 65,045,214.47
投资活动产生的现金流量净额 -1,181,609,285.52 -65,045,214.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,200,000,000.00 150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,200,000,000.00 150,000,000.00
偿还债务支付的现金 500,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
72,274,722.20 56,220,178.32
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 572,274,722.20 156,220,178.32
筹资活动产生的现金流量净额 627,725,277.80 -6,220,178.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,440,068.73 16,022.52
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -498,123,506.27 -56,824,183.15
加：期初现金及现金等价物余额 745,596,103.13 787,441,025.52
六、期末现金及现金等价物余额 247,472,596.86 730,616,842.37
法定代表人：韩方如 主管会计工作负责人：赵玉伟 会计机构负责人：赵玉伟
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
青岛东方铁塔股份有限公司
法定代表人：韩方如
2013 年 10 月 23 日
24