现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
216802071 |
61699448 |
345088567 |
428010478 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9031284032 |
3777803392 |
17114602377 |
14067623793 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
271612559 |
157383786 |
516594699 |
409981338 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
8827357069 |
4069771321 |
16622489197 |
13614991027 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
124617342 |
128942404 |
174342688 |
233212169 |
| 经营活动现金流出小计 |
9319179969 |
4406386748 |
17487764803 |
14411635121 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-287895938 |
-628583356 |
-373162426 |
-344011329 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
604451602 |
320403496 |
1507002860 |
340000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
34268860 |
46636 |
15745706 |
13454224 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
22991421 |
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| 投资活动现金流入小计 |
775352462 |
397869868 |
1639120925 |
451309654 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
138368519 |
97817933 |
556661772 |
414155010 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
12274712 |
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11710000 |
3905939 |
| 投资活动现金流出小计 |
285321875 |
107817933 |
2086946448 |
638128288 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
490030587 |
290051935 |
-447825523 |
-186818634 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1040128387 |
1179348387 |
3624184556 |
3378610566 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
399577602 |
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625290494 |
1043872 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1445125990 |
1182263387 |
4262055050 |
3390189438 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1456065115 |
622398625 |
2819721425 |
2099052664 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
16503770 |
1494382 |
391602155 |
110671810 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1714234503 |
663915350 |
3589782410 |
2541292892 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-269108513 |
518348037 |
672272641 |
848896546 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2454067 |
-1300517 |
6784695 |
760223 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-69427931 |
178516099 |
-141930614 |
318826806 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
183221032 |
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81353239 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
130704555 |
-- |
250396332 |
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| 无形资产摊销 |
9039944 |
-- |
17046449 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-3765886 |
-- |
-2745976 |
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| 固定资产报废损失 |
6613 |
-- |
49376 |
-- |
| 财务费用 |
46334160 |
-- |
88387722 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-100327658 |
-- |
-128598638 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
17127923 |
-- |
-231180430 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-270540336 |
-- |
345091321 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-375408848 |
-- |
-943422269 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-287895938 |
-- |
-373162426 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
499807170 |
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569235101 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
569235101 |
-- |
711165714 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-69427931 |
-- |
-141930614 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
5426053 |
-- |
12222540 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8808528774 |
3712011983 |
16758011989 |
13623167171 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
5953187 |
4091961 |
11501821 |
16446144 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
604451602 |
320403496 |
1507002860 |
340000000 |
