现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
70485107 |
67057858 |
11518477 |
43958734 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1262266807 |
931994026 |
532177670 |
2063069212 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
176183732 |
120035089 |
61676904 |
345280560 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
823780482 |
543896078 |
285311853 |
1554706962 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
99964420 |
72364397 |
41285401 |
141281307 |
| 经营活动现金流出小计 |
1146906022 |
774831509 |
395748003 |
2117957299 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
115360785 |
157162517 |
136429668 |
-54888086 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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377527600 |
100000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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91000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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229446592 |
| 投资活动现金流入小计 |
343332329 |
343332329 |
377527600 |
330734990 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
110318141 |
88070556 |
29072058 |
186655124 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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218892200 |
| 投资活动现金流出小计 |
110318141 |
88070556 |
29072058 |
992002124 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
233014188 |
255261773 |
348455542 |
-661267135 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1084913800 |
492500000 |
412500000 |
1611187107 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
194000000 |
55000000 |
-- |
35050000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1278913800 |
547500000 |
412500000 |
1686237107 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1550004400 |
902737000 |
710155000 |
804250000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
100000000 |
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228659867 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1692247276 |
932392914 |
723861771 |
1091034900 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-413333476 |
-384892914 |
-311361771 |
595202208 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-232394 |
24983 |
-7424 |
818852 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-65190898 |
27556360 |
173516016 |
-120134161 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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110931230 |
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186061781 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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93303148 |
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202315212 |
| 无形资产摊销 |
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11130689 |
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24964975 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-301743 |
-- |
-849223 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
75729 |
-- |
523432 |
| 财务费用 |
-- |
29391361 |
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55527689 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-82520826 |
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27642611 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-56020620 |
-- |
-170735672 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
119391160 |
-- |
109163408 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-79992124 |
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-234855097 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-415448151 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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157162517 |
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-54888086 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
423069591 |
-- |
395513231 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
395513231 |
-- |
515647392 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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27556360 |
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-120134161 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1186545251 |
861770641 |
519326137 |
1993996382 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
5236449 |
3165528 |
1333056 |
25114097 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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377527600 |
100000000 |
