证券代码：002545           证券简称：东方铁塔            公告编号：2022-020

                       青岛东方铁塔股份有限公司
               关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。


    青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日召开第七
届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，
公司及子公司（及其下属各级子公司）拟使用不超过人民币 12 亿元的暂时闲置自有
资金进行现金管理，具体情况如下：

    一、现金管理情况概述

    （一）基本情况

    公司及子公司（及其下属各级子公司）拟使用不超过人民币 12 亿元（含本数）
的暂时闲置自有资金进行现金管理，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月，
上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。相关决议自股东大会审议通过之日起 12
个月内有效。

    上述事项经公司股东大会审议通过后，公司董事会授权董事长在额度范围内行
使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、
明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。

    （二）上述事项已经 2022 年 4 月 19 日召开的第七届董事会第二十次会议审议
通过，尚需提交股东大会审议。

    （三）本事项不构成关联交易。

    二、投资品种和期限

    公司使用暂时闲置自有资金拟购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不
超过 12 个月的现金管理产品，包括但不限于银行理财产品、固定收益类信托产品、
资产管理计划及其他固定收益类产品等。

    三、投资的目的、存在的风险及应对措施

    （一）投资目的



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    公司及子公司（及其下属各级子公司）使用闲置自有资金进行现金管理，旨在
提高资金使用效益，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

    （二）存在的风险及应对措施

    公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引》等制度相关要求进行现金管理。公司已制定了《内部控制制度》等
相关规程，规范公司现金管理行为，防范理财风险。

    公司将审慎选择投资产品，同时为进一步降低理财风险，公司将采取如下措施：

    1.具体实施部门严格筛选现金管理产品，优先选择安全性高、流动性好的产品及
有信誉、有能力保障资金安全的产品发行机构。

    2.公司财务部门及时分析和跟踪资金投向、进展情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。

    3.公司内审部门对现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计，负责对理
财产品进行全面检查，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核
实，合理地预计可能产生的风险，向董事会审计委员会定期报告。

    4.独立董事及公司监事可对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业
机构进行审计。

    四、对公司经营的影响

    在保障公司及子公司（及其下属各级子公司）正常生产经营资金需求的前提下，
公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司的业务开展，
同时能有效提高资金使用效益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

   五、备查文件

    1．第七届董事会第二十次会议决议。

    特此公告。

                                                 青岛东方铁塔股份有限公司

                                                           董事会

                                                      2022 年 4 月 19 日




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