青岛东方铁塔股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
青岛东方铁塔股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018-040
2018 年 04 月
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青岛东方铁塔股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人韩方如、主管会计工作负责人赵玉伟及会计机构负责人(会计主
管人员)赵玉伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 375,882,015.14 421,185,025.93 -10.76%
归属于上市公司股东的净利润（元） 26,651,270.62 21,257,595.61 25.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
26,518,073.50 21,092,791.63 25.72%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -76,119,980.14 -101,100,463.06 24.71%
基本每股收益（元/股） 0.0206 0.0165 24.85%
稀释每股收益（元/股） 0.0206 0.0165 24.85%
加权平均净资产收益率 0.38% 0.31% 0.07%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 10,878,426,910.37 10,976,075,324.96 -0.89%
归属于上市公司股东的净资产（元） 7,014,993,705.19 7,026,117,029.79 -0.16%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
75,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 83,368.61
减：所得税影响额 25,051.49
少数股东权益影响额（税后） 120.00
合计 133,197.12 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 32,037 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
韩汇如 境内自然人 47.21% 609,565,290 352,771,282 冻结 400,066,016
新余顺成投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人 13.28% 171,526,117 171,526,117 冻结 46,500,000
伙）
韩真如 境内自然人 6.80% 87,750,000 65,812,500
韩方如 境内自然人 6.80% 87,750,000 65,812,500
四川产业振兴发
展投资基金有限 国有法人 5.57% 71,908,824
公司
潘晓东 境内自然人 1.33% 17,199,200
刘国力 境内自然人 1.02% 13,159,459
刘京安 境内自然人 0.63% 8,137,355 冻结 1,000,000
上海舜佃投资管
理中心（有限合 境内非国有法人 0.61% 7,909,971
伙）
新余文皓投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人 0.61% 7,894,395 7,894,395
伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
韩汇如 256,794,008 人民币普通股 256,794,008
四川产业振兴发展投资基金有限
71,908,824 人民币普通股 71,908,824
公司
韩真如 21,937,500 人民币普通股 21,937,500
韩方如 21,937,500 人民币普通股 21,937,500
潘晓东 17,199,200 人民币普通股 17,199,200
刘国力 13,159,459 人民币普通股 13,159,459
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刘京安 8,137,355 人民币普通股 8,137,355
上海舜佃投资管理中心（有限合
7,909,971 人民币普通股 7,909,971
伙）
中国工商银行股份有限公司－南
4,796,000 人民币普通股 4,796,000
方大数据 100 指数证券投资基金
修长明 4,261,100 人民币普通股 4,261,100
公司股东韩方如、韩真如、韩汇如为姐弟关系，系关联股东；新余顺成投资合伙企业（有
上述股东关联关系或一致行动的 限合伙）、新余文皓投资合伙企业（有限合伙）为关联企业，系业绩承诺一致义务人；
说明 除以上情况外，公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一
致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度(%) 变动原因说明
应收票据 37,655,367.93 22,590,000.00 66.69% 主要是报告期收到的应收票据未到期兑付
其他流动资产 15,388,166.84 116,135,478.60 -86.75% 主要是报告期末银行理财余额减少
其他非流动资产 38,397,701.80 27,465,221.17 39.80% 主要是报告期汇元达预付工程款影响
预收款项 281,799,434.51 214,527,464.38 31.36% 主要是报告期子公司恩阳开元工程预收款增加
所致
应付利息 14,113,546.46 7,155,495.46 97.24% 主要是报告期汇元达计提长期借款利息影响
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度(%) 变动原因说明
税金及附加 12,976,475.76 9,367,572.20 38.53% 主要是报告期汇元达同科目影响
销售费用 39,213,723.85 28,024,187.69 39.93% 主要是报告期汇元达同科目影响
财务费用 18,831,412.77 12,203,284.98 54.31% 主要是报告期汇元达同科目影响
资产减值损失 -12,220,604.07 3,110,666.17 -492.86% 主要是报告期公司报告期内收回应收账款增加
影响
投资收益 8,632,068.93 2,864,940.46 201.30% 主要是报告期汇元达相应科目影响
营业外收入 158,368.61 335,959.40 -52.86% 主要是去年同期收到的赔偿影响
所得税费用 13,049,660.36 1,458,589.73 794.68% 主要是报告期汇元达同科目影响
少数股东损益 -466,821.81 -723,621.34 35.49% 主要是报告期同盛公司亏损及上海建扬亏损影
响
可供出售金融资产公允价 2,702,648.62 109,609,716.90 -97.53% 主要原因是报告期持有青岛银行股价变动影响
值变动损益
外币财务报表折算差额 -40,477,243.84 17,280,552.30 -334.24% 主要是报告期子公司汇元达外币资产科目影响
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度(%) 变动原因说明
支付其他与经营活动有关 101,770,033.38 73,753,424.06 37.99% 主要是报告期内汇元达偿付往来款影响
的现金
收回投资收到的现金 785,370,000.00 572,120,000.00 37.27% 主要是报告期收回银行理财影响
取得投资收益收到的现金 2,504,276.28 1,784,899.89 40.30% 主要是报告期取得理财收益增加影响
投资支付的现金 685,893,102.78 466,391,962.32 47.06% 主要是报告期投资理财所支付的现金增加所致
取得借款收到的现金 248,000,000.00 100,000,000.00 148.00% 主要是报告期取得借款影响
分配股利、利润或偿付利 27,145,617.21 5,899,275.22 360.15% 主要是报告期支付股利较去年增多影响
息支付的现金
筹资活动产生的现金流量 70,854,382.79 -50,899,275.22 239.21% 主要是报告期取得借款影响
净额
汇率变动对现金及现金等 -3,416,926.66 128,555.94 -2757.93% 主要是报告期汇率变动影响
价物的影响
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现金及现金等价物净增加 43,592,721.36 -105,640,824.28 141.27% 主要是报告期末银行理财产品减少影响
额
期末现金及现金等价物余 343,001,843.79 252,034,345.96 36.09% 主要是报告期末银行理财产品减少影响
额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2013年5月，公司与联合体方就镇江市李家山旧城改造项目，与镇江市交通投资建设发展有限公司和镇江红星置业有限
公司（协议甲方）共同签订了《李家山旧城改造项目委托代建合作协议》，合同总金额约60亿元。公司已于2013年5月29日
在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）刊登了《关于签订日常经营重大
合同的公告》（公告编号2013-043），对合同签订的相关内容进行了信息披露；同时公司按照深圳证券交易所《中小企业版
信息披露业务备忘录第15号：日常经营重大合同》有关规定定期、持续将本协议的进展情况登载于巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ）；截至本报告期末，协议所涉项目（红星凯旋城项目）与之前进度相比无进展。本项目整体进度滞
后，公司及宏达京建已多次与甲方沟通并向甲方书面反映联合体关于推进项目进展的要求，至今尚未得到甲方的正式回复。
联合体将继续保持与甲方沟通，希望甲方尽快明确本项目的后续进程安排。另，公司在资金、人员、技术等方面均已做好准
备，能够满足本项目工程建设施工的需求。
2014年9月，公司就江苏省泰兴市虹桥工业园区安置房及基础设施建设项目，与泰兴虹桥工业园区管理委员会、泰州市
虹桥园工业开发有限公司（协议甲方）签订了《委托代建合作协议》，合同总金额约9.5亿元。公司已于2014年9月11日在中
国证券报、证券时报以及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）刊登了《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号
2014-044），对合同签订的相关内容进行了信息披露；同时公司按照深圳证券交易所《中小企业版信息披露业务备忘录第15
号：日常经营重大合同》有关规定定期、持续将本协议的进展情况登载于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）；截至本报告
期末，公司已经收到安置房项目合同款20,139万元，后续工程进度款将按照合同约定进行申报。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 180.00% 至 230.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 13,289.49 至 16,981.02
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 7,383.05
公司业务稳步发展，同时预计发生资产处置收益，因此预计
业绩变动的原因说明
公司 2018 年 1-6 月实现净利润比上年同期有所增长。
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五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
492,141,00 226,738,096.2 95,841,500. 718,879,096
其他 3,603,531.49 自有资金
0.00 5 00 .25
492,141,00 226,738,096.2 95,841,500. 718,879,096
合计 3,603,531.49 0.00 0.00 --
0.00 5 00 .25
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2018 年 01 月 25 日 电话沟通 个人 公司经营情况，未提供资料
2018 年 02 月 12 日 电话沟通 个人 公司经营情况，未提供资料
2018 年 02 月 26 日 电话沟通 个人 公司经营情况，未提供资料
2018 年 03 月 22 日 电话沟通 个人 公司经营情况，未提供资料
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛东方铁塔股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 370,573,629.69 334,886,808.47
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
264,872,601.19 264,872,601.19
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 37,655,367.93 22,590,000.00
应收账款 639,443,858.35 681,239,206.22
预付款项 37,609,045.03 43,177,540.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 47,907,354.08 40,977,283.33
买入返售金融资产
存货 965,047,410.72 899,509,320.91
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,388,166.84 116,135,478.60
流动资产合计 2,378,497,433.83 2,403,388,239.30
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 746,289,096.25 742,685,564.76
持有至到期投资
长期应收款 383,042,154.42 376,878,504.34
长期股权投资 88,277,038.90 86,680,067.11
投资性房地产
固定资产 2,042,792,434.63 2,136,683,325.37
在建工程 663,751,191.30 644,499,068.93
工程物资 82,324,574.45 90,788,459.77
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,874,889,663.28 3,887,868,961.94
开发支出
商誉 519,623,933.01 519,793,933.01
长期待摊费用 18,199,098.33 19,430,941.85
递延所得税资产 42,342,590.17 39,913,037.41
其他非流动资产 38,397,701.80 27,465,221.17
非流动资产合计 8,499,929,476.54 8,572,687,085.66
资产总计 10,878,426,910.37 10,976,075,324.96
流动负债：
短期借款 563,000,000.00 465,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 116,098,501.50 165,768,450.45
应付账款 437,595,408.66 598,376,977.92
预收款项 281,799,434.51 214,527,464.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,779,496.81 23,954,951.25
应交税费 112,245,578.23 111,318,884.62
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应付利息 14,113,546.46 7,155,495.46
应付股利 19,467,475.20
其他应付款 142,664,633.88 139,749,149.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 215,484,282.01 239,614,920.03
其他流动负债
流动负债合计 1,905,780,882.06 1,984,933,768.51
非流动负债：
长期借款 548,115,850.00 550,774,779.97
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 240,786.44 247,398.21
递延收益 1,000,000.00 1,000,000.00
递延所得税负债 1,379,820,016.69 1,384,059,856.68
其他非流动负债
非流动负债合计 1,929,176,653.13 1,936,082,034.86
负债合计 3,834,957,535.19 3,921,015,803.37
所有者权益：
股本 1,291,154,187.00 1,291,154,187.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,566,244,779.57 4,566,244,779.57
减：库存股
其他综合收益 91,934,130.44 129,708,725.66
专项储备 10,879,250.77 10,879,250.77
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盈余公积 159,618,893.53 159,618,893.53
一般风险准备
未分配利润 895,162,463.88 868,511,193.26
归属于母公司所有者权益合计 7,014,993,705.19 7,026,117,029.79
少数股东权益 28,475,669.99 28,942,491.80
所有者权益合计 7,043,469,375.18 7,055,059,521.59
负债和所有者权益总计 10,878,426,910.37 10,976,075,324.96
法定代表人：韩方如 主管会计工作负责人：赵玉伟 会计机构负责人：赵玉伟
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 217,224,149.91 182,355,229.89
以公允价值计量且其变动计入当
264,872,601.19 264,872,601.19
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 28,955,367.93 19,990,000.00
应收账款 572,603,978.36 667,298,096.71
预付款项 56,972,244.70 38,026,725.77
应收利息
应收股利
其他应收款 560,785,233.74 408,346,001.37
存货 876,540,415.19 853,672,145.33
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 819,831.74 100,808,626.34
流动资产合计 2,578,773,822.76 2,535,369,426.60
非流动资产：
可供出售金融资产 27,410,000.00 27,410,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,622,549,233.53 4,619,340,442.18
投资性房地产
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固定资产 459,418,899.47 469,719,720.57
在建工程 30,828,237.51 29,860,356.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 115,703,737.72 116,465,636.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,801,373.48 5,109,060.39
递延所得税资产 20,722,778.85 22,222,118.37
其他非流动资产 19,361,900.00 19,242,000.00
非流动资产合计 5,303,796,160.56 5,309,369,334.69
资产总计 7,882,569,983.32 7,844,738,761.29
流动负债：
短期借款 398,000,000.00 300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 112,398,278.80 141,524,480.00
应付账款 337,651,721.98 342,420,092.47
预收款项 158,857,194.68 178,736,648.72
应付职工薪酬 12,250,882.19 11,016,456.21
应交税费 21,802,301.88 29,560,477.30
应付利息 385,587.50 396,663.39
应付股利 19,467,475.20
其他应付款 8,915,171.60 8,910,303.78
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,050,261,138.63 1,032,032,597.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 39,730,890.18 39,730,890.18
其他非流动负债
非流动负债合计 39,730,890.18 39,730,890.18
负债合计 1,089,992,028.81 1,071,763,487.25
所有者权益：
股本 1,291,154,187.00 1,291,154,187.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,566,244,779.57 4,566,244,779.57
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 159,618,893.53 159,618,893.53
未分配利润 775,560,094.41 755,957,413.94
所有者权益合计 6,792,577,954.51 6,772,975,274.04
负债和所有者权益总计 7,882,569,983.32 7,844,738,761.29
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 375,882,015.14 421,185,025.93
其中：营业收入 375,882,015.14 421,185,025.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 345,438,343.51 402,243,980.39
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其中：营业成本 262,225,109.51 324,208,806.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 12,976,475.76 9,367,572.20
销售费用 39,213,723.85 28,024,187.69
管理费用 24,412,225.69 25,329,462.43
财务费用 18,831,412.77 12,203,284.98
资产减值损失 -12,220,604.07 3,110,666.17
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
8,632,068.93 2,864,940.46
列）
其中：对联营企业和合营企业
758,791.35 312,160.61
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 39,075,740.56 21,805,986.00
加：营业外收入 158,368.61 335,959.40
减：营业外支出 149,381.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 39,234,109.17 21,992,564.00
减：所得税费用 13,049,660.36 1,458,589.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,184,448.81 20,533,974.27
（一）持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 26,651,270.62 21,257,595.61
少数股东损益 -466,821.81 -723,621.34
六、其他综合收益的税后净额 -37,774,595.22 126,890,269.20
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归属母公司所有者的其他综合收益
-37,774,595.22 126,890,269.20
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-37,774,595.22 126,890,269.20
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
2,702,648.62 109,609,716.90
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -40,477,243.84 17,280,552.30
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -11,590,146.41 147,424,243.47
归属于母公司所有者的综合收益
-11,123,324.60 148,147,864.81
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -466,821.81 -723,621.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0206 0.0165
（二）稀释每股收益 0.0206 0.0165
法定代表人：韩方如 主管会计工作负责人：赵玉伟 会计机构负责人：赵玉伟
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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一、营业收入 219,672,018.72 288,439,574.90
减：营业成本 180,965,559.31 242,452,971.92
税金及附加 3,528,913.39 3,272,479.21
销售费用 10,484,442.25 4,544,331.01
管理费用 10,404,520.39 12,575,883.43
财务费用 4,241,517.93 2,582,599.65
资产减值损失 -9,995,596.84 3,184,186.31
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,468,363.25 2,864,940.46
列）
其中：对联营企业和合营企
758,791.35 312,160.61
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,511,025.54 22,692,063.83
加：营业外收入 81,626.61 169,175.97
减：营业外支出 5,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
22,592,652.15 22,856,239.80
列）
减：所得税费用 2,989,971.68 2,894,529.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,602,680.47 19,961,710.48
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
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1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 19,602,680.47 19,961,710.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0152 0.0155
（二）稀释每股收益 0.0152 0.0155
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 534,088,675.11 499,922,651.35
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
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收到其他与经营活动有关的现
12,671,562.16 10,356,536.65
金
经营活动现金流入小计 546,760,237.27 510,279,188.00
购买商品、接受劳务支付的现金 454,021,389.81 468,290,321.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
32,968,891.72 40,840,625.21
现金
支付的各项税费 34,119,902.50 28,495,280.76
支付其他与经营活动有关的现
101,770,033.38 73,753,424.06
金
经营活动现金流出小计 622,880,217.41 611,379,651.06
经营活动产生的现金流量净额 -76,119,980.14 -101,100,463.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 785,370,000.00 572,120,000.00
取得投资收益收到的现金 2,504,276.28 1,784,899.89
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 787,874,276.28 573,904,899.89
购建固定资产、无形资产和其他
49,705,928.13 61,282,579.51
长期资产支付的现金
投资支付的现金 685,893,102.78 466,391,962.32
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 735,599,030.91 527,674,541.83
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投资活动产生的现金流量净额 52,275,245.37 46,230,358.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 248,000,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 248,000,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 150,000,000.00 145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
27,145,617.21 5,899,275.22
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 177,145,617.21 150,899,275.22
筹资活动产生的现金流量净额 70,854,382.79 -50,899,275.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3,416,926.66 128,555.94
影响
五、现金及现金等价物净增加额 43,592,721.36 -105,640,824.28
加：期初现金及现金等价物余额 299,409,122.43 357,675,170.24
六、期末现金及现金等价物余额 343,001,843.79 252,034,345.96
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 333,807,880.43 324,879,555.45
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
101,835,390.95 23,446,294.82
金
经营活动现金流入小计 435,643,271.38 348,325,850.27
购买商品、接受劳务支付的现金 284,427,393.13 486,838,916.22
支付给职工以及为职工支付的 11,031,587.85 14,533,866.87
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现金
支付的各项税费 11,320,136.25 13,148,149.79
支付其他与经营活动有关的现
264,561,445.46 34,391,557.11
金
经营活动现金流出小计 571,340,562.69 548,912,489.99
经营活动产生的现金流量净额 -135,697,291.31 -200,586,639.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 785,370,000.00 572,120,000.00
取得投资收益收到的现金 2,504,276.28 1,784,899.89
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 787,874,276.28 573,904,899.89
购建固定资产、无形资产和其他
1,087,780.53 2,239,385.57
长期资产支付的现金
投资支付的现金 688,625,909.78 476,391,962.32
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 689,713,690.31 478,631,347.89
投资活动产生的现金流量净额 98,160,585.97 95,273,552.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 248,000,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 248,000,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 150,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
23,535,422.93 5,530,788.41
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
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筹资活动现金流出小计 173,535,422.93 105,530,788.41
筹资活动产生的现金流量净额 74,464,577.07 -5,530,788.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-367,903.47 -56,359.04
影响
五、现金及现金等价物净增加额 36,559,968.26 -110,900,235.17
加：期初现金及现金等价物余额 159,257,656.65 190,538,156.27
六、期末现金及现金等价物余额 195,817,624.91 79,637,921.10
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
青岛东方铁塔股份有限公司（盖章）
法定代表人（签章）：韩方如
二〇一八年四月二十三日
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