证券代码：002556      证券简称：辉隆股份     公告编号：2019-020


         安徽辉隆农资集团股份有限公司关于
         使用闲置超募资金进行现金管理的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
     确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”、“公司”）
于2019年4月8日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议
审议通过了《公司使用闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用最高额度不超过12,900.00万元的闲置超募资金择机购买安全性高、流
动性好、有保本承诺的银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，
授权期限自本次董事会通过之日起12个月内有效。详细情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
    （一） 募集资金到位及存放情况
   公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]197号文核准，向社会
公开发行人民币普通股（A）股3,750万股，每股发行价格为37.50元。募
集资金总额为人民币140,625.00万元，扣除发行费用10,398.36万元后，
实际募集资金净额为130,226.64万元。上述资金到位情况业经天健正信会
计师事务所有限公司以天健正信验（2011）综字第100006号《验资报告》
验证确认。公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺的募集资金投资
项目总投资为40,422万元，超募资金为89,804.64万元。该项募集资金已
于2011年2月24日全部到位。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户，
并与保荐机构、存放募集资金的商业银行、控股子公司签署了《募集资金
三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
   （二）募集资金使用及结余情况

                                  1
    截止2018年12月31日，尚未使用的募集资金余额为人民币12,951.86
万元，其中募集资金专户余额为1,035.36万元，银行理财产品余额为
11,916.50万元。
    二、募集资金暂时闲置的原因
    截止 2018 年 12 月 31 日，公司超募资金余额为人民币 12,951.86 万
元。其中公司的 40 万吨/年新型肥料项目剩余资金 5,858.67 万元，公司
将在不影响项目进度的前提下，提高资金使用效率；剩余的 7,093.19 万
元超募资金,公司近期没有成熟的投资项目，暂时处于闲置状态。
    三、使用闲置超募资金进行现金管理的情况
    （一）理财产品品种
    为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期保
本型银行理财产品。投资品种不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、
以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发
行主体为商业银行，且须提供保本承诺。
    （二）决议有效期
     自董事会审议通过之日起12个月之内有效。
    （三）购买额度
     最高额度不超过12,900.00万元人民币，在决议有效期内该资金额度
可滚动使用。
     （四）资金来源
     资金来源为公司闲置超募资金。
     （五）实施方式
     在额度范围内公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法
律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施。
     （六）信息披露
     公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益

                                 2
等情况将在公司定期报告中予以披露。
    四、投资风险及风险控制
    银行理财产品属于低风险投资品种，公司将根据经济形势、金融市场
的变化以及新的投资意向适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波
动的影响。
    公司本次拟投资的理财产品品种已限定为商业银行发行的具有保本
承诺、安全性好、风险较低理财产品，且公司对投资理财的原则、范围、
权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督等方面作详细
规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行
内部有关管理制度，严控风险。
    五、对公司的影响
    公司本次使用闲置的超募资金进行现金管理是在确保公司募投项目
所需资金，以及募集资金本金安全的前提下进行，不影响公司日常资金周
转，不影响募集资金投资项目正常运作。
    对闲置的超募资金适时进行现金管理，能够获得一定投资收益，有利
于提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
    六、独立董事、监事会及保荐机构意见
    （一）独立董事意见
   公司使用闲置超募资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会、深
圳证券交易所的相关规定，公司使用闲置超募资金购买理财产品有利于提
高闲置募集资金的使用效率，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投
资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变
相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
    因此，同意公司滚动使用最高额度不超过人民币12,900.00万元的闲
置超募资金进行现金管理。
   （二）监事会意见

                               3
    经审议，监事会认为：在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集
资金正常使用的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币12,900.00
万元的闲置超募资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能为
公司和股东谋取较好的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。审批程序符
合法律法规及公司章程的相关规定。
   （三）保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：公司使用闲置超募资金进行现金管理事项已
经履行了必要的程序；在不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资
金安全的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使
用效率，获得一定的投资收益。保荐机构对公司本次使用闲置超募资金进
行现金管理事项无异议。
    七、备查文件
    （一）第四届董事会第十次会议决议；
    （二）第四届监事会第七次会议决议；
    （三）独立董事发表的独立意见；
    （四）中介机构发表的核查意见。




                                     安徽辉隆农资集团股份有限公司
                                                  董事会
                                                2019 年 4 月 8 日




                               4