青岛东方铁塔股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
青岛东方铁塔股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015-025
2015 年 04 月
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青岛东方铁塔股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人韩方如、主管会计工作负责人赵玉伟及会计机构负责人(会计主
管人员)赵玉伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 237,549,297.70 210,662,267.03 12.76%
归属于上市公司股东的净利润（元） 13,745,561.13 11,845,986.09 16.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
13,211,565.57 11,747,009.56 12.47%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -67,556,045.35 -98,309,856.79 31.28%
基本每股收益（元/股） 0.0528 0.0455 16.04%
稀释每股收益（元/股） 0.0528 0.0455 16.04%
加权平均净资产收益率 0.47% 0.42% 0.05%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,087,818,448.09 4,015,939,796.95 1.79%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,868,051,945.62 2,854,306,384.49 0.48%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -80,595.82
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
12,150.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,514,087.34
减：所得税影响额 346,445.96
少数股东权益影响额（税后） 565,200.00
合计 533,995.56 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 14,537
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
韩汇如 境内自然人 52.45% 136,500,000 102,375,000
韩真如 境内自然人 11.24% 29,250,000 21,937,500
韩方如 境内自然人 11.24% 29,250,000 21,937,500
国都证券有限责
国有法人 0.80% 2,084,150
任公司
刘京安 境内自然人 0.61% 1,584,890
陈文健 境内自然人 0.50% 1,289,350
国都证券有限责
任公司转融通担 其他 0.38% 1,000,000
保证券明细账户
中国光大银行股
份有限公司－光
其他 0.29% 760,378
大保德信量化核
心证券投资基金
黄文超 境内自然人 0.19% 493,400
王自华 境内自然人 0.18% 479,176
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
韩汇如 34,125,000 人民币普通股 34,125,000
韩真如 7,312,500 人民币普通股 7,312,500
韩方如 7,312,500 人民币普通股 7,312,500
国都证券有限责任公司 2,084,150 人民币普通股 2,084,150
刘京安 1,584,890 人民币普通股 1,584,890
陈文健 1,289,350 人民币普通股 1,289,350
国都证券有限责任公司转融通担
1,000,000 人民币普通股 1,000,000
保证券明细账户
中国光大银行股份有限公司－光 760,378 人民币普通股 760,378
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大保德信量化核心证券投资基金
黄文超 493,400 人民币普通股 493,400
王自华 479,176 人民币普通股 479,176
上述股东关联关系或一致行动的 公司股东韩方如、韩真如、韩汇如为姐弟关系，但不是一致行动人。未知公司上述其他
说明 股东之间是否存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
(%)
应收票据 36,127,000.00 13,212,375.13 173.43% 主要原因是报告期收到的应收票据未到期兑付
商誉 16,280,482.36 9,950,482.36 63.62% 主要原因是报告期收购上海建扬所致
其他非流动资产 139,615,656.43 5,550,000.00 2415.60% 主要原因是报告期上海建扬收购上海鸣延所致
应付票据 71,891,927.83 176,497,376.22 -59.27% 主要原因是报告期票据到期所致
应付利息 - 1,073,083.33 -100.00% 主要原因是报告期没有未付的利息
其他应付款 17,105,228.62 10,816,144.32 58.15% 主要原因是报告期尚未支付关联方租金及收取履约保
证金
少数股东权益 23,861,959.20 16,564,108.78 44.06% 主要原因是报告期收购上海建扬所致
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
(%)
销售费用 16,089,516.60 24,663,645.72 -34.76% 主要原因是报告期较去年同期减少了广告宣传费
财务费用 7,426,974.53 3,388,425.47 119.19% 主要原因是报告期收到存款的利息收入减少所致
资产减值损失 -9,643,401.41 -5,372,361.90 -79.50% 主要原因是公司报告期内收回账款增加，计提的坏账准
备与去年同期相比减少所致
投资收益 3,649,887.50 -101,746.30 3687.24% 主要原因是报告期银行理财收益比去年同期增加所致
对联营企业和合营企业 -246,237.34 -101,746.30 -142.01% 主要原因是公司报告期内汇景薄膜公司亏损影响所致
的投资收益
营业外收入 1,762,445.72 134,210.11 1213.20% 主要原因是同盛公司获得地方财政局扶持企业项目建
设资金
营业外支出 316,804.20 8,538.30 3610.39% 主要原因是报告期处置固定资产损失较去年同期增加
所致
非流动资产处置损失 316,804.20 5,470.16 5691.50% 主要原因是报告期处置固定资产损失较去年同期增加
所致
少数股东损益 -32,149.58 -310,120.01 89.63% 主要原因是报告期同盛公司较去年同期亏损减少所致
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
(%)
经营活动产生的现金流 -67,556,045.35 -98,309,856.79 31.28% 主要原因是报告期收入增加、税费及费用支出减少影响
量净额 所致
收回投资所收到的现金 342,000,000.00 100.00% 主要原因是报告期收回募集资金理财所致
取得投资收益所收到的 2,346,566.51 100.00% 主要原因是报告期收回募集资金理财利息所致
现金
购建固定资产、无形资 11,982,680.93 19,583,987.32 -38.81% 主要原因是报告期投资固定资产所支付的现金减少
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产和其他长期资产所支
付的现金
投资所支付的现金 445,395,656.43 100.00% 主要原因是报告期使用募集资金理财及对外投资影响
所致
投资活动产生的现金流 -113,031,770.85 -19,583,987.32 -477.16% 主要原因是报告期投资支付的现金增加所致
量净额
吸收投资收到的现金 7,330,000.00 100.00% 主要原因是报告期上海建扬公司吸收投资影响所致
取得借款收到的现金 250,000,000.00 88,000,000.00 184.09% 主要原因是报告期增加贷款所致
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 100.00% 主要原因是报告期偿还贷款所致
筹资活动产生的现金流 147,433,636.39 77,054,736.42 91.34% 主要原因是报告期贷款增加因素影响
量净额
汇率变动对现金及现金 -16,641.07 -56,454.22 70.52% 主要原因是报告期外币存款减少
等价物的影响
期初现金及现金等价物 271,494,797.49 468,943,888.99 -42.11% 主要原因是报告期使用闲置募集资金购买理财产品所
余额 致
期末现金及现金等价物 238,323,976.61 428,048,327.08 -44.32% 主要原因是报告期上海建扬收购上海鸣延所致
余额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2013年5月26日，公司与联合体方就镇江市李家山旧城改造项目，与镇江市交通投资建设发展有限公司和镇江红星
置业有限公司（协议甲方）共同签订了《李家山旧城改造项目委托代建合作协议》，合同总金额约60亿元，截至本报告期末，
项目仍在履行中。公司已于2013年5月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号2013-043），对合同签订的相关内容进行了
信息披露；同时公司按照深圳证券交易所《中小企业版信息披露业务备忘录第15号：日常经营重大合同》有关规定定期、持
续的将本协议进展情况之《关于日常经营重大合同的进展公告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、2014年9月，公司就江苏省泰兴市虹桥工业园区安置房及基础设施建设项目，与泰兴虹桥工业园区管理委员会、泰
州市虹桥园工业开发有限公司（协议甲方）签订了《委托代建合作协议》，合同总金额约9.5亿元，截至本报告期末，项目
仍在履行中。公司已于2014年9月11日在中国证券报、证券时报以及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）刊登了《关于签订
日常经营重大合同的公告》（公告编号2014-044），对合同签订的相关内容进行了信息披露；同时公司按照深圳证券交易所
《中小企业版信息披露业务备忘录第15号：日常经营重大合同》有关规定定期、持续将本协议的进展情况登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
3、2015年2月，公司投资14660万元对上海建扬投资有限公司进行收购及增资，控股上海建扬95%股权。同时使用上海
建扬自有资金完成收购上海鸣延100%股权之事项，即完成标的地块“上海市松江区佘山镇昆冈公路 4501 号”地块的收购事
宜。公司已于2015年2月27日在中国证券报、证券时报以及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）刊登了《关于对外投资的公
告》（公告编号2015-010），对投资的相关内容进行了信息披露；同时公司于2015年3月7日对相关投资的进展情况进行了后
续披露，进展公告登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于日常经营重大合同的进展公告》
关于日常经营重大合同的进展情况 2015 年 01 月 08 日 （公告编号 2015-001）刊登于中国证券
报、证券时报以及巨潮资讯网
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（www.cninfo.com.cn ）。
《关于日常经营重大合同的进展公告》
（公告编号 2015-002）刊登于中国证券
关于日常经营重大合同的进展情况 2015 年 01 月 08 日
报、证券时报以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn ）。
《关于对外投资的公告》（公告编号
2015 年 02 月 27 日 2015-010）刊登于中国证券报、证券时报
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
关于对外投资及进展情况
《对外投资进展公告》（公告编号
2015 年 03 月 07 日 2015-012）刊登于中国证券报、证券时报
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
（1）、公司股东
韩汇如、韩方
如、韩真如承
诺：自公司股票
上市之日起三
十六个月内，不
转让或者委托
他人管理所持
有的公司股份，
也不由公司回 同业竞争的承
韩方如、韩真 购所持有的股 2010 年 12 月 07 诺期限为长期，报告期内，承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
如、韩汇如 份。（2）、担任 日 其余承诺期限 得到严格履行。
公司董事的韩 为三年。
汇如、韩方如，
担任公司总经
理的韩真如同
时承诺：在上述
三十六个月股
份锁定期满后，
本人任职期间
内每年转让的
公司股份不超
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过所持有的公
司股份总数的
25%；从公司离
职后半年内，不
转让所持有的
公司股份；在申
报离任六个月
后的十二个月
内通过证券交
易所挂牌交易
出售公司股票
数量占本人所
持公司股票数
量的比例不超
过 50%。（3）、
公司股东韩汇
如、韩方如、韩
真如向发行人
出具了《避免同
业竞争承诺
函》，承诺如下：
1、承诺人目前
没有，将来亦不
会在中国境内
外以任何方式
（包括但不限
于单独经营、通
过合资经营或
拥有另一公司
或企业的股份
或其他权益）直
接或间接参与
任何导致或可
能导致与公司
及公司控股子
公司直接或间
接产生竞争的
业务或活动、亦
不生产任何与
公司及公司控
股子公司产品
相同或相似或
可以取代公司
及公司控股子
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公司产品的产
品。2、如违反
上述保证与承
诺，给公司或公
司控股子公司
造成经济损失
的，承诺人愿意
赔偿公司或公
司控股子公司
相应损失，并承
担相应的法律
责任。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
20.00% 至 70.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
3,298.6 至 4,673.01
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
2,748.83
（万元）
随着经济形势逐渐改善以及公司业务的拓展，部分产品行业需求有所增加，
业绩变动的原因说明
因此公司预计 2015 年 1-6 月净利润比上年同期有一定增长。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛东方铁塔股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 253,281,546.97 308,052,782.31
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 36,127,000.00 13,212,375.13
应收账款 709,371,177.17 766,250,776.32
预付款项 36,977,114.67 33,545,014.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 526,110.12 495,728.48
应收股利
其他应收款 75,627,472.09 72,722,693.30
买入返售金融资产
存货 794,725,361.11 754,050,005.61
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 496,704,263.88 537,154,705.55
流动资产合计 2,403,340,046.01 2,485,484,080.81
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 518,901,000.00 518,901,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 27,736,917.91 22,983,155.25
投资性房地产
固定资产 392,220,356.07 400,851,591.07
在建工程 354,180,492.92 332,688,294.70
工程物资 3,329,731.60 3,598,459.20
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 209,792,760.06 211,046,098.42
开发支出
商誉 16,280,482.36 9,950,482.36
长期待摊费用
递延所得税资产 22,421,004.73 24,886,635.14
其他非流动资产 139,615,656.43 5,550,000.00
非流动资产合计 1,684,478,402.08 1,530,455,716.14
资产总计 4,087,818,448.09 4,015,939,796.95
流动负债：
短期借款 780,000,000.00 630,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 71,891,927.83 176,497,376.22
应付账款 183,939,063.35 202,682,233.90
预收款项 105,417,934.29 84,891,598.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,627,133.53 18,727,367.20
应交税费 15,657,005.65 15,115,250.01
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应付利息 1,073,083.33
应付股利
其他应付款 17,105,228.62 10,816,144.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,190,638,293.27 1,139,803,053.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 5,266,250.00 5,266,250.00
其他非流动负债
非流动负债合计 5,266,250.00 5,266,250.00
负债合计 1,195,904,543.27 1,145,069,303.68
所有者权益：
股本 260,250,000.00 260,250,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,528,453,517.15 1,528,453,517.15
减：库存股
其他综合收益
专项储备 9,134,702.52 9,134,702.52
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盈余公积 124,989,220.12 124,989,220.12
一般风险准备
未分配利润 945,224,505.83 931,478,944.70
归属于母公司所有者权益合计 2,868,051,945.62 2,854,306,384.49
少数股东权益 23,861,959.20 16,564,108.78
所有者权益合计 2,891,913,904.82 2,870,870,493.27
负债和所有者权益总计 4,087,818,448.09 4,015,939,796.95
法定代表人：韩方如 主管会计工作负责人：赵玉伟 会计机构负责人：赵玉伟
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 196,415,821.04 264,326,652.22
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 35,627,000.00 12,212,375.13
应收账款 637,036,249.61 697,799,429.88
预付款项 29,412,460.63 29,591,813.07
应收利息 500,362.50 315,712.50
应收股利
其他应收款 541,920,715.56 520,013,597.10
存货 765,037,359.28 721,260,270.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 496,704,263.88 537,154,705.55
流动资产合计 2,702,654,232.50 2,782,674,556.44
非流动资产：
可供出售金融资产 26,760,000.00 26,760,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 595,835,997.91 445,482,235.25
投资性房地产
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固定资产 300,010,977.17 305,603,362.77
在建工程 203,958,545.37 197,079,271.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 124,809,476.66 125,595,860.24
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 19,437,795.71 21,216,167.62
其他非流动资产 2,000,000.00 2,000,000.00
非流动资产合计 1,272,812,792.82 1,123,736,897.25
资产总计 3,975,467,025.32 3,906,411,453.69
流动负债：
短期借款 750,000,000.00 600,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 33,630,593.56 149,192,300.37
应付账款 217,525,947.05 229,920,798.59
预收款项 100,049,060.65 72,321,083.66
应付职工薪酬 7,979,213.69 9,277,561.30
应交税费 9,011,452.71 9,085,133.81
应付利息 1,023,083.33
应付股利
其他应付款 5,536,174.21 1,047,952.64
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,123,732,441.87 1,071,867,913.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,123,732,441.87 1,071,867,913.70
所有者权益：
股本 260,250,000.00 260,250,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,528,453,517.15 1,528,453,517.15
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 124,989,220.12 124,989,220.12
未分配利润 938,041,846.18 920,850,802.72
所有者权益合计 2,851,734,583.45 2,834,543,539.99
负债和所有者权益总计 3,975,467,025.32 3,906,411,453.69
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 237,549,297.70 210,662,267.03
其中：营业收入 237,549,297.70 210,662,267.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 224,641,502.40 195,768,260.95
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其中：营业成本 192,023,496.14 154,378,105.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,037,061.29 946,465.20
销售费用 16,089,516.60 24,663,645.72
管理费用 17,707,855.25 17,763,981.30
财务费用 7,426,974.53 3,388,425.47
资产减值损失 -9,643,401.41 -5,372,361.90
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,649,887.50 -101,746.30
列）
其中：对联营企业和合营企业
-246,237.34 -101,746.30
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,557,682.80 14,792,259.78
加：营业外收入 1,762,445.72 134,210.11
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 316,804.20 8,538.30
其中：非流动资产处置损失 316,804.20 5,470.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,003,324.32 14,917,931.59
减：所得税费用 4,289,912.77 3,382,065.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,713,411.55 11,535,866.08
归属于母公司所有者的净利润 13,745,561.13 11,845,986.09
少数股东损益 -32,149.58 -310,120.01
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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青岛东方铁塔股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 13,713,411.55 11,535,866.08
归属于母公司所有者的综合收益
13,745,561.13 11,845,986.09
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -32,149.58 -310,120.01
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0528 0.0455
（二）稀释每股收益 0.0528 0.0455
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：韩方如 主管会计工作负责人：赵玉伟 会计机构负责人：赵玉伟
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 232,490,391.44 210,631,683.07
减：营业成本 198,439,863.51 163,569,466.08
营业税金及附加 646,632.51 778,055.99
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青岛东方铁塔股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
销售费用 10,356,510.51 15,160,914.60
管理费用 7,764,096.89 10,662,095.85
财务费用 7,045,937.30 3,717,184.70
资产减值损失 -8,631,815.30 1,065,864.53
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,649,887.50 -101,746.30
列）
其中：对联营企业和合营企
-246,237.34 -101,746.30
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,519,053.52 15,576,355.02
加：营业外收入 275,925.72 46,221.98
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,281.51 75.08
其中：非流动资产处置损失 1,281.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
20,793,697.73 15,622,501.92
列）
减：所得税费用 3,602,654.27 2,343,375.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,191,043.46 13,279,126.63
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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青岛东方铁塔股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 17,191,043.46 13,279,126.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 359,058,670.42 325,222,733.75
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
10,522,093.80 9,204,998.30
金
经营活动现金流入小计 369,580,764.22 334,427,732.05
购买商品、接受劳务支付的现金 369,598,823.24 350,455,470.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
29,350,709.06 30,426,462.28
现金
支付的各项税费 12,527,563.82 17,680,636.32
支付其他与经营活动有关的现
25,659,713.45 34,175,019.34
金
经营活动现金流出小计 437,136,809.57 432,737,588.84
经营活动产生的现金流量净额 -67,556,045.35 -98,309,856.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 342,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,346,566.51
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 344,346,566.51
购建固定资产、无形资产和其他
11,982,680.93 19,583,987.32
长期资产支付的现金
投资支付的现金 445,395,656.43
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 457,378,337.36 19,583,987.32
投资活动产生的现金流量净额 -113,031,770.85 -19,583,987.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,330,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 250,000,000.00 88,000,000.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 257,330,000.00 88,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
9,896,363.61 10,945,263.58
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 109,896,363.61 10,945,263.58
筹资活动产生的现金流量净额 147,433,636.39 77,054,736.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-16,641.07 -56,454.22
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -33,170,820.88 -40,895,561.91
加：期初现金及现金等价物余额 271,494,797.49 468,943,888.99
六、期末现金及现金等价物余额 238,323,976.61 428,048,327.08
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 345,620,835.99 313,129,462.65
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
11,697,015.48 5,565,208.45
金
经营活动现金流入小计 357,317,851.47 318,694,671.10
购买商品、接受劳务支付的现金 367,356,223.93 381,666,343.67
支付给职工以及为职工支付的
15,270,093.67 14,381,719.77
现金
支付的各项税费 8,487,653.43 12,827,207.17
支付其他与经营活动有关的现
36,360,268.84 37,891,306.74
金
经营活动现金流出小计 427,474,239.87 446,766,577.35
经营活动产生的现金流量净额 -70,156,388.40 -128,071,906.25
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 342,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,346,566.51
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 344,346,566.51
购建固定资产、无形资产和其他
7,278,336.57 14,319,826.33
长期资产支付的现金
投资支付的现金 450,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 457,878,336.57 14,319,826.33
投资活动产生的现金流量净额 -113,531,770.06 -14,319,826.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 250,000,000.00 88,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 250,000,000.00 88,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
9,318,738.97 10,945,263.58
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 109,318,738.97 10,945,263.58
筹资活动产生的现金流量净额 140,681,261.03 77,054,736.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-16,641.07 -56,454.22
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -43,023,538.50 -65,393,450.38
23
青岛东方铁塔股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 235,960,190.18 410,659,821.73
六、期末现金及现金等价物余额 192,936,651.68 345,266,371.35
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
青岛东方铁塔股份有限公司（盖章）
法定代表人（签章）：韩方如
二零一五年四月二十四日
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