安徽辉隆农资集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
安徽辉隆农资集团股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李永东、主管会计工作负责人魏翔及会计机构负责人(会计主管人员)方丽华声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,381,237,287.35 5,443,025,873.03 17.24%
归属于上市公司股东的净资产
1,968,865,985.53 1,929,095,050.46 2.06%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 2,740,270,739.83 8.07% 7,174,384,768.76 -10.12%
归属于上市公司股东的净利润
30,652,527.46 95.66% 86,995,726.33 29.77%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
9,437,500.77 2,230.37% 24,979,743.78 138.63%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 59,163,522.17 -84.11%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.06 100.00% 0.18 28.57%
稀释每股收益（元/股） 0.06 100.00% 0.18 28.57%
加权平均净资产收益率 1.55% 0.72% 4.43% 0.92%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 5,091,056.21
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,350,002.45
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,122,937.56
委托他人投资或管理资产的损益 3,125,246.26
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-1,695,260.66
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 65,173,443.22
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 413,565.49
减：所得税影响额 17,343,993.70
少数股东权益影响额（税后） 1,221,014.28
合计 62,015,982.55 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 36,121
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
安徽省供销商业
境内非国有法人 38.58% 184,549,760 质押 50,000,000
总公司
中国农业银行－
中邮核心成长股
国有法人 2.20% 10,505,274
票型证券投资基
金
中国建设银行股
份有限公司－华
国有法人 1.36% 6,524,730
夏兴和混合型证
券投资基金
中国农业银行－
中邮核心优选股
国有法人 1.29% 6,173,517
票型证券投资基
金
李永东 境内自然人 0.91% 4,330,000 3,247,500
蒋楠楠 境内自然人 0.70% 3,365,401
魏翔 境内自然人 0.63% 3,000,000 2,250,000
全国社保基金一
国有法人 0.61% 2,899,061
零七组合
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包东群 境内自然人 0.53% 2,527,203
程书泉 境内自然人 0.49% 2,327,500 2,227,500
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
安徽省供销商业总公司 184,549,760 人民币普通股 184,549,760
中国农业银行－中邮核心成长股票
10,505,274 人民币普通股 10,505,274
型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华夏
6,524,730 人民币普通股 6,524,730
兴和混合型证券投资基金
中国农业银行－中邮核心优选股票
6,173,517 人民币普通股 6,173,517
型证券投资基金
蒋楠楠 3,365,401 人民币普通股 3,365,401
全国社保基金一零七组合 2,899,061 人民币普通股 2,899,061
包东群 2,527,203 人民币普通股 2,527,203
华夏成长证券投资基金 1,999,988 人民币普通股 1,999,988
罗禾花 1,929,600 人民币普通股 1,929,600
王韶生 1,886,989 人民币普通股 1,886,989
公司前十名股东中，有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东
上述股东关联关系或一致行动的说 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；本公司未知其它股东之间是否存
明 在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的
一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、交易性金融资产较年初增长211.45%，主要原因是增加期货投资所致。
2、应收账款较年初增长117.64%，主要原因是公司出口销售的货款因结算原因尚未收回，其
次是销售旺季内贸业务正常周转的应收账款增加所致。公司出口销售主要采取信用证及托收
方式，存在一定的账期。应收账款回收正常，周转较快，应收账款资产质量较高。
3、应收利息较年初下降100%，主要原因是利息收回所致。
4、其他应收款较年初增长255.72%，主要原因是其他应收单位款项增加所致。
5、长期股权投资较年初增长60.09%，主要原因是向参股公司增资所致。
6、在建工程较年初增长50.48%，主要原因是公司在建项目增加投入所致。
7、应付票据较年初增长95.55%，主要原因是支付采购货款使用票据增加所致。
8、应付账款较年初增长51.07%，主要原因是购买商品的应付账款增加所致。
9、预收账款较年初增长31.52%，主要原因是预收销售货款增加所致。
10、应付职工薪酬较年初下降31.98%，主要原因是支付职工薪酬所致。
11、应付股利较年初增长2410.88%，主要原因是应支付控股股东股利增加所致。
（二）损益表项目
1、营业税金及附加较上年同期增长59.59%，主要原因是委托贷款的收益增加所缴纳的流转税
增加所致。
2、财务费用较上年同期增长98.4%，主要原因是本期利息收入减少所致。
3、资产减值损失较上年同期下降67.33%，主要原因是计提存货跌价准备减少所致。
4、公允价值变动收益较上年同期下降292.78%，主要原因是期末持有的交易性金融资产公允
价值变动所致。
5、营业外收入较上年同期下降80.02%，主要原因是收到的政府补助减少所致
6、净利润较上年同期增长54.11%，主要原因是报告期内公司按照年初制定的工作方针,扎实
推进各项工作，业绩增长所致。
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降84.11%，主要原因是销售商品收到的现金减
少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降62.96%，主要原因是本期收回投资收到的现
金减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长103.17%，主要原因是取得借款收到的现金
增加所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
李永东、程书
泉、朱金和、孙
红星、桂晓斌、
黄勇、唐桂生、
魏翔、王传友、
李锐、邓顶亮等
11 名持股董事、
监事、高级管理
李永东、程书 人员承诺：本人
泉、朱金和、孙 在发行人任职
截至本报告期
红星、桂晓斌、 期间每年转让
末，上述各项承
黄勇、唐桂生、 的股份不超过
2011 年 03 月 02 诺均得到了严
首次公开发行或再融资时所作承诺 魏翔、王传友、 其所持有发行 在任期间
日 格履行，未出现
李锐、邓顶亮等 人股份总数的
违反承诺的情
11 名持股董事、25%；离职后半
形。
监事、高级管理 年内，不转让其
人员。 所持有的发行
人股份；离任六
个月后的十二
个月内出售公
司股份数量占
其所持有本公
司股份总数的
比例不超过
50%。
为避免与辉隆
控股股东安徽 截至本报告期
股份同业竞争
省供销商业总 末，上述各项承
和保护辉隆股 2011 年 03 月 02
其他对公司中小股东所作承诺 公司和实际控 永续期间 诺均得到了严
份其他股东的 日
制人安徽省供 格履行，未出现
合法权益，控股
销合作社联合 违反承诺的情
股东安徽省供
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社 销商业总公司 形。
和实际控制人
安徽省供销合
作社联合社作
出如下承诺："
对于辉隆股份
正在经营的业
务、产品，承诺
方保证现在和
将来不直接经
营或间接经营、
参与投资与股
份公司业务、产
品有竞争或可
能有竞争的企
业、业务和产
品。承诺方也保
证不利用其股
东的地位损害
股份公司及其
它股东的正当
权益。同时承诺
方将促使承诺
方全资拥有或
其拥有 50%股
权以上或相对
控股的下属子
公司遵守上述
承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0.00% 至 30.00%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
9,027.62 至 11,735.91
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 9,027.62
公司按照既定的年度工作计划，紧紧围绕“一个中心，两个基本点，三个转
业绩变动的原因说明 变”，即以科技服务为中心、以网络建设和品牌建设为基本点，由做行情向
做模式转变、由做品种向做品牌转变、由经营服务型向服务经营型转变，
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全力推动经营转型，业绩发展态势稳健。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽辉隆农资集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 570,899,277.18 651,223,885.33
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
6,613,265.90 2,123,389.20
期损益的金融资产
应收票据 238,779,130.41 333,789,766.24
应收账款 316,950,103.56 145,632,955.17
预付款项 1,519,388,296.25 1,253,859,829.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,536,944.42
应收股利 3,000,000.00
其他应收款 37,370,105.50 10,505,437.65
买入返售金融资产
存货 1,443,602,814.28 1,262,159,222.25
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 140,150,739.80 108,897,976.91
流动资产合计 4,276,753,732.88 3,770,729,406.87
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,161,000.00 915,000.00
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 632,730,603.96 395,238,193.19
投资性房地产 50,874,318.31 52,896,518.82
固定资产 308,882,391.70 283,729,433.57
在建工程 193,215,187.99 128,397,226.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 9,347,210.98 7,942,613.39
油气资产
无形资产 171,222,814.06 175,906,721.47
开发支出
商誉 15,492,506.90 15,492,506.90
长期待摊费用 8,602,962.01 9,801,530.47
递延所得税资产 11,944,558.56 13,976,721.36
其他非流动资产 701,010,000.00 588,000,000.00
非流动资产合计 2,104,483,554.47 1,672,296,466.16
资产总计 6,381,237,287.35 5,443,025,873.03
流动负债：
短期借款 1,807,846,404.47 1,734,530,998.38
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 1,011,664,350.00 517,334,942.76
应付账款 147,301,101.82 97,504,538.56
预收款项 831,637,571.49 632,322,022.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,692,454.76 6,898,569.75
应交税费 49,438,892.37 54,427,114.96
应付利息 4,078,674.25 3,217,908.78
应付股利 18,454,976.01 735,000.00
其他应付款 296,576,194.49 304,622,618.36
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,171,690,619.66 3,351,593,714.13
非流动负债：
长期借款 60,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 141,052.50 79,552.50
其他非流动负债 14,103,792.23 12,613,980.58
非流动负债合计 74,244,844.73 12,693,533.08
负债合计 4,245,935,464.39 3,364,287,247.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 478,400,000.00 478,400,000.00
资本公积 1,043,934,466.67 1,043,927,071.43
减：库存股
专项储备
其他综合收益 1,756,745.23 1,148,931.73
盈余公积 59,504,001.21 59,504,001.21
一般风险准备
未分配利润 385,270,772.42 346,115,046.09
归属于母公司所有者权益合计 1,968,865,985.53 1,929,095,050.46
少数股东权益 166,435,837.43 149,643,575.36
所有者权益（或股东权益）合计 2,135,301,822.96 2,078,738,625.82
负债和所有者权益（或股东权益）总
6,381,237,287.35 5,443,025,873.03
计
法定代表人：李永东 主管会计工作负责人：魏翔 会计机构负责人：方丽华
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2、母公司资产负债表
编制单位：安徽辉隆农资集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 276,608,371.18 429,040,386.65
以公允价值计量且其变动计入当
6,592,653.90 1,762,343.70
期损益的金融资产
应收票据 164,781,927.84 166,130,001.49
应收账款 42,120,081.23 974,522.72
预付款项 598,028,915.22 259,598,983.34
应收利息 2,536,944.42
应收股利
其他应收款 847,999,684.33 701,104,557.32
存货 76,313,182.34 158,818,066.97
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 103,000,000.00 101,000,000.00
流动资产合计 2,115,444,816.04 1,820,965,806.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,108,135,295.96 937,272,613.56
投资性房地产 41,096,823.75 42,918,544.04
固定资产 71,286,447.89 75,013,335.58
在建工程 5,372,234.51 778,970.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,964,683.60 25,307,797.61
开发支出
商誉
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长期待摊费用
递延所得税资产 1,571,392.99 3,388,717.01
其他非流动资产 551,010,000.00 588,000,000.00
非流动资产合计 1,802,436,878.70 1,672,679,978.31
资产总计 3,917,881,694.74 3,493,645,784.92
流动负债：
短期借款 1,077,430,550.00 907,675,444.70
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 447,546,500.00 281,870,322.76
应付账款 13,960,979.64 1,128,418.40
预收款项 328,892,042.76 349,504,881.95
应付职工薪酬
应交税费 19,147,370.82 27,640,395.10
应付利息 1,910,863.19 1,621,314.57
应付股利 18,454,976.01
其他应付款 70,265,640.12 14,019,698.34
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,977,608,922.54 1,583,460,475.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,977,608,922.54 1,583,460,475.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 478,400,000.00 478,400,000.00
资本公积 1,055,443,533.44 1,055,443,533.44
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减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 57,146,661.21 57,146,661.21
一般风险准备
未分配利润 349,282,577.55 319,195,114.45
所有者权益（或股东权益）合计 1,940,272,772.20 1,910,185,309.10
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,917,881,694.74 3,493,645,784.92
计
法定代表人：李永东 主管会计工作负责人：魏翔 会计机构负责人：方丽华
3、合并本报告期利润表
编制单位：安徽辉隆农资集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,740,270,739.83 2,535,646,831.16
其中：营业收入 2,740,270,739.83 2,535,646,831.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,737,131,471.78 2,603,704,952.77
其中：营业成本 2,587,499,047.77 2,466,075,128.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,060,157.18 1,110,503.74
销售费用 65,990,248.35 58,942,493.70
管理费用 36,957,716.84 29,487,704.61
财务费用 34,947,714.55 3,656,243.49
资产减值损失 9,676,587.09 44,432,878.26
15
安徽辉隆农资集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
加 ：公允价值变动收益（损失
-1,082,295.00 5,940.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
33,650,605.36 59,027,592.43
填列）
其中：对联营企业和合营
7,052,098.83 5,885,597.20
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,707,578.41 -9,024,589.18
加 ：营业外收入 4,484,333.20 27,234,672.88
减 ：营业外支出 96,449.88 84,609.67
其中：非流动资产处置损
90,944.40 49,785.25
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
40,095,461.73 18,125,474.03
列）
减：所得税费用 11,187,816.68 9,897,616.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,907,645.05 8,227,857.61
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 30,652,527.46 15,666,258.52
少数股东损益 -1,744,882.41 -7,438,400.91
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.06 0.03
（二）稀释每股收益 0.06 0.03
七、其他综合收益 316,916.54 -143,827.67
其中：以后会计期间不能重分类进损
316,916.54 -143,827.67
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 29,224,561.59 8,084,029.94
归属于母公司所有者的综合收益
30,965,387.46 15,524,271.83
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,740,825.87 -7,440,241.89
法定代表人：李永东 主管会计工作负责人：魏翔 会计机构负责人：方丽华
16
安徽辉隆农资集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：安徽辉隆农资集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 533,190,899.89 425,547,242.95
减：营业成本 496,532,562.44 412,518,513.21
营业税金及附加 1,184,113.33 903,497.31
销售费用 6,616,485.72 7,713,517.20
管理费用 9,808,766.97 9,432,262.28
财务费用 13,988,558.35 -1,606,598.49
资产减值损失 2,124,780.56 26,842,285.15
加：公允价值变动收益（损失以
-1,082,295.00 5,940.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
25,450,613.58 58,548,149.08
列）
其中：对联营企业和合营企
6,408,285.93 5,285,474.07
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,303,951.10 28,297,855.37
加：营业外收入 0.00 4,083,800.00
减：营业外支出 0.00 0.00
其中：非流动资产处置损失 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
27,303,951.10 32,381,655.37
列）
减：所得税费用 5,178,916.29 8,767,599.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,125,034.81 23,614,056.01
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 22,125,034.81 23,614,056.01
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安徽辉隆农资集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：李永东 主管会计工作负责人：魏翔 会计机构负责人：方丽华
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：安徽辉隆农资集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 7,174,384,768.76 7,981,841,453.39
其中：营业收入 7,174,384,768.76 7,981,841,453.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7,144,453,013.54 8,053,106,680.65
其中：营业成本 6,791,316,411.52 7,717,957,964.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,620,503.08 3,521,915.30
销售费用 150,850,553.59 156,997,670.69
管理费用 95,307,426.79 85,022,521.10
财务费用 86,296,360.02 43,497,147.50
资产减值损失 15,061,758.54 46,109,461.10
加 ：公允价值变动收益（损失
-1,296,639.00 -330,120.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
86,177,649.09 103,008,606.67
填列）
其中：对联营企业和合营
10,207,818.10 2,169,173.50
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 114,812,765.31 31,413,259.41
加 ：营业外收入 11,927,884.62 59,691,508.20
18
安徽辉隆农资集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减 ：营业外支出 475,023.64 655,476.40
其中：非流动资产处置损
420,464.50 480,734.39
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
126,265,626.29 90,449,291.21
列）
减：所得税费用 33,347,374.05 30,156,480.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 92,918,252.24 60,292,810.45
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 86,995,726.33 67,037,612.91
少数股东损益 5,922,525.91 -6,744,802.46
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.18 0.14
（二）稀释每股收益 0.18 0.14
七、其他综合收益 615,694.39 -773,101.49
其中：以后会计期间不能重分类进损
615,694.39 -773,101.49
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 93,533,946.63 59,519,708.96
归属于母公司所有者的综合收益
87,603,539.83 66,274,407.12
总额
归属于少数股东的综合收益总额 5,930,406.80 -6,754,698.16
法定代表人：李永东 主管会计工作负责人：魏翔 会计机构负责人：方丽华
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：安徽辉隆农资集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,377,402,333.99 1,677,718,221.54
减：营业成本 1,285,242,700.38 1,606,911,285.24
营业税金及附加 4,017,192.45 2,916,812.84
销售费用 21,907,542.02 33,365,698.08
管理费用 25,145,859.19 26,810,892.49
19
安徽辉隆农资集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 28,533,274.12 -2,866,159.12
资产减值损失 2,198,518.93 27,006,285.41
加：公允价值变动收益（损失以
-1,361,089.00 -330,120.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
86,405,560.34 116,596,987.72
列）
其中：对联营企业和合营企
8,223,282.40 -733,855.94
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 95,401,718.24 99,840,274.32
加：营业外收入 9,537,200.00
减：营业外支出 10,000.00 13,740.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
95,391,718.24 109,363,734.32
列）
减：所得税费用 17,464,255.14 18,878,225.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 77,927,463.10 90,485,509.14
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 77,927,463.10 90,485,509.14
法定代表人：李永东 主管会计工作负责人：魏翔 会计机构负责人：方丽华
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：安徽辉隆农资集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,601,092,485.53 8,316,405,743.34
客户存款和同业存放款项净增加
20
安徽辉隆农资集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,679,547.33 5,460,323.21
收到其他与经营活动有关的现金 20,155,837.40 610,032,363.99
经营活动现金流入小计 7,625,927,870.26 8,931,898,430.54
购买商品、接受劳务支付的现金 7,057,702,578.77 8,199,743,271.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
89,416,245.06 65,809,406.23
金
支付的各项税费 60,011,343.33 74,781,175.86
支付其他与经营活动有关的现金 359,634,180.93 219,332,895.22
经营活动现金流出小计 7,566,764,348.09 8,559,666,748.51
经营活动产生的现金流量净额 59,163,522.17 372,231,682.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 36,990,000.00 260,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 101,803,708.24 84,290,976.69
处置固定资产、无形资产和其他
1,441,104.00 183,400.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
6,060,199.74
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
21
安徽辉隆农资集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 146,295,011.98 344,474,376.69
购建固定资产、无形资产和其他
82,394,721.45 102,921,642.16
长期资产支付的现金
投资支付的现金 403,952,246.90 443,714,935.18
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
6,768,138.17
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 415,600.00
投资活动现金流出小计 486,762,568.35 553,404,715.51
投资活动产生的现金流量净额 -340,467,556.37 -208,930,338.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 19,018,000.00 6,952,480.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 2,446,148,272.33 1,632,938,409.94
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 40,820,000.00
筹资活动现金流入小计 2,465,166,272.33 1,680,710,889.94
偿还债务支付的现金 2,312,970,270.12 2,082,586,372.45
分配股利、利润或偿付利息支付
135,366,753.14 129,184,721.68
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,448,337,023.26 2,211,771,094.13
筹资活动产生的现金流量净额 16,829,249.07 -531,060,204.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-63,000.61 2,628,233.67
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -264,537,785.74 -365,130,627.31
加：期初现金及现金等价物余额 508,947,893.71 632,443,185.84
六、期末现金及现金等价物余额 244,410,107.97 267,312,558.53
法定代表人：李永东 主管会计工作负责人：魏翔 会计机构负责人：方丽华
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：安徽辉隆农资集团股份有限公司
22
安徽辉隆农资集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,334,745,130.17 1,537,029,139.37
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 74,918,383.11 168,166,068.24
经营活动现金流入小计 1,409,663,513.28 1,705,195,207.61
购买商品、接受劳务支付的现金 1,392,335,126.63 1,551,205,358.39
支付给职工以及为职工支付的现
18,871,230.95 14,176,613.83
金
支付的各项税费 30,316,407.70 28,691,594.23
支付其他与经营活动有关的现金 287,183,311.13 142,287,428.80
经营活动现金流出小计 1,728,706,076.41 1,736,360,995.25
经营活动产生的现金流量净额 -319,042,563.13 -31,165,787.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 36,990,000.00 260,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 86,821,318.36 97,821,976.69
处置固定资产、无形资产和其他
25,800.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
7,964,640.89
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,186,916.00
投资活动现金流入小计 123,811,318.36 370,999,333.58
购建固定资产、无形资产和其他
4,998,378.12 1,374,062.51
长期资产支付的现金
投资支付的现金 170,934,400.00 313,554,935.18
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 175,932,778.12 314,928,997.69
投资活动产生的现金流量净额 -52,121,459.76 56,070,335.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,228,260,550.00 793,233,863.00
发行债券收到的现金
23
安徽辉隆农资集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 40,820,000.00
筹资活动现金流入小计 1,228,260,550.00 834,053,863.00
偿还债务支付的现金 1,058,505,444.70 1,073,122,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付
75,928,312.01 77,083,688.13
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,134,433,756.71 1,150,206,388.13
筹资活动产生的现金流量净额 93,826,793.29 -316,152,525.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -277,337,229.60 -291,247,976.88
加：期初现金及现金等价物余额 354,579,440.55 394,788,058.35
六、期末现金及现金等价物余额 77,242,210.95 103,540,081.47
法定代表人：李永东 主管会计工作负责人：魏翔 会计机构负责人：方丽华
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
24