青岛东方铁塔股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
青岛东方铁塔股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-034
2016 年 04 月
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青岛东方铁塔股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人韩方如、主管会计工作负责人赵玉伟及会计机构负责人(会计主
管人员)赵玉伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 338,750,103.47 237,549,297.70 42.60%
归属于上市公司股东的净利润（元） 17,178,848.98 13,745,561.13 24.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
16,474,423.53 13,211,565.57 24.70%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 183,312,377.33 -67,556,045.35 371.35%
基本每股收益（元/股） 0.0220 0.0176 25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.0220 0.0176 25.00%
加权平均净资产收益率 0.67% 0.47% 0.20%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,925,952,877.19 4,061,882,840.46 -3.35%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,574,415,889.71 2,561,076,495.69 0.52%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -30,000.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
108,700.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 868,305.78
减：所得税影响额 236,940.33
少数股东权益影响额（税后） 5,640.00
合计 704,425.45 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 36,912 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
韩汇如 境内自然人 52.45% 409,500,000 307,125,000 质押 357,813,000
韩真如 境内自然人 11.24% 87,750,000 65,812,500
韩方如 境内自然人 11.24% 87,750,000 65,812,500
刘京安 境内自然人 0.66% 5,152,212
北京正华宝意控
境内非国有法人 0.25% 1,950,000
股有限公司
邵赐贤 境内自然人 0.23% 1,814,400
李乔成 境内自然人 0.20% 1,556,151
徐国防 境内自然人 0.15% 1,160,000
中国建设银行股
份有限公司－摩
根士丹利华鑫多
其他 0.14% 1,082,200
因子精选策略混
合型证券投资基
金
周跃军 境内自然人 0.13% 1,006,200
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
韩汇如 102,375,000 人民币普通股 102,375,000
韩真如 21,937,500 人民币普通股 21,937,500
韩方如 21,937,500 人民币普通股 21,937,500
刘京安 5,152,212 人民币普通股 5,152,212
北京正华宝意控股有限公司 1,950,000 人民币普通股 1,950,000
邵赐贤 1,814,400 人民币普通股 1,814,400
李乔成 1,556,151 人民币普通股 1,556,151
徐国防 1,160,000 人民币普通股 1,160,000
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中国建设银行股份有限公司－摩
根士丹利华鑫多因子精选策略混 1,082,200 人民币普通股 1,082,200
合型证券投资基金
周跃军 1,006,200 人民币普通股 1,006,200
上述股东关联关系或一致行动的 公司股东韩方如、韩真如、韩汇如为姐弟关系，系关联股东，除以上情况外，公司未知
说明 上述股东中的其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
(%)
应收票据 1,306,224.03 13,200,000.00 -90.10% 主要原因是报告期收到的应收票据到期兑付
应收利息 - 518,400.00 -100.00% 主要原因是报告期应收利息已经结清
其他应收款 16,654,742.48 11,239,684.10 48.18% 主要原因是报告期支付的投标保证金较多
应付票据 264,137,156.42 103,214,345.30 155.91% 主要原因是报告期票据未到期金额较大所致
预收账款 104,584,433.01 151,770,222.90 -31.09% 主要原因是报告期预收材料款减少所致
应付利息 - 1,067,342.94 -100.00% 主要原因是报告期内应付利息已支付完毕
应付股利 - 192,500,000.00 -100.00% 主要原因是报告期内应付股利已支付完毕
其他应付款 34,374,546.13 18,619,098.46 84.62% 主要原因是报告期收取履约保证金较多
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
(%)
营业收入 338,750,103.47 237,549,297.70 42.60% 主要原因是报告期行业环境有所改善，订单较多
营业成本 273,984,243.99 182,936,769.16 49.77% 主要原因是报告期行业环境有所改善，订单较多
营业税金及附加 1,735,582.65 1,037,061.29 67.36% 主要原因是报告期营业收入增加影响
财务费用 13,222,930.83 7,426,974.53 78.04% 主要原因是报告期银行票据贴现手续费增加
投资收益 916,352.81 3,649,887.50 -74.89% 主要原因是报告期银行理财收益比去年同期减少
对联营企业和合营企业的投资 -112,977.56 -246,237.34 54.12% 主要原因是公司报告期内汇景薄膜公司亏损减少所致
收益
营业外收入 977,005.89 1,762,445.72 -44.57% 主要原因是去年同期同盛公司获得地方财政局扶持企
业项目建设资金
营业外支出 30,000.11 316,804.20 -90.53% 主要原因是报告期处置报废固定资产损失较去年同期
减少所致
少数股东损益 -65,402.04 -32,149.58 -103.43% 主要原因是报告期上海建扬亏损增加所致
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
(%)
销售商品提供劳务收到的现金 517,344,868.86 359,058,670.42 44.08% 主要原因是报告期行业环境有所改善，订单较多，回
款增多
收到的其他与经营活动有关的 26,486,658.47 10,522,093.80 151.72% 主要原因是报告期收取履约保证金较多
现金
支付的各项税费 19,290,916.53 12,527,563.82 53.99% 主要原因是报告期增值税、所得税缴纳增加所致
经营活动产生的现金流量净额 183,312,377.33 -67,556,045.35 371.35% 主要原因是报告期行业环境有所改善，订单较多，回
款增多
收回投资所收到的现金 697,686,800.00 342,000,000.00 104.00% 主要原因是报告期收回银行理财增加所致
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取得投资收益所收到的现金 3,112,001.21 2,346,566.51 32.62% 主要原因是报告期银行理财收益增加影响
购建固定资产、无形资产和其 24,892,598.23 11,982,680.93 107.74% 主要原因是报告期购买固定资产支付的现金增加所致
他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 685,100,000.00 445,395,656.43 53.82% 主要原因是报告期增加投资所致
投资活动产生的现金流量净额 -9,193,797.02 -113,031,770.85 91.87% 主要原因是报告期收回银行理财增加所致
吸收投资收到的现金 - 7,330,000.00 -100.00% 主要原因是报告期没有收到投资
取得借款收到的现金 100,000,000.00 250,000,000.00 -60.00% 主要原因是报报告期贷款金额减少所致
偿还债务支付的现金 150,000,000.00 100,000,000.00 50.00% 主要原因是报告期偿还贷款所致
分配股利、利润或偿付利息支 201,377,398.03 9,896,363.61 1934.86% 主要原因是报告期支付应付股利增加所致
付的现金
筹资活动产生的现金流量净额 -251,377,398.03 147,433,636.39 -270.50% 主要原因是报告期偿还贷款及支付股利增加所致
汇率变动对现金及现金等价物 -48,435.88 -16,641.07 -191.06% 公司报告期内外汇应收款项增加所致
的影响
现金及现金等价物净增加额 -77,307,253.60 -33,170,820.88 -133.06% 主要原因是报告期偿还贷款及支付股利增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2013年5月26日，公司与联合体方就镇江市李家山旧城改造项目，与镇江市交通投资建设发展有限公司和镇江红星置
业有限公司（协议甲方）共同签订了《李家山旧城改造项目委托代建合作协议》，合同总金额约60亿元，截至本报告期末，
项目已延滞较长时间。公司已于2013年5月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号2013-043），对合同签订的相关内容进行了
信息披露；同时公司按照深圳证券交易所《中小企业版信息披露业务备忘录第15号：日常经营重大合同》有关规定定期、持
续的将本协议进展情况之《关于日常经营重大合同的进展公告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、2014年9月，公司就江苏省泰兴市虹桥工业园区安置房及基础设施建设项目，与泰兴虹桥工业园区管理委员会、泰州
市虹桥园工业开发有限公司（协议甲方）签订了《委托代建合作协议》，合同总金额约9.5亿元，截至本报告期末，项目仍
在履行中。公司已于2014年9月11日在中国证券报、证券时报以及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）刊登了《关于签订日
常经营重大合同的公告》（公告编号2014-044），对合同签订的相关内容进行了信息披露；同时公司按照深圳证券交易所《中
小企业版信息披露业务备忘录第15号：日常经营重大合同》有关规定定期、持续将本协议的进展情况登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于日常经营重大合同的进展公告》
（公告编号 2016-001）刊登于中国证券
关于日常经营重大合同的进展情况 2016 年 01 月 08 日
报、证券时报以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn ）。
《关于日常经营重大合同的进展公告》
（公告编号 2016-002）刊登于中国证券
关于日常经营重大合同的进展情况 2016 年 01 月 08 日
报、证券时报以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn ）。
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
（1）、公司股
东韩汇如、韩
方如、韩真如
承诺：自公司
股票上市之
日起三十六
个月内，不转
让或者委托
他人管理所
持有的公司
股份，也不由
公司回购所
持有的股份。
（2）、担任公
司董事的韩
同业竞争的
汇如、韩方
承诺期限为 报告期内，承
韩方如、韩真 如，担任公司 2010 年 12 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 长期，其余承 诺得到严格
如、韩汇如 总经理的韩 07 日
诺期限为三 履行。
真如同时承
年。
诺：在上述三
十六个月股
份锁定期满
后，本人任职
期间内每年
转让的公司
股份不超过
所持有的公
司股份总数
的 25%；从公
司离职后半
年内，不转让
所持有的公
司股份；在申
报离任六个
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月后的十二
个月内通过
证券交易所
挂牌交易出
售公司股票
数量占本人
所持公司股
票数量的比
例不超过
50%。（3）、公
司股东韩汇
如、韩方如、
韩真如向发
行人出具了
《避免同业
竞争承诺
函》，承诺如
下：1、承诺
人目前没有，
将来亦不会
在中国境内
外以任何方
式（包括但不
限于单独经
营、通过合资
经营或拥有
另一公司或
企业的股份
或其他权益）
直接或间接
参与任何导
致或可能导
致与公司及
公司控股子
公司直接或
间接产生竞
争的业务或
活动、亦不生
产任何与公
司及公司控
股子公司产
品相同或相
似或可以取
代公司及公
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司控股子公
司产品的产
品。2、如违
反上述保证
与承诺，给公
司或公司控
股子公司造
成经济损失
的，承诺人愿
意赔偿公司
或公司控股
子公司相应
损失，并承担
相应的法律
责任。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
40.00% 至 70.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
4,890.17 至 5,938.07
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
3,492.98
元）
随着经济形势逐渐改善以及公司业务的拓展，部分产品行业需求有所增加，
业绩变动的原因说明
因此公司预计 2016 年 1-6 月净利润比上年同期有一定增长。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
初始投资 本期公允价 计入权益的累 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 计公允价值变 金额 出金额 益
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动
492,141,00 42,277,500. 552,323,512
其他 -5,246,473.28 60,182,512.13 自有资金
0.00 00 .13
492,141,00 42,277,500. 552,323,512
合计 -5,246,473.28 60,182,512.13 0.00 0.00 --
0.00 00 .13
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 01 月 19 日 电话沟通 个人 公司经营情况，未提供资料
2016 年 02 月 17 日 电话沟通 个人 公司经营情况，未提供资料
2016 年 02 月 26 日 电话沟通 个人 公司经营情况，未提供资料
2016 年 03 月 09 日 电话沟通 个人 公司经营情况，未提供资料
2016 年 03 月 23 日 电话沟通 个人 公司经营情况，未提供资料
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛东方铁塔股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 210,074,419.15 282,809,055.70
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,306,224.03 13,200,000.00
应收账款 553,364,352.96 628,812,865.66
预付款项 54,564,817.12 48,088,889.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 518,400.00
应收股利
其他应收款 16,654,742.48 11,239,684.10
买入返售金融资产
存货 860,842,204.51 827,451,057.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 345,753,688.97 367,223,568.17
流动资产合计 2,042,560,449.22 2,179,343,521.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 579,083,512.13 584,329,985.41
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 47,839,424.34 41,202,401.90
投资性房地产
固定资产 555,220,936.86 535,614,539.60
在建工程 273,628,873.36 289,938,122.52
工程物资 749,136.60 908,137.29
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 345,089,777.87 347,186,231.19
开发支出
商誉 17,280,482.36 17,280,482.36
长期待摊费用
递延所得税资产 27,502,305.45 29,062,746.40
其他非流动资产 36,997,979.00 37,016,672.30
非流动资产合计 1,883,392,427.97 1,882,539,318.97
资产总计 3,925,952,877.19 4,061,882,840.46
流动负债：
短期借款 642,026,554.42 692,026,554.42
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 264,137,156.42 103,214,345.30
应付账款 225,173,765.90 256,206,563.23
预收款项 104,584,433.01 151,770,222.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,284,631.93 22,932,426.25
应交税费 11,939,062.10 13,075,933.34
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应付利息 1,067,342.94
应付股利 192,500,000.00
其他应付款 34,374,546.13 18,619,098.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,303,520,149.91 1,451,412,486.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 20,311,878.03 21,623,496.35
其他非流动负债
非流动负债合计 20,311,878.03 21,623,496.35
负债合计 1,323,832,027.94 1,473,035,983.19
所有者权益：
股本 780,750,000.00 780,750,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,007,953,517.15 1,007,953,517.15
减：库存股
其他综合收益 45,136,884.10 49,071,739.06
专项储备 9,850,094.93 9,754,694.93
14
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盈余公积 129,526,779.28 129,526,779.28
一般风险准备
未分配利润 601,198,614.25 584,019,765.27
归属于母公司所有者权益合计 2,574,415,889.71 2,561,076,495.69
少数股东权益 27,704,959.54 27,770,361.58
所有者权益合计 2,602,120,849.25 2,588,846,857.27
负债和所有者权益总计 3,925,952,877.19 4,061,882,840.46
法定代表人：韩方如 主管会计工作负责人：赵玉伟 会计机构负责人：赵玉伟
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 115,443,815.77 69,865,057.43
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,306,224.03 12,200,000.00
应收账款 530,642,818.45 576,097,177.98
预付款项 70,517,607.64 186,055,631.51
应收利息 518,400.00
应收股利
其他应收款 457,835,370.70 465,928,887.22
存货 816,171,607.45 799,673,387.49
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 339,678,280.94 361,097,751.78
流动资产合计 2,331,595,724.98 2,471,436,293.41
非流动资产：
可供出售金融资产 26,760,000.00 26,760,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 632,938,504.34 626,301,481.90
投资性房地产
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固定资产 379,825,477.21 384,109,982.89
在建工程 140,800,080.22 138,116,783.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 121,739,116.13 122,495,328.30
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 22,064,507.27 23,161,930.63
其他非流动资产 33,673,840.00 33,692,533.30
非流动资产合计 1,357,801,525.17 1,354,638,040.74
资产总计 3,689,397,250.15 3,826,074,334.15
流动负债：
短期借款 612,026,554.42 662,026,554.42
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 228,570,809.00 120,411,510.00
应付账款 230,056,287.69 238,881,301.50
预收款项 78,103,808.57 106,149,161.16
应付职工薪酬 12,319,039.10 13,712,556.92
应交税费 9,388,827.92 9,567,096.04
应付利息 1,013,096.36
应付股利 192,500,000.00
其他应付款 24,680,267.03 5,281,426.19
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,195,145,593.73 1,349,542,702.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,195,145,593.73 1,349,542,702.59
所有者权益：
股本 780,750,000.00 780,750,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,007,953,517.15 1,007,953,517.15
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 129,526,779.28 129,526,779.28
未分配利润 576,021,359.99 558,301,335.13
所有者权益合计 2,494,251,656.42 2,476,531,631.56
负债和所有者权益总计 3,689,397,250.15 3,826,074,334.15
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 338,750,103.47 237,549,297.70
其中：营业收入 338,750,103.47 237,549,297.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 319,952,114.76 224,641,502.40
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青岛东方铁塔股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 273,984,243.99 182,936,769.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,735,582.65 1,037,061.29
销售费用 19,911,780.81 16,089,516.60
管理费用 19,902,517.96 26,794,582.23
财务费用 13,222,930.83 7,426,974.53
资产减值损失 -8,804,941.48 -9,643,401.41
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
916,352.81 3,649,887.50
列）
其中：对联营企业和合营企业
-112,977.56 -246,237.34
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,714,341.52 16,557,682.80
加：营业外收入 977,005.89 1,762,445.72
其中：非流动资产处置利得 236,208.38
减：营业外支出 30,000.11 316,804.20
其中：非流动资产处置损失 30,000.00 316,804.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,661,347.30 18,003,324.32
减：所得税费用 3,547,900.36 4,289,912.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,113,446.94 13,713,411.55
归属于母公司所有者的净利润 17,178,848.98 13,745,561.13
少数股东损益 -65,402.04 -32,149.58
六、其他综合收益的税后净额 -3,934,854.96
归属母公司所有者的其他综合收益
-3,934,854.96
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
18
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-3,934,854.96
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-3,934,854.96
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 13,178,591.98 13,713,411.55
归属于母公司所有者的综合收益
13,243,994.02 13,745,561.13
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -65,402.04 -32,149.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0220 0.0176
（二）稀释每股收益 0.0220 0.0176
法定代表人：韩方如 主管会计工作负责人：赵玉伟 会计机构负责人：赵玉伟
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 326,664,502.31 232,490,391.44
减：营业成本 283,648,090.48 189,353,136.53
营业税金及附加 1,086,254.75 646,632.51
销售费用 7,910,602.61 10,356,510.51
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青岛东方铁塔股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
管理费用 13,759,624.28 16,850,823.87
财务费用 7,643,211.87 7,045,937.30
资产减值损失 -7,316,155.75 -8,631,815.30
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
916,352.81 3,649,887.50
列）
其中：对联营企业和合营企
-112,977.56 -246,237.34
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,849,226.88 20,519,053.52
加：营业外收入 27,861.30 275,925.72
其中：非流动资产处置利得 236,208.38
减：营业外支出 30,000.11 1,281.51
其中：非流动资产处置损失 30,000.00 1,281.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
20,847,088.07 20,793,697.73
列）
减：所得税费用 3,127,063.21 3,602,654.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,720,024.86 17,191,043.46
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
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青岛东方铁塔股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 17,720,024.86 17,191,043.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0227 0.0220
（二）稀释每股收益 0.0227 0.0220
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 517,344,868.86 359,058,670.42
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
26,486,658.47 10,522,093.80
金
经营活动现金流入小计 543,831,527.33 369,580,764.22
购买商品、接受劳务支付的现金 290,043,530.98 369,598,823.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
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支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
32,573,827.47 29,350,709.06
现金
支付的各项税费 19,290,916.53 12,527,563.82
支付其他与经营活动有关的现
18,610,875.02 25,659,713.45
金
经营活动现金流出小计 360,519,150.00 437,136,809.57
经营活动产生的现金流量净额 183,312,377.33 -67,556,045.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 697,686,800.00 342,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,112,001.21 2,346,566.51
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 700,798,801.21 344,346,566.51
购建固定资产、无形资产和其他
24,892,598.23 11,982,680.93
长期资产支付的现金
投资支付的现金 685,100,000.00 445,395,656.43
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 709,992,598.23 457,378,337.36
投资活动产生的现金流量净额 -9,193,797.02 -113,031,770.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,330,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 250,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
22
青岛东方铁塔股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 257,330,000.00
偿还债务支付的现金 150,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
201,377,398.03 9,896,363.61
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 351,377,398.03 109,896,363.61
筹资活动产生的现金流量净额 -251,377,398.03 147,433,636.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-48,435.88 -16,641.07
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -77,307,253.60 -33,170,820.88
加：期初现金及现金等价物余额 261,327,890.65 271,494,797.49
六、期末现金及现金等价物余额 184,020,637.05 238,323,976.61
法定代表人：韩方如 主管会计工作负责人：赵玉伟 会计机构负责人：赵玉伟
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 410,377,687.90 345,620,835.99
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
181,262,381.40 11,697,015.48
金
经营活动现金流入小计 591,640,069.30 357,317,851.47
购买商品、接受劳务支付的现金 257,501,093.09 367,356,223.93
支付给职工以及为职工支付的
17,925,738.06 15,270,093.67
现金
支付的各项税费 12,413,708.42 8,487,653.43
支付其他与经营活动有关的现
23,544,973.69 36,360,268.84
金
经营活动现金流出小计 311,385,513.26 427,474,239.87
经营活动产生的现金流量净额 280,254,556.04 -70,156,388.40
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 697,686,800.00 342,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,112,001.21 2,346,566.51
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 700,798,801.21 344,346,566.51
购建固定资产、无形资产和其他
5,532,119.72 7,278,336.57
长期资产支付的现金
投资支付的现金 685,100,000.00 450,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 690,632,119.72 457,878,336.57
投资活动产生的现金流量净额 10,166,681.49 -113,531,770.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 250,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 250,000,000.00
偿还债务支付的现金 150,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
201,009,606.36 9,318,738.97
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 351,009,606.36 109,318,738.97
筹资活动产生的现金流量净额 -251,009,606.36 140,681,261.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-48,435.88 -16,641.07
影响
五、现金及现金等价物净增加额 39,363,195.29 -43,023,538.50
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青岛东方铁塔股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 61,224,746.39 235,960,190.18
六、期末现金及现金等价物余额 100,587,941.68 192,936,651.68
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
青岛东方铁塔股份有限公司（盖章）
法定代表人（签章）：韩方如
二零一六年四月十八日
25