宝鼎重工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人朱宝松、主管会计工作负责人吴建海及会计机构负责人(会计主管人员)
马建良声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 896,801,934.34 887,465,976.92 1.05%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 806,655,119.68 790,795,951.74 2.01%
总股本（股） 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.38 5.27 2.09%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 96,765,304.52 95,328,626.30 1.51%
归属于上市公司股东的净利润（元） 15,859,167.94 15,795,032.91 0.41%
经营活动产生的现金流量净额（元） 6,796,191.68 -12,035,033.60 156.47%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.05 -0.12 141.67%
基本每股收益（元/股） 0.11 0.13 -15.38%
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.13 -15.38%
加权平均净资产收益率（%） 1.99% 3.59% -1.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.90% 3.29% -1.39%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
1
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非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 787,545.00
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -21,300.00
所得税影响额 -114,936.75
合计 651,308.25 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 13,634
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股
股东名称（全称） 种类
的数量
吴铮 850,000 人民币普通股
冯宝才 590,000 人民币普通股
章龙 346,000 人民币普通股
魏有标 248,801 人民币普通股
宋帅 231,500 人民币普通股
杜斌 203,000 人民币普通股
王宝全 192,914 人民币普通股
章文 184,300 人民币普通股
徐永 143,600 人民币普通股
钱柏江 142,200 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2
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资产负债项目：
1、期末应收票据较期初减少 47.45%，主要因为 2011 年客户以票据或票据背书形式结算
的销售款比例上升，导致 2011 年末的应收票据余额上升；本报告期公司加大以票据背书
形式支付各类款项，同时部分票据到期承兑，因此期末应收票据余额大幅下降。
2、应收账款较期初上升 33.40%，主要是因为一季度公司给予适当账期的部分 A、B 类客
户销售量上升，因此期末应收款余额也比上年同期上升。
3、应收利息较期初上升 34.18%，主要是因为计提一季度定期存款利息，增加应收利息
所致。
4、应付职工薪酬较期初下降 44.59%，主要是因为 2011 年年底计提的年终奖在本报告期
发放所致。
5、递延所得税负债较期初上升 34.18%，主要是因为计提一季度定期存款利息产生的应
纳税差异增加所致。
损益类项目：
1、财务费用比去年同期减少 3020.70%，主要是因为募集资金到位增加利息收入；同时，
公司于去年偿还银行贷款 3000 万元，减少利息支出，以上原因导致财务费用大幅下降。
2、资产减值损失比去年同期上升 71.61%，主要是因为本报告期末应收款上升，计提坏
账准备增加所致。
3、营业外收入比去年同期减少 50.21%，主要是因为本期收到的政府补助减少。
现金流量项目：
1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 18,831,225.28 元，主要是因为上年
同期应收款上升，使得销售回款放慢，同时开具的 600 万元承兑汇票到期支付，多因素影
响使得 2011 年一季度经营活动现金流量净流出 12,035,033.60 元；本期应收款余额虽然上
升，但是期末因应收票据大量到期承兑抵消了应收账款上升的影响，因此本期经营活动现
金为净流入 6,796,191.68 元。
2、本期投资活动产生的现金流量净流出增加 12,080,434.18 元，主要是因为募投项目
开工，支付的设备款、土建工程款等款项增加所致。
3、本报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比减少 459,948,319.66 元，主要是因
为去年同期公司公开发行股票收到募集资金所致。
3
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在
报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
公司实际控制人朱宝松、朱丽霞承诺：若因宝鼎铸锻吸收 报告期内，承
朱宝松、朱 合并塘栖铸造厂未及时履行公告程序或通知债权人程序 诺人均能严格
股改承诺
丽霞 而产生债务纠纷或潜在债务纠纷，使宝鼎重工遭受任何损 遵守上述承
失或受到任何处罚的，本人愿承担全部责任。 诺。
收购报告书或权益变 无 无 不适用
动报告书中所作承诺
重大资产重组时所作 无 无 不适用
承诺
朱宝松、朱 公司控股股东、实际控制人朱宝松、朱丽霞父女及其控制 报告期内，承
丽霞父女及 的圆鼎控股（现更名为宝鼎万企集团有限公司）、圆鼎投 诺人均能严格
发行时所作承诺
其控制的圆 资均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让 遵守上述承
鼎控股（现 或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不 诺。
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更名为宝鼎 由公司回购该部分股份。同时朱宝松、朱丽霞还承诺：除
万企集团有 前述锁定期外，在任职期间每年转让的直接或间接持有的
限公司）、圆 发行人股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十
鼎投资 五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
报告期内，承
诺人均能严格
遵守上述承
其他承诺（含追加承 朱宝松、朱 公司实际控制人朱宝松、朱丽霞出具了《关于避免同业竞
诺，没有从事
诺） 丽霞 争的承诺函》，该承诺在发行人存续期间有效。
与本公司存在
同业竞争的业
务。
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
营业绩
2012 年 1-6 月净利润同
归属于上市公司股东的净利润比上年
比变动幅度的预计范 0.00% ～～ 15.00%
同期增长幅度为：
围
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 33,259,559.47
业绩变动的原因说明 公司积极开拓市场，克服宏观环境影响，公司收入和利润预计较为稳定
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：宝鼎重工股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 329,655,165.54 326,910,326.46 339,192,176.13 335,575,423.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 30,378,541.20 30,378,541.20 57,804,379.94 57,804,379.94
应收账款 115,731,176.89 115,719,638.29 86,755,591.38 86,712,500.76
预付款项 64,351,498.49 64,324,748.49 55,430,643.58 55,387,843.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 9,225,547.94 9,225,547.94 6,875,753.42 6,875,753.42
应收股利
其他应收款 312,182.30 313,008.23 255,650.41 243,699.58
买入返售金融资产
存货 116,020,665.40 103,299,314.46 114,561,816.70 103,120,514.49
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 665,674,777.76 650,171,125.07 660,876,011.56 645,720,115.57
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 0.00 5,734,724.62 0.00 5,734,724.62
投资性房地产
固定资产 135,250,913.80 133,337,361.92 139,300,953.03 137,258,722.55
在建工程 54,517,942.42 54,517,942.42 45,970,402.15 45,970,402.15
工程物资 782,615.22 782,615.22 782,615.22 782,615.22
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,002,897.39 39,002,897.39 39,211,875.50 39,211,875.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,572,787.75 1,538,542.25 1,324,119.46 1,289,316.77
其他非流动资产
非流动资产合计 231,127,156.58 234,914,083.82 226,589,965.36 230,247,656.81
资产总计 896,801,934.34 885,085,208.89 887,465,976.92 875,967,772.38
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 66,991,350.24 78,413,560.69 66,107,759.96 78,282,127.77
预收款项 8,635,474.35 8,584,258.35 10,453,908.58 10,402,692.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,824,941.76 3,608,970.90 8,707,372.14 7,216,647.68
应交税费 4,501,578.47 4,016,154.97 6,534,622.11 5,907,570.69
应付利息
应付股利
其他应付款 1,580,922.65 1,361,457.78 1,523,739.38 1,322,195.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 86,534,267.47 95,984,402.69 93,327,402.17 103,131,234.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
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专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,383,832.19 1,383,832.19 1,031,363.01 1,031,363.01
其他非流动负债 2,228,715.00 2,228,715.00 2,311,260.00 2,311,260.00
非流动负债合计 3,612,547.19 3,612,547.19 3,342,623.01 3,342,623.01
负债合计 90,146,814.66 99,596,949.88 96,670,025.18 106,473,857.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00
资本公积 490,372,913.97 493,607,638.59 490,372,913.97 493,607,638.59
减：库存股
专项储备
盈余公积 18,964,751.81 18,964,751.81 18,964,751.81 18,964,751.81
一般风险准备
未分配利润 147,317,453.90 122,915,868.61 131,458,285.96 106,921,524.47
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
806,655,119.68 785,488,259.01 790,795,951.74 769,493,914.87
合计
少数股东权益 0.00 0.00 0.00 0.00
所有者权益合计 806,655,119.68 785,488,259.01 790,795,951.74 769,493,914.87
负债和所有者权益总计 896,801,934.34 885,085,208.89 887,465,976.92 875,967,772.38
4.2 利润表
编制单位：宝鼎重工股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 96,765,304.52 97,726,556.89 95,328,626.30 96,299,102.74
其中：营业收入 96,765,304.52 97,726,556.89 95,328,626.30 96,299,102.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 78,511,332.40 79,456,736.70 78,122,271.60 79,789,146.73
其中：营业成本 71,862,483.47 73,782,086.54 69,890,972.71 72,036,688.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
8
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提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 817,345.51 627,140.19 634,932.60 470,297.47
销售费用 1,028,078.08 1,016,078.08 1,172,285.71 1,162,385.71
管理费用 5,750,223.35 4,973,998.30 5,494,889.65 5,188,823.44
财务费用 -2,689,246.45 -2,686,614.63 -86,174.58 -85,818.22
资产减值损失 1,742,448.44 1,744,048.22 1,015,365.51 1,016,769.35
加：公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”
18,253,972.12 18,269,820.19 17,206,354.70 16,509,956.01
号填列）
加：营业外收入 787,545.00 787,545.00 1,581,788.16 507,545.00
减：营业外支出 139,917.84 119,026.55 123,008.27 96,699.11
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以
18,901,599.28 18,938,338.64 18,665,134.59 16,920,801.90
“-”号填列）
减：所得税费用 3,042,431.34 2,943,994.50 2,870,101.68 2,416,557.86
五、净利润（净亏损以“-”
15,859,167.94 15,994,344.14 15,795,032.91 14,504,244.04
号填列）
归属于母公司所有者
15,859,167.94 15,994,344.14 15,795,032.91 14,504,244.04
的净利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.13
（二）稀释每股收益 0.11 0.13
七、其他综合收益
八、综合收益总额 15,859,167.94 15,994,344.14 15,795,032.91 14,504,244.04
归属于母公司所有者
15,859,167.94 15,994,344.14 15,795,032.91 14,504,244.04
的综合收益总额
归属于少数股东的综
合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
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4.3 现金流量表
编制单位：宝鼎重工股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
80,012,684.80 76,215,641.15 100,848,567.82 108,085,486.09
到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 1,074,243.16
收到其他与经营活动
1,402,081.49 2,356,169.37 1,027,063.27 2,341,732.27
有关的现金
经营活动现金流入
81,414,766.29 78,571,810.52 102,949,874.25 110,427,218.36
小计
购买商品、接受劳务支
47,294,580.84 46,769,757.24 93,976,823.33 100,878,296.23
付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
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支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
9,306,903.76 7,385,595.48 8,824,731.55 7,318,854.32
工支付的现金
支付的各项税费 13,382,923.35 11,387,958.04 7,537,230.64 5,308,965.92
支付其他与经营活动
4,634,166.66 5,325,853.32 4,646,122.33 6,185,102.68
有关的现金
经营活动现金流出
74,618,574.61 70,869,164.08 114,984,907.85 119,691,219.15
小计
经营活动产生的
6,796,191.68 7,702,646.44 -12,035,033.60 -9,264,000.79
现金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
48,334.84 45,030.52 169,851.23 169,429.54
有关的现金
投资活动现金流入
48,334.84 45,030.52 169,851.23 169,429.54
小计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的 16,086,062.98 16,117,300.17 4,127,145.19 4,123,213.57
现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
16,086,062.98 16,117,300.17 4,127,145.19 4,123,213.57
小计
投资活动产生的
-16,037,728.14 -16,072,269.65 -3,957,293.96 -3,953,784.03
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 465,500,000.00 465,500,000.00
其中：子公司吸收少数
11
宝鼎重工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
465,500,000.00 465,500,000.00
小计
偿还债务支付的现金 5,000,000.00 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付
369,680.34 369,680.34
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
182,000.00 182,000.00
有关的现金
筹资活动现金流出
5,551,680.34 5,551,680.34
小计
筹资活动产生的
459,948,319.66 459,948,319.66
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
-295,474.13 -295,474.13 327,835.93 327,835.93
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
-9,537,010.59 -8,665,097.34 444,283,828.03 447,058,370.77
加额
加：期初现金及现金等
339,192,176.13 335,575,423.80 28,293,456.23 24,868,299.08
价物余额
六、期末现金及现金等价物
329,655,165.54 326,910,326.46 472,577,284.26 471,926,669.85
余额
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
宝鼎重工股份有限公司
法定代表人：
2012 年 4 月 25 日
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