辉隆股份:关于“辉隆定02”转股暨股份变动情况的公告2021-01-05
证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2021-001
债券代码:124008 债券简称:辉隆定转
债券代码:124009 债券简称:辉隆定 02
安徽辉隆农资集团股份有限公司
关于“辉隆定 02”转股暨股份变动情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、“辉隆定 02”(债券代码:124009)转股期限为 2020 年 10 月 21 日
至 2025 年 4 月 20 日;
2、“辉隆定 02”发行规模为 51,406.52 万元,截至 2020 年 12 月 31
日,累计已有人民币 28,406.52 万元“辉隆定 02”转为公司 A 股普通股,
累计转股股数为 43,702,333 股,尚未转股的“辉隆定 02”为人民币 23,000
万元,占“辉隆定 02”发行总量的比例为 44.74%。
安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2020 年度
第四季度“辉隆定 02”转股及公司股份变动情况公告如下:
一、“辉隆定 02”定向可转换公司债券的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽辉隆农资集团股份
有限公司向安徽辉隆投资集团有限公司等发行股份、可转换公司债券购买
资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]2937 号)核准,公司非公
开发行股份募集配套资金不超过 13,000 万元;非公开发行可转换公司债
券募集配套资金不超过 51,406.52 万元。
二、“辉隆定 02”转股的相关条款
(一)发行数量:5,140,652 张;
(二)发行规模:51,406.52 万元;
(三)票面金额:100 元/张;
(四)票面利率:本次可转债票面利率为:第一年为 0.10%、第二年
为 0.20%、第三年为 0.30%、第四年为 0.40%、第五年为 0.50%;
(五)债券期限:本次可转债的存续期限为自发行之日起 5 年,即
2020 年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 20 日;
(六)转股期限:2020 年 10 月 21 日至 2025 年 4 月 20 日;
(七)初始转股价格为 6.6 元/股,因公司实施 2019 年度权益分派
方案,辉隆定 02 的转股价格由 6.6 元/股调整为 6.5 元/股。
三、“辉隆定 02”转股及股份变动情况
自 2020 年 10 月 21 日至 2020 年 12 月 31 日“辉隆定 02” 因转股
减少数量为 2,840,652 张,转股数量为 43,702,333 股。截止 2020 年 12
月 31 日,尚未转股的“辉隆定 02”余额为 2,300,000 张。2020 年 10 月
21 日至 2020 年 12 月 31 日公司股份变动情况如下:
非公开发行 股权激励 本次可转债 高管锁定
本次变动前 本次变动后
限售股份解 行权增加 转股增加数 股新增限
(2020 年 10 月 21 日) (2020 年 12 月 31 日)
股份类型 除限售情况 数量 量 售股情况
比例 股份数 股份数
股份数(股) 股份数(股) 股份数(股) 股份数(股) 比例(%)
(%) (股) (股)
一、限售条
140,948,840 16.41 -20,537,124 0 0 + 203,200 120,614,916 13.36
件流通股
二、无限售
718,093,403 83.59 +20,537,124 +370,042 +43,702,333 -203,200 782,499,702 86.64
条件流通股
三、总股本 859,042,243 100 0 370,042 43,702,333 0 903,114,618 100
四、其他
投 资 者对 上 述内 容如 有 疑问 ,请 拨 打公 司 投资 证券 部 联系 电话
0551-62634360 进行咨询。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构
表》。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 4 日