青岛东方铁塔股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 证券代码:002545 证券简称:东方铁塔 公告编号:2017-024 青岛东方铁塔股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 1 青岛东方铁塔股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人韩方如、主管会计工作负责人赵玉伟及会计机构负责人(会计主 管人员)赵玉伟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 青岛东方铁塔股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 421,185,025.93 338,750,103.47 24.34% 归属于上市公司股东的净利润(元) 21,257,595.61 17,178,848.98 23.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 21,092,791.63 16,474,423.53 28.03% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -101,100,463.06 183,312,377.33 -155.15% 基本每股收益(元/股) 0.0161 0.0130 23.85% 稀释每股收益(元/股) 0.0161 0.0130 23.85% 加权平均净资产收益率 0.31% 0.67% -0.36% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产(元) 10,784,410,553.32 10,798,957,796.12 -0.13% 归属于上市公司股东的净资产(元) 6,999,828,562.05 6,851,756,128.45 2.16% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 300,000.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -112,929.36 减:所得税影响额 30,186.66 少数股东权益影响额(税后) -7,920.00 合计 164,803.98 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 3 青岛东方铁塔股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 21,442 0 股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 韩汇如 境内自然人 46.92% 617,676,032 576,676,032 质押 450,278,016 新余顺成投资合 伙企业(有限合 境内非国有法人 13.90% 182,991,668 182,991,668 伙) 韩真如 境内自然人 6.67% 87,750,000 65,812,500 韩方如 境内自然人 6.67% 87,750,000 65,812,500 四川产业振兴发 展投资基金有限 国有法人 5.46% 71,908,824 71,908,824 公司 攀枝花市扬帆工 境内非国有法人 1.31% 17,199,243 17,199,243 质押 17,199,200 贸有限公司 刘国力 境内自然人 1.09% 14,381,759 14,381,759 新余文皓投资合 伙企业(有限合 境内非国有法人 0.97% 12,808,202 12,808,202 伙) 全国社保基金一 其他 0.75% 9,855,350 一四组合 潘日忠 境内自然人 0.61% 8,090,701 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 韩汇如 41,000,000 人民币普通股 41,000,000 韩真如 21,937,500 人民币普通股 21,937,500 韩方如 21,937,500 人民币普通股 21,937,500 全国社保基金一一四组合 9,855,350 人民币普通股 9,855,350 潘日忠 8,090,701 人民币普通股 8,090,701 北京培黎职业学院 6,737,881 人民币普通股 6,737,881 4 青岛东方铁塔股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 韩曙光 5,258,354 人民币普通股 5,258,354 刘京安 5,245,788 人民币普通股 5,245,788 中信证券股份有限公司 2,728,800 人民币普通股 2,728,800 中国国际金融股份有限公司 2,026,695 人民币普通股 2,026,695 公司股东韩方如、韩真如、韩汇如为姐弟关系,系关联股东;新余顺成投资合伙企业(有 上述股东关联关系或一致行动的 限合伙)、新余文皓投资合伙企业(有限合伙)为关联企业,系业绩承诺一致义务人; 说明 除以上情况外,公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于一 致行动人。 前 10 名普通股股东参与融资融券 不适用 业务情况说明(如有) 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 青岛东方铁塔股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 变动幅度 资产负债表项目 期末数 期初数 变动原因说明 (%) 应收票据 10,062,000.00 16,316,000.00 -38.33% 主要原因是报告期收到的应收票据到期兑付 应收利息 2,507,397.26 -100.00% 主要原因是报告期应收利息已经结清 其他流动资产 241,081,623.80 346,499,550.62 -30.42% 主要原因是报告期银行理财减少 主要原因是报告期子公司汇元达预付采矿设备款 其他非流动资产 59,609,297.60 43,258,286.64 37.80% 影响 预收账款 175,915,244.33 104,868,524.68 67.75% 主要原因是报告期预收工程款增加所致 主要原因是报告期内子公司汇元达融资应付利息 应付利息 19,377,137.59 9,189,924.75 110.85% 影响 主要原因是报告期内汇元达偿付四川开元集团往 其他应付款 76,244,119.01 114,928,490.52 -33.66% 来款影响 其他综合收益 289,808,592.20 180,198,875.30 60.83% 主要原因是报告期持有青岛银行股价变动影响 变动幅度 利润表项目 本期数 上年同期数 变动原因说明 (%) 主要原因是报告期子公司汇元达影响及会计政策调 税金及附加 9,367,572.20 1,735,582.65 439.74% 整影响 销售费用 28,024,187.69 19,911,780.81 40.74% 主要原因是报告期子公司汇元达同科目影响 资产减值损失 3,110,666.17 -8,804,941.48 135.33% 主要原因是报告期应收账款增加影响 投资收益 2,864,940.46 916,352.81 212.65% 主要原因是报告期银行理财收益增加 对联营企业和合营企业 主要原因是公司报告期内汇景薄膜公司亏损减少、 312,160.61 -112,977.56 376.30% 的投资收益 无锡华星盈利所致 营业外收入 335,959.40 977,005.89 -65.61% 主要原因是去年同期收到的赔偿影响 营业外支出 149,381.40 30,000.11 397.94% 主要原因是报告期罚款支出影响 所得税费用 1,458,589.73 3,547,900.36 -58.89% 主要原因是报告期子公司矿权摊销影响 少数股东损益 -723,621.34 -65,402.04 -1006.42% 主要原因是报告期同盛公司亏损所致 可供出售金融资产公允 109,609,716.90 -3,934,854.96 2885.61% 主要原因是报告期持有青岛银行股价变动影响 价值变动损益 外币财务报表折算差额 17,280,552.30 100.00% 主要原因是报告期子公司汇元达影响 变动幅度 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动原因说明 (%) 收到其他与经营活动有 主要原因是去年同期收到履约保证金及退回的投标 10,356,536.65 26,486,658.47 -60.90% 关的现金 保证金较多 购买商品、接受劳务支付 468,290,321.03 290,043,530.98 61.46% 主要原因是报告期票据到期支付影响 6 青岛东方铁塔股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 的现金 支付的各项税费 28,495,280.76 19,290,916.53 47.71% 主要原因是报告期新增子公司汇元达缴纳税金影响 支付其他与经营活动有 主要原因是报告期内汇元达偿付四川开元集团往 73,753,424.06 18,610,875.02 296.29% 关的现金 来款影响 经营活动产生的现金流 主要原因是报告期票据到期及子公司汇元达支付税 -101,100,463.06 183,312,377.33 -155.15% 量净额 款、偿付款影响 取得投资收益所收到的 1,784,899.89 3,112,001.21 -42.64% 主要原因是报告期银行理财收到的现金减少影响 现金 购建固定资产、无形资产 主要原因是报告期子公司购买固定资产支付的现金 和其他长期资产所支付 61,282,579.51 24,892,598.23 146.19% 增加所致 的现金 投资所支付的现金 466,391,962.32 685,100,000.00 -31.92% 主要原因是报告期购买银行理财减少 投资活动产生的现金流 主要原因是报告期子公司购买固定资产支付的现金 46,230,358.06 -9,193,797.02 602.84% 量净额 增加所致 分配股利、利润或偿付利 5,899,275.22 201,377,398.03 -97.07% 主要原因去年同期支付应付股利较多 息支付的现金 筹资活动产生的现金流 -50,899,275.22 -251,377,398.03 79.75% 主要原因去年同期支付应付股利较多 量净额 汇率变动对现金及现金 128,555.94 -48,435.88 365.41% 主要原因是报告期新增子公司汇元达汇率变动影响 等价物的影响 现金及现金等价物净增 主要原因是报告期 新增子公司汇元达数据及去年 -105,640,824.28 -77,307,253.60 -36.65% 加额 同期支付股利影响 期末现金及现金等价物 252,034,345.96 184,020,637.05 36.96% 主要原因是报告期 新增子公司汇元达数据影响 余额 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2013年5月,公司与联合体方就镇江市李家山旧城改造项目,与镇江市交通投资建设发展有限公司和镇江红星置业有限 公司(协议甲方)共同签订了《李家山旧城改造项目委托代建合作协议》,合同总金额约60亿元。公司已于2013年5月29日 在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn )刊登了《关于签订日常经营重大 合同的公告》(公告编号2013-043),对合同签订的相关内容进行了信息披露;同时公司按照深圳证券交易所《中小企业版 信息披露业务备忘录第15号:日常经营重大合同》有关规定定期、持续将本协议的进展情况登载于巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn );截至本报告期末,协议所涉项目(红星凯旋城项目)与之前进度相比无进展。本项目整体进度滞 后,公司及宏达京建已多次与甲方沟通并向甲方书面反映联合体关于推进项目进展的要求,至今尚未得到甲方的正式回复。 联合体将继续保持与甲方沟通,希望甲方尽快明确本项目的后续进程安排。另,公司在资金、人员、技术等方面均已做好准 备,能够满足本项目工程建设施工的需求。 2014年9月,公司就江苏省泰兴市虹桥工业园区安置房及基础设施建设项目,与泰兴虹桥工业园区管理委员会、泰州 市虹桥园工业开发有限公司(协议甲方)签订了《委托代建合作协议》,合同总金额约9.5亿元。公司已于2014年9月11日在 中国证券报、证券时报以及巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn )刊登了《关于签订日常经营重大合同的公告》(公告编号 2014-044),对合同签订的相关内容进行了信息披露;同时公司按照深圳证券交易所《中小企业版信息披露业务备忘录第15 号:日常经营重大合同》有关规定定期、持续将本协议的进展情况登载于巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn );截至本报告 期末,本项目一期安置房已通过主体验收,内外部装饰装修等施工项目已经基本结束。公司已经收到安置房项目一期合同款 7 青岛东方铁塔股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 17,139万元,后续工程进度款将按照合同约定进行申报。安置房项目二期的基础施工工作已经完成,建筑主体施工工作已经 开始进行。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计 2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 20.00% 至 60.00% 动幅度 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 6,973.39 至 9,297.86 动区间(万元) 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万 5,811.16 元) 公司业务范围较去年同期有所增加,因此公司预计 2017 年 1-6 月净利润比 业绩变动的原因说明 上年同期有一定增长。 五、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位:元 计入权益的累 初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收 资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源 成本 值变动损益 金额 出金额 益 动 492,141,00 177,817,026. 69,059,500. 878,552,456 其他 386,411,456.27 自有资金 0.00 78 00 .27 492,141,00 177,817,026. 69,059,500. 878,552,456 合计 386,411,456.27 0.00 0.00 -- 0.00 78 00 .27 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 8 青岛东方铁塔股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 01 月 11 日 电话沟通 个人 公司经营情况,未提供资料 2017 年 02 月 15 日 电话沟通 个人 公司经营情况,未提供资料 2017 年 02 月 20 日 电话沟通 个人 公司经营情况,未提供资料 2017 年 03 月 23 日 电话沟通 个人 公司经营情况,未提供资料 青岛东方铁塔股份有限公司(盖章) 法定代表人(签章):韩方如 二〇一七年四月二十六日 9