证券代码:002556        证券简称:辉隆股份     公告编号:2021-031
债券代码:124008        债券简称:辉隆定转


           安徽辉隆农资集团股份有限公司关于
           使用闲置自有资金进行现金管理的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
     确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”、“公司”）
于2021年4月19日召开第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二
十八次会议审议通过了《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用最高额度不超过80,000万元的闲置自有资金择机购买
安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在该额度内，资金可
以滚动使用，授权期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年
度股东大会召开之日止。详细情况公告如下：
    一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
    （一）理财产品品种
    为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期保
本型银行理财产品。投资品种不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、
以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发
行主体为商业银行，且须提供保本承诺。
    （二）决议有效期
    自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开
之日止。
    （三）购买额度
     公司（包含控股子公司）最高额度不超过80,000万元人民币，在决

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议有效期内该资金额度可滚动使用。
     （四）资金来源
     资金来源为公司闲置自有资金。
     （五）实施方式
     在额度范围内公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法
律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施。
     （六）信息披露
     公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益
等情况将在公司定期报告中予以披露。
    二、投资风险及风险控制
    银行理财产品属于低风险投资品种，公司将根据经济形势、金融市场
的变化以及新的投资意向适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波
动的影响。
    公司本次拟投资的理财产品品种已限定为商业银行发行的具有保本
承诺、安全性好、风险较低理财产品，且公司对投资理财的原则、范围、
权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督等方面作详细
规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行
内部有关管理制度，严控风险。
    三、对公司的影响
    公司本次使用闲置的自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营
所需资金的前提下，不影响公司主营业务的正常开展，对闲置的自有资金
适时进行现金管理，能够获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水
平，为公司股东谋取更多的投资回报。
    四、独立董事、监事会及独立财务顾问核查意见
    （一）独立董事意见
    公司使用闲置自有资金购买理财产品的相关审批程序符合法律法规

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及公司章程的相关规定。目前公司经营良好、财务状况稳健，在符合国家
法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金适当进行
投资理财，有利于提高资金使用效率，获得投资收益，不会影响公司主营
业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司滚动使用
最高额度不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。
   （二）监事会意见
   监事会认为：在符合相关规定的前提下，公司滚动使用闲置自有资金
进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能为公司和股东谋取较好的投
资回报，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合法律法规及公
司章程的相关规定。因此，同意公司滚动使用最高额度不超过人民币
80,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
   （三）独立财务顾问核查意见
   公司使用部分闲置自有资金购买低风险银行理财产品，有利于提高资
金使用效率，符合公司和全体股东的利益。该事项已经公司董事会、监事
会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，并将提交公司股东大
会审议，决策程序符合法律法规及相关文件的规定。独立财务顾问对公司
使用自有资金进行现金管理事项无异议。
    六、备查文件
    （一）第四届董事会第三十九次会议决议；
    （二）第四届监事会第二十八次会议决议；
    （三）独立董事发表的独立意见；
    （四）独立财务顾问核查意见。
                                     安徽辉隆农资集团股份有限公司
                                                董事会
                                              2021 年 4 月 19 日

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