青岛东方铁塔股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
青岛东方铁塔股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019-073
2019 年 10 月
1
青岛东方铁塔股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人韩方如、主管会计工作负责人周小凡及会计机构负责人(会计主
管人员)周小凡声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 11,668,258,739.21 11,363,749,429.74 2.68%
归属于上市公司股东的净资产
7,651,062,182.36 7,464,720,084.44 2.50%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 313,273,709.92 -31.42% 1,736,022,305.54 15.96%
归属于上市公司股东的净利润
28,888,061.76 -49.07% 257,015,177.62 17.93%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
28,979,426.89 -49.37% 255,988,534.76 17.87%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-146,188,265.11 -210.96% 129,591,808.22 -67.66%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0229 -49.11% 0.2036 17.89%
稀释每股收益（元/股） 0.0229 -49.11% 0.2036 17.89%
加权平均净资产收益率 0.38% -0.41% 3.37% 0.32%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,004,800.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 188,126.42
减：所得税影响额 166,283.56
合计 1,026,642.86 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
3
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 24,536 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
韩汇如 境内自然人 47.56% 600,271,904 190,771,904 质押 418,959,873
新余顺成投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人 12.55% 158,388,752 158,388,752 质押 56,500,000
伙）
韩真如 境内自然人 6.95% 87,750,000 65,812,500 质押 18,500,000
韩方如 境内自然人 6.95% 87,750,000 65,812,500 质押 18,500,000
四川产业振兴发
展投资基金有限 国有法人 5.70% 71,908,824
公司
潘晓东 境内自然人 1.36% 17,199,200 冻结 17,199,200
刘国力 境内自然人 0.97% 12,229,559
全国社保基金六
其他 0.88% 11,159,750
零四组合
孙田志 境内自然人 0.58% 7,290,700
李剑 境内自然人 0.41% 5,232,183
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
韩汇如 409,500,000 人民币普通股 409,500,000
四川产业振兴发展投资基金有限
71,908,824 人民币普通股 71,908,824
公司
韩真如 21,937,500 人民币普通股 21,937,500
韩方如 21,937,500 人民币普通股 21,937,500
潘晓东 17,199,200 人民币普通股 17,199,200
刘国力 12,229,559 人民币普通股 12,229,559
4
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全国社保基金六零四组合 11,159,750 人民币普通股 11,159,750
孙田志 7,290,700 人民币普通股 7,290,700
李剑 5,232,183 人民币普通股 5,232,183
修长明 3,685,100 人民币普通股 3,685,100
公司股东韩方如、韩真如、韩汇如为姐弟关系，系关联股东，非一致行动人；新余顺成
上述股东关联关系或一致行动的 投资合伙企业（有限合伙）、新余文皓投资合伙企业（有限合伙）为关联企业，系业绩
说明 承诺一致义务人；除以上情况外，公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系，
也未知是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情
不适用
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度(%) 变动原因说明
交易性金融资产 529,071,757.63 100.00% 主要是报告期公司实施新金融工具会计准则影响
以公允价值计量且其变动 326,881,757.63 -100.00% 主要是报告期公司实施新金融工具会计准则影响
计入当期损益的金融资产
应收票据 6,619,331.60 47,127,044.13 -85.95% 主要是报告期收到的应收票据到期兑付影响
预付款项 116,920,023.22 50,248,142.04 132.69% 主要是报告期预付钢材等材料款增加影响
一年内到期的非流动资产 100,433,017.50 194,392,907.00 -48.34% 主要是子公司恩阳BT项目收到一年内到期的长期
应收款款项影响
其他流动资产 61,364,725.08 231,403,665.60 -73.48% 主要是报告期内银行理财按新准则调整影响
可供出售金融资产 739,811,200.00 -100.00% 主要是报告期公司实施新金融工具会计准则影响
其他权益工具投资 796,053,400.00 100.00% 主要是报告期公司实施新金融工具会计准则影响
其他非流动资产 14,458,868.25 26,911,983.51 -46.27% 主要是报告期收回镇江丹徒款项影响
预收款项 296,780,978.87 159,928,255.59 85.57% 主要是报告期订单增多预收款增加影响
其他应付款 147,955,357.43 99,847,852.03 48.18% 报告期应付利息及子公司汇元达应付四川开元集
团影响
其他综合收益 265,304,665.20 186,275,541.20 42.43% 主要是子公司老挝开元外币折算影响以及持有的
青岛银行股价变动影响
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度(%) 变动原因说明
对联营企业和合营企业的 7,318,153.97 5,503,686.86 32.97% 主要是报告期联营企业投资收益影响
投资收益
信用减值损失 5,241,839.92 100.00% 主要是报告期公司实施新金融工具会计准则影响
资产减值损失 24,147,337.22 -100.00% 主要是报告期公司实施新金融工具会计准则影响
营业外支出 363,125.88 1,031,274.66 -64.79% 主要是报告期内未发生补偿费用支出
所得税费用 46,406,527.86 73,103,821.32 -36.52% 主要是报告期子公司汇元达影响
少数股东损益 -1,631,435.74 -639,092.64 -155.27% 主要是报告期同盛公司亏损影响
其他权益工具投资公允价 32,138,400.00 100.00% 主要是报告期持有青岛银行股价变动影响
值变动
可供出售金融资产公允价 -7,086,959.10 100.00% 主要是报告期持有青岛银行资产科目调整影响
值变动损益
归属于少数股东的综合收 -1,631,435.74 -639,092.64 -155.27% 主要是报告期同盛公司亏损影响
益总额
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度(%) 变动原因说明
经营活动产生的现金流量 129,591,808.22 400,754,963.29 -67.66% 主要是报告期支付的材料款增加影响
净额
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投资活动产生的现金流量 -8,787,655.28 -306,153,833.81 97.13% 主要是报告期投资理财收回的现金增加影响
净额
筹资活动产生的现金流量 -97,878,556.30 -43,554,216.31 -124.73% 主要是报告期贷款到期偿还及支付股利影响
净额
汇率变动对现金及现金等 4,203,652.53 1,214,725.62 246.06% 主要是报告期汇率变动影响
价物的影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2014年，公司就江苏省泰兴市虹桥工业园区安置房及基础设施建设项目，与泰兴虹桥工业园区管理委员会、泰兴市虹桥
园工业开发有限公司（协议甲方）签订了《委托代建合作协议》，合同总金额约9.5亿元。公司已于2014年9月11日在中国证
券报、证券时报以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号2014-044），
对合同签订的相关内容进行了信息披露；同时公司按照深圳证券交易所《中小企业版信息披露业务备忘录第15号：日常经营
重大合同》有关规定定期、持续将本协议的进展情况登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；截至本报告期末，公司已
经收到安置房项目合同款33,839万元，后续工程进度款将按照合同约定进行申报。另，截至本报告期末，镇江市李家山旧城
改造项目仍处于停滞情形，与之前进度相比无进展。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
在本次交易中取得
的新增股份自完成
股份登记之日起 36
新余顺成、新 个月内不转让；如
余文皓、刘仲 关于股份 果汇元达在 2016 报告期内，承
2016 年 10 月
资产重组时所作承诺 辉、李坤一、 锁定的承 年、2017 年及 2018 诺得到严格
28 日
何永平、杜勇 诺 年均实现《业绩承 履行
及赵思勤 诺补偿协议》约定
的业绩目标，或者
汇元达在 2016 年、
2017 年及 2018 年
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未实现业绩目标但
承诺主体已经充分
履行业绩补偿义
务，则承诺主体在
本次交易中认购的
东方铁塔股份的
58.33%的部分（如
果届时承诺主体已
履行了股份补偿义
务，则为 58.33%的
部分中扣除已履行
股份补偿义务后的
剩余股份且扣除后
的股份数应大于
零）将自上款约定
的锁定期满后解
锁，其余 41.67%的
部分将自上款约定
的锁定期满之日起
的 12 个月后解锁。
1、发行股份购买资
产取得上市公司股
份：在本次交易中
取得的东方铁塔股
份，自登记至本人
名下之日起 36 个月
内不得转让。本次
交易完成后 6 个月
内如东方铁塔股票
连续 20 个交易日的
收盘价低于发行
关于股份 报告期内，承
价，或者本次交易 2016 年 10 月
韩汇如 锁定的承 诺得到严格
完成后 6 个月期末 28 日
诺 履行
收盘价低于发行价
的，本人在本次交
易中取得的东方铁
塔股份的锁定期自
动延长 6 个月；2、
认购非公开发行股
份募集配套资金取
得的上市公司股
份：在本次交易中
取得的新增股份自
完成股份登记之日
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起 36 个月内不转
让；3、在本次交易
中取得的新增股份
完成股份登记之日
起十二个月内，不
转让其在本次交易
前已持有的上市公
司股份。
截至其取得新增股
份之日，其对用于
认购东方铁塔股份
的资产持续拥有权
益的时间不足 12 个
月，则新增股份自
产业振兴、扬
在完成股份登记之
帆工贸、刘国
关于股份 日起 36 个月不转 报告期内，承
力、上海舜 2016 年 10 月
锁定的承 让；截至其取得新 诺得到严格
佃、天下惠 28 日
诺 增股份之日，其对 履行
融、马巍、海
用于认购东方铁塔
丰优享
股份的资产持续拥
有权益的时间超过
12 个月（含本数），
则新增股份自在完
成股份登记之日起
12 个月不转让。
1、除拟注入东方铁
塔的汇元达及其下
属公司从事钾盐勘
探、开采、加工及
销售业务外，本人
及所控制的企业不
存在从事钾盐勘
探、开采、加工及
避免与上
销售业务的情形； 报告期内，承
市公司同 2016 年 10 月
韩汇如 2、本次交易完成 诺得到严格
业竞争的 28 日
后，本人及所控制 履行
承诺
的企业不会直接或
间接经营任何与东
方铁塔及其下属公
司经营的业务构成
竞争或可能构成竞
争的业务，亦不会
投资任何与东方铁
塔及其下属公司经
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营的业务构成竞争
或可能构成竞争的
其他企业；3、本次
交易完成后，如本
人及所控制的企业
的现有业务或该等
企业为进一步拓展
业务范围，与东方
铁塔及其下属公司
经营的业务产生竞
争，则本人及所控
制的企业将采取包
括但不限于停止经
营产生竞争的业
务、将产生竞争的
业务纳入东方铁塔
或者转让给无关联
关系第三方等合法
方式，使本人及所
控制的企业不再从
事与东方铁塔及其
下属公司主营业务
相同或类似的业
务，以避免同业竞
争；如本人及所控
制的企业有任何商
业机会可从事或参
与任何可能与东方
铁塔及其下属公司
的经营业务构成竞
争的活动，则立即
将上述商业机会通
知东方铁塔或其下
属公司，并将该商
业机会优先提供给
东方铁塔；4、如违
反以上承诺，本人
愿意承担由此产生
的全部责任，充分
赔偿或补偿由此给
东方铁塔或其下属
公司造成的所有直
接或间接损失。
新余顺成、新 减少和规 1、本次交易完成 2016 年 10 月 报告期内，承
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余文皓的实 范关联交 后，本人、本人关 28 日 诺得到严格
际控制人赵 易承诺 系密切的家庭成员 履行
思俭 及本人、本人关系
密切的家庭成员控
制的其他企业（以
下统称为"本人及
关联方"）将尽可能
减少与东方铁塔之
间的关联交易，不
会利用自身作为东
方铁塔股东之地位
谋求与东方铁塔在
业务合作等方面给
予优于市场第三方
的权利；不会利用
自身作为东方铁塔
股东之地位谋求与
东方铁塔达成交易
的优先权利；2、若
发生必要且不可避
免的关联交易，本
人及关联方将与东
方铁塔按照公平、
公允、等价有偿等
原则依法签订协
议，履行合法程序，
并将按照有关法律
法规和东方铁塔章
程等内控制度的规
定履行信息披露义
务及相关内部决
策、报批程序，关
联交易价格依照与
无关联关系的独立
第三方进行相同或
相似交易时的价格
确定，保证关联交
易价格具有公允
性，亦不利用该等
交易从事任何损害
东方铁塔及东方铁
塔其他股东的合法
权益的行为；3、若
违反上述声明和保
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证，本人将对因前
述行为而给东方铁
塔造成的损失向东
方铁塔进行赔偿；
4、以上所有承诺内
容在本人及关联方
直接或间接合计持
有东方铁塔 5%以
上股份期间内持续
有效，且不可变更
或撤销。
1、本次交易完成
后，本合伙企业、
本合伙企业一致行
动人及本合伙企
业、本合伙企业一
致行动人所控制的
其他企业（以下简
称"本合伙企业及
关联方"）将尽可能
减少与东方铁塔之
间的关联交易，不
会利用自身作为东
方铁塔股东之地位
谋求与东方铁塔在
业务合作等方面给
减少和规 予优于市场第三方 报告期内，承
新余顺成、新 2016 年 10 月
范关联交 的权利；不会利用 诺得到严格
余文皓 28 日
易承诺 自身作为东方铁塔 履行
股东之地位谋求与
东方铁塔达成交易
的优先权利；2、若
发生必要且不可避
免的关联交易，本
合伙企业及关联方
将与东方铁塔按照
公平、公允、等价
有偿等原则依法签
订协议，履行合法
程序，并将按照有
关法律法规和东方
铁塔章程等内控制
度的规定履行信息
披露义务及相关内
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部决策、报批程序，
关联交易价格依照
与无关联关系的独
立第三方进行相同
或相似交易时的价
格确定，保证关联
交易价格具有公允
性，亦不利用该等
交易从事任何损害
东方铁塔及东方铁
塔其他股东的合法
权益的行为；3、若
违反上述声明和保
证，本合伙企业及
关联方将对因前述
行为而给东方铁塔
造成的损失向东方
铁塔进行赔偿；4、
以上所有承诺内容
在本合伙企业及关
联方持有东方铁塔
5%以上股份期间内
持续有效，且不可
变更或撤销。
1、本次交易完成
后，本公司及所控
制的其他企业将尽
可能减少与东方铁
塔之间的关联交
易，不会利用自身
作为东方铁塔股东
之地位谋求与东方
铁塔在业务合作等
减少和规 报告期内，承
方面给予优于市场 2016 年 10 月
产业振兴 范关联交 诺得到严格
第三方的权利；不 28 日
易承诺 履行
会利用自身作为东
方铁塔股东之地位
谋求与东方铁塔达
成交易的优先权
利；2、若发生必要
且不可避免的关联
交易，本公司及所
控制的其他企业将
与东方铁塔按照公
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平、公允、等价有
偿等原则依法签订
协议，履行合法程
序，并将按照有关
法律法规和东方铁
塔章程等内控制度
的规定履行信息披
露义务及相关内部
决策、报批程序，
关联交易价格依照
与无关联关系的独
立第三方进行相同
或相似交易时的价
格确定，保证关联
交易价格具有公允
性，亦不利用该等
交易从事任何损害
东方铁塔及东方铁
塔其他股东的合法
权益的行为；3、若
违反上述声明和保
证，本公司将对因
前述行为而给东方
铁塔造成的损失向
东方铁塔进行赔
偿；4、以上所有承
诺内容在本公司持
有东方铁塔 5%以
上股份期间内持续
有效，且不可变更
或撤销。
1、本次交易完成
后，本人及所控制
的企业将尽可能减
少与东方铁塔之间
的关联交易，不会
减少和规 利用自身作为东方 报告期内，承
2016 年 10 月
韩汇如 范关联交 铁塔控股股东、实 诺得到严格
28 日
易承诺 际控制人之地位谋 履行
求与东方铁塔在业
务合作等方面给予
优于市场第三方的
权利；不会利用自
身作为东方铁塔控
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股股东、实际控制
人之地位谋求与东
方铁塔达成交易的
优先权利；2、若发
生必要且不可避免
的关联交易，本人
及所控制的企业将
与东方铁塔按照公
平、公允、等价有
偿等原则依法签订
协议，履行合法程
序，并将按照有关
法律法规和东方铁
塔章程等内控制度
的规定履行信息披
露义务及相关内部
决策、报批程序，
关联交易价格依照
与无关联关系的独
立第三方进行相同
或相似交易时的价
格确定，保证关联
交易价格具有公允
性，亦不利用该等
交易从事任何损害
东方铁塔及东方铁
塔其他股东的合法
权益的行为；3、若
违反上述声明和保
证，本人将对因前
述行为而给东方铁
塔造成的损失向东
方铁塔进行赔偿。
新余顺成、韩 本公司/本合伙企业
汇如、新余文 /本人及本公司/本
皓、产业振 合伙企业/本人控制
兴、扬帆工 的其他企业不存在
关于避免
贸、刘国力、 占用汇元达资金的 报告期内，承
资金占用、 2016 年 10 月
刘仲辉、舜佃 情形，亦不存在汇 诺得到严格
关联担保 28 日
投资、天下惠 元达为本公司/本合 履行
的承诺
融、马巍、李 伙企业/本人及本公
坤一、海丰优 司/本合伙企业/本
享、何永平、 人控制的其他企业
杜勇、赵思勤 提供担保的情形；
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本次交易完成后，
本公司/本合伙企业
/本人及本公司/本
合伙企业/本人控制
的其他企业不会占
用汇元达的资金，
亦不会要求汇元达
为本公司/本合伙企
业/本人及本公司/
本合伙企业/本人控
制的其他企业提供
担保；本公司/本合
伙企业/本人及本公
司/本合伙企业/本
人若违反上述承
诺，将对因前述行
为而给东方铁塔造
成的损失向东方铁
塔进行赔偿。
自汇元达 100%股
权转让至东方铁塔
名下的工商变更登
记手续办理完毕之
关于老挝
日起，如发生与老
开元原有
汇元达原实 挝开元拆除境外上 报告期内，承
境外上市 2016 年 10 月
际控制人赵 市架构相关的诉讼 诺得到严格
架构拆除 28 日
思俭 等事项，导致汇元 履行
事宜的承
达、香港开元或老
诺
挝开元受到任何损
失的，其将向汇元
达作出足额赔偿或
补偿。
（1）、公司股东韩
汇如、韩方如、韩
真如承诺：自公司
股票上市之日起三 同业竞争
十六个月内，不转 的承诺期
报告期内，承
韩方如、韩真 让或者委托他人管 2010 年 12 月 限为长
首次公开发行或再融资时所作承诺 诺得到严格
如、韩汇如 理所持有的公司股 07 日 期，其余
履行
份，也不由公司回 承诺期限
购所持有的股份。 为三年。
（2）、担任公司董
事的韩汇如、韩方
如，担任公司总经
16
青岛东方铁塔股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
理的韩真如同时承
诺：在上述三十六
个月股份锁定期满
后，本人任职期间
内每年转让的公司
股份不超过所持有
的公司股份总数的
25%；从公司离职后
半年内，不转让所
持有的公司股份；
在申报离任六个月
后的十二个月内通
过证券交易所挂牌
交易出售公司股票
数量占本人所持公
司股票数量的比例
不超过 50%。（3）、
公司股东韩汇如、
韩方如、韩真如向
发行人出具了《避
免同业竞争承诺
函》，承诺如下：1、
承诺人目前没有，
将来亦不会在中国
境内外以任何方式
（包括但不限于单
独经营、通过合资
经营或拥有另一公
司或企业的股份或
其他权益）直接或
间接参与任何导致
或可能导致与公司
及公司控股子公司
直接或间接产生竞
争的业务或活动、
亦不生产任何与公
司及公司控股子公
司产品相同或相似
或可以取代公司及
公司控股子公司产
品的产品。2、如违
反上述保证与承
诺，给公司或公司
控股子公司造成经
17
青岛东方铁塔股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
济损失的，承诺人
愿意赔偿公司或公
司控股子公司相应
损失，并承担相应
的法律责任。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
492,141,00 -92,397,900.0 276,502,400.0 149,405,500 768,643,400
其他 自有资金
0.00 0 0 .00 .00
492,141,00 -92,397,900.0 276,502,400.0 149,405,500 768,643,400
合计 0.00 0.00 --
0.00 0 0 .00 .00
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 33,045 5,993 0
合计 33,045 5,993 0
18
青岛东方铁塔股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
受托 事项
受托 报告 计提 未来
机构 报告 概述
机构 参考 预期 期损 减值 是否 是否
名称 报酬 期实 及相
（或 产品类 资金 起始 终止 资金投 年化 收益 益实 准备 经过 还有
（或 金额 确定 际损 关查
受托 型 来源 日期 日期 向 收益 （如 际收 金额 法定 委托
受托 方式 益金 询索
人）类 率 有 回情 （如 程序 理财
人姓 额 引（如
型 况 有） 计划
名） 有）
"本产
品主要
投资于
以下符
合监管
要求的
各类资
产：一
是债
券、存
款等高
流动性
资产，
中国
包括但
工商
不限于
银行 2019 2019
非保本 各类债 到期
股份 商业 自有 年 09 年 10
浮动收 5,993 券、存 收回 3.20% 16.82 0 是 是
有限 银行 资金 月 29 月 31
益型 款、货 本息
公司 日 日
币市场
胶州
基金、
支行
债券基
金、质
押及买
断式回
购、银
行承兑
汇票投
资等货
币市场
交易工
具；二
是债券
类资
19
青岛东方铁塔股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
产，包
括但不
限于债
券融资
类投
资、收/
受益权
投资
等。同
时，产
品因为
流动性
需要可
开展存
单质
押、债
券正回
购等融
资业
务。
合计 5,993 -- -- -- -- -- -- 16.82 0 -- -- -- --
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2019 年 07 月 18 日 电话沟通 个人 公司经营情况，未提供资料
2019 年 08 月 21 日 电话沟通 个人 公司经营情况，未提供资料
2019 年 09 月 12 日 电话沟通 个人 公司经营情况，未提供资料
2019 年 09 月 26 日 电话沟通 个人 公司经营情况，未提供资料
2019 年 09 月 30 日 电话沟通 个人 公司经营情况，未提供资料
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青岛东方铁塔股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛东方铁塔股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 443,847,885.85 386,353,586.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 461,811,757.63
以公允价值计量且其变动计入当
326,881,757.63
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,619,331.60 47,127,044.13
应收账款 566,383,106.95 602,504,264.96
应收款项融资
预付款项 116,920,023.22 50,248,142.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 29,694,269.09 33,481,451.75
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,313,509,433.83 1,011,641,133.38
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 100,433,017.50 194,392,907.00
其他流动资产 61,364,725.08 231,403,665.60
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青岛东方铁塔股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
流动资产合计 3,100,583,550.75 2,884,033,952.78
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 739,811,200.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 287,841,278.87 249,906,727.73
长期股权投资 94,668,272.84 97,393,368.87
其他权益工具投资 796,053,400.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,369,622,710.87 2,441,327,624.50
在建工程 588,927,439.09 488,475,301.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,694,116,339.77 3,717,617,636.77
开发支出
商誉 509,727,041.94 509,727,041.94
长期待摊费用 173,728,123.70 170,166,873.43
递延所得税资产 38,531,713.13 38,377,718.61
其他非流动资产 14,458,868.25 26,911,983.51
非流动资产合计 8,567,675,188.46 8,479,715,476.96
资产总计 11,668,258,739.21 11,363,749,429.74
流动负债：
短期借款 717,000,000.00 600,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 275,845,851.56 246,091,658.12
22
青岛东方铁塔股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付账款 462,769,551.00 581,176,932.79
预收款项 296,780,978.87 159,928,255.59
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 29,583,618.24 24,669,629.36
应交税费 149,430,969.23 201,374,729.90
其他应付款 147,955,357.43 99,847,852.03
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 123,395,789.55 143,584,800.01
其他流动负债
流动负债合计 2,202,762,115.88 2,056,673,857.80
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 411,841,384.42 446,516,080.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 289,516.29 271,669.13
递延收益 2,000,000.00 2,000,000.00
递延所得税负债 1,382,659,372.06 1,374,292,134.43
其他非流动负债
非流动负债合计 1,796,790,272.77 1,823,079,883.56
负债合计 3,999,552,388.65 3,879,753,741.36
所有者权益：
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青岛东方铁塔股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
股本 1,262,230,125.00 1,262,230,125.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,595,168,841.57 4,595,168,841.57
减：库存股
其他综合收益 265,304,665.20 186,275,541.20
专项储备 12,765,571.34 11,000,160.04
盈余公积 173,029,513.43 173,029,513.43
一般风险准备
未分配利润 1,342,563,465.82 1,237,015,903.20
归属于母公司所有者权益合计 7,651,062,182.36 7,464,720,084.44
少数股东权益 17,644,168.20 19,275,603.94
所有者权益合计 7,668,706,350.56 7,483,995,688.38
负债和所有者权益总计 11,668,258,739.21 11,363,749,429.74
法定代表人：韩方如 主管会计工作负责人：周小凡 会计机构负责人：周小凡
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 186,242,378.41 225,586,951.95
交易性金融资产 461,811,757.63
以公允价值计量且其变动计入当
326,881,757.63
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,350,000.00 41,127,044.13
应收账款 581,778,588.97 499,299,702.61
应收款项融资
预付款项 152,179,709.35 48,226,359.07
其他应收款 362,300,623.68 382,894,187.51
其中：应收利息
应收股利
存货 1,202,602,897.86 981,468,442.33
24
青岛东方铁塔股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 207,819,851.28
流动资产合计 2,953,265,955.90 2,713,304,296.51
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 27,410,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 104,638,888.89 104,638,888.89
长期股权投资 4,491,577,807.69 4,484,259,653.72
其他权益工具投资 27,410,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 424,365,606.67 440,908,769.69
在建工程 32,271,595.89 30,293,834.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 111,222,397.11 113,418,042.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,337,781.88 6,569,577.68
递延所得税资产 17,575,343.66 17,543,060.40
其他非流动资产 7,119,900.00 19,242,000.00
非流动资产合计 5,221,519,321.79 5,244,283,826.73
资产总计 8,174,785,277.69 7,957,588,123.24
流动负债：
短期借款 450,000,000.00 350,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
25
青岛东方铁塔股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付票据 246,070,000.00 236,233,275.99
应付账款 343,089,627.95 311,919,105.10
预收款项 225,369,872.94 124,838,123.51
合同负债
应付职工薪酬 15,185,853.71 12,925,082.10
应交税费 14,678,637.98 23,081,910.52
其他应付款 28,354,869.38 7,034,598.67
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,322,748,861.96 1,066,032,095.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 49,032,263.65 49,032,263.65
其他非流动负债
非流动负债合计 49,032,263.65 49,032,263.65
负债合计 1,371,781,125.61 1,115,064,359.54
所有者权益：
股本 1,262,230,125.00 1,262,230,125.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,595,168,841.57 4,595,168,841.57
减：库存股
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青岛东方铁塔股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他综合收益
专项储备
盈余公积 173,029,513.43 173,029,513.43
未分配利润 772,575,672.08 812,095,283.70
所有者权益合计 6,803,004,152.08 6,842,523,763.70
负债和所有者权益总计 8,174,785,277.69 7,957,588,123.24
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 313,273,709.92 456,777,510.73
其中：营业收入 313,273,709.92 456,777,510.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 309,213,166.01 387,820,767.22
其中：营业成本 190,328,391.19 280,795,864.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 12,439,773.88 13,386,230.23
销售费用 57,301,048.27 41,627,683.53
管理费用 35,721,301.38 22,039,826.08
研发费用 2,032,579.02 10,103,906.56
财务费用 11,390,072.27 19,867,256.82
其中：利息费用 -13,491,159.92 17,291,755.19
利息收入 1,473,705.14 742,056.43
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
12,923,323.66 7,039,146.56
列）
27
青岛东方铁塔股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业
3,119,411.04 -915,003.27
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
9,694,661.33
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
626,505.48
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-153.50
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,678,375.40 76,622,395.55
加：营业外收入 226,805.92 70,916.08
减：营业外支出 338,374.80 666,328.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,566,806.52 76,026,982.93
减：所得税费用 -2,268,292.89 19,365,727.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,835,099.41 56,661,255.67
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
28,835,099.41 56,661,255.67
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 28,888,061.76 56,720,052.56
2.少数股东损益 -52,962.35 -58,796.89
六、其他综合收益的税后净额 -35,564,433.22 27,920,577.41
归属母公司所有者的其他综合收益
-35,564,433.22 27,920,577.41
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-79,341,675.00
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
28
青岛东方铁塔股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-79,341,675.00
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
43,777,241.78 27,920,577.41
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
-16,781,718.37
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 43,777,241.78 44,702,295.78
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -6,729,333.81 84,581,833.08
归属于母公司所有者的综合收益
-6,676,371.46 84,640,629.97
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -52,962.35 -58,796.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0229 0.0450
（二）稀释每股收益 0.0229 0.0450
法定代表人：韩方如 主管会计工作负责人：周小凡 会计机构负责人：周小凡
4、母公司本报告期利润表
单位：元
29
青岛东方铁塔股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 185,160,674.02 226,920,315.76
减：营业成本 149,609,326.91 180,023,887.13
税金及附加 2,746,832.61 3,058,088.76
销售费用 18,179,200.81 8,814,324.84
管理费用 19,076,885.41 5,690,686.62
研发费用 2,032,579.02 10,103,906.56
财务费用 4,328,134.92 5,731,224.88
其中：利息费用 5,236,677.96 5,317,602.83
利息收入 1,113,557.21 61,849.24
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
4,400,426.80 875,440.88
列）
其中：对联营企业和合营企
3,119,411.04 -915,003.27
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
6,537,897.70
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-215,221.71 -920,512.79
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-153.50
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -89,336.37 13,453,125.06
加：营业外收入 152,286.14 61,559.20
减：营业外支出 284,000.00 217,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-221,050.23 13,297,684.26
列）
减：所得税费用 -2,062,992.94 1,815,340.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,841,942.71 11,482,343.58
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
30
青岛东方铁塔股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 1,841,942.71 11,482,343.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0015 0.0091
（二）稀释每股收益 0.0015 0.0091
31
青岛东方铁塔股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,736,022,305.54 1,497,045,509.92
其中：营业收入 1,736,022,305.54 1,497,045,509.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,505,145,837.84 1,287,372,934.48
其中：营业成本 1,167,136,656.88 957,743,603.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 35,902,602.34 40,780,497.43
销售费用 143,601,218.27 129,385,812.63
管理费用 82,810,238.02 65,068,356.53
研发费用 34,741,656.26 40,366,336.07
财务费用 40,953,466.07 54,028,328.31
其中：利息费用 20,725,737.71 49,376,407.95
利息收入 6,954,560.77 2,011,800.33
加：其他收益 19,610.53
投资收益（损失以“－”号填
64,427,618.67 55,681,082.92
列）
其中：对联营企业和合营企业
7,318,153.97 5,503,686.86
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
32
青岛东方铁塔股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
5,241,839.92
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
24,147,337.22
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
31,306.50
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 300,596,843.32 289,500,995.58
加：营业外收入 1,556,552.30 1,935,899.33
减：营业外支出 363,125.88 1,031,274.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 301,790,269.74 290,405,620.25
减：所得税费用 46,406,527.86 73,103,821.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 255,383,741.88 217,301,798.93
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
255,383,741.88 217,301,798.93
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 257,015,177.62 217,940,891.57
2.少数股东损益 -1,631,435.74 -639,092.64
六、其他综合收益的税后净额 79,029,124.00 53,237,303.06
归属母公司所有者的其他综合收益
79,029,124.00 53,237,303.06
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
32,138,400.00
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
32,138,400.00
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
46,890,724.00 53,237,303.06
收益
33
青岛东方铁塔股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
-7,086,959.10
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 46,890,724.00 60,324,262.16
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 334,412,865.88 270,539,101.99
归属于母公司所有者的综合收益
336,044,301.62 271,178,194.63
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,631,435.74 -639,092.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2036 0.1727
（二）稀释每股收益 0.2036 0.1727
法定代表人：韩方如 主管会计工作负责人：周小凡 会计机构负责人：周小凡
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,216,372,173.03 719,858,524.32
减：营业成本 974,532,624.89 593,348,533.08
税金及附加 7,698,786.85 9,914,874.65
销售费用 42,271,369.17 29,521,310.26
管理费用 34,053,494.12 18,468,310.00
研发费用 34,741,656.26 40,366,336.07
34
青岛东方铁塔股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
财务费用 12,858,851.45 14,423,423.11
其中：利息费用 16,832,609.64 14,615,237.21
利息收入 5,216,815.91 907,996.55
加：其他收益 14,284.80
投资收益（损失以“－”号填
12,076,928.09 10,407,965.88
列）
其中：对联营企业和合营企
7,318,153.97 5,503,686.86
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-215,221.71 24,482,526.24
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
31,306.50
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 122,122,687.97 48,706,229.27
加：营业外收入 1,412,868.16 1,784,430.74
减：营业外支出 298,000.00 501,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
123,237,556.13 49,989,660.01
列）
减：所得税费用 11,289,552.75 6,376,016.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 111,948,003.38 43,613,643.73
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
35
青岛东方铁塔股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 111,948,003.38 43,613,643.73
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0887 0.0346
（二）稀释每股收益 0.0887 0.0346
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,262,054,541.81 1,943,943,043.94
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
36
青岛东方铁塔股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 24,324,885.83 28,392,072.42
经营活动现金流入小计 2,286,379,427.64 1,972,335,116.36
购买商品、接受劳务支付的现金 1,680,599,327.79 1,147,498,174.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 110,512,393.91 104,045,782.34
支付的各项税费 171,237,192.83 103,180,092.60
支付其他与经营活动有关的现金 194,438,704.89 216,856,103.88
经营活动现金流出小计 2,156,787,619.42 1,571,580,153.07
经营活动产生的现金流量净额 129,591,808.22 400,754,963.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,396,410,000.00 1,827,450,000.00
取得投资收益收到的现金 31,540,774.12 30,227,390.13
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,427,950,774.12 1,857,677,390.13
购建固定资产、无形资产和其他 113,158,429.40 247,921,223.94
37
青岛东方铁塔股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,323,580,000.00 1,915,910,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,436,738,429.40 2,163,831,223.94
投资活动产生的现金流量净额 -8,787,655.28 -306,153,833.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 537,000,000.00 488,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 537,000,000.00 488,000,000.00
偿还债务支付的现金 489,031,915.52 413,388,060.88
分配股利、利润或偿付利息支付
145,846,640.78 118,166,155.43
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 634,878,556.30 531,554,216.31
筹资活动产生的现金流量净额 -97,878,556.30 -43,554,216.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的
4,203,652.53 1,214,725.62
影响
五、现金及现金等价物净增加额 27,129,249.17 52,261,638.79
加：期初现金及现金等价物余额 356,138,787.35 299,409,122.43
六、期末现金及现金等价物余额 383,268,036.52 351,670,761.22
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,443,772,432.97 985,319,298.17
收到的税费返还
38
青岛东方铁塔股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现金 98,506,829.63 128,127,265.55
经营活动现金流入小计 1,542,279,262.60 1,113,446,563.72
购买商品、接受劳务支付的现金 1,271,032,579.95 753,253,356.58
支付给职工及为职工支付的现金 43,014,204.15 38,507,754.76
支付的各项税费 32,884,455.01 29,337,813.51
支付其他与经营活动有关的现金 254,327,079.76 302,242,738.80
经营活动现金流出小计 1,601,258,318.87 1,123,341,663.65
经营活动产生的现金流量净额 -58,979,056.27 -9,895,099.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,396,410,000.00 1,827,450,000.00
取得投资收益收到的现金 4,758,774.12 3,445,390.13
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,401,168,774.12 1,830,895,390.13
购建固定资产、无形资产和其他
13,304,789.16 2,020,536.64
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,323,580,000.00 1,915,910,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,336,884,789.16 1,917,930,536.64
投资活动产生的现金流量净额 64,283,984.96 -87,035,146.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 450,000,000.00 448,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 450,000,000.00 448,000,000.00
偿还债务支付的现金 350,000,000.00 300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
147,340,173.24 90,070,172.20
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 497,340,173.24 390,070,172.20
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筹资活动产生的现金流量净额 -47,340,173.24 57,929,827.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的
313,487.83 515,752.53
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -41,721,756.72 -38,484,666.11
加：期初现金及现金等价物余额 197,330,137.36 159,257,656.65
六、期末现金及现金等价物余额 155,608,380.64 120,772,990.54
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 386,353,586.29 386,353,586.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 544,641,757.63 544,641,757.63
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 326,881,757.63 -326,881,757.63
资产
衍生金融资产
应收票据 47,127,044.13 47,127,044.13
应收账款 602,504,264.96 602,504,264.96
应收款项融资
预付款项 50,248,142.04 50,248,142.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 33,481,451.75 33,481,451.75
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,011,641,133.38 1,011,641,133.38
40
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合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
194,392,907.00 194,392,907.00
资产
其他流动资产 231,403,665.60 13,643,665.60 -217,760,000.00
流动资产合计 2,884,033,952.78 2,884,033,952.78
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 739,811,200.00 -739,811,200.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 249,906,727.73 249,906,727.73
长期股权投资 97,393,368.87 97,393,368.87
其他权益工具投资 739,811,200.00 739,811,200.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,441,327,624.50 2,441,327,624.50
在建工程 488,475,301.60 488,475,301.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,717,617,636.77 3,717,617,636.77
开发支出
商誉 509,727,041.94 509,727,041.94
长期待摊费用 170,166,873.43 170,166,873.43
递延所得税资产 38,377,718.61 38,377,718.61
其他非流动资产 26,911,983.51 26,911,983.51
非流动资产合计 8,479,715,476.96 8,479,715,476.96
资产总计 11,363,749,429.74 11,363,749,429.74
流动负债：
短期借款 600,000,000.00 600,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
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交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 246,091,658.12 246,091,658.12
应付账款 581,176,932.79 581,176,932.79
预收款项 159,928,255.59 159,928,255.59
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 24,669,629.36 24,669,629.36
应交税费 201,374,729.90 201,374,729.90
其他应付款 99,847,852.03 99,847,852.03
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
143,584,800.01 143,584,800.01
负债
其他流动负债
流动负债合计 2,056,673,857.80 2,056,673,857.80
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 446,516,080.00 446,516,080.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 271,669.13 271,669.13
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青岛东方铁塔股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
递延收益 2,000,000.00 2,000,000.00
递延所得税负债 1,374,292,134.43 1,374,292,134.43
其他非流动负债
非流动负债合计 1,823,079,883.56 1,823,079,883.56
负债合计 3,879,753,741.36 3,879,753,741.36
所有者权益：
股本 1,262,230,125.00 1,262,230,125.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,595,168,841.57 4,595,168,841.57
减：库存股
其他综合收益 186,275,541.20 186,275,541.20
专项储备 11,000,160.04 11,000,160.04
盈余公积 173,029,513.43 173,029,513.43
一般风险准备
未分配利润 1,237,015,903.20 1,237,015,903.20
归属于母公司所有者权益
7,464,720,084.44 7,464,720,084.44
合计
少数股东权益 19,275,603.94 19,275,603.94
所有者权益合计 7,483,995,688.38 7,483,995,688.38
负债和所有者权益总计 11,363,749,429.74 11,363,749,429.74
调整情况说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整为交易性金融资产，其他流动资产之银行理财产品调整为交易性金融
资产，可供出售金融资产调整为其他权益工具投资。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 225,586,951.95 225,586,951.95
交易性金融资产 534,641,757.63 534,641,757.63
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 326,881,757.63 -326,881,757.63
资产
衍生金融资产
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应收票据 41,127,044.13 41,127,044.13
应收账款 499,299,702.61 499,299,702.61
应收款项融资
预付款项 48,226,359.07 48,226,359.07
其他应收款 382,894,187.51 382,894,187.51
其中：应收利息
应收股利
存货 981,468,442.33 981,468,442.33
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 207,819,851.28 59,851.28 -207,760,000.00
流动资产合计 2,713,304,296.51 2,713,304,296.51
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 27,410,000.00 -27,410,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 104,638,888.89 104,638,888.89
长期股权投资 4,484,259,653.72 4,484,259,653.72
其他权益工具投资 27,410,000.00 27,410,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 440,908,769.69 440,908,769.69
在建工程 30,293,834.07 30,293,834.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 113,418,042.28 113,418,042.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,569,577.68 6,569,577.68
递延所得税资产 17,543,060.40 17,543,060.40
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青岛东方铁塔股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他非流动资产 19,242,000.00 19,242,000.00
非流动资产合计 5,244,283,826.73 5,244,283,826.73
资产总计 7,957,588,123.24 7,957,588,123.24
流动负债：
短期借款 350,000,000.00 350,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 236,233,275.99 236,233,275.99
应付账款 311,919,105.10 311,919,105.10
预收款项 124,838,123.51 124,838,123.51
合同负债
应付职工薪酬 12,925,082.10 12,925,082.10
应交税费 23,081,910.52 23,081,910.52
其他应付款 7,034,598.67 7,034,598.67
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,066,032,095.89 1,066,032,095.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 49,032,263.65 49,032,263.65
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青岛东方铁塔股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他非流动负债
非流动负债合计 49,032,263.65 49,032,263.65
负债合计 1,115,064,359.54 1,115,064,359.54
所有者权益：
股本 1,262,230,125.00 1,262,230,125.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,595,168,841.57 4,595,168,841.57
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 173,029,513.43 173,029,513.43
未分配利润 812,095,283.70 812,095,283.70
所有者权益合计 6,842,523,763.70 6,842,523,763.70
负债和所有者权益总计 7,957,588,123.24 7,957,588,123.24
调整情况说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整为交易性金融资产，其他流动资产之银行理财产品调整为交易性金融
资产，可供出售金融资产调整为其他权益工具投资。
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
青岛东方铁塔股份有限公司（盖章）
法定代表人（签章）：韩方如
二〇一九年十月二十三日
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